富满微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
富满微(300671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,901.7970,960.0616,195.6254,545.8646,599.70
收到的税费返还66.68--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,682.131,253.56349.982,509.271,162.30
经营活动现金流入小计102,650.6072,213.6116,545.6057,055.1447,762.00
购买商品、接受劳务支付的现金59,484.8740,622.2213,396.5749,984.2644,257.89
支付给职工以及为职工支付的现金8,560.335,624.812,604.248,048.125,660.03
支付的各项税费11,938.236,206.581,756.901,298.82486.70
支付的其他与经营活动有关的现金10,469.625,874.012,181.715,972.054,402.29
经营活动现金流出小计90,453.0558,327.6119,939.4265,303.2454,806.91
经营活动产生的现金流量净额12,197.5513,886.00-3,393.82-8,248.11-7,044.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,179.6740,658.4211,750.0056,810.1125,801.00
取得投资收益所收到的现金482.71283.7567.23237.9981.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,584.22803.66130.001,760.201,741.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------9.11
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计72,246.6041,745.8211,947.2358,808.3027,632.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,140.884,030.521,641.009,314.187,202.52
投资所支付的现金80,250.0050,250.0012,750.0067,801.0037,801.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,390.8854,280.5214,391.0077,115.1845,003.52
投资活动产生的现金流量净额-14,144.27-12,534.70-2,443.77-18,306.88-17,370.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------34,990.0034,990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,810.348,810.347,544.3727,686.5815,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,810.348,810.347,544.3762,676.5850,490.00
偿还债务支付的现金6,650.005,200.895,150.8923,948.889,398.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,877.273,620.88218.331,034.50757.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,743.301,188.58512.251,789.741,221.75
筹资活动现金流出小计12,270.5710,010.355,881.4726,773.1311,377.90
筹资活动产生的现金流量净额-3,460.22-1,200.011,662.9035,903.4539,112.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.77-9.98-7.30-4.36-56.35
五、现金及现金等价物净增加额-5,417.71141.32-4,181.989,344.1114,640.27
加:期初现金及现金等价物余额17,466.9517,466.9517,466.948,122.838,122.83
六、期末现金及现金等价物余额12,049.2317,608.2713,284.9517,466.9522,763.10
附注
净利润--31,492.46--10,044.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---248.89--2,191.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,135.20--3,660.71--
无形资产摊销--16.56--17.65--
长期待摊费用摊销--944.90--1,610.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--197.14---175.83--
固定资产报废损失------14.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--652.44--1,057.68--
投资损失---307.67---258.95--
递延所得税资产减少--35.22---86.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,030.75---2,516.61--
经营性应收项目的减少---25,671.25---32,865.46--
经营性应付项目的增加--7,936.08--9,512.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---169.62---453.84--
经营活动产生现金流量净额--13,886.00---8,248.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,608.27--17,466.95--
现金的期初余额--17,466.95--8,122.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--141.32--9,344.11--
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