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| 南京聚隆(300644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,580.70 | 14,266.61 | 11,568.64 | 19,015.66 | 9,147.70 |
| 交易性金融资产 | 4,522.50 | 7,569.75 | 9,576.86 | 5,012.12 | 13,673.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,732.22 | 79,123.13 | 66,767.00 | 58,110.59 | 55,763.08 |
| 应收票据 | 1,584.57 | 2,713.42 | 1,574.16 | 1,639.05 | 1,746.35 |
| 应收账款 | 71,147.65 | 76,409.70 | 65,192.84 | 56,471.54 | 54,016.74 |
| 应收款项融资 | 19,791.15 | 15,066.15 | 15,456.25 | 16,759.17 | 17,872.20 |
| 预付款项 | 2,824.24 | 2,032.10 | 4,007.40 | 3,278.68 | 3,500.29 |
| 其他应收款(合计) | 495.06 | 485.84 | 883.48 | 814.79 | 437.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 485.84 | -- | 814.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,741.79 | 43,515.08 | 43,415.95 | 38,010.47 | 37,624.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,097.51 | 2,237.11 | 1,476.52 | 1,041.94 | 878.10 |
| 流动资产合计 | 161,785.17 | 164,295.76 | 153,152.09 | 142,043.42 | 138,897.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 173.58 | 174.21 | 211.40 | 213.03 | 220.13 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,882.30 | 1,415.51 | 3,210.28 | 3,648.54 | 1,294.08 |
| 在建工程 | -- | 1,415.51 | -- | 3,648.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,748.57 | 61,105.90 | 51,087.89 | 48,647.95 | 49,573.19 |
| 固定资产净额 | -- | 61,105.90 | -- | 48,647.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,628.55 | 754.43 | 810.46 | 936.69 | 1,114.91 |
| 无形资产 | 3,634.35 | 3,662.71 | 3,680.67 | 3,688.39 | 3,707.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 942.55 | 862.17 | 915.69 | 1,026.48 | 458.38 |
| 递延所得税资产 | 1,217.40 | 1,181.03 | 2,206.31 | 2,052.65 | 2,157.54 |
| 其他非流动资产 | 3,678.07 | 1,724.31 | 6,218.73 | 4,960.41 | 4,149.40 |
| 非流动资产合计 | 75,968.56 | 73,955.37 | 71,249.95 | 68,160.78 | 65,519.22 |
| 资产总计 | 237,753.73 | 238,251.13 | 224,402.05 | 210,204.20 | 204,416.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,611.79 | 26,503.90 | 26,606.70 | 26,939.30 | 32,301.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 66,856.16 | 73,595.87 | 66,939.77 | 54,897.55 | 46,353.50 |
| 应付票据 | 38,583.66 | 39,413.62 | 35,830.90 | 28,788.98 | 21,503.77 |
| 应付账款 | 28,272.49 | 34,182.25 | 31,108.86 | 26,108.56 | 24,849.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,730.05 | 3,065.38 | 2,197.05 | 1,813.93 | 1,605.59 |
| 应交税费 | 1,594.59 | 1,360.51 | 403.92 | 309.80 | 372.75 |
| 其他应付款(合计) | 125.35 | 127.49 | 125.67 | 2,781.04 | 89.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,657.21 | -- |
| 其他应付款 | -- | 127.49 | -- | 123.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,837.16 | 4,873.51 | 1,622.12 | 1,643.48 | 1,230.43 |
| 其他流动负债 | 7,494.97 | 9,820.83 | 7,058.53 | 6,332.27 | 8,303.64 |
| 流动负债合计 | 112,403.25 | 120,470.81 | 105,951.29 | 95,616.91 | 91,035.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,385.60 | 1,575.60 | 4,977.98 | 3,177.98 | 2,177.88 |
| 应付债券 | 14,548.36 | 14,254.77 | 16,655.50 | 16,328.07 | 16,226.48 |
| 租赁负债 | 1,674.54 | 737.79 | 644.66 | 761.10 | 902.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,064.45 | 1,163.33 | 1,287.82 |
| 长期递延收益 | 2,877.04 | 2,797.93 | 2,954.82 | 3,070.72 | 3,226.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,485.53 | 19,366.10 | 26,297.42 | 24,501.19 | 23,820.96 |
| 负债合计 | 138,888.78 | 139,836.90 | 132,248.71 | 120,118.11 | 114,856.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,995.16 | 10,995.08 | 10,799.47 | 10,799.00 | 10,780.61 |
| 资本公积 | 31,609.64 | 31,348.49 | 26,783.36 | 26,302.15 | 25,876.68 |
| 减：库存股 | 5,793.54 | 2,902.31 | 2,902.31 | 2,902.31 | 2,902.31 |
| 其他综合收益 | -242.58 | -230.01 | -351.51 | -171.99 | -1.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,002.01 | 7,002.01 | 7,002.01 | 7,002.01 | 7,212.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | 4,841.11 | -- | 4,919.51 |
| 未分配利润 | 49,420.63 | 46,367.86 | 43,553.28 | 42,010.22 | 42,666.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,990.54 | 96,580.66 | 89,725.40 | 87,882.06 | 88,551.53 |
| 少数股东权益 | 1,874.41 | 1,833.57 | 2,427.94 | 2,204.04 | 1,007.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,864.94 | 98,414.23 | 92,153.34 | 90,086.09 | 89,559.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,753.73 | 238,251.13 | 224,402.05 | 210,204.20 | 204,416.32 |
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