南京聚隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
南京聚隆(300644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,341.05163,126.94122,944.8382,526.7936,079.16
收到的税费返还425.631,486.171,096.98613.29236.42
收到的其他与经营活动有关的现金450.23494.23559.03360.08236.13
经营活动现金流入小计43,216.90165,107.35124,600.8483,500.1636,551.72
购买商品、接受劳务支付的现金41,187.50125,214.4492,595.2257,391.9725,075.26
支付给职工以及为职工支付的现金6,158.4017,847.3213,376.018,902.694,944.73
支付的各项税费994.163,010.123,903.472,617.171,252.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,293.316,697.563,779.692,853.421,811.39
经营活动现金流出小计49,633.37152,769.44113,654.4071,765.2533,084.01
经营活动产生的现金流量净额-6,416.4712,337.9110,946.4511,734.913,467.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,574.2341,655.1533,456.5431,453.5713,251.81
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.31150.51153.8824.3816.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,640.5441,805.6633,610.4231,477.9513,268.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,190.639,538.818,681.116,631.872,701.63
投资所支付的现金4,500.0033,750.0028,250.0021,750.0012,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,690.6343,288.8136,931.1128,381.8714,801.63
投资活动产生的现金流量净额949.91-1,483.14-3,320.693,096.08-1,533.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--77.00385.17385.1777.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--77.00385.17385.1777.00
取得借款收到的现金18,610.0033,836.8026,622.3216,243.658,036.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,610.0033,913.8027,007.4916,628.828,113.26
偿还债务支付的现金10,698.4637,429.5729,856.2020,953.368,833.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金235.993,749.933,538.68585.30300.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,970.701,101.631,058.25918.70831.39
筹资活动现金流出小计13,905.1542,281.1334,453.1322,457.369,965.72
筹资活动产生的现金流量净额4,704.85-8,367.33-7,445.64-5,828.54-1,852.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.3959.22104.3227.3716.27
五、现金及现金等价物净增加额-753.322,546.65284.439,029.8398.26
加:期初现金及现金等价物余额8,915.006,336.956,336.956,336.956,336.95
六、期末现金及现金等价物余额8,161.688,883.606,621.3815,366.786,435.21
附注
净利润--8,709.61--4,284.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,582.42---186.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,382.22--2,763.72--
无形资产摊销--112.31--56.32--
长期待摊费用摊销--399.09--268.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.70--13.16--
固定资产报废损失--48.46--2.44--
公允价值变动损失---20.81--125.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,377.96--1,260.06--
投资损失---267.75---253.15--
递延所得税资产减少--171.61--86.07--
递延所得税负债增加---295.76---142.63--
存货的减少---6,595.45---621.30--
经营性应收项目的减少---27,553.60---2,537.81--
经营性应付项目的增加--26,841.37--6,033.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------425.18--
经营活动产生现金流量净额--12,337.91--11,734.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,883.60--15,366.78--
现金的期初余额--6,336.95--6,336.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,546.65--9,029.83--
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