中环环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中环环保(300692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,253.7034,458.7917,959.2265,005.5158,810.56
收到的税费返还--18.660.93123.173.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,764.801,654.822,374.203,693.287,001.32
经营活动现金流入小计54,018.5036,132.2720,334.3668,821.9565,815.54
购买商品、接受劳务支付的现金31,038.6619,895.7313,482.8340,861.0140,723.90
支付给职工以及为职工支付的现金8,508.744,721.882,265.3710,489.497,484.66
支付的各项税费2,639.181,824.43686.504,624.053,816.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,361.111,716.781,727.024,721.574,950.70
经营活动现金流出小计45,547.6928,158.8218,161.7160,696.1356,975.41
经营活动产生的现金流量净额8,470.817,973.452,172.648,125.828,840.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,303.0046,600.009,700.0464,885.0450,115.00
取得投资收益所收到的现金284.98277.3225.133,555.59524.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.46----26.132,901.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金156.95124.8830.1415,763.82487.01
投资活动现金流入小计77,745.3947,002.219,755.3184,230.5854,027.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,754.491,842.831,798.6722,709.7610,000.77
投资所支付的现金91,704.5659,551.569,714.8457,940.7540,643.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----933.01117.7926,499.05
支付的其他与投资活动有关的现金------10,000.00--
投资活动现金流出小计94,459.0561,394.3912,446.5290,768.3077,142.96
投资活动产生的现金流量净额-16,713.66-14,392.18-2,691.21-6,537.72-23,115.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.00100.0047.40137.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.00--47.40137.50
取得借款收到的现金81,669.5357,012.2754,978.2787,291.8062,071.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.001,500.00--108.00--
筹资活动现金流入小计83,219.5358,562.2755,078.2787,447.2062,208.50
偿还债务支付的现金42,330.9732,962.0515,974.7657,027.0639,582.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,441.276,376.092,118.1313,871.298,889.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金12,292.2410,777.692,041.2236,484.9612,196.61
筹资活动现金流出小计64,064.4850,115.8220,134.10107,383.3160,668.51
筹资活动产生的现金流量净额19,155.068,446.4534,944.17-19,936.111,539.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.22-0.900.22-0.14--
五、现金及现金等价物净增加额10,910.992,026.8234,425.83-18,348.15-12,735.00
加:期初现金及现金等价物余额21,164.0921,164.0921,164.0939,512.2438,567.76
六、期末现金及现金等价物余额32,075.0823,190.9155,589.9221,164.0925,832.77
附注
净利润--4,134.87--11,760.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,512.82--3,947.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,613.32--1,195.21--
无形资产摊销--5,485.65--9,020.27--
长期待摊费用摊销--26.32------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.52--
固定资产报废损失------3.37--
公允价值变动损失---38.19------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,503.27--12,916.96--
投资损失---72.83---1,250.75--
递延所得税资产减少---172.26--1,130.98--
递延所得税负债增加---130.41---2,428.99--
存货的减少--43.01---21.96--
经营性应收项目的减少---11,069.21---12,172.54--
经营性应付项目的增加---974.20---16,478.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------500.77--
经营活动产生现金流量净额--7,973.45--8,125.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,190.91--21,164.09--
现金的期初余额--21,164.09--39,512.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,026.82---18,348.15--
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