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| 中石科技(300684) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,152.32 | 30,088.77 | 38,835.30 | 12,922.80 | 21,188.44 |
| 交易性金融资产 | 79,145.88 | 72,566.42 | 61,252.85 | 58,377.49 | 65,727.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,853.30 | 32,824.92 | 33,698.32 | 35,368.82 | 30,119.97 |
| 应收票据 | 308.38 | 488.72 | 310.99 | 694.95 | 1,107.88 |
| 应收账款 | 32,544.92 | 32,336.20 | 33,387.32 | 34,673.87 | 29,012.09 |
| 应收款项融资 | 36.77 | 92.21 | 346.58 | 123.26 | 121.23 |
| 预付款项 | 230.39 | 173.18 | 185.53 | 173.52 | 290.91 |
| 其他应收款(合计) | 240.88 | 268.17 | 258.86 | 365.73 | 338.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 268.17 | -- | 365.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,670.29 | 15,088.69 | 14,181.63 | 11,791.53 | 13,679.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 91.40 | 91.40 | 283.47 | 284.49 | 91.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,817.26 | 4,003.38 | 5,490.07 | 3,500.52 | 4,299.98 |
| 流动资产合计 | 155,238.49 | 155,197.13 | 154,532.61 | 122,908.18 | 135,857.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 487.53 | 495.36 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 768.30 | 787.42 | 797.10 | 420.14 | 25.69 |
| 在建工程(合计) | 802.19 | 687.35 | 668.35 | 184.01 | 156.22 |
| 在建工程 | -- | 687.35 | -- | 184.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,350.89 | 56,711.76 | 56,668.09 | 58,515.87 | 60,030.54 |
| 固定资产净额 | -- | 56,711.76 | -- | 58,515.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,287.89 | 447.42 | 258.20 | 385.72 | 350.00 |
| 无形资产 | 6,970.69 | 7,168.69 | 7,103.19 | 7,242.82 | 7,208.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 630.48 | 630.48 | 630.48 | 630.48 | 630.48 |
| 长期待摊费用 | 2,038.32 | 1,905.16 | 1,807.52 | 1,530.80 | 1,896.37 |
| 递延所得税资产 | 630.12 | 410.34 | 351.87 | 333.45 | 510.93 |
| 其他非流动资产 | 2,101.55 | 1,776.93 | 1,425.22 | 1,219.18 | 772.33 |
| 非流动资产合计 | 71,067.95 | 71,020.90 | 69,710.00 | 70,462.48 | 71,580.91 |
| 资产总计 | 226,306.44 | 226,218.03 | 224,242.60 | 193,370.65 | 207,437.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 594.42 | 2,441.21 | 3,569.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,660.96 | 30,482.63 | 31,006.28 | 29,496.80 | 25,967.71 |
| 应付票据 | 6,484.78 | 6,587.62 | 6,081.53 | 5,175.79 | 3,756.31 |
| 应付账款 | 21,176.19 | 23,895.01 | 24,924.76 | 24,321.01 | 22,211.40 |
| 预收款项 | 3.60 | 4.27 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,743.89 | 2,051.04 | 1,659.90 | 1,616.09 | 1,404.60 |
| 应交税费 | 989.31 | 1,128.85 | 1,024.23 | 600.78 | 820.10 |
| 其他应付款(合计) | 1,726.56 | 1,880.49 | 979.91 | 700.67 | 1,097.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其他应付款 | -- | 1,830.49 | -- | 650.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 510.16 | 202.53 | 152.88 | 267.31 | 338.66 |
| 其他流动负债 | 3.37 | 149.81 | 4.41 | 214.00 | 4.57 |
| 流动负债合计 | 32,772.45 | 35,999.69 | 35,706.42 | 35,961.23 | 33,453.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 774.63 | 226.45 | 113.41 | 132.65 | 8.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 596.41 | 327.59 | 49.64 | 49.64 | 75.79 |
| 长期递延收益 | 165.10 | 174.36 | 183.97 | 195.37 | 208.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,536.14 | 728.40 | 347.02 | 377.66 | 292.80 |
| 负债合计 | 34,308.59 | 36,728.10 | 36,053.44 | 36,338.88 | 33,746.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,950.92 | 29,950.92 | 29,950.92 | 28,085.25 | 28,085.25 |
| 资本公积 | 117,357.89 | 117,357.89 | 115,870.51 | 88,343.47 | 89,843.31 |
| 减：库存股 | 2,001.56 | 2,001.56 | 498.13 | 498.13 | 1,996.29 |
| 其他综合收益 | -204.66 | 250.15 | -21.77 | 130.72 | -57.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,467.03 | 9,467.03 | 8,114.64 | 8,114.64 | 8,016.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,583.95 | 34,583.02 | 33,993.76 | 32,025.89 | 48,942.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,153.57 | 189,607.44 | 187,409.92 | 156,201.85 | 172,834.40 |
| 少数股东权益 | -155.72 | -117.51 | 779.24 | 829.93 | 857.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,997.85 | 189,489.93 | 188,189.16 | 157,031.77 | 173,691.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,306.44 | 226,218.03 | 224,242.60 | 193,370.65 | 207,437.94 |
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