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中环环保(300692) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,253.70 | 34,458.79 | 17,959.22 | 65,005.51 | 58,810.56 |
收到的税费返还 | -- | 18.66 | 0.93 | 123.17 | 3.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,764.80 | 1,654.82 | 2,374.20 | 3,693.28 | 7,001.32 |
经营活动现金流入小计 | 54,018.50 | 36,132.27 | 20,334.36 | 68,821.95 | 65,815.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,038.66 | 19,895.73 | 13,482.83 | 40,861.01 | 40,723.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,508.74 | 4,721.88 | 2,265.37 | 10,489.49 | 7,484.66 |
支付的各项税费 | 2,639.18 | 1,824.43 | 686.50 | 4,624.05 | 3,816.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,361.11 | 1,716.78 | 1,727.02 | 4,721.57 | 4,950.70 |
经营活动现金流出小计 | 45,547.69 | 28,158.82 | 18,161.71 | 60,696.13 | 56,975.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,470.81 | 7,973.45 | 2,172.64 | 8,125.82 | 8,840.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,303.00 | 46,600.00 | 9,700.04 | 64,885.04 | 50,115.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 284.98 | 277.32 | 25.13 | 3,555.59 | 524.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | -- | -- | 26.13 | 2,901.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 156.95 | 124.88 | 30.14 | 15,763.82 | 487.01 |
投资活动现金流入小计 | 77,745.39 | 47,002.21 | 9,755.31 | 84,230.58 | 54,027.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,754.49 | 1,842.83 | 1,798.67 | 22,709.76 | 10,000.77 |
投资所支付的现金 | 91,704.56 | 59,551.56 | 9,714.84 | 57,940.75 | 40,643.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 933.01 | 117.79 | 26,499.05 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,459.05 | 61,394.39 | 12,446.52 | 90,768.30 | 77,142.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,713.66 | -14,392.18 | -2,691.21 | -6,537.72 | -23,115.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 47.40 | 137.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 47.40 | 137.50 |
取得借款收到的现金 | 81,669.53 | 57,012.27 | 54,978.27 | 87,291.80 | 62,071.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 108.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 83,219.53 | 58,562.27 | 55,078.27 | 87,447.20 | 62,208.50 |
偿还债务支付的现金 | 42,330.97 | 32,962.05 | 15,974.76 | 57,027.06 | 39,582.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,441.27 | 6,376.09 | 2,118.13 | 13,871.29 | 8,889.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,292.24 | 10,777.69 | 2,041.22 | 36,484.96 | 12,196.61 |
筹资活动现金流出小计 | 64,064.48 | 50,115.82 | 20,134.10 | 107,383.31 | 60,668.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,155.06 | 8,446.45 | 34,944.17 | -19,936.11 | 1,539.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.22 | -0.90 | 0.22 | -0.14 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,910.99 | 2,026.82 | 34,425.83 | -18,348.15 | -12,735.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,164.09 | 21,164.09 | 21,164.09 | 39,512.24 | 38,567.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,075.08 | 23,190.91 | 55,589.92 | 21,164.09 | 25,832.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,134.87 | -- | 11,760.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,512.82 | -- | 3,947.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,613.32 | -- | 1,195.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,485.65 | -- | 9,020.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.32 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38.19 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,503.27 | -- | 12,916.96 | -- |
投资损失 | -- | -72.83 | -- | -1,250.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -172.26 | -- | 1,130.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -130.41 | -- | -2,428.99 | -- |
存货的减少 | -- | 43.01 | -- | -21.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,069.21 | -- | -12,172.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -974.20 | -- | -16,478.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 500.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,973.45 | -- | 8,125.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,190.91 | -- | 21,164.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,164.09 | -- | 39,512.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,026.82 | -- | -18,348.15 | -- |
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