南京聚隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
南京聚隆(300644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,944.8382,526.7936,079.16134,959.8493,515.85
收到的税费返还1,096.98613.29236.42906.47681.44
收到的其他与经营活动有关的现金559.03360.08236.13732.15594.50
经营活动现金流入小计124,600.8483,500.1636,551.72136,598.4694,791.79
购买商品、接受劳务支付的现金92,595.2257,391.9725,075.26111,397.1483,983.15
支付给职工以及为职工支付的现金13,376.018,902.694,944.7314,672.2710,472.37
支付的各项税费3,903.472,617.171,252.633,969.532,821.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,779.692,853.421,811.396,914.003,845.88
经营活动现金流出小计113,654.4071,765.2533,084.01136,952.94101,123.23
经营活动产生的现金流量净额10,946.4511,734.913,467.71-354.48-6,331.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,456.5431,453.5713,251.817,600.002,000.00
取得投资收益所收到的现金------33.404.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.8824.3816.576.206.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------58.14--
投资活动现金流入小计33,610.4231,477.9513,268.387,697.732,010.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,681.116,631.872,701.638,423.773,235.77
投资所支付的现金28,250.0021,750.0012,100.0022,800.0017,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,931.1128,381.8714,801.6331,223.7720,435.77
投资活动产生的现金流量净额-3,320.693,096.08-1,533.25-23,526.04-18,425.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金385.17385.1777.00265.50253.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金385.17385.1777.00265.50253.64
取得借款收到的现金26,622.3216,243.658,036.2664,321.1632,469.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------21,529.25
筹资活动现金流入小计27,007.4916,628.828,113.2664,586.6654,252.13
偿还债务支付的现金29,856.2020,953.368,833.6134,675.9824,074.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,538.68585.30300.732,713.432,412.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,058.25918.70831.393,019.52898.64
筹资活动现金流出小计34,453.1322,457.369,965.7240,408.9327,385.61
筹资活动产生的现金流量净额-7,445.64-5,828.54-1,852.4624,177.7326,866.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104.3227.3716.27-27.43-13.76
五、现金及现金等价物净增加额284.439,029.8398.26269.782,096.17
加:期初现金及现金等价物余额6,336.956,336.956,336.956,067.176,067.17
六、期末现金及现金等价物余额6,621.3815,366.786,435.216,336.958,163.34
附注
净利润--4,284.87--6,809.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---186.22--2,068.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,763.72--4,673.23--
无形资产摊销--56.32--108.69--
长期待摊费用摊销--268.04--522.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.16---4.00--
固定资产报废损失--2.44--29.43--
公允价值变动损失--125.28---154.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,260.06--1,747.89--
投资损失---253.15--12.93--
递延所得税资产减少--86.07---580.41--
递延所得税负债增加---142.63--252.04--
存货的减少---621.30---4,487.43--
经营性应收项目的减少---2,537.81---23,349.45--
经营性应付项目的增加--6,033.32--11,767.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--425.18--100.34--
经营活动产生现金流量净额--11,734.91---354.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------1,167.05--
现金的期末余额--15,366.78--6,336.95--
现金的期初余额--6,336.95--6,067.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,029.83--269.78--
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