南京聚隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南京聚隆(300644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,515.8559,969.7726,265.13127,005.9198,418.72
收到的税费返还681.44422.09181.571,142.23763.26
收到的其他与经营活动有关的现金594.50571.59290.202,409.751,445.60
经营活动现金流入小计94,791.7960,963.4526,736.89130,557.90100,627.59
购买商品、接受劳务支付的现金83,983.1551,747.1323,491.44106,855.6287,041.13
支付给职工以及为职工支付的现金10,472.376,989.394,022.3213,206.949,590.91
支付的各项税费2,821.831,957.711,131.472,427.221,595.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,845.882,657.461,235.985,295.683,572.88
经营活动现金流出小计101,123.2363,351.6929,881.20127,785.46101,800.84
经营活动产生的现金流量净额-6,331.44-2,388.24-3,144.312,772.44-1,173.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00----4,592.783,600.00
取得投资收益所收到的现金4.41----36.4531.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.206.20--19.026.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------31.55
投资活动现金流入小计2,010.616.20--4,648.253,669.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,235.772,511.47574.897,536.184,130.10
投资所支付的现金17,200.00----3,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------31.55--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,435.772,511.47574.8910,504.637,130.10
投资活动产生的现金流量净额-18,425.15-2,505.27-574.89-5,856.39-3,460.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金253.64194.5045.00200.00364.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金253.64194.5045.00200.00--
取得借款收到的现金32,469.2520,380.007,812.2234,480.5027,280.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,529.25--------
筹资活动现金流入小计54,252.1320,574.507,857.2234,680.5027,645.11
偿还债务支付的现金24,074.2417,049.097,061.8331,808.2521,860.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,412.73511.56267.383,155.002,894.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金898.6454.47--699.84622.75
筹资活动现金流出小计27,385.6117,615.127,329.2135,663.1025,377.08
筹资活动产生的现金流量净额26,866.522,959.38528.01-982.602,268.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.76-18.29-20.1455.34305.90
五、现金及现金等价物净增加额2,096.17-1,952.42-3,211.33-4,011.20-2,059.93
加:期初现金及现金等价物余额6,067.176,067.176,067.1710,078.3710,078.37
六、期末现金及现金等价物余额8,163.344,114.762,855.846,067.178,018.45
附注
净利润--3,205.67--5,372.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---139.75--1,367.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,227.84--3,941.64--
无形资产摊销--54.46--92.75--
长期待摊费用摊销--217.31--321.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.00--9.18--
固定资产报废损失--5.90--4.92--
公允价值变动损失--5.33---52.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--526.72--925.43--
投资损失--16.73--9.17--
递延所得税资产减少---115.08---363.05--
递延所得税负债增加---0.80--102.02--
存货的减少---38.81---2,870.16--
经营性应收项目的减少---4,697.13---12,142.05--
经营性应付项目的增加---3,707.10--5,833.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------148.32--
经营活动产生现金流量净额---2,388.24--2,772.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,114.76--6,067.17--
现金的期初余额--6,067.17--10,078.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,952.42---4,011.20--
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