江苏雷利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江苏雷利(300660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,002.86151,224.0968,122.88314,272.58233,570.45
收到的税费返还7,601.756,029.122,174.359,643.0510,081.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,315.892,693.601,227.126,404.084,438.12
经营活动现金流入小计241,920.50159,946.8171,524.35330,319.71248,090.49
购买商品、接受劳务支付的现金150,609.34106,132.9247,909.14234,128.90183,448.15
支付给职工以及为职工支付的现金33,562.5921,153.5213,616.5839,931.4030,249.60
支付的各项税费10,485.257,655.023,741.969,176.577,435.02
支付的其他与经营活动有关的现金10,095.616,299.232,758.8914,159.948,769.64
经营活动现金流出小计204,752.79141,240.6868,026.58297,396.81229,902.41
经营活动产生的现金流量净额37,167.7118,706.133,497.7832,922.9018,188.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,982.4349,567.4322,504.8047,350.0036,111.42
取得投资收益所收到的现金599.59304.40128.02594.95175.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------386.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------3,593.83
收到的其他与投资活动有关的现金57.1642.291,085.224,676.12--
投资活动现金流入小计81,639.1849,914.1223,718.0453,007.6039,881.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,318.6610,574.627,744.8440,718.9721,666.92
投资所支付的现金79,509.2554,309.2523,292.1068,931.9540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,809.51896.00--4,788.002,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金22,365.7818,784.8010,793.0915,906.074,622.30
投资活动现金流出小计129,003.2184,564.6741,830.03130,344.9868,389.22
投资活动产生的现金流量净额-47,364.03-34,650.55-18,111.99-77,337.38-28,508.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,887.2537,378.24--13,645.7413,415.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金36,034.8835,554.88--13,645.74--
取得借款收到的现金5,272.945,000.001,900.0049,000.0029,240.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------51.30--
筹资活动现金流入小计43,160.1942,378.241,900.0062,697.0442,655.74
偿还债务支付的现金26,300.9212,145.09--22,290.00530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,606.6312,126.445.6815,143.5514,068.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,443.99----2,388.862,388.86
支付其他与筹资活动有关的现金839.29547.38276.671,212.50263.01
筹资活动现金流出小计42,746.8324,818.92282.3638,646.0414,861.32
筹资活动产生的现金流量净额413.3617,559.321,617.6424,051.0027,794.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219.06-317.75695.0358.321,847.07
五、现金及现金等价物净增加额-9,563.911,297.14-12,301.54-20,305.1719,321.49
加:期初现金及现金等价物余额110,873.74110,873.74110,873.74131,178.91131,178.91
六、期末现金及现金等价物余额101,309.84112,170.8998,572.21110,873.74150,500.41
附注
净利润--19,503.43--30,786.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--628.88--2,126.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,086.09--7,148.22--
无形资产摊销--534.68--1,018.25--
长期待摊费用摊销--374.84--702.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.49---99.40--
固定资产报废损失--33.79--231.68--
公允价值变动损失---1,071.35--2,372.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,906.78---9,607.00--
投资损失--2,557.86--7,720.57--
递延所得税资产减少---325.48---177.27--
递延所得税负债增加---261.09--322.38--
存货的减少--3,887.72--4,719.30--
经营性应收项目的减少---4,653.56--55,772.06--
经营性应付项目的增加--8,660.26---74,688.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10,613.84--3,938.73--
经营活动产生现金流量净额--18,706.13--32,922.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,170.89--110,873.74--
现金的期初余额--110,873.74--131,178.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,297.14---20,305.17--
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