蠡湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蠡湖股份(300694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,548.2965,252.8931,092.18121,767.1092,305.80
收到的税费返还3,162.052,871.861,210.549,415.608,085.06
收到的其他与经营活动有关的现金12,157.128,108.333,756.8919,263.2211,972.69
经营活动现金流入小计102,867.4576,233.0836,059.60150,445.92112,363.54
购买商品、接受劳务支付的现金51,462.8534,625.7717,158.0387,848.3063,677.75
支付给职工以及为职工支付的现金14,912.3510,609.736,217.6724,680.4218,413.57
支付的各项税费1,247.071,092.871,274.783,283.592,826.87
支付的其他与经营活动有关的现金12,307.267,819.395,283.1526,023.7316,395.80
经营活动现金流出小计79,929.5354,147.7529,933.63141,836.03101,313.99
经营活动产生的现金流量净额22,937.9122,085.346,125.978,609.8911,049.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,500.0025,500.0014,000.0077,000.0056,000.00
取得投资收益所收到的现金186.04100.7162.36910.79706.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.940.380.2313.811.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,688.9725,601.0914,062.5977,924.6056,707.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,333.303,554.952,727.0321,663.3415,928.36
投资所支付的现金29,000.0022,500.002,500.0059,000.0045,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,333.3026,054.955,227.0380,663.3460,928.36
投资活动产生的现金流量净额-644.33-453.868,835.56-2,738.74-4,221.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,303.4823,387.1312,703.5051,742.5045,992.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,303.4823,387.1312,703.5051,742.5045,992.50
偿还债务支付的现金49,932.1341,441.6120,265.3749,196.1142,165.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,647.762,540.57415.993,162.422,671.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,756.723,756.72
筹资活动现金流出小计52,579.8943,982.1920,681.3656,115.2548,594.05
筹资活动产生的现金流量净额-24,276.42-20,595.06-7,977.86-4,372.74-2,601.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.4275.11115.38281.1020.58
五、现金及现金等价物净增加额-2,049.251,111.537,099.041,779.504,247.41
加:期初现金及现金等价物余额4,561.344,561.344,561.342,781.842,781.84
六、期末现金及现金等价物余额2,512.095,672.8711,660.394,561.347,029.25
附注
净利润--3,897.34--10,613.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--346.53--1,187.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,337.61--7,447.71--
无形资产摊销--88.15--162.80--
长期待摊费用摊销--389.99--760.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.09--15.48--
固定资产报废损失------141.55--
公允价值变动损失---65.94---3.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--453.26--1,516.25--
投资损失---91.20---638.33--
递延所得税资产减少--357.58---98.89--
递延所得税负债增加--254.45--580.99--
存货的减少---797.35---10,046.33--
经营性应收项目的减少--22,229.79---2,054.86--
经营性应付项目的增加---9,316.97---974.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,085.34--8,609.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,672.87--4,561.34--
现金的期初余额--4,561.34--2,781.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,111.53--1,779.50--
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