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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
杭州园林(300649) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,441.67 | 47,284.70 | 23,750.15 | 80,830.28 | 57,179.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,943.06 | 2,031.75 | 1,354.93 | 3,699.51 | 3,818.78 |
经营活动现金流入小计 | 75,384.73 | 49,316.44 | 25,105.08 | 84,529.79 | 60,997.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,017.03 | 39,703.80 | 25,290.00 | 54,031.26 | 45,797.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,522.10 | 7,557.12 | 5,821.33 | 11,013.02 | 9,015.70 |
支付的各项税费 | 2,660.55 | 1,903.43 | 806.42 | 2,691.03 | 2,277.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,471.98 | 2,876.35 | 1,000.40 | 4,774.56 | 4,943.07 |
经营活动现金流出小计 | 79,671.65 | 52,040.70 | 32,918.14 | 72,509.87 | 62,033.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,286.93 | -2,724.26 | -7,813.06 | 12,019.92 | -1,035.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | -- | 43.16 | 44.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.19 | -- | -- | 43.16 | 44.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.05 | 37.06 | 17.18 | 329.78 | 308.17 |
投资所支付的现金 | 5,450.19 | 5,450.19 | 1,800.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,512.24 | 5,487.25 | 1,817.18 | 329.78 | 308.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,512.05 | -5,487.25 | -1,817.18 | -286.62 | -263.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,275.47 | 6,275.47 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 6,275.47 | 6,275.47 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 794.50 | 794.50 | -- | 1,024.00 | 1,024.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.14 | 121.43 | 55.04 | 267.26 | 81.16 |
筹资活动现金流出小计 | 982.64 | 915.93 | 55.04 | 1,291.26 | 1,105.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -982.64 | -915.93 | -55.04 | 4,984.21 | 5,170.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,781.61 | -9,127.43 | -9,685.28 | 16,717.51 | 3,870.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,469.87 | 24,469.87 | 24,469.87 | 7,752.36 | 7,752.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,688.26 | 15,342.44 | 14,784.59 | 24,469.87 | 11,623.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,089.75 | -- | 3,266.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 204.01 | -- | 2,971.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 569.88 | -- | 851.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12.20 | -- | 23.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -30.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6.66 | -- | 19.60 | -- |
投资损失 | -- | -147.08 | -- | -164.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35.12 | -- | -448.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.61 | -- | -5.22 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,946.16 | -- | 509.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,368.10 | -- | 4,774.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,724.26 | -- | 12,019.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,342.44 | -- | 24,469.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,469.87 | -- | 7,752.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,127.43 | -- | 16,717.51 | -- |
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