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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
蠡湖股份(300694) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,548.29 | 65,252.89 | 31,092.18 | 121,767.10 | 92,305.80 |
收到的税费返还 | 3,162.05 | 2,871.86 | 1,210.54 | 9,415.60 | 8,085.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,157.12 | 8,108.33 | 3,756.89 | 19,263.22 | 11,972.69 |
经营活动现金流入小计 | 102,867.45 | 76,233.08 | 36,059.60 | 150,445.92 | 112,363.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,462.85 | 34,625.77 | 17,158.03 | 87,848.30 | 63,677.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,912.35 | 10,609.73 | 6,217.67 | 24,680.42 | 18,413.57 |
支付的各项税费 | 1,247.07 | 1,092.87 | 1,274.78 | 3,283.59 | 2,826.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,307.26 | 7,819.39 | 5,283.15 | 26,023.73 | 16,395.80 |
经营活动现金流出小计 | 79,929.53 | 54,147.75 | 29,933.63 | 141,836.03 | 101,313.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,937.91 | 22,085.34 | 6,125.97 | 8,609.89 | 11,049.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,500.00 | 25,500.00 | 14,000.00 | 77,000.00 | 56,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 186.04 | 100.71 | 62.36 | 910.79 | 706.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | 0.38 | 0.23 | 13.81 | 1.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,688.97 | 25,601.09 | 14,062.59 | 77,924.60 | 56,707.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,333.30 | 3,554.95 | 2,727.03 | 21,663.34 | 15,928.36 |
投资所支付的现金 | 29,000.00 | 22,500.00 | 2,500.00 | 59,000.00 | 45,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,333.30 | 26,054.95 | 5,227.03 | 80,663.34 | 60,928.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -644.33 | -453.86 | 8,835.56 | -2,738.74 | -4,221.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,303.48 | 23,387.13 | 12,703.50 | 51,742.50 | 45,992.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,303.48 | 23,387.13 | 12,703.50 | 51,742.50 | 45,992.50 |
偿还债务支付的现金 | 49,932.13 | 41,441.61 | 20,265.37 | 49,196.11 | 42,165.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,647.76 | 2,540.57 | 415.99 | 3,162.42 | 2,671.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,756.72 | 3,756.72 |
筹资活动现金流出小计 | 52,579.89 | 43,982.19 | 20,681.36 | 56,115.25 | 48,594.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,276.42 | -20,595.06 | -7,977.86 | -4,372.74 | -2,601.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.42 | 75.11 | 115.38 | 281.10 | 20.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,049.25 | 1,111.53 | 7,099.04 | 1,779.50 | 4,247.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,561.34 | 4,561.34 | 4,561.34 | 2,781.84 | 2,781.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,512.09 | 5,672.87 | 11,660.39 | 4,561.34 | 7,029.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,897.34 | -- | 10,613.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 346.53 | -- | 1,187.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,337.61 | -- | 7,447.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88.15 | -- | 162.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 389.99 | -- | 760.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.09 | -- | 15.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 141.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -65.94 | -- | -3.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 453.26 | -- | 1,516.25 | -- |
投资损失 | -- | -91.20 | -- | -638.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 357.58 | -- | -98.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 254.45 | -- | 580.99 | -- |
存货的减少 | -- | -797.35 | -- | -10,046.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,229.79 | -- | -2,054.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,316.97 | -- | -974.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,085.34 | -- | 8,609.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,672.87 | -- | 4,561.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,561.34 | -- | 2,781.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,111.53 | -- | 1,779.50 | -- |
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