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| 中石科技(300684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,241.13 | 75,022.71 | 44,265.12 | 166,817.59 | 100,863.10 |
| 收到的税费返还 | 2,552.08 | 1,976.73 | 1,122.81 | 7,748.23 | 5,204.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 624.60 | 436.73 | 327.55 | 2,485.48 | 1,021.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,417.81 | 77,436.17 | 45,715.48 | 177,051.29 | 107,088.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,361.60 | 43,863.07 | 24,425.64 | 100,035.61 | 63,712.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,980.36 | 11,532.86 | 5,973.46 | 23,133.61 | 16,596.43 |
| 支付的各项税费 | 5,977.28 | 4,774.43 | 3,097.30 | 7,460.38 | 8,447.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,384.54 | 5,475.01 | 3,606.66 | 11,506.01 | 8,181.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,703.78 | 65,645.37 | 37,103.07 | 142,135.61 | 96,938.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,714.03 | 11,790.80 | 8,612.40 | 34,915.68 | 10,150.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,767.44 | 126,079.32 | 58,319.49 | 214,855.51 | 165,255.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.09 | 605.10 | 213.94 | 1,266.70 | 823.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,192.11 | 86.48 | 31.31 | 201.91 | 18.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 394.13 | 383.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 155,699.64 | 126,770.90 | 58,564.74 | 216,718.25 | 166,480.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,190.26 | 4,467.19 | 2,970.89 | 12,844.75 | 10,023.30 |
| 投资所支付的现金 | 161,753.68 | 129,315.45 | 69,979.91 | 256,348.94 | 208,747.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 233.99 | 0.69 | -- | 11.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168,177.92 | 133,783.33 | 72,950.80 | 269,204.74 | 218,771.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,478.28 | -7,012.43 | -14,386.06 | -52,486.49 | -52,290.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,632.07 | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,154.23 | 1,154.23 | 1,154.23 | 11,808.16 | 4,891.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,786.31 | 1,154.23 | 1,154.23 | 11,838.16 | 4,921.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,928.83 | 9,054.23 | 7,900.00 | 10,731.35 | 4,935.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,278.81 | 18,254.24 | 50.74 | 12,285.70 | 12,110.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 65.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,497.38 | 2,298.83 | 2,148.68 | 629.69 | 649.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,705.02 | 29,607.30 | 10,099.42 | 23,646.74 | 17,694.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -918.71 | -28,453.07 | -8,945.19 | -11,808.58 | -12,773.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.47 | 49.76 | -206.09 | -1,320.25 | -298.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,209.56 | -23,624.95 | -14,924.93 | -30,699.64 | -55,212.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,970.16 | 34,970.16 | 34,970.16 | 65,669.80 | 65,669.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,179.72 | 11,345.22 | 20,045.23 | 34,970.16 | 10,457.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,397.90 | -- | 19,223.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -101.71 | -- | 908.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,910.76 | -- | 4,745.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 148.30 | -- | 312.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 488.79 | -- | 1,319.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.30 | -- | 257.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 241.78 | -- | -280.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42.72 | -- | 1,518.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -558.17 | -- | -459.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 273.64 | -- | -528.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.18 | -- | 74.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,367.38 | -- | -4,003.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,773.39 | -- | -5,330.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,793.34 | -- | 17,377.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 369.72 | -- | -777.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,790.80 | -- | 34,915.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,345.22 | -- | 34,970.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,970.16 | -- | 65,669.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,624.95 | -- | -30,699.64 | -- |
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