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| 彩讯股份(300634) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,242.68 | 81,108.35 | 37,655.00 | 145,904.04 | 88,754.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 711.22 | 53.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,212.01 | 7,697.60 | 4,072.73 | 12,165.64 | 10,189.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,454.69 | 88,805.94 | 41,727.73 | 158,780.90 | 98,997.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,007.54 | 41,903.42 | 19,538.10 | 73,352.07 | 49,044.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,179.63 | 37,767.47 | 17,519.26 | 58,973.23 | 44,896.71 |
| 支付的各项税费 | 6,088.50 | 4,455.27 | 2,212.58 | 9,322.01 | 4,689.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,088.97 | 5,569.59 | 5,938.30 | 4,687.42 | 8,175.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,364.64 | 89,695.75 | 45,208.24 | 146,334.73 | 106,805.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,090.05 | -889.80 | -3,480.51 | 12,446.17 | -7,807.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,730.00 | 1,430.00 | -- | 67,541.87 | 41,430.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.25 | 257.28 | 13.22 | 1,063.47 | 1,016.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | 8.18 | 8.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,915.25 | 1,687.28 | 13.22 | 69,613.52 | 42,454.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121.14 | 95.17 | 63.39 | 3,222.54 | 301.36 |
| 投资所支付的现金 | 7,430.00 | 400.00 | 300.00 | 62,400.00 | 54,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 32,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,551.14 | 11,495.17 | 11,363.39 | 97,622.54 | 54,701.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,635.89 | -9,807.89 | -11,350.17 | -28,009.02 | -12,246.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,599.11 | 4,569.27 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.84 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 3,248.34 | 7,097.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,249.11 | 6,219.27 | 1,650.00 | 3,248.34 | 7,097.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,912.66 | 2,854.60 | 1,568.03 | 2,070.52 | 6,940.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,035.15 | 5,145.13 | 93.29 | 3,236.80 | 3,115.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 281.25 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,293.34 | 840.78 | 388.87 | 1,568.67 | 1,056.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,241.15 | 8,840.51 | 2,050.19 | 6,875.99 | 11,112.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,992.04 | -2,621.24 | -400.19 | -3,627.65 | -4,014.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.68 | 105.53 | -25.70 | 64.17 | 95.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,482.20 | -13,213.40 | -15,256.57 | -19,126.33 | -23,973.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,240.07 | 70,240.07 | 70,240.07 | 89,366.41 | 89,366.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,757.87 | 57,026.67 | 54,983.50 | 70,240.07 | 65,392.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,203.07 | -- | 22,912.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 902.31 | -- | 252.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,492.29 | -- | 2,011.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 175.75 | -- | 187.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 139.84 | -- | 248.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.42 | -- | -5.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | 12.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,002.25 | -- | -2,196.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 182.99 | -- | 382.93 | -- |
| 投资损失 | -- | 32.93 | -- | -1,337.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -244.98 | -- | -288.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,438.51 | -- | 326.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,476.02 | -- | -4,335.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,287.61 | -- | -20,361.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,586.45 | -- | 10,561.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 45.81 | -- | 1,223.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -889.80 | -- | 12,446.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,026.67 | -- | 70,240.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,240.07 | -- | 89,366.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,213.40 | -- | -19,126.33 | -- |
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