蠡湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蠡湖股份(300694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,599.6128,437.84111,594.8881,841.8753,228.23
收到的税费返还5,501.472,784.232,775.001,818.60816.98
收到的其他与经营活动有关的现金6,925.14185.773,401.853,186.813,165.14
经营活动现金流入小计75,026.2331,407.83117,771.7386,847.2857,210.34
购买商品、接受劳务支付的现金38,266.3614,490.3174,654.4749,439.0129,163.11
支付给职工以及为职工支付的现金12,527.346,500.7023,905.9516,812.1911,553.96
支付的各项税费2,083.23789.243,379.012,698.501,836.21
支付的其他与经营活动有关的现金12,361.503,510.6814,260.1711,828.819,348.37
经营活动现金流出小计65,238.4325,290.93116,199.5980,778.5151,901.66
经营活动产生的现金流量净额9,787.806,116.901,572.156,068.775,308.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,500.0030,000.00------
取得投资收益所收到的现金306.81244.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.0611.060.840.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,807.1130,244.6111.060.840.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,056.2311,894.7416,763.487,514.464,874.18
投资所支付的现金25,000.0021,500.0032,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,056.2333,394.7448,763.487,514.464,874.18
投资活动产生的现金流量净额-249.12-3,150.14-48,752.42-7,513.62-4,873.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----44,320.97----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,578.6323,783.1453,142.1640,317.8732,008.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,578.6323,783.1497,463.1340,317.8732,008.69
偿还债务支付的现金36,141.1922,345.2647,169.5537,054.8929,141.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,216.02490.891,707.021,282.92827.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,756.72632.722,551.501,829.24930.90
筹资活动现金流出小计42,113.9223,468.8751,428.0740,167.0430,899.88
筹资活动产生的现金流量净额-7,535.29314.2746,035.06150.831,108.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-157.90-458.91331.0781.1329.23
五、现金及现金等价物净增加额1,845.492,822.13-814.14-1,212.891,573.18
加:期初现金及现金等价物余额2,781.842,781.843,595.983,595.983,595.98
六、期末现金及现金等价物余额4,627.335,603.972,781.842,383.095,169.16
附注
净利润6,149.21--8,007.59--5,880.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-18.50--890.70--370.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,526.52--6,377.59--3,086.95
无形资产摊销81.05--155.19--76.37
长期待摊费用摊销361.11--614.72--305.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.62--4.87--4.71
固定资产报废损失----46.74--29.00
公允价值变动损失-25.56---4.25----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用947.87--1,684.46--911.51
投资损失-304.53---20.72----
递延所得税资产减少-358.31---221.02---114.09
递延所得税负债增加198.79--342.01----
存货的减少-5,991.61---7,057.38---3,140.65
经营性应收项目的减少2,832.83---18,539.34---6,073.77
经营性应付项目的增加2,387.29--9,290.98--3,972.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,787.80--1,572.15--5,308.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,627.33--2,781.84--5,169.16
现金的期初余额2,781.84--3,595.98--3,595.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,845.49---814.14--1,573.18
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