杭州园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭州园林(300649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,179.0151,229.0433,565.2855,437.8931,072.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,818.782,383.001,601.692,463.123,053.24
经营活动现金流入小计60,997.7953,612.0435,166.9757,901.0134,125.28
购买商品、接受劳务支付的现金45,797.2542,109.0130,353.0030,587.0421,083.48
支付给职工以及为职工支付的现金9,015.707,227.405,266.0512,931.7211,011.81
支付的各项税费2,277.431,864.12908.042,425.732,500.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,943.073,109.821,753.286,774.144,132.88
经营活动现金流出小计62,033.4554,310.3538,280.3752,718.6338,728.45
经营活动产生的现金流量净额-1,035.66-698.31-3,113.405,182.38-4,603.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.450.050.0531.850.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44.450.050.0531.850.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金308.17216.4515.65214.3096.39
投资所支付的现金------2,200.001,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计308.17216.4515.652,414.301,296.39
投资活动产生的现金流量净额-263.72-216.40-15.60-2,382.45-1,295.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,275.47--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,275.47----4,000.004,000.00
偿还债务支付的现金------4,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,024.001,024.00--1,487.431,442.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金81.1615.8415.8423.58--
筹资活动现金流出小计1,105.161,039.8415.845,511.011,442.78
筹资活动产生的现金流量净额5,170.31-1,039.84-15.84-1,511.012,557.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,870.93-1,954.55-3,144.841,288.92-3,341.49
加:期初现金及现金等价物余额7,752.367,752.367,752.366,463.446,463.44
六、期末现金及现金等价物余额11,623.295,797.814,607.527,752.363,121.95
附注
净利润--2,950.89--5,030.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--278.60--1,631.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--418.68--822.90--
无形资产摊销--14.31--11.82--
长期待摊费用摊销--17.41--34.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.79---24.05--
固定资产报废损失------6.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------143.43--
投资损失---7.68--6.09--
递延所得税资产减少---41.79---206.48--
递延所得税负债增加---2.61---5.22--
存货的减少--12,095.87---34,862.40--
经营性应收项目的减少--2,363.36--6,346.62--
经营性应付项目的增加---18,786.13--26,246.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---698.31--5,182.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,797.81--7,752.36--
现金的期初余额--7,752.36--6,463.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,954.55--1,288.92--
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