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| 富满微(300671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,078.93 | 25,580.49 | 13,126.68 | 103,699.41 | 61,649.80 |
| 收到的税费返还 | 314.45 | 19.13 | -- | 2,515.86 | 2,515.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,819.03 | 3,120.21 | 2,259.87 | 7,933.74 | 5,596.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,212.41 | 28,719.83 | 15,386.55 | 114,149.01 | 69,762.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,916.78 | 29,022.43 | 11,376.14 | 86,309.52 | 64,154.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,765.75 | 7,138.35 | 3,523.44 | 12,791.90 | 9,091.97 |
| 支付的各项税费 | 765.70 | 603.95 | 151.95 | 4,725.74 | 4,773.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,748.91 | 5,109.39 | 1,979.52 | 9,994.60 | 6,930.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,197.13 | 41,874.12 | 17,031.05 | 113,821.76 | 84,949.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,984.72 | -13,154.29 | -1,644.50 | 327.25 | -15,187.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,587.60 | 62,687.60 | 26,221.70 | 230,127.40 | 173,428.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,681.76 | 640.67 | 329.38 | 1,204.22 | 916.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 606.62 | 95.40 | 79.20 | 18.23 | 18.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 126,875.99 | 63,423.67 | 26,630.28 | 231,349.85 | 174,362.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,775.15 | 8,215.82 | 3,695.53 | 51,272.02 | 37,049.74 |
| 投资所支付的现金 | 137,367.80 | 57,106.93 | 33,471.00 | 258,207.90 | 206,928.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151,142.95 | 65,322.76 | 37,166.53 | 309,479.92 | 243,977.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,266.96 | -1,899.09 | -10,536.25 | -78,130.07 | -69,614.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 236.10 | 30.00 | -- | 1,899.13 | 1,899.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,200.00 | 44,200.00 | 12,700.00 | 73,637.37 | 74,104.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,436.10 | 44,230.00 | 12,700.00 | 75,536.50 | 76,003.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,150.00 | 35,800.00 | 14,450.00 | 36,602.41 | 25,252.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,296.87 | 694.53 | 345.47 | 7,895.33 | 7,445.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,386.99 | 1,665.24 | 703.04 | 10,245.33 | 3,458.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,833.86 | 38,159.77 | 15,498.50 | 54,743.06 | 36,156.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,602.24 | 6,070.23 | -2,798.50 | 20,793.43 | 39,847.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.07 | 1.37 | -0.59 | 35.12 | 37.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,656.50 | -8,981.78 | -14,979.84 | -56,974.27 | -44,917.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,581.84 | 32,581.84 | 32,581.84 | 89,556.11 | 89,556.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,925.34 | 23,600.07 | 17,602.01 | 32,581.84 | 44,638.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,141.35 | -- | -19,453.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,700.02 | -- | 17,934.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,995.60 | -- | 5,818.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 146.07 | -- | 267.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,631.28 | -- | 4,290.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81.64 | -- | 784.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.43 | -- | 329.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -776.62 | -- | -734.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 998.38 | -- | 2,145.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -640.67 | -- | -943.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,952.37 | -- | -4,662.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 599.78 | -- | 109.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -654.56 | -- | -26,574.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,290.08 | -- | 15,387.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,214.89 | -- | 2,293.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -271.50 | -- | 1,109.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,154.29 | -- | 327.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,600.07 | -- | 32,581.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,581.84 | -- | 89,556.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,981.78 | -- | -56,974.27 | -- |
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