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| 杭州园林(300649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,896.09 | 13,600.30 | 10,433.47 | 11,363.47 | 12,176.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,141.19 | 17,446.95 | 18,350.50 | 18,956.09 | 18,254.93 |
| 应收票据 | 310.20 | 13.58 | 622.84 | 927.84 | 365.60 |
| 应收账款 | 16,830.99 | 17,433.38 | 17,727.66 | 18,028.24 | 17,889.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 514.68 | 258.93 | 602.45 | 331.50 | 336.10 |
| 其他应收款(合计) | 640.07 | 329.20 | 560.27 | 503.25 | 481.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 329.20 | -- | 503.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1.63 | 1.63 | 25.42 | 25.42 | 150.50 |
| 流动资产合计 | 72,736.28 | 78,517.17 | 77,823.69 | 80,918.47 | 80,539.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,206.13 | 9,946.65 | 9,700.29 | 9,063.03 | 8,513.38 |
| 投资性房地产 | 355.60 | 360.56 | 365.74 | 375.66 | 375.66 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,240.31 | 16,402.89 | 16,240.04 | 16,405.34 | 16,479.43 |
| 固定资产净额 | -- | 16,402.89 | -- | 16,405.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 991.88 | 992.36 | 913.13 | 931.65 | 978.18 |
| 无形资产 | 64.17 | 57.72 | 67.86 | 62.62 | 67.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27.27 | 27.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,001.37 | 1,914.69 | 1,646.76 | 1,677.31 | 1,693.16 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 非流动资产合计 | 30,836.92 | 30,652.78 | 29,884.01 | 29,465.80 | 29,557.92 |
| 资产总计 | 103,573.20 | 109,169.95 | 107,707.70 | 110,384.27 | 110,097.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,571.64 | 48,594.84 | 48,916.72 | 52,013.87 | 51,517.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 44,571.64 | 48,594.84 | 48,916.72 | 52,013.87 | 51,517.60 |
| 预收款项 | -- | -- | 5.15 | 31.31 | 0.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11.29 | 2,836.26 | 1,177.98 | 803.10 | 302.23 |
| 应交税费 | 541.22 | 1,152.03 | 874.27 | 1,103.35 | 1,202.22 |
| 其他应付款(合计) | 2,865.35 | 1,831.04 | 1,650.80 | 1,738.27 | 1,611.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,831.04 | -- | 1,738.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53.49 | 69.93 | 78.92 | 97.14 | 130.47 |
| 其他流动负债 | 4.46 | 4.46 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 流动负债合计 | 48,404.55 | 54,850.24 | 52,947.26 | 55,982.46 | 55,070.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 192.23 | 142.59 | 10.40 | 5.08 | 12.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 30.90 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 31.63 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 31.63 | -- | 31.63 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 223.13 | 174.22 | 42.04 | 36.71 | 44.33 |
| 负债合计 | 48,627.68 | 55,024.46 | 52,989.30 | 56,019.17 | 55,115.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,241.66 | 13,241.66 | 13,241.66 | 13,241.66 | 13,241.66 |
| 资本公积 | 12,832.40 | 12,832.40 | 12,834.03 | 12,808.93 | 12,808.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,599.97 | 4,510.66 | 4,321.36 | 4,321.36 | 4,321.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,140.20 | 23,418.08 | 24,148.99 | 23,927.00 | 24,520.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,814.23 | 54,002.80 | 54,546.04 | 54,298.95 | 54,892.93 |
| 少数股东权益 | 131.29 | 142.69 | 172.35 | 66.15 | 89.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,945.52 | 54,145.49 | 54,718.40 | 54,365.10 | 54,982.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,573.20 | 109,169.95 | 107,707.70 | 110,384.27 | 110,097.60 |
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