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| 中环环保(300692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,058.24 | 20,623.18 | 124,470.39 | 90,389.36 | 59,532.84 |
| 收到的税费返还 | 3.14 | 3.14 | 109.06 | 2,452.82 | 2,438.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,675.22 | 4,791.76 | 3,040.50 | 2,636.67 | 6,281.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,736.61 | 25,418.08 | 127,619.95 | 95,478.85 | 68,252.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,752.75 | 16,664.18 | 102,314.15 | 76,501.42 | 56,025.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,474.32 | 2,218.24 | 10,749.56 | 7,251.86 | 5,051.70 |
| 支付的各项税费 | 3,137.50 | 1,282.42 | 5,438.94 | 4,349.81 | 3,203.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,696.72 | 1,368.16 | 3,706.66 | 3,870.99 | 3,445.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,061.29 | 21,533.00 | 122,209.32 | 91,974.08 | 67,726.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,675.32 | 3,885.09 | 5,410.64 | 3,504.77 | 526.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,315.00 | 11,240.00 | 23,422.81 | 20,262.33 | 7,505.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 443.96 | 8.42 | 35.55 | 30.20 | 11.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,900.27 | 1,700.00 | 4.50 | 2.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.08 | 195.78 | 530.26 | 504.02 | 119.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,909.31 | 13,144.20 | 23,993.13 | 20,799.05 | 7,636.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,457.08 | 3,300.59 | 47,424.04 | 48,088.58 | 38,906.97 |
| 投资所支付的现金 | 40,565.25 | 14,255.60 | 30,753.00 | 23,345.00 | 7,295.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,100.40 | 2,700.40 | 6,083.26 | 4,823.26 | 4,529.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,122.73 | 20,256.60 | 84,260.30 | 76,256.84 | 50,731.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,213.41 | -7,112.40 | -60,267.17 | -55,457.79 | -43,095.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47.40 | 47.40 | 60.00 | 86,400.00 | 86,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47.40 | 47.40 | 60.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,580.00 | 41,396.00 | 104,420.01 | 80,420.01 | 58,159.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 90,944.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,627.40 | 41,443.40 | 195,424.01 | 166,820.01 | 144,559.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,476.82 | 8,839.48 | 92,994.11 | 76,897.39 | 68,084.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,403.93 | 2,031.26 | 12,053.21 | 8,239.00 | 6,361.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,416.57 | 3,572.26 | 18,886.07 | 17,862.43 | 7,263.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,297.32 | 14,443.00 | 123,933.38 | 102,998.82 | 81,709.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,330.08 | 27,000.40 | 71,490.63 | 63,821.19 | 62,849.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,208.02 | 23,773.09 | 16,634.09 | 11,868.16 | 20,280.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,567.76 | 38,567.76 | 21,933.65 | 21,933.65 | 21,933.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,359.75 | 62,340.85 | 38,567.75 | 33,801.81 | 42,214.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,884.85 | -- | 22,558.55 | -- | 10,685.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,042.87 | -- | 1,161.66 | -- | 287.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 553.08 | -- | 1,106.03 | -- | 544.94 |
| 无形资产摊销 | 3,941.49 | -- | 7,108.26 | -- | 3,137.05 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.94 | -- | 1.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,092.61 | -- | 5.79 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.45 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -70.28 | -- | -1.35 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,273.67 | -- | 11,462.32 | -- | 4,954.48 |
| 投资损失 | -169.67 | -- | -150.55 | -- | -12.95 |
| 递延所得税资产减少 | -285.54 | -- | -103.71 | -- | -83.96 |
| 递延所得税负债增加 | -67.90 | -- | 199.46 | -- | 30.92 |
| 存货的减少 | 2,995.81 | -- | -519.39 | -- | -7,810.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,171.90 | -- | -39,622.69 | -- | 349.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,780.58 | -- | 1,858.01 | -- | -11,557.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 616.32 | -- | 334.43 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,675.32 | -- | 5,410.64 | -- | 526.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,359.75 | -- | 38,567.75 | -- | 42,214.29 |
| 现金的期初余额 | 38,567.76 | -- | 21,933.65 | -- | 21,933.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,208.02 | -- | 16,634.09 | -- | 20,280.64 |
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