中环环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中环环保(300692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,058.2420,623.18124,470.3990,389.3659,532.84
收到的税费返还3.143.14109.062,452.822,438.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,675.224,791.763,040.502,636.676,281.23
经营活动现金流入小计48,736.6125,418.08127,619.9595,478.8568,252.55
购买商品、接受劳务支付的现金30,752.7516,664.18102,314.1576,501.4256,025.69
支付给职工以及为职工支付的现金4,474.322,218.2410,749.567,251.865,051.70
支付的各项税费3,137.501,282.425,438.944,349.813,203.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,696.721,368.163,706.663,870.993,445.80
经营活动现金流出小计43,061.2921,533.00122,209.3291,974.0867,726.41
经营活动产生的现金流量净额5,675.323,885.095,410.643,504.77526.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,315.0011,240.0023,422.8120,262.337,505.33
取得投资收益所收到的现金443.968.4235.5530.2011.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,900.271,700.004.502.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金250.08195.78530.26504.02119.78
投资活动现金流入小计47,909.3113,144.2023,993.1320,799.057,636.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,457.083,300.5947,424.0448,088.5838,906.97
投资所支付的现金40,565.2514,255.6030,753.0023,345.007,295.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,100.402,700.406,083.264,823.264,529.81
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,122.7320,256.6084,260.3076,256.8450,731.79
投资活动产生的现金流量净额-14,213.41-7,112.40-60,267.17-55,457.79-43,095.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47.4047.4060.0086,400.0086,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金47.4047.4060.00----
取得借款收到的现金50,580.0041,396.00104,420.0180,420.0158,159.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----90,944.00----
筹资活动现金流入小计50,627.4041,443.40195,424.01166,820.01144,559.00
偿还债务支付的现金34,476.828,839.4892,994.1176,897.3968,084.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,403.932,031.2612,053.218,239.006,361.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,416.573,572.2618,886.0717,862.437,263.25
筹资活动现金流出小计47,297.3214,443.00123,933.38102,998.8281,709.19
筹资活动产生的现金流量净额3,330.0827,000.4071,490.6363,821.1962,849.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,208.0223,773.0916,634.0911,868.1620,280.64
加:期初现金及现金等价物余额38,567.7638,567.7621,933.6521,933.6521,933.65
六、期末现金及现金等价物余额33,359.7562,340.8538,567.7533,801.8142,214.29
附注
净利润7,884.85--22,558.55--10,685.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,042.87--1,161.66--287.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧553.08--1,106.03--544.94
无形资产摊销3,941.49--7,108.26--3,137.05
长期待摊费用摊销----1.94--1.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,092.61--5.79----
固定资产报废损失----0.45----
公允价值变动损失-70.28---1.35----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,273.67--11,462.32--4,954.48
投资损失-169.67---150.55---12.95
递延所得税资产减少-285.54---103.71---83.96
递延所得税负债增加-67.90--199.46--30.92
存货的减少2,995.81---519.39---7,810.53
经营性应收项目的减少-9,171.90---39,622.69--349.51
经营性应付项目的增加-6,780.58--1,858.01---11,557.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他616.32--334.43----
经营活动产生现金流量净额5,675.32--5,410.64--526.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,359.75--38,567.75--42,214.29
现金的期初余额38,567.76--21,933.65--21,933.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,208.02--16,634.09--20,280.64
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