| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,613.57 | 183,063.10 | 93,685.96 | 275,950.76 | 252,242.26 |
| 收到的税费返还 | 13,478.80 | 10,502.57 | 5,809.73 | 13,802.11 | 9,419.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,427.56 | 2,473.56 | 1,011.84 | 5,573.11 | 3,305.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,519.94 | 196,039.23 | 100,507.53 | 295,325.98 | 264,966.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,824.94 | 138,934.10 | 67,790.45 | 177,213.50 | 167,184.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,520.29 | 29,182.14 | 17,018.00 | 54,209.18 | 41,802.06 |
| 支付的各项税费 | 11,273.30 | 8,116.17 | 4,503.46 | 11,594.77 | 10,608.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,480.17 | 5,550.06 | 2,596.69 | 22,244.94 | 9,555.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,098.70 | 181,782.46 | 91,908.60 | 265,262.38 | 229,151.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,421.24 | 14,256.78 | 8,598.93 | 30,063.60 | 35,815.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 114,340.35 | 68,194.39 | 36,301.27 | 130,806.08 | 77,102.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 806.67 | 557.17 | 250.08 | 2,222.26 | 585.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 269.34 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 51.04 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,606.53 | 24,241.87 | 13,541.11 | 37,129.57 | 29,060.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 155,753.55 | 92,993.43 | 50,092.46 | 170,478.29 | 106,747.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,450.33 | 11,882.34 | 5,384.19 | 39,610.32 | 29,660.04 |
| 投资所支付的现金 | 105,345.93 | 56,798.00 | 43,366.90 | 150,578.85 | 92,156.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 2,390.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,747.28 | 24,940.82 | 11,544.50 | 33,434.78 | 19,442.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,543.54 | 99,621.16 | 63,295.59 | 226,013.95 | 141,259.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,789.98 | -6,627.73 | -13,203.13 | -55,535.66 | -34,511.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,004.64 | 4,004.64 | 194.00 | 2,743.85 | 3,642.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,004.64 | 4,004.64 | 194.00 | 1,126.34 | 1,790.50 |
| 取得借款收到的现金 | 101,141.35 | 101,048.73 | 46,495.52 | 88,380.63 | 72,620.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,146.00 | 105,053.37 | 46,689.52 | 91,124.48 | 76,262.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,639.29 | 81,713.91 | 36,314.35 | 58,801.25 | 45,724.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,893.47 | 12,144.06 | 131.10 | 27,124.53 | 20,607.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,760.78 | 1,760.78 | -- | 2,804.30 | 2,804.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,020.92 | 2,122.87 | 61.03 | 1,156.97 | 788.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,553.69 | 95,980.83 | 36,506.47 | 87,082.75 | 67,120.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,407.69 | 9,072.54 | 10,183.05 | 4,041.74 | 9,142.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,004.74 | 952.91 | 657.75 | 1,216.56 | 911.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,228.31 | 17,654.50 | 6,236.60 | -20,213.76 | 11,358.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,359.95 | 57,359.95 | 57,359.95 | 77,573.71 | 77,573.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,588.26 | 75,014.45 | 63,596.56 | 57,359.95 | 88,931.74 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 19,786.09 | -- | 32,573.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 811.57 | -- | 4,866.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,730.64 | -- | 11,872.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 685.87 | -- | 1,328.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 774.53 | -- | 1,118.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.52 | -- | -195.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.65 | -- | 103.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -236.94 | -- | 1,878.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,044.92 | -- | -3,118.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -820.96 | -- | 154.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -295.93 | -- | 211.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -78.93 | -- | 201.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,044.92 | -- | -25,271.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,446.33 | -- | -49,548.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,564.85 | -- | 52,458.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,451.47 | -- | 342.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,256.78 | -- | 30,063.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,014.45 | -- | 57,359.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,359.95 | -- | 77,573.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,654.50 | -- | -20,213.76 | -- |
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