富满微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
富满微(300671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,649.8041,809.6617,646.22146,564.1397,901.79
收到的税费返还2,515.76484.51----66.68
收到的其他与经营活动有关的现金5,596.631,182.80887.246,405.164,682.13
经营活动现金流入小计69,762.1943,476.9718,533.46152,969.29102,650.60
购买商品、接受劳务支付的现金64,154.1739,067.0317,835.5685,974.4759,484.87
支付给职工以及为职工支付的现金9,091.975,914.212,792.6612,116.128,560.33
支付的各项税费4,773.023,481.58360.8413,071.9911,938.23
支付的其他与经营活动有关的现金6,930.795,839.413,434.505,413.8910,469.62
经营活动现金流出小计84,949.9554,302.2324,423.57116,576.4890,453.05
经营活动产生的现金流量净额-15,187.76-10,825.25-5,890.1036,392.8212,197.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,428.00126,728.0061,028.00109,750.0069,179.67
取得投资收益所收到的现金916.66642.02243.45737.27482.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.203.00--2,717.412,584.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计174,362.86127,373.0261,271.45113,204.6872,246.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,049.7432,098.8529,862.2010,054.686,140.88
投资所支付的现金206,928.00153,628.0073,528.00136,250.0080,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计243,977.74185,726.85103,390.20146,304.6886,390.88
投资活动产生的现金流量净额-69,614.89-58,353.83-42,118.75-33,100.00-14,144.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,899.131,899.13--89,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,104.6059,104.6040,500.008,810.248,810.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,443.99--
筹资活动现金流入小计76,003.7361,003.7340,500.0099,254.238,810.34
偿还债务支付的现金25,252.4117,565.8715,365.8722,274.136,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,445.646,970.39254.814,298.433,877.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,458.572,452.771,046.643,877.621,743.30
筹资活动现金流出小计36,156.6126,989.0316,667.3230,450.1812,270.57
筹资活动产生的现金流量净额39,847.1234,014.7123,832.6868,804.05-3,460.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.6126.40-1.43-7.70-10.77
五、现金及现金等价物净增加额-44,917.91-35,137.98-24,177.6072,089.17-5,417.71
加:期初现金及现金等价物余额89,556.1189,556.1189,556.1117,466.9517,466.95
六、期末现金及现金等价物余额44,638.2054,418.1365,378.5189,556.1112,049.23
附注
净利润--6,386.61--45,270.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,781.65--1,906.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,768.09--4,860.22--
无形资产摊销--133.98--227.43--
长期待摊费用摊销--1,316.62--1,954.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.52---439.90--
固定资产报废损失------211.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--556.94--1,863.83--
投资损失---849.12---927.40--
递延所得税资产减少---71.57---97.93--
递延所得税负债增加------0.22--
存货的减少---17,965.24---13,833.04--
经营性应收项目的减少--34,871.60---488.30--
经营性应付项目的增加---40,557.50---8,439.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---275.55--2,454.05--
经营活动产生现金流量净额---10,825.25--36,392.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,418.13--89,556.11--
现金的期初余额--89,556.11--17,466.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,137.98--72,089.17--
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