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杭州园林(300649) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,896.09 | 13,600.30 | 10,433.47 | 11,363.47 | 12,176.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 17,141.19 | 17,446.95 | 18,350.50 | 18,956.09 | 18,254.93 |
应收票据 | 310.20 | 13.58 | 622.84 | 927.84 | 365.60 |
应收账款 | 16,830.99 | 17,433.38 | 17,727.66 | 18,028.24 | 17,889.33 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 514.68 | 258.93 | 602.45 | 331.50 | 336.10 |
其他应收款(合计) | 640.07 | 329.20 | 560.27 | 503.25 | 481.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 329.20 | -- | 503.25 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.63 | 1.63 | 25.42 | 25.42 | 150.50 |
流动资产合计 | 72,736.28 | 78,517.17 | 77,823.69 | 80,918.47 | 80,539.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10,206.13 | 9,946.65 | 9,700.29 | 9,063.03 | 8,513.38 |
投资性房地产 | 355.60 | 360.56 | 365.74 | 375.66 | 375.66 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 16,240.31 | 16,402.89 | 16,240.04 | 16,405.34 | 16,479.43 |
固定资产净额 | -- | 16,402.89 | -- | 16,405.34 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 991.88 | 992.36 | 913.13 | 931.65 | 978.18 |
无形资产 | 64.17 | 57.72 | 67.86 | 62.62 | 67.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 27.27 | 27.71 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2,001.37 | 1,914.69 | 1,646.76 | 1,677.31 | 1,693.16 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
非流动资产合计 | 30,836.92 | 30,652.78 | 29,884.01 | 29,465.80 | 29,557.92 |
资产总计 | 103,573.20 | 109,169.95 | 107,707.70 | 110,384.27 | 110,097.60 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 44,571.64 | 48,594.84 | 48,916.72 | 52,013.87 | 51,517.60 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 44,571.64 | 48,594.84 | 48,916.72 | 52,013.87 | 51,517.60 |
预收款项 | -- | -- | 5.15 | 31.31 | 0.75 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.29 | 2,836.26 | 1,177.98 | 803.10 | 302.23 |
应交税费 | 541.22 | 1,152.03 | 874.27 | 1,103.35 | 1,202.22 |
其他应付款(合计) | 2,865.35 | 1,831.04 | 1,650.80 | 1,738.27 | 1,611.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,831.04 | -- | 1,738.27 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53.49 | 69.93 | 78.92 | 97.14 | 130.47 |
其他流动负债 | 4.46 | 4.46 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
流动负债合计 | 48,404.55 | 54,850.24 | 52,947.26 | 55,982.46 | 55,070.90 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 192.23 | 142.59 | 10.40 | 5.08 | 12.70 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 30.90 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 31.63 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 31.63 | -- | 31.63 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 223.13 | 174.22 | 42.04 | 36.71 | 44.33 |
负债合计 | 48,627.68 | 55,024.46 | 52,989.30 | 56,019.17 | 55,115.23 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,241.66 | 13,241.66 | 13,241.66 | 13,241.66 | 13,241.66 |
资本公积 | 12,832.40 | 12,832.40 | 12,834.03 | 12,808.93 | 12,808.93 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,599.97 | 4,510.66 | 4,321.36 | 4,321.36 | 4,321.36 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 24,140.20 | 23,418.08 | 24,148.99 | 23,927.00 | 24,520.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 54,814.23 | 54,002.80 | 54,546.04 | 54,298.95 | 54,892.93 |
少数股东权益 | 131.29 | 142.69 | 172.35 | 66.15 | 89.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 54,945.52 | 54,145.49 | 54,718.40 | 54,365.10 | 54,982.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,573.20 | 109,169.95 | 107,707.70 | 110,384.27 | 110,097.60 |
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