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| 南京聚隆(300644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,147.70 | 8,751.93 | 10,329.85 | 5,990.48 | 5,701.36 |
| 交易性金融资产 | 13,673.52 | 14,723.10 | 14,646.65 | 0.01 | 0.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,763.08 | 60,014.22 | 56,654.95 | 48,458.84 | 43,686.12 |
| 应收票据 | 1,746.35 | 1,969.03 | 4,499.03 | 3,725.70 | 3,329.45 |
| 应收账款 | 54,016.74 | 58,045.19 | 52,155.92 | 44,733.14 | 40,356.67 |
| 应收款项融资 | 17,872.20 | 18,283.60 | 13,213.39 | 13,337.12 | 13,813.65 |
| 预付款项 | 3,500.29 | 1,981.53 | 4,346.19 | 4,508.28 | 3,878.75 |
| 其他应收款(合计) | 437.60 | 412.94 | 545.67 | 546.32 | 752.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 412.94 | -- | 546.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,624.61 | 37,420.31 | 39,418.75 | 33,775.26 | 35,634.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 878.10 | 726.52 | 538.00 | 633.34 | 858.74 |
| 流动资产合计 | 138,897.10 | 142,314.16 | 139,693.45 | 107,249.65 | 104,325.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 220.13 | 213.45 | 203.26 | 225.11 | 219.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,294.08 | 805.70 | 929.56 | 1,610.73 | 107.61 |
| 在建工程 | -- | 805.70 | -- | 1,610.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,573.19 | 50,345.94 | 45,215.13 | 43,552.51 | 43,866.08 |
| 固定资产净额 | -- | 50,345.94 | -- | 43,552.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,114.91 | 1,192.99 | 69.25 | 99.86 | 127.09 |
| 无形资产 | 3,707.03 | 3,735.15 | 3,682.74 | 3,708.84 | 3,734.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 458.38 | 579.90 | 718.79 | 857.81 | 801.24 |
| 递延所得税资产 | 2,157.54 | 2,204.14 | 1,891.97 | 1,745.13 | 1,606.22 |
| 其他非流动资产 | 4,149.40 | 1,850.73 | 2,726.28 | 2,265.98 | 2,444.78 |
| 非流动资产合计 | 65,519.22 | 63,778.94 | 58,309.84 | 56,279.93 | 55,120.48 |
| 资产总计 | 204,416.32 | 206,093.10 | 198,003.28 | 163,529.58 | 159,446.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,301.23 | 33,445.25 | 34,076.23 | 29,005.68 | 26,385.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,353.50 | 48,496.89 | 47,003.99 | 39,857.13 | 41,163.02 |
| 应付票据 | 21,503.77 | 20,853.77 | 23,365.03 | 19,386.37 | 22,474.32 |
| 应付账款 | 24,849.73 | 27,643.12 | 23,638.95 | 20,470.76 | 18,688.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,605.59 | 2,695.40 | 2,112.03 | 1,560.76 | 1,124.83 |
| 应交税费 | 372.75 | 609.83 | 234.84 | 367.80 | 194.47 |
| 其他应付款(合计) | 89.04 | 103.92 | 87.60 | 2,250.41 | 738.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,617.01 | -- |
| 其他应付款 | -- | 103.92 | -- | 633.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,230.43 | 1,706.69 | 1,381.78 | 1,416.75 | 936.59 |
| 其他流动负债 | 8,303.64 | 7,591.21 | 3,620.26 | 2,506.70 | 2,239.39 |
| 流动负债合计 | 91,035.94 | 95,166.54 | 89,001.32 | 77,417.36 | 73,263.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,177.88 | 1,389.33 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| 应付债券 | 16,226.48 | 15,881.86 | 16,549.38 | -- | -- |
| 租赁负债 | 902.17 | 945.84 | -- | -- | 28.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,287.82 | 1,369.24 | 119.75 | 103.92 | 103.74 |
| 长期递延收益 | 3,226.61 | 3,382.50 | 3,377.06 | 3,528.95 | 3,680.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,820.96 | 22,968.77 | 21,546.18 | 5,132.87 | 5,812.70 |
| 负债合计 | 114,856.90 | 118,135.30 | 110,547.50 | 82,550.23 | 79,075.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,780.61 | 10,780.04 | 10,780.04 | 10,780.04 | 10,796.98 |
| 资本公积 | 25,876.68 | 25,864.02 | 25,064.84 | 26,705.05 | 26,606.87 |
| 减：库存股 | 2,902.31 | 2,101.93 | 50.00 | 1,279.81 | 1,279.81 |
| 其他综合收益 | -1.84 | -0.19 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,212.42 | 7,002.01 | 6,213.05 | 6,213.05 | 6,213.05 |
| 一般风险准备 | 4,919.51 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,666.46 | 40,591.09 | 39,454.54 | 37,403.42 | 36,961.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,551.53 | 87,057.37 | 86,282.21 | 79,821.75 | 79,298.32 |
| 少数股东权益 | 1,007.90 | 900.42 | 1,173.57 | 1,157.60 | 1,071.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,559.42 | 87,957.80 | 87,455.78 | 80,979.35 | 80,370.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,416.32 | 206,093.10 | 198,003.28 | 163,529.58 | 159,446.07 |
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