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| 富满微(300671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,186.17 | 29,039.94 | 12,431.56 | 59,928.92 | 45,219.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 205.43 | 205.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,039.97 | 403.40 | 548.46 | 4,877.83 | 4,715.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,226.14 | 29,443.34 | 12,980.02 | 65,012.18 | 50,141.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,361.75 | 24,511.08 | 9,246.34 | 45,022.10 | 24,566.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,852.86 | 6,993.60 | 3,433.95 | 14,028.71 | 10,418.24 |
| 支付的各项税费 | 151.97 | 132.30 | 124.96 | 2,975.80 | 431.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.36 | 4,414.32 | 1,621.73 | 7,905.41 | 6,307.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,533.94 | 36,051.30 | 14,426.98 | 69,932.02 | 41,723.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,307.80 | -6,607.96 | -1,446.96 | -4,919.84 | 8,417.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,544.23 | 113,145.32 | 45,191.15 | 162,441.43 | 113,015.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,413.25 | 1,154.81 | 494.72 | 964.37 | 620.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 738.20 | 626.40 | 489.40 | 2,777.99 | 2,332.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 155,695.68 | 114,926.53 | 46,175.26 | 166,183.79 | 115,969.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,319.84 | 1,760.18 | 1,097.29 | 9,575.30 | 5,075.65 |
| 投资所支付的现金 | 138,460.48 | 93,560.68 | 47,024.24 | 152,463.47 | 104,537.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 140,780.32 | 95,320.87 | 48,121.53 | 162,038.77 | 109,612.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,915.36 | 19,605.67 | -1,946.27 | 4,145.02 | 6,356.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,442.86 | 34,742.86 | 27,782.86 | 78,640.71 | 53,438.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,908.68 | 8,514.92 | -- | 86.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,351.55 | 43,257.78 | 27,782.86 | 78,727.18 | 53,438.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,603.12 | 38,970.26 | 18,913.84 | 87,648.50 | 73,698.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,156.05 | 750.82 | 322.31 | 1,399.13 | 574.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.75 | 204.62 | 1,709.30 | 1,999.32 | 1,627.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,120.92 | 39,925.70 | 20,945.45 | 91,046.95 | 75,900.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,769.37 | 3,332.08 | 6,837.41 | -12,319.77 | -22,462.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.47 | -0.19 | -0.10 | 0.50 | -1.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 837.72 | 16,329.60 | 3,444.09 | -13,094.08 | -7,689.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,042.19 | 5,042.19 | 5,042.19 | 18,136.27 | 18,136.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,879.91 | 21,371.79 | 8,486.28 | 5,042.19 | 10,446.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,576.75 | -- | -24,150.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,078.09 | -- | 3,993.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,257.92 | -- | 6,596.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.41 | -- | 293.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 764.40 | -- | 2,709.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.40 | -- | -446.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.09 | -- | 99.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -537.64 | -- | -594.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 745.13 | -- | 1,090.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -225.71 | -- | -312.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 917.71 | -- | 94.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.27 | -- | -5.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 245.80 | -- | -6,239.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 40,431.31 | -- | 43,684.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -49,421.72 | -- | -36,158.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,666.11 | -- | 2,802.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,607.96 | -- | -4,919.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,371.79 | -- | 5,042.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,042.19 | -- | 18,136.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,329.60 | -- | -13,094.08 | -- |
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