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| 南京聚隆(300644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,706.95 | 93,078.02 | 42,341.05 | 163,126.94 | 122,944.83 |
| 收到的税费返还 | 2,352.30 | 1,854.58 | 425.63 | 1,486.17 | 1,096.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 617.90 | 598.91 | 450.23 | 494.23 | 559.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,677.14 | 95,531.51 | 43,216.90 | 165,107.35 | 124,600.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,360.43 | 84,111.38 | 41,187.50 | 125,214.44 | 92,595.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,312.19 | 10,465.69 | 6,158.40 | 17,847.32 | 13,376.01 |
| 支付的各项税费 | 4,943.45 | 3,660.02 | 994.16 | 3,010.12 | 3,903.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,654.24 | 2,610.05 | 1,293.31 | 6,697.56 | 3,779.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,270.31 | 100,847.14 | 49,633.37 | 152,769.44 | 113,654.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,593.17 | -5,315.63 | -6,416.47 | 12,337.91 | 10,946.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,116.88 | 12,101.97 | 7,574.23 | 41,655.15 | 33,456.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.99 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.10 | 112.21 | 66.31 | 150.51 | 153.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,282.97 | 12,214.19 | 7,640.54 | 41,805.66 | 33,610.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,875.61 | 2,578.07 | 2,190.63 | 9,538.81 | 8,681.11 |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | 33,750.00 | 28,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,375.61 | 10,078.07 | 6,690.63 | 43,288.81 | 36,931.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,907.37 | 2,136.12 | 949.91 | -1,483.14 | -3,320.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 77.00 | 385.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 77.00 | 385.17 |
| 取得借款收到的现金 | 36,700.01 | 26,550.00 | 18,610.00 | 33,836.80 | 26,622.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,212.05 | 1,212.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,912.06 | 27,762.05 | 18,610.00 | 33,913.80 | 27,007.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,650.30 | 20,593.01 | 10,698.46 | 37,429.57 | 29,856.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,581.59 | 457.32 | 235.99 | 3,749.93 | 3,538.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,355.82 | 3,185.36 | 2,970.70 | 1,101.63 | 1,058.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,587.70 | 24,235.70 | 13,905.15 | 42,281.13 | 34,453.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324.36 | 3,526.35 | 4,704.85 | -8,367.33 | -7,445.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.44 | 76.49 | 8.39 | 59.22 | 104.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -322.00 | 423.33 | -753.32 | 2,546.65 | 284.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,883.60 | 8,883.60 | 8,915.00 | 6,336.95 | 6,336.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,561.60 | 9,306.93 | 8,161.68 | 8,883.60 | 6,621.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,838.36 | -- | 8,709.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 214.84 | -- | 2,582.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,243.23 | -- | 5,382.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.78 | -- | 112.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.63 | -- | 399.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.55 | -- | 6.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.27 | -- | 48.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 70.37 | -- | -20.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,075.68 | -- | 2,377.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -99.25 | -- | -267.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14.98 | -- | 171.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 83.65 | -- | -295.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,036.03 | -- | -6,595.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,658.45 | -- | -27,553.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,397.79 | -- | 26,841.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,315.63 | -- | 12,337.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 959.26 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,306.93 | -- | 8,883.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,883.60 | -- | 6,336.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 423.33 | -- | 2,546.65 | -- |
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