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| 南京聚隆(300644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,341.05 | 163,126.94 | 122,944.83 | 82,526.79 | 36,079.16 |
| 收到的税费返还 | 425.63 | 1,486.17 | 1,096.98 | 613.29 | 236.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 450.23 | 494.23 | 559.03 | 360.08 | 236.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,216.90 | 165,107.35 | 124,600.84 | 83,500.16 | 36,551.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,187.50 | 125,214.44 | 92,595.22 | 57,391.97 | 25,075.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,158.40 | 17,847.32 | 13,376.01 | 8,902.69 | 4,944.73 |
| 支付的各项税费 | 994.16 | 3,010.12 | 3,903.47 | 2,617.17 | 1,252.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,293.31 | 6,697.56 | 3,779.69 | 2,853.42 | 1,811.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,633.37 | 152,769.44 | 113,654.40 | 71,765.25 | 33,084.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,416.47 | 12,337.91 | 10,946.45 | 11,734.91 | 3,467.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,574.23 | 41,655.15 | 33,456.54 | 31,453.57 | 13,251.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.31 | 150.51 | 153.88 | 24.38 | 16.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,640.54 | 41,805.66 | 33,610.42 | 31,477.95 | 13,268.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,190.63 | 9,538.81 | 8,681.11 | 6,631.87 | 2,701.63 |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 33,750.00 | 28,250.00 | 21,750.00 | 12,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,690.63 | 43,288.81 | 36,931.11 | 28,381.87 | 14,801.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 949.91 | -1,483.14 | -3,320.69 | 3,096.08 | -1,533.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 77.00 | 385.17 | 385.17 | 77.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 77.00 | 385.17 | 385.17 | 77.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,610.00 | 33,836.80 | 26,622.32 | 16,243.65 | 8,036.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,610.00 | 33,913.80 | 27,007.49 | 16,628.82 | 8,113.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,698.46 | 37,429.57 | 29,856.20 | 20,953.36 | 8,833.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235.99 | 3,749.93 | 3,538.68 | 585.30 | 300.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,970.70 | 1,101.63 | 1,058.25 | 918.70 | 831.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,905.15 | 42,281.13 | 34,453.13 | 22,457.36 | 9,965.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,704.85 | -8,367.33 | -7,445.64 | -5,828.54 | -1,852.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.39 | 59.22 | 104.32 | 27.37 | 16.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -753.32 | 2,546.65 | 284.43 | 9,029.83 | 98.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,915.00 | 6,336.95 | 6,336.95 | 6,336.95 | 6,336.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,161.68 | 8,883.60 | 6,621.38 | 15,366.78 | 6,435.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,709.61 | -- | 4,284.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,582.42 | -- | -186.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,382.22 | -- | 2,763.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 112.31 | -- | 56.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 399.09 | -- | 268.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.70 | -- | 13.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.46 | -- | 2.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.81 | -- | 125.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,377.96 | -- | 1,260.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -267.75 | -- | -253.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 171.61 | -- | 86.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -295.76 | -- | -142.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,595.45 | -- | -621.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,553.60 | -- | -2,537.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,841.37 | -- | 6,033.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 425.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,337.91 | -- | 11,734.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,883.60 | -- | 15,366.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,336.95 | -- | 6,336.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,546.65 | -- | 9,029.83 | -- |
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