富满微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
富满微(300671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,219.6638,444.0927,739.0463,594.9244,078.93
收到的税费返还205.43----315.58314.45
收到的其他与经营活动有关的现金4,715.942,936.522,115.318,597.916,819.03
经营活动现金流入小计50,141.0341,380.6129,854.3572,508.4051,212.41
购买商品、接受劳务支付的现金24,566.5724,611.6324,183.1554,389.8539,916.78
支付给职工以及为职工支付的现金10,418.247,017.833,606.3214,267.6210,765.75
支付的各项税费431.10282.66130.25468.38765.70
支付的其他与经营活动有关的现金6,307.515,031.772,224.358,081.568,748.91
经营活动现金流出小计41,723.4236,943.8930,144.0877,207.4160,197.13
经营活动产生的现金流量净额8,417.614,436.72-289.73-4,699.00-8,984.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,015.4642,986.5433,219.04161,614.60124,587.60
取得投资收益所收到的现金620.85265.38132.212,334.101,681.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,332.891,856.74108.00749.97606.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计115,969.2045,108.6633,459.25164,698.67126,875.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,075.654,186.074,195.4721,086.8513,775.15
投资所支付的现金104,537.2141,169.1423,269.14152,240.47137,367.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计109,612.8645,355.2127,464.61173,327.32151,142.95
投资活动产生的现金流量净额6,356.34-246.545,994.64-8,628.65-24,266.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------236.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,438.0933,629.3712,105.2781,112.8079,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,438.0933,629.3712,105.2781,112.8079,436.10
偿还债务支付的现金73,698.5044,900.0013,050.0072,800.0051,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金574.17297.73157.501,721.251,296.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,627.821,377.60667.097,673.352,386.99
筹资活动现金流出小计75,900.4946,575.3313,874.5982,194.6054,833.86
筹资活动产生的现金流量净额-22,462.40-12,945.97-1,769.32-1,081.8124,602.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.000.330.12-36.11-7.07
五、现金及现金等价物净增加额-7,689.46-8,755.463,935.72-14,445.57-8,656.50
加:期初现金及现金等价物余额18,136.2718,136.2718,136.2732,581.8432,581.84
六、期末现金及现金等价物余额10,446.829,380.8222,071.9918,136.2723,925.34
附注
净利润---4,781.91---34,134.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,228.56--19,818.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,998.68--6,065.93--
无形资产摊销--151.63--283.05--
长期待摊费用摊销--1,338.12--3,534.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---227.41--706.72--
固定资产报废损失--16.69--968.89--
公允价值变动损失---63.23---1,426.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--617.42--1,945.56--
投资损失---162.15---428.69--
递延所得税资产减少--497.64---3,347.77--
递延所得税负债增加---5.99---71.51--
存货的减少---6,130.33--121.76--
经营性应收项目的减少--27,980.27--11,024.69--
经营性应付项目的增加---18,467.81---12,063.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,594.44---110.30--
经营活动产生现金流量净额--4,436.72---4,699.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,380.82--18,136.27--
现金的期初余额--18,136.27--32,581.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,755.46---14,445.57--
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