中环环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中环环保(300692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,195.9470,464.4951,253.7034,458.7917,959.22
收到的税费返还--818.88--18.660.93
收到的其他与经营活动有关的现金247.79894.532,764.801,654.822,374.20
经营活动现金流入小计19,443.7472,177.9054,018.5036,132.2720,334.36
购买商品、接受劳务支付的现金10,490.6935,664.0931,038.6619,895.7313,482.83
支付给职工以及为职工支付的现金2,300.7310,519.968,508.744,721.882,265.37
支付的各项税费789.853,863.702,639.181,824.43686.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,787.074,121.683,361.111,716.781,727.02
经营活动现金流出小计15,368.3454,169.4345,547.6928,158.8218,161.71
经营活动产生的现金流量净额4,075.4018,008.478,470.817,973.452,172.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,080.0069,903.0077,303.0046,600.009,700.04
取得投资收益所收到的现金13.44476.76284.98277.3225.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.331.070.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23.221,544.36156.95124.8830.14
投资活动现金流入小计11,116.9971,925.1977,745.3947,002.219,755.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金342.557,972.882,754.491,842.831,798.67
投资所支付的现金11,015.1682,554.5691,704.5659,551.569,714.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------933.01
支付的其他与投资活动有关的现金--1,270.00------
投资活动现金流出小计11,357.7191,797.4494,459.0561,394.3912,446.52
投资活动产生的现金流量净额-240.72-19,872.25-16,713.66-14,392.18-2,691.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.0050.0050.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.0050.0050.00--
取得借款收到的现金6,856.0096,090.3281,669.5357,012.2754,978.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,017.561,500.001,500.00--
筹资活动现金流入小计6,856.0098,157.8883,219.5358,562.2755,078.27
偿还债务支付的现金11,013.9268,821.0942,330.9732,962.0515,974.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,881.1411,400.609,441.276,376.092,118.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,680.9516,397.2412,292.2410,777.692,041.22
筹资活动现金流出小计16,576.0296,618.9364,064.4850,115.8220,134.10
筹资活动产生的现金流量净额-9,720.021,538.9519,155.068,446.4534,944.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-1.27-1.22-0.900.22
五、现金及现金等价物净增加额-5,885.36-326.1010,910.992,026.8234,425.83
加:期初现金及现金等价物余额20,837.9921,164.0921,164.0921,164.0921,164.09
六、期末现金及现金等价物余额14,952.6320,837.9932,075.0823,190.9155,589.92
附注
净利润--6,127.89--4,134.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,242.33--1,512.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,638.78--1,613.32--
无形资产摊销--11,114.39--5,485.65--
长期待摊费用摊销--52.64--26.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.22------
固定资产报废损失--10.13------
公允价值变动损失-------38.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,252.22--7,503.27--
投资损失---309.07---72.83--
递延所得税资产减少---3,058.23---172.26--
递延所得税负债增加--1,836.04---130.41--
存货的减少--90.30--43.01--
经营性应收项目的减少---23,001.52---11,069.21--
经营性应付项目的增加---96.00---974.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--94.93------
经营活动产生现金流量净额--18,008.47--7,973.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,837.99--23,190.91--
现金的期初余额--21,164.09--21,164.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---326.10--2,026.82--
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