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| 杭州园林(300649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,179.01 | 51,229.04 | 33,565.28 | 55,437.89 | 31,072.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,818.78 | 2,383.00 | 1,601.69 | 2,463.12 | 3,053.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,997.79 | 53,612.04 | 35,166.97 | 57,901.01 | 34,125.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,797.25 | 42,109.01 | 30,353.00 | 30,587.04 | 21,083.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,015.70 | 7,227.40 | 5,266.05 | 12,931.72 | 11,011.81 |
| 支付的各项税费 | 2,277.43 | 1,864.12 | 908.04 | 2,425.73 | 2,500.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,943.07 | 3,109.82 | 1,753.28 | 6,774.14 | 4,132.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,033.45 | 54,310.35 | 38,280.37 | 52,718.63 | 38,728.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,035.66 | -698.31 | -3,113.40 | 5,182.38 | -4,603.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.45 | 0.05 | 0.05 | 31.85 | 0.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44.45 | 0.05 | 0.05 | 31.85 | 0.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 308.17 | 216.45 | 15.65 | 214.30 | 96.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | 1,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 308.17 | 216.45 | 15.65 | 2,414.30 | 1,296.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263.72 | -216.40 | -15.60 | -2,382.45 | -1,295.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,275.47 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,275.47 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,024.00 | 1,024.00 | -- | 1,487.43 | 1,442.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.16 | 15.84 | 15.84 | 23.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,105.16 | 1,039.84 | 15.84 | 5,511.01 | 1,442.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,170.31 | -1,039.84 | -15.84 | -1,511.01 | 2,557.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,870.93 | -1,954.55 | -3,144.84 | 1,288.92 | -3,341.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,752.36 | 7,752.36 | 7,752.36 | 6,463.44 | 6,463.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,623.29 | 5,797.81 | 4,607.52 | 7,752.36 | 3,121.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,950.89 | -- | 5,030.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 278.60 | -- | 1,631.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 418.68 | -- | 822.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.31 | -- | 11.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.41 | -- | 34.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.79 | -- | -24.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 143.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -7.68 | -- | 6.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -41.79 | -- | -206.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.61 | -- | -5.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,095.87 | -- | -34,862.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,363.36 | -- | 6,346.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,786.13 | -- | 26,246.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -698.31 | -- | 5,182.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,797.81 | -- | 7,752.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,752.36 | -- | 6,463.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,954.55 | -- | 1,288.92 | -- |
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