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| 江苏雷利(300660) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,960.80 | 155,329.66 | 158,586.45 | 150,257.81 | 150,148.04 |
| 交易性金融资产 | 40,950.07 | 35,530.52 | 21,652.72 | 33,776.60 | 29,228.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 153,796.05 | 150,177.46 | 141,735.51 | 147,939.59 | 136,581.63 |
| 应收票据 | 35,514.60 | 30,364.16 | 34,559.93 | 32,805.28 | 29,752.37 |
| 应收账款 | 118,281.45 | 119,813.31 | 107,175.58 | 115,134.31 | 106,829.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,872.42 | 2,804.27 | 1,651.33 | 2,287.83 | 3,485.76 |
| 其他应收款(合计) | 782.08 | 682.15 | 641.40 | 558.74 | 597.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 682.15 | -- | 558.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 74,664.16 | 66,816.02 | 68,218.12 | 60,596.91 | 52,927.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,333.97 | 7,782.63 | 6,303.34 | 10,186.00 | 3,535.13 |
| 流动资产合计 | 429,359.56 | 419,122.72 | 398,788.86 | 405,603.48 | 376,504.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,924.44 | 6,953.22 | 7,125.47 | 4,635.72 | 8,208.09 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 18,742.43 | 13,844.06 | 22,754.49 | 19,765.24 | 26,706.90 |
| 在建工程 | -- | 13,844.06 | -- | 19,765.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,234.01 | 110,134.62 | 88,422.58 | 88,653.82 | 82,609.92 |
| 固定资产净额 | -- | 110,134.62 | -- | 88,653.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,826.91 | 3,017.44 | 2,704.77 | 1,189.25 | 1,687.01 |
| 无形资产 | 17,334.09 | 17,447.02 | 17,640.58 | 17,913.12 | 17,466.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,998.75 | 18,998.75 | 18,998.75 | 18,998.75 | 20,076.21 |
| 长期待摊费用 | 4,457.66 | 3,848.49 | 3,586.08 | 2,393.34 | 2,365.02 |
| 递延所得税资产 | 2,230.21 | 2,067.79 | 2,283.70 | 2,222.08 | 2,456.46 |
| 其他非流动资产 | 1,619.97 | 2,150.74 | 3,589.01 | 799.35 | 792.54 |
| 非流动资产合计 | 201,913.35 | 193,011.95 | 181,657.76 | 170,115.57 | 175,113.94 |
| 资产总计 | 631,272.91 | 612,134.66 | 580,446.62 | 575,719.05 | 551,618.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,498.87 | 77,283.49 | 53,632.20 | 51,591.93 | 26,973.01 |
| 交易性金融负债 | 19.87 | 20.71 | 45.64 | 32.23 | 791.18 |
| 应付票据及应付账款 | 130,590.74 | 123,272.64 | 109,922.93 | 111,287.99 | 123,932.40 |
| 应付票据 | 65,167.46 | 61,518.54 | 58,825.72 | 56,336.55 | 74,158.95 |
| 应付账款 | 65,423.28 | 61,754.10 | 51,097.21 | 54,951.44 | 49,773.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,560.98 | 6,214.96 | 4,813.92 | 8,157.09 | 6,537.66 |
| 应交税费 | 1,305.89 | 1,992.79 | 1,461.68 | 3,162.72 | 1,905.05 |
| 其他应付款(合计) | 356.03 | 360.90 | 139.66 | 722.67 | 280.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 360.90 | -- | 722.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,555.50 | 3,843.05 | 3,119.87 | 2,827.04 | 3,183.92 |
| 其他流动负债 | 2,301.38 | 2,590.23 | 2,588.43 | 2,411.62 | 3,916.17 |
| 流动负债合计 | 233,346.06 | 222,161.28 | 181,953.20 | 186,135.42 | 173,421.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,153.84 | 2,404.04 | 2,174.48 | 723.21 | 1,005.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 770.00 | 770.00 | 770.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 770.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 899.41 | 854.88 | 944.99 | 991.60 | 898.77 |
| 递延所得税负债 | 1,408.69 | 1,506.71 | 1,272.98 | 1,261.58 | 1,507.92 |
| 长期递延收益 | 2,091.62 | 2,159.14 | 2,226.60 | 2,294.11 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,553.57 | 6,924.77 | 7,389.04 | 6,040.50 | 4,182.50 |
| 负债合计 | 239,899.63 | 229,086.05 | 189,342.24 | 192,175.93 | 177,603.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,938.32 | 31,938.32 | 31,701.85 | 31,701.85 | 31,701.85 |
| 资本公积 | 167,961.93 | 167,969.51 | 166,632.44 | 166,742.19 | 166,651.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 574.84 | 849.19 | 1,181.96 | 1,020.93 | 86.86 |
| 专项储备 | 1,135.06 | 1,142.53 | 1,147.34 | 1,093.03 | 1,209.19 |
| 盈余公积 | 17,325.44 | 15,501.22 | 15,501.22 | 15,501.22 | 13,305.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 119,194.63 | 114,106.35 | 121,987.66 | 114,683.82 | 110,380.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,130.22 | 331,507.13 | 338,152.47 | 330,743.03 | 323,334.91 |
| 少数股东权益 | 53,243.06 | 51,541.48 | 52,951.91 | 52,800.09 | 50,679.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,373.28 | 383,048.61 | 391,104.38 | 383,543.12 | 374,014.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 631,272.91 | 612,134.66 | 580,446.62 | 575,719.05 | 551,618.24 |
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