中环环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中环环保(300692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,794.9525,341.839,786.0238,074.1825,907.29
收到的税费返还729.47427.16176.45956.47657.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,700.08815.531,006.412,896.30559.58
经营活动现金流入小计44,224.5126,584.5210,968.8741,926.9627,124.41
购买商品、接受劳务支付的现金49,426.4023,873.5211,486.0951,810.1343,370.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,096.071,403.95921.962,264.621,650.32
支付的各项税费3,021.931,833.28903.223,472.872,722.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,575.631,224.501,025.276,779.1310,573.04
经营活动现金流出小计57,120.0428,335.2514,336.5364,326.7458,315.97
经营活动产生的现金流量净额-12,895.54-1,750.73-3,367.66-22,399.79-31,191.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,440.00----17,395.0045,135.00
取得投资收益所收到的现金30.791.001.00178.41188.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------0.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.6610.66----28.60
收到的其他与投资活动有关的现金148.1121.675.58180.7694.41
投资活动现金流入小计9,629.5633.346.5917,754.1645,446.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,410.3713,664.574,355.288,642.292,195.12
投资所支付的现金15,440.00----5,130.0039,368.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,068.074,891.423,393.3218,175.11--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,918.4418,555.997,748.6031,947.4041,563.22
投资活动产生的现金流量净额-31,288.88-18,522.65-7,742.01-14,193.233,882.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145.0099.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金145.0099.00------
取得借款收到的现金33,261.5024,611.5012,100.0042,298.8535,100.00
发行债券收到的现金--28,640.00------
收到其他与筹资活动有关的现金28,640.00----3,954.8816,300.00
筹资活动现金流入小计62,046.5053,350.5012,100.0046,253.7251,400.00
偿还债务支付的现金12,596.196,310.48620.405,287.234,736.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,785.982,503.41798.512,306.211,251.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------540.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,759.311,052.271,179.0582.528,000.00
筹资活动现金流出小计18,141.489,866.152,597.977,675.9513,987.79
筹资活动产生的现金流量净额43,905.0243,484.359,502.0338,577.7737,412.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-279.4023,210.96-1,607.641,984.7510,103.45
加:期初现金及现金等价物余额4,490.934,490.934,490.932,506.182,506.18
六、期末现金及现金等价物余额4,211.5427,701.902,883.294,490.9312,609.64
附注
净利润--3,216.61--6,404.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--220.55--790.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--343.17--436.83--
无形资产摊销--42.17--82.17--
长期待摊费用摊销--24.05--33.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.66--0.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--682.68--1,191.71--
投资损失---1.00---105.16--
递延所得税资产减少---10.96---55.46--
递延所得税负债增加--92.74--219.15--
存货的减少---291.59--952.47--
经营性应收项目的减少---12,093.68---41,368.21--
经营性应付项目的增加--6,035.18--9,016.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,750.73---22,399.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,701.90--4,490.93--
现金的期初余额--4,490.93--2,506.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,210.96--1,984.75--
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