蠡湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蠡湖股份(300694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,305.8062,599.6128,437.84111,594.8881,841.87
收到的税费返还8,085.065,501.472,784.232,775.001,818.60
收到的其他与经营活动有关的现金11,972.696,925.14185.773,401.853,186.81
经营活动现金流入小计112,363.5475,026.2331,407.83117,771.7386,847.28
购买商品、接受劳务支付的现金63,677.7538,266.3614,490.3174,654.4749,439.01
支付给职工以及为职工支付的现金18,413.5712,527.346,500.7023,905.9516,812.19
支付的各项税费2,826.872,083.23789.243,379.012,698.50
支付的其他与经营活动有关的现金16,395.8012,361.503,510.6814,260.1711,828.81
经营活动现金流出小计101,313.9965,238.4325,290.93116,199.5980,778.51
经营活动产生的现金流量净额11,049.569,787.806,116.901,572.156,068.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,000.0034,500.0030,000.00----
取得投资收益所收到的现金706.03306.81244.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.150.300.0611.060.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计56,707.1834,807.1130,244.6111.060.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,928.3610,056.2311,894.7416,763.487,514.46
投资所支付的现金45,000.0025,000.0021,500.0032,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,928.3635,056.2333,394.7448,763.487,514.46
投资活动产生的现金流量净额-4,221.18-249.12-3,150.14-48,752.42-7,513.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------44,320.97--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,992.5034,578.6323,783.1453,142.1640,317.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,992.5034,578.6323,783.1497,463.1340,317.87
偿还债务支付的现金42,165.8036,141.1922,345.2647,169.5537,054.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,671.532,216.02490.891,707.021,282.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,756.723,756.72632.722,551.501,829.24
筹资活动现金流出小计48,594.0542,113.9223,468.8751,428.0740,167.04
筹资活动产生的现金流量净额-2,601.55-7,535.29314.2746,035.06150.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.58-157.90-458.91331.0781.13
五、现金及现金等价物净增加额4,247.411,845.492,822.13-814.14-1,212.89
加:期初现金及现金等价物余额2,781.842,781.842,781.843,595.983,595.98
六、期末现金及现金等价物余额7,029.254,627.335,603.972,781.842,383.09
附注
净利润--6,149.21--8,007.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---18.50--890.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,526.52--6,377.59--
无形资产摊销--81.05--155.19--
长期待摊费用摊销--361.11--614.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.62--4.87--
固定资产报废损失------46.74--
公允价值变动损失---25.56---4.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--947.87--1,684.46--
投资损失---304.53---20.72--
递延所得税资产减少---358.31---221.02--
递延所得税负债增加--198.79--342.01--
存货的减少---5,991.61---7,057.38--
经营性应收项目的减少--2,832.83---18,539.34--
经营性应付项目的增加--2,387.29--9,290.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,787.80--1,572.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,627.33--2,781.84--
现金的期初余额--2,781.84--3,595.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,845.49---814.14--
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