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| 杭州园林(300649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,176.73 | 15,825.42 | 14,354.58 | 16,102.27 | 15,404.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,254.93 | 17,998.82 | 19,640.21 | 20,991.73 | 19,835.02 |
| 应收票据 | 365.60 | -- | -- | -- | 31.00 |
| 应收账款 | 17,889.33 | 17,998.82 | 19,640.21 | 20,991.73 | 19,804.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 336.10 | 154.62 | 318.17 | 763.14 | 684.86 |
| 其他应收款(合计) | 481.55 | 587.14 | 645.15 | 624.60 | 944.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 587.14 | -- | 624.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 150.50 | 150.50 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 80,539.68 | 94,226.49 | 91,937.62 | 103,051.43 | 103,786.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,513.38 | 8,519.77 | 8,515.52 | 7,731.57 | 7,549.50 |
| 投资性房地产 | 375.66 | 380.63 | 390.66 | 390.66 | 395.67 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,479.43 | 16,686.97 | 16,905.69 | 17,109.44 | 17,305.49 |
| 固定资产净额 | -- | 16,686.97 | -- | 17,109.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 978.18 | 1,029.19 | 1,045.23 | 1,111.07 | 1,179.51 |
| 无形资产 | 67.92 | 73.55 | 61.27 | 56.92 | 62.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,693.16 | 1,633.58 | 1,421.59 | 1,421.72 | 1,365.05 |
| 其他非流动资产 | 500.00 | 500.00 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
| 非流动资产合计 | 29,557.92 | 29,773.88 | 29,309.84 | 28,791.28 | 27,877.85 |
| 资产总计 | 110,097.60 | 124,000.37 | 121,247.47 | 131,842.71 | 131,664.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,517.60 | 62,773.63 | 59,686.80 | 70,028.59 | 68,126.68 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 51,517.60 | 62,773.63 | 59,686.80 | 70,028.59 | 68,126.68 |
| 预收款项 | 0.75 | -- | 16.89 | 35.59 | 37.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 302.23 | 3,902.53 | 996.53 | 1,315.07 | 355.01 |
| 应交税费 | 1,202.22 | 1,510.96 | 1,453.50 | 1,917.14 | 2,405.47 |
| 其他应付款(合计) | 1,611.24 | 1,609.09 | 1,634.88 | 1,636.26 | 4,249.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,609.09 | -- | 1,636.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 130.47 | 159.18 | 179.88 | 251.10 | 291.36 |
| 其他流动负债 | 1.39 | 1.39 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 流动负债合计 | 55,070.90 | 70,099.65 | 64,191.46 | 76,258.80 | 76,075.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12.70 | 28.61 | 42.56 | 35.82 | 59.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 31.63 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.97 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 32.50 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 127.93 | 127.93 | 129.23 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44.33 | 61.11 | 202.99 | 196.25 | 221.26 |
| 负债合计 | 55,115.23 | 70,160.77 | 64,394.45 | 76,455.05 | 76,296.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,241.66 | 13,241.66 | 13,241.66 | 13,241.66 | 13,241.66 |
| 资本公积 | 12,808.93 | 12,808.93 | 13,154.73 | 12,397.93 | 12,397.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,321.36 | 4,321.36 | 4,214.54 | 4,214.54 | 4,214.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,520.97 | 23,467.65 | 26,242.07 | 25,533.52 | 25,513.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,892.93 | 53,839.60 | 56,853.01 | 55,387.66 | 55,367.95 |
| 少数股东权益 | 89.44 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,982.37 | 53,839.60 | 56,853.01 | 55,387.66 | 55,367.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,097.60 | 124,000.37 | 121,247.47 | 131,842.71 | 131,664.30 |
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