江苏雷利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
江苏雷利(300660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,242.26162,820.7580,068.55304,444.76230,002.86
收到的税费返还9,419.266,117.802,924.528,858.497,601.75
收到的其他与经营活动有关的现金3,305.382,820.431,327.456,750.484,315.89
经营活动现金流入小计264,966.89171,758.9884,320.52320,053.74241,920.50
购买商品、接受劳务支付的现金167,184.62110,659.8050,019.30187,668.85150,609.34
支付给职工以及为职工支付的现金41,802.0626,835.5714,819.0545,278.7833,562.59
支付的各项税费10,608.907,877.364,720.9712,905.6510,485.25
支付的其他与经营活动有关的现金9,555.726,590.292,278.7817,274.9010,095.61
经营活动现金流出小计229,151.30151,963.0371,838.10263,128.17204,752.79
经营活动产生的现金流量净额35,815.5919,795.9512,482.4256,925.5737,167.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,102.1053,867.5042,967.50117,089.3880,982.43
取得投资收益所收到的现金585.00212.63170.84935.65599.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,018.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,060.2328,485.1935.7317,786.6457.16
投资活动现金流入小计106,747.3382,565.3243,174.07136,830.6381,639.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,660.0419,388.177,560.7735,183.7923,318.66
投资所支付的现金92,156.3149,641.7027,809.15132,086.4679,509.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----410.855,307.783,809.51
支付的其他与投资活动有关的现金19,442.8215,261.445,616.0959,611.8622,365.78
投资活动现金流出小计141,259.1784,291.3141,396.86232,189.89129,003.21
投资活动产生的现金流量净额-34,511.84-1,725.991,777.20-95,359.26-47,364.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,642.482,751.98380.0043,399.8137,887.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,790.50900.00380.0043,399.8136,034.88
取得借款收到的现金72,620.2042,568.854,919.1540,000.005,272.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计76,262.6845,320.835,299.1583,399.8143,160.19
偿还债务支付的现金45,724.2924,500.005,700.0054,000.0026,300.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,607.0820,662.983.1616,115.2315,606.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,804.302,804.30--3,443.993,443.99
支付其他与筹资活动有关的现金788.71647.64137.925,316.91839.29
筹资活动现金流出小计67,120.0845,810.625,841.0875,432.1442,746.83
筹资活动产生的现金流量净额9,142.60-489.79-541.937,967.67413.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响911.67643.20262.77-2,834.01219.06
五、现金及现金等价物净增加额11,358.0318,223.3813,980.47-33,300.03-9,563.91
加:期初现金及现金等价物余额77,573.7177,573.7177,573.71110,873.74110,873.74
六、期末现金及现金等价物余额88,931.7495,797.0991,554.1877,573.71101,309.84
附注
净利润--18,147.53--36,134.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133.96--5,983.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,353.24--9,003.84--
无形资产摊销--517.95--1,150.64--
长期待摊费用摊销--530.41--1,033.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---239.31---11.98--
固定资产报废损失--22.97--813.47--
公允价值变动损失--467.05---725.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,133.98---3,238.03--
投资损失--367.28---1,051.43--
递延所得税资产减少--154.29--37.59--
递延所得税负债增加--245.13--76.85--
存货的减少---6,342.87---6,642.80--
经营性应收项目的减少---3,943.29---53,254.31--
经营性应付项目的增加--9,965.29--65,040.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,816.50--1,879.89--
经营活动产生现金流量净额--19,795.95--56,925.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,797.09--77,573.71--
现金的期初余额--77,573.71--110,873.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,223.38---33,300.03--
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