南京聚隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南京聚隆(300644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,411.4013,738.3859,417.4242,012.0328,509.52
收到的税费返还338.99177.60112.6368.2150.10
收到的其他与经营活动有关的现金766.71173.532,664.29808.10281.23
经营活动现金流入小计33,517.1014,089.5162,194.3442,888.3328,840.84
购买商品、接受劳务支付的现金22,507.529,748.2652,919.4238,277.8624,922.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,502.212,084.147,296.175,449.453,721.51
支付的各项税费1,358.93677.962,460.761,979.621,327.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,828.121,420.872,027.941,483.681,144.25
经营活动现金流出小计29,196.7813,931.2464,704.3047,190.6131,115.55
经营活动产生的现金流量净额4,320.32158.27-2,509.96-4,302.28-2,274.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,700.00--30,700.0015,500.00--
取得投资收益所收到的现金120.95--494.17311.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.48--98.66118.3669.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,821.42--31,292.8315,929.7769.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,182.20117.871,747.472,918.79706.99
投资所支付的现金28,000.0013,000.0030,750.0029,203.1018,500.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,182.2013,117.8732,497.4732,121.8819,207.03
投资活动产生的现金流量净额-16,360.78-13,117.87-1,204.64-16,192.11-19,137.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.0026,740.1626,740.1626,735.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,275.664,803.6018,117.5714,130.1811,266.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------500.00--
筹资活动现金流入小计11,275.665,803.6044,857.7341,370.3438,002.63
偿还债务支付的现金11,204.906,664.6520,069.2412,212.888,548.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金289.13136.122,648.702,463.14378.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,476.76865.17860.78
筹资活动现金流出小计11,494.046,800.7824,194.7015,541.199,787.25
筹资活动产生的现金流量净额-218.38-997.1720,663.0225,829.1628,215.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.77-37.03238.06236.38-0.83
五、现金及现金等价物净增加额-12,267.61-13,993.8117,186.485,571.146,802.77
加:期初现金及现金等价物余额21,784.0221,784.024,597.554,597.554,597.55
六、期末现金及现金等价物余额9,516.417,790.2221,784.0210,168.6911,400.32
附注
净利润1,344.97--2,245.68--1,056.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-141.75--338.40---111.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧965.04--1,879.42--943.45
无形资产摊销42.44--82.63--40.19
长期待摊费用摊销54.41--115.98--56.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.25---90.01---86.17
固定资产报废损失1.43--1.19----
公允价值变动损失-120.94--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用262.81--657.25--415.16
投资损失-120.67---505.42---207.56
递延所得税资产减少18.06---15.75--24.83
递延所得税负债增加-----871.11----
存货的减少-787.09--246.72---39.71
经营性应收项目的减少-1,136.11---6,594.93--811.74
经营性应付项目的增加3,936.48-------5,178.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,320.32---2,509.96---2,274.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,516.41--21,784.02--11,400.32
现金的期初余额21,784.02--4,597.55--4,597.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,267.61--17,186.48--6,802.77
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