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| 中环环保(300692) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,210.16 | 23,621.13 | 33,801.91 | 24,542.33 | 57,769.34 |
| 交易性金融资产 | 630.00 | 700.00 | 13,068.31 | 12,038.19 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 105,081.07 | 101,187.28 | 97,766.05 | 91,182.76 | 86,926.58 |
| 应收票据 | 570.22 | 689.40 | 370.83 | 334.60 | 1,508.09 |
| 应收账款 | 104,510.85 | 100,497.88 | 97,395.22 | 90,848.16 | 85,418.49 |
| 应收款项融资 | 343.93 | 105.23 | 179.42 | 87.70 | 54.00 |
| 预付款项 | 598.91 | 267.28 | 580.32 | 448.45 | 653.22 |
| 其他应收款(合计) | 1,367.04 | 1,302.55 | 1,552.01 | 1,557.68 | 1,281.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,302.55 | -- | 1,557.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,258.34 | 976.60 | 1,894.45 | 1,148.05 | 1,186.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,268.37 | 7,472.54 | 7,083.29 | 7,083.29 | 7,018.87 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,947.79 | 23,159.05 | 11,444.49 | 13,037.42 | 14,151.72 |
| 流动资产合计 | 174,231.89 | 177,626.49 | 188,289.47 | 169,838.88 | 187,076.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 175,392.99 | 177,029.25 | 176,194.33 | 177,932.59 | 179,239.27 |
| 长期股权投资 | 3,364.36 | 3,359.21 | 3,349.94 | 3,384.26 | 3,467.08 |
| 投资性房地产 | 508.82 | 519.37 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 122.67 | 582.65 | 581.97 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 582.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,063.85 | 40,956.71 | 42,532.17 | 42,725.50 | 43,677.83 |
| 固定资产净额 | -- | 40,956.71 | -- | 42,725.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 207.35 | 210.21 | 211.79 | 215.91 | 218.77 |
| 无形资产 | 267,665.19 | 270,330.70 | 272,137.59 | 274,926.41 | 277,159.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,901.39 | 2,901.39 | 2,901.39 | 2,901.39 | 2,901.39 |
| 长期待摊费用 | 199.63 | 210.56 | 249.91 | 248.94 | 250.04 |
| 递延所得税资产 | 3,809.35 | 3,570.99 | 783.77 | 676.06 | 489.21 |
| 其他非流动资产 | 7,243.39 | 7,173.27 | 7,007.17 | 5,272.11 | 5,017.84 |
| 非流动资产合计 | 503,157.62 | 508,062.94 | 507,928.68 | 510,753.79 | 514,887.20 |
| 资产总计 | 677,389.51 | 685,689.43 | 696,218.14 | 680,592.67 | 701,963.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,557.16 | 27,550.67 | 18,566.17 | 13,857.87 | 22,546.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,793.30 | 50,359.89 | 47,735.69 | 49,876.92 | 50,205.97 |
| 应付票据 | 4,261.56 | 4,000.00 | 4,040.49 | 3,374.43 | 3,172.03 |
| 应付账款 | 40,531.74 | 46,359.89 | 43,695.21 | 46,502.49 | 47,033.93 |
| 预收款项 | 9.24 | 9.04 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,675.79 | 1,578.02 | 884.14 | 1,777.07 | 1,699.35 |
| 应交税费 | 1,485.87 | 1,375.90 | 1,431.72 | 1,137.24 | 1,119.83 |
| 其他应付款(合计) | 3,733.47 | 4,727.62 | 7,773.36 | 6,823.24 | 5,403.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,727.62 | -- | 6,823.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,518.54 | 28,978.40 | 27,741.60 | 27,940.30 | 26,832.94 |
| 其他流动负债 | 2,607.33 | 2,610.92 | 2,439.63 | 2,616.44 | 3,384.52 |
| 流动负债合计 | 108,015.58 | 117,472.42 | 107,103.01 | 104,557.37 | 111,409.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 182,892.43 | 183,521.23 | 204,278.74 | 194,605.29 | 204,096.29 |
| 应付债券 | 81,906.68 | 81,040.80 | 80,543.29 | 79,676.62 | 79,335.81 |
| 租赁负债 | 241.04 | 243.12 | 239.07 | 239.34 | 255.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 19,622.09 | 20,987.66 | 22,356.46 | 23,673.69 | 28,210.39 |
| 长期应付款 | -- | 20,987.66 | -- | 23,673.69 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 17,390.62 | 17,025.66 | 16,958.04 | 16,550.27 | 16,104.26 |
| 递延所得税负债 | 9,204.66 | 9,374.41 | 7,343.52 | 7,407.96 | 7,555.96 |
| 长期递延收益 | 8,009.56 | 8,145.34 | 8,285.24 | 8,436.91 | 8,563.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 319,267.08 | 320,338.21 | 340,004.37 | 330,590.08 | 344,121.50 |
| 负债合计 | 427,282.66 | 437,810.64 | 447,107.38 | 435,147.45 | 455,531.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,450.76 | 42,449.61 | 42,375.50 | 42,375.49 | 42,375.45 |
| 资本公积 | 85,993.79 | 85,987.70 | 85,598.24 | 85,598.15 | 85,597.94 |
| 减：库存股 | 6,768.72 | 6,768.72 | 6,768.72 | 6,768.72 | 6,643.93 |
| 其他综合收益 | -111.08 | -111.08 | -60.28 | -60.28 | -60.28 |
| 专项储备 | 114.46 | 94.93 | 70.41 | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,476.20 | 4,476.20 | 3,958.16 | 3,958.16 | 3,958.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,753.14 | 87,685.98 | 89,708.64 | 86,296.90 | 87,136.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,362.38 | 226,269.50 | 227,404.06 | 223,921.82 | 224,886.23 |
| 少数股东权益 | 21,744.46 | 21,609.29 | 21,706.70 | 21,523.40 | 21,545.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 250,106.85 | 247,878.80 | 249,110.76 | 245,445.22 | 246,432.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 677,389.51 | 685,689.43 | 696,218.14 | 680,592.67 | 701,963.30 |
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