| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,436.59 | 10,352.19 | 38,076.85 | 28,164.11 | 20,411.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,288.54 | 583.71 | 1,232.57 | 1,287.35 | 872.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,725.13 | 10,935.91 | 39,309.42 | 29,451.47 | 21,283.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,661.63 | 5,955.70 | 22,237.68 | 21,182.90 | 16,042.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,994.56 | 5,823.65 | 7,730.53 | 6,409.59 | 5,381.09 |
| 支付的各项税费 | 1,046.03 | 615.73 | 1,299.23 | 1,097.57 | 974.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,803.79 | 866.28 | 4,006.17 | 2,391.45 | 1,671.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,506.02 | 13,261.36 | 35,273.60 | 31,081.51 | 24,070.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,780.89 | -2,325.45 | 4,035.82 | -1,630.04 | -2,786.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.20 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 775.12 | 22.34 | 2,963.65 | 2,440.22 | 2,134.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 775.12 | 22.34 | 2,963.65 | 2,440.22 | 2,134.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -766.92 | -22.34 | -2,963.65 | -2,440.22 | -2,134.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,295.30 | 12.80 | 1,043.76 | 1,038.86 | 1,024.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,795.30 | 12.80 | 2,543.76 | 1,038.86 | 1,024.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,295.30 | 1,487.20 | -1,043.76 | 461.14 | -324.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,843.11 | -860.59 | 28.41 | -3,609.12 | -5,244.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,661.85 | 6,661.85 | 6,633.44 | 6,633.44 | 6,633.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,818.74 | 5,801.26 | 6,661.85 | 3,024.32 | 1,388.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,209.21 | -- | 5,232.14 | -- | 2,450.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 829.67 | -- | 1,249.88 | -- | 1,306.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 406.57 | -- | 307.24 | -- | 72.51 |
| 无形资产摊销 | 13.17 | -- | 40.65 | -- | 20.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 17.41 | -- | 34.81 | -- | 17.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.69 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15.30 | -- | 19.76 | -- | 0.07 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -124.45 | -- | -187.48 | -- | -196.46 |
| 递延所得税负债增加 | -2.61 | -- | -5.22 | -- | -2.61 |
| 存货的减少 | -13,984.55 | -- | -7,566.08 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,241.11 | -- | -7,113.86 | -- | -16,550.21 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,087.19 | -- | 12,023.98 | -- | 10,096.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,780.89 | -- | 4,035.82 | -- | -2,786.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,818.74 | -- | 6,661.85 | -- | 1,388.87 |
| 现金的期初余额 | 6,661.85 | -- | 6,633.44 | -- | 6,633.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,843.11 | -- | 28.41 | -- | -5,244.57 |
每日必读
发行与分配