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| 蠡湖股份(300694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,996.59 | 24,974.04 | 17,205.05 | 19,954.07 | 12,300.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,156.03 | 46,841.07 | 48,127.47 | 51,468.60 | 45,016.06 |
| 应收票据 | 12.35 | 40.85 | 28.50 | 9.50 | 38.00 |
| 应收账款 | 46,143.68 | 46,800.22 | 48,098.97 | 51,459.10 | 44,978.06 |
| 应收款项融资 | 20,812.18 | 7,453.47 | 9,118.94 | 5,024.20 | 7,672.67 |
| 预付款项 | 987.21 | 1,057.62 | 994.36 | 686.57 | 1,056.47 |
| 其他应收款(合计) | 226.16 | 83.29 | 66.18 | 68.18 | 39.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 83.29 | -- | 68.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,962.19 | 53,424.14 | 52,305.33 | 49,670.01 | 50,157.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 540.72 | 527.22 | 399.19 | 331.26 | 866.30 |
| 流动资产合计 | 136,681.07 | 134,360.86 | 128,216.53 | 127,202.87 | 117,109.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,411.64 | 9,741.62 | 5,636.29 | 3,763.83 | 3,587.66 |
| 在建工程 | -- | 9,741.62 | -- | 3,763.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,328.79 | 62,986.35 | 61,530.90 | 63,202.36 | 65,052.39 |
| 固定资产净额 | -- | 62,703.77 | -- | 63,197.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 282.58 | -- | 4.49 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 737.87 | 834.69 | 270.44 | 270.44 | 309.07 |
| 无形资产 | 4,574.24 | 4,622.62 | 4,639.35 | 4,682.17 | 4,737.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,573.51 | 2,637.55 | 2,486.64 | 2,530.00 | 2,640.81 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 488.81 | 213.54 | 134.80 | 170.27 | 118.99 |
| 非流动资产合计 | 81,114.87 | 81,036.37 | 74,698.42 | 74,619.07 | 76,446.03 |
| 资产总计 | 217,795.94 | 215,397.23 | 202,914.94 | 201,821.94 | 193,555.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,153.12 | 36,658.20 | 36,915.54 | 39,034.49 | 37,745.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 140.93 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,538.16 | 31,882.30 | 24,158.44 | 23,951.62 | 22,908.70 |
| 应付票据 | 8,535.80 | 8,877.15 | 8,539.33 | 7,537.15 | 7,365.97 |
| 应付账款 | 20,002.37 | 23,005.15 | 15,619.11 | 16,414.46 | 15,542.73 |
| 预收款项 | 28.00 | 42.00 | 13.41 | 14.00 | 28.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,875.87 | 4,181.23 | 3,802.12 | 3,014.04 | 2,124.00 |
| 应交税费 | 377.80 | 252.06 | 257.09 | 223.39 | 210.31 |
| 其他应付款(合计) | 198.86 | 189.84 | 368.64 | 344.58 | 371.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 189.84 | -- | 344.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,810.33 | 2,178.83 | 172.29 | 172.29 | 162.67 |
| 其他流动负债 | 66.44 | 62.74 | 82.45 | 67.68 | 2.53 |
| 流动负债合计 | 75,559.67 | 75,929.77 | 66,404.25 | 67,483.64 | 63,572.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,100.00 | 950.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 359.76 | 421.60 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 386.32 | 433.15 | 398.57 | 386.08 | 401.85 |
| 长期递延收益 | 1,422.11 | 1,520.01 | 1,617.92 | 1,715.83 | 1,813.73 |
| 其他非流动负债 | -- | 2,759.92 | 2,759.92 | 2,759.92 | -- |
| 非流动负债合计 | 6,268.19 | 6,084.69 | 4,776.41 | 4,861.82 | 2,215.58 |
| 负债合计 | 81,827.85 | 82,014.45 | 71,180.66 | 72,345.46 | 65,788.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,531.70 | 21,531.70 | 21,531.70 | 21,531.70 | 21,531.70 |
| 资本公积 | 67,035.83 | 66,767.47 | 66,403.63 | 66,371.62 | 66,275.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | 600.82 | 600.82 | 600.82 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 22.92 | 22.38 | 80.14 | 70.97 | 59.14 |
| 盈余公积 | 6,043.21 | 6,043.21 | 5,753.59 | 5,753.59 | 5,753.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,317.30 | 38,971.76 | 38,472.09 | 36,239.56 | 34,625.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,950.96 | 133,336.51 | 131,640.32 | 129,366.61 | 127,644.55 |
| 少数股东权益 | 17.13 | 46.26 | 93.96 | 109.87 | 122.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,968.09 | 133,382.77 | 131,734.28 | 129,476.48 | 127,767.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,795.94 | 215,397.23 | 202,914.94 | 201,821.94 | 193,555.47 |
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