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| 中石科技(300684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,476.45 | 87,661.54 | 46,955.00 | 148,859.98 | 94,871.70 |
| 收到的税费返还 | 3,160.30 | 2,106.70 | 558.47 | 2,188.79 | 1,608.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.97 | 629.59 | 125.69 | 1,576.88 | 815.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,551.72 | 90,397.83 | 47,639.16 | 152,625.66 | 97,295.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,630.01 | 56,482.48 | 31,652.56 | 85,390.05 | 60,766.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,290.93 | 11,056.72 | 5,911.38 | 22,578.63 | 17,220.05 |
| 支付的各项税费 | 4,880.27 | 3,564.59 | 2,061.41 | 6,859.91 | 3,463.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,285.26 | 7,037.56 | 3,502.62 | 13,810.18 | 9,606.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,086.46 | 78,141.35 | 43,127.97 | 128,638.77 | 91,056.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,465.26 | 12,256.48 | 4,511.19 | 23,986.89 | 6,239.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,698.44 | 61,146.76 | 14,244.15 | 100,056.94 | 84,188.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,816.72 | 1,786.42 | 77.38 | 378.75 | 303.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 832.92 | 270.58 | 32.23 | 1,947.29 | 1,589.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,983.12 | 1,983.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83,348.07 | 63,203.76 | 14,353.75 | 104,366.10 | 88,064.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,093.20 | 5,440.12 | 2,137.75 | 6,152.05 | 5,569.46 |
| 投资所支付的现金 | 75,888.31 | 49,738.02 | 21,628.02 | 106,459.94 | 88,779.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,981.53 | 55,178.17 | 23,765.78 | 112,612.25 | 94,348.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,633.46 | 8,025.59 | -9,412.03 | -8,246.16 | -6,284.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 851.54 | -- | -- | 1,927.55 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 851.54 | -- | -- | 1,927.55 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,923.12 | 1,923.12 | 1,440.62 | 5,278.92 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,380.19 | 19,375.10 | 3.41 | 7,168.68 | 7,155.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,420.87 | 1,294.81 | 159.92 | 2,332.38 | 1,948.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,724.18 | 22,593.03 | 1,603.95 | 14,779.99 | 9,104.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,872.64 | -22,593.03 | -1,603.95 | -12,852.44 | -9,104.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.40 | 177.84 | 88.88 | 259.54 | -23.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,928.45 | -2,133.12 | -6,415.91 | 3,147.83 | -9,173.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,428.19 | 31,428.19 | 31,428.19 | 28,280.36 | 28,280.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,499.74 | 29,295.07 | 25,012.28 | 31,428.19 | 19,107.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,147.69 | -- | 20,054.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -49.64 | -- | 895.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,908.65 | -- | 5,858.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.24 | -- | 347.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 409.41 | -- | 1,013.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.73 | -- | -1,172.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.19 | -- | 901.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 586.78 | -- | -1,909.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -161.18 | -- | -201.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,759.26 | -- | -1,014.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 247.64 | -- | -417.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -436.90 | -- | 370.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,557.50 | -- | -906.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,990.04 | -- | -16,429.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,628.01 | -- | 16,715.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -854.23 | -- | -608.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,256.48 | -- | 23,986.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,295.07 | -- | 31,428.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,428.19 | -- | 28,280.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,133.12 | -- | 3,147.83 | -- |
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