江苏雷利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏雷利(300660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,570.45156,279.9071,314.83291,408.03246,554.14
收到的税费返还10,081.917,313.005,414.5312,041.5811,003.52
收到的其他与经营活动有关的现金4,438.122,668.80813.444,823.073,516.90
经营活动现金流入小计248,090.49166,261.7177,542.81308,272.69261,074.55
购买商品、接受劳务支付的现金183,448.15116,519.8151,877.74194,913.25150,336.50
支付给职工以及为职工支付的现金30,249.6022,488.4512,630.5242,956.8130,246.26
支付的各项税费7,435.023,770.911,283.328,875.767,381.68
支付的其他与经营活动有关的现金8,769.648,009.305,110.8525,243.928,827.34
经营活动现金流出小计229,902.41150,788.4770,902.43271,989.75196,791.79
经营活动产生的现金流量净额18,188.0815,473.246,640.3836,282.9464,282.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,111.4222,511.424,284.6838,090.769,200.00
取得投资收益所收到的现金175.89483.05230.53412.07338.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,746.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,593.833,593.834,343.83----
收到的其他与投资活动有关的现金--384.49282.92762.77780.59
投资活动现金流入小计39,881.1426,972.789,141.9541,011.9210,318.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,666.9212,251.257,146.0726,154.0613,773.74
投资所支付的现金40,000.0050,478.506,000.0023,950.0012,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,100.004,788.002,100.007,457.977,482.08
支付的其他与投资活动有关的现金4,622.305,180.51--1,767.227.91
投资活动现金流出小计68,389.2272,698.2615,246.0759,329.2633,623.73
投资活动产生的现金流量净额-28,508.08-45,725.48-6,104.11-18,317.34-23,304.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,415.7413,415.74719.103,110.04485.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,798.29719.103,110.04--
取得借款收到的现金29,240.0026,740.009,740.0034,620.0013,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,655.7440,155.7410,459.1037,730.0413,835.38
偿还债务支付的现金530.00530.0020.0010,339.409,319.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,068.3113,159.704.3412,872.5312,062.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,388.861,482.13--782.33--
支付其他与筹资活动有关的现金263.01171.36--1,004.151.28
筹资活动现金流出小计14,861.3213,861.0524.3424,216.0821,383.61
筹资活动产生的现金流量净额27,794.4226,294.6910,434.7613,513.96-7,548.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,847.073,700.64235.55541.20-377.95
五、现金及现金等价物净增加额19,321.49-256.9211,206.5732,020.7633,051.80
加:期初现金及现金等价物余额131,178.91131,178.91131,178.9199,158.1599,158.15
六、期末现金及现金等价物余额150,500.41130,922.00142,385.48131,178.91132,209.95
附注
净利润--18,100.18--26,294.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---433.88--2,414.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,471.23--5,992.34--
无形资产摊销--498.80--879.34--
长期待摊费用摊销--295.63--480.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.90---50.29--
固定资产报废损失--124.13--79.31--
公允价值变动损失--3,595.56---75.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7,028.94--2,185.21--
投资损失--868.91--122.93--
递延所得税资产减少---1,301.00---267.08--
递延所得税负债增加---127.57---295.05--
存货的减少---802.33---11,236.68--
经营性应收项目的减少---942.70--4,857.12--
经营性应付项目的增加--2,610.42---270.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,768.98--4,639.60--
经营活动产生现金流量净额--15,473.24--36,282.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,922.00--131,178.91--
现金的期初余额--131,178.91--99,158.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---256.92--32,020.76--
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