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| 富满微(300671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,739.04 | 63,594.92 | 44,078.93 | 25,580.49 | 13,126.68 |
| 收到的税费返还 | -- | 315.58 | 314.45 | 19.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,115.31 | 8,597.91 | 6,819.03 | 3,120.21 | 2,259.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,854.35 | 72,508.40 | 51,212.41 | 28,719.83 | 15,386.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,183.15 | 54,389.85 | 39,916.78 | 29,022.43 | 11,376.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,606.32 | 14,267.62 | 10,765.75 | 7,138.35 | 3,523.44 |
| 支付的各项税费 | 130.25 | 468.38 | 765.70 | 603.95 | 151.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,224.35 | 8,081.56 | 8,748.91 | 5,109.39 | 1,979.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,144.08 | 77,207.41 | 60,197.13 | 41,874.12 | 17,031.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -289.73 | -4,699.00 | -8,984.72 | -13,154.29 | -1,644.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,219.04 | 161,614.60 | 124,587.60 | 62,687.60 | 26,221.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.21 | 2,334.10 | 1,681.76 | 640.67 | 329.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.00 | 749.97 | 606.62 | 95.40 | 79.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,459.25 | 164,698.67 | 126,875.99 | 63,423.67 | 26,630.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,195.47 | 21,086.85 | 13,775.15 | 8,215.82 | 3,695.53 |
| 投资所支付的现金 | 23,269.14 | 152,240.47 | 137,367.80 | 57,106.93 | 33,471.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,464.61 | 173,327.32 | 151,142.95 | 65,322.76 | 37,166.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,994.64 | -8,628.65 | -24,266.96 | -1,899.09 | -10,536.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 236.10 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,105.27 | 81,112.80 | 79,200.00 | 44,200.00 | 12,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,105.27 | 81,112.80 | 79,436.10 | 44,230.00 | 12,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,050.00 | 72,800.00 | 51,150.00 | 35,800.00 | 14,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157.50 | 1,721.25 | 1,296.87 | 694.53 | 345.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 667.09 | 7,673.35 | 2,386.99 | 1,665.24 | 703.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,874.59 | 82,194.60 | 54,833.86 | 38,159.77 | 15,498.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,769.32 | -1,081.81 | 24,602.24 | 6,070.23 | -2,798.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -36.11 | -7.07 | 1.37 | -0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,935.72 | -14,445.57 | -8,656.50 | -8,981.78 | -14,979.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,136.27 | 32,581.84 | 32,581.84 | 32,581.84 | 32,581.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,071.99 | 18,136.27 | 23,925.34 | 23,600.07 | 17,602.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,134.35 | -- | -11,141.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,818.15 | -- | 6,700.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,065.93 | -- | 2,995.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 283.05 | -- | 146.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,534.47 | -- | 1,631.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 706.72 | -- | -81.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 968.89 | -- | 4.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,426.92 | -- | -776.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,945.56 | -- | 998.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -428.69 | -- | -640.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,347.77 | -- | -2,952.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -71.51 | -- | 599.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 121.76 | -- | -654.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,024.69 | -- | 15,290.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,063.96 | -- | -26,214.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -110.30 | -- | -271.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,699.00 | -- | -13,154.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,136.27 | -- | 23,600.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,581.84 | -- | 32,581.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,445.57 | -- | -8,981.78 | -- |
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