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江苏雷利(300660) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,242.26 | 162,820.75 | 80,068.55 | 304,444.76 | 230,002.86 |
收到的税费返还 | 9,419.26 | 6,117.80 | 2,924.52 | 8,858.49 | 7,601.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,305.38 | 2,820.43 | 1,327.45 | 6,750.48 | 4,315.89 |
经营活动现金流入小计 | 264,966.89 | 171,758.98 | 84,320.52 | 320,053.74 | 241,920.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,184.62 | 110,659.80 | 50,019.30 | 187,668.85 | 150,609.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,802.06 | 26,835.57 | 14,819.05 | 45,278.78 | 33,562.59 |
支付的各项税费 | 10,608.90 | 7,877.36 | 4,720.97 | 12,905.65 | 10,485.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,555.72 | 6,590.29 | 2,278.78 | 17,274.90 | 10,095.61 |
经营活动现金流出小计 | 229,151.30 | 151,963.03 | 71,838.10 | 263,128.17 | 204,752.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,815.59 | 19,795.95 | 12,482.42 | 56,925.57 | 37,167.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,102.10 | 53,867.50 | 42,967.50 | 117,089.38 | 80,982.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 585.00 | 212.63 | 170.84 | 935.65 | 599.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,018.97 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,060.23 | 28,485.19 | 35.73 | 17,786.64 | 57.16 |
投资活动现金流入小计 | 106,747.33 | 82,565.32 | 43,174.07 | 136,830.63 | 81,639.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,660.04 | 19,388.17 | 7,560.77 | 35,183.79 | 23,318.66 |
投资所支付的现金 | 92,156.31 | 49,641.70 | 27,809.15 | 132,086.46 | 79,509.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 410.85 | 5,307.78 | 3,809.51 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,442.82 | 15,261.44 | 5,616.09 | 59,611.86 | 22,365.78 |
投资活动现金流出小计 | 141,259.17 | 84,291.31 | 41,396.86 | 232,189.89 | 129,003.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,511.84 | -1,725.99 | 1,777.20 | -95,359.26 | -47,364.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,642.48 | 2,751.98 | 380.00 | 43,399.81 | 37,887.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,790.50 | 900.00 | 380.00 | 43,399.81 | 36,034.88 |
取得借款收到的现金 | 72,620.20 | 42,568.85 | 4,919.15 | 40,000.00 | 5,272.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,262.68 | 45,320.83 | 5,299.15 | 83,399.81 | 43,160.19 |
偿还债务支付的现金 | 45,724.29 | 24,500.00 | 5,700.00 | 54,000.00 | 26,300.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,607.08 | 20,662.98 | 3.16 | 16,115.23 | 15,606.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,804.30 | 2,804.30 | -- | 3,443.99 | 3,443.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 788.71 | 647.64 | 137.92 | 5,316.91 | 839.29 |
筹资活动现金流出小计 | 67,120.08 | 45,810.62 | 5,841.08 | 75,432.14 | 42,746.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,142.60 | -489.79 | -541.93 | 7,967.67 | 413.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 911.67 | 643.20 | 262.77 | -2,834.01 | 219.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,358.03 | 18,223.38 | 13,980.47 | -33,300.03 | -9,563.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,573.71 | 77,573.71 | 77,573.71 | 110,873.74 | 110,873.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,931.74 | 95,797.09 | 91,554.18 | 77,573.71 | 101,309.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,147.53 | -- | 36,134.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 133.96 | -- | 5,983.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,353.24 | -- | 9,003.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 517.95 | -- | 1,150.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 530.41 | -- | 1,033.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -239.31 | -- | -11.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.97 | -- | 813.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 467.05 | -- | -725.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,133.98 | -- | -3,238.03 | -- |
投资损失 | -- | 367.28 | -- | -1,051.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 154.29 | -- | 37.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 245.13 | -- | 76.85 | -- |
存货的减少 | -- | -6,342.87 | -- | -6,642.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,943.29 | -- | -53,254.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,965.29 | -- | 65,040.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,816.50 | -- | 1,879.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,795.95 | -- | 56,925.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,797.09 | -- | 77,573.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 77,573.71 | -- | 110,873.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,223.38 | -- | -33,300.03 | -- |
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