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南京聚隆(300644) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,515.85 | 59,969.77 | 26,265.13 | 127,005.91 | 98,418.72 |
收到的税费返还 | 681.44 | 422.09 | 181.57 | 1,142.23 | 763.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 594.50 | 571.59 | 290.20 | 2,409.75 | 1,445.60 |
经营活动现金流入小计 | 94,791.79 | 60,963.45 | 26,736.89 | 130,557.90 | 100,627.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,983.15 | 51,747.13 | 23,491.44 | 106,855.62 | 87,041.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,472.37 | 6,989.39 | 4,022.32 | 13,206.94 | 9,590.91 |
支付的各项税费 | 2,821.83 | 1,957.71 | 1,131.47 | 2,427.22 | 1,595.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,845.88 | 2,657.46 | 1,235.98 | 5,295.68 | 3,572.88 |
经营活动现金流出小计 | 101,123.23 | 63,351.69 | 29,881.20 | 127,785.46 | 101,800.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,331.44 | -2,388.24 | -3,144.31 | 2,772.44 | -1,173.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 4,592.78 | 3,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.41 | -- | -- | 36.45 | 31.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.20 | 6.20 | -- | 19.02 | 6.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 31.55 |
投资活动现金流入小计 | 2,010.61 | 6.20 | -- | 4,648.25 | 3,669.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,235.77 | 2,511.47 | 574.89 | 7,536.18 | 4,130.10 |
投资所支付的现金 | 17,200.00 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -31.55 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,435.77 | 2,511.47 | 574.89 | 10,504.63 | 7,130.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,425.15 | -2,505.27 | -574.89 | -5,856.39 | -3,460.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 253.64 | 194.50 | 45.00 | 200.00 | 364.61 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.64 | 194.50 | 45.00 | 200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 32,469.25 | 20,380.00 | 7,812.22 | 34,480.50 | 27,280.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,529.25 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,252.13 | 20,574.50 | 7,857.22 | 34,680.50 | 27,645.11 |
偿还债务支付的现金 | 24,074.24 | 17,049.09 | 7,061.83 | 31,808.25 | 21,860.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,412.73 | 511.56 | 267.38 | 3,155.00 | 2,894.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.64 | 54.47 | -- | 699.84 | 622.75 |
筹资活动现金流出小计 | 27,385.61 | 17,615.12 | 7,329.21 | 35,663.10 | 25,377.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,866.52 | 2,959.38 | 528.01 | -982.60 | 2,268.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.76 | -18.29 | -20.14 | 55.34 | 305.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,096.17 | -1,952.42 | -3,211.33 | -4,011.20 | -2,059.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,067.17 | 6,067.17 | 6,067.17 | 10,078.37 | 10,078.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,163.34 | 4,114.76 | 2,855.84 | 6,067.17 | 8,018.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,205.67 | -- | 5,372.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -139.75 | -- | 1,367.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,227.84 | -- | 3,941.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54.46 | -- | 92.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 217.31 | -- | 321.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.00 | -- | 9.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.90 | -- | 4.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5.33 | -- | -52.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 526.72 | -- | 925.43 | -- |
投资损失 | -- | 16.73 | -- | 9.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -115.08 | -- | -363.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.80 | -- | 102.02 | -- |
存货的减少 | -- | -38.81 | -- | -2,870.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,697.13 | -- | -12,142.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,707.10 | -- | 5,833.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 148.32 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,388.24 | -- | 2,772.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,114.76 | -- | 6,067.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,067.17 | -- | 10,078.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,952.42 | -- | -4,011.20 | -- |
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