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| 彩讯股份(300634) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,567.93 | 34,365.87 | 186,530.09 | 120,242.68 | 81,108.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 523.78 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,935.34 | 3,958.99 | 11,169.48 | 12,212.01 | 7,697.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,503.28 | 38,324.86 | 198,223.36 | 132,454.69 | 88,805.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,417.27 | 17,145.71 | 93,901.11 | 56,007.54 | 41,903.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,303.85 | 19,841.57 | 71,312.79 | 56,179.63 | 37,767.47 |
| 支付的各项税费 | 6,207.37 | 3,227.54 | 9,770.42 | 6,088.50 | 4,455.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,940.19 | 2,281.87 | 5,502.55 | 8,088.97 | 5,569.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,868.68 | 42,496.68 | 180,486.87 | 126,364.64 | 89,695.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,365.40 | -4,171.82 | 17,736.49 | 6,090.05 | -889.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,567.12 | 3,567.14 | 13,730.00 | 5,730.00 | 1,430.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,249.45 | 1,249.43 | 314.72 | 184.25 | 257.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.32 | 1.32 | 1.10 | 1.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.04 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,817.93 | 5,817.89 | 14,045.82 | 5,915.25 | 1,687.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,811.93 | 1,587.61 | 3,945.90 | 121.14 | 95.17 |
| 投资所支付的现金 | 6,050.00 | 50.00 | 7,630.02 | 7,430.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,060.00 | 60.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,921.93 | 1,697.61 | 32,575.93 | 18,551.14 | 11,495.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104.00 | 4,120.28 | -18,530.11 | -12,635.89 | -9,807.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,599.11 | 4,599.11 | 4,569.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 29.84 | 29.84 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,440.00 | 2,670.00 | 1,950.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,267.52 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,440.00 | 2,670.00 | 7,816.63 | 6,249.11 | 6,219.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,987.38 | 2,575.00 | 3,352.66 | 3,912.66 | 2,854.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,780.58 | 291.39 | 5,076.42 | 5,035.15 | 5,145.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 281.25 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,671.96 | 5,243.14 | 2,616.60 | 1,293.34 | 840.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,439.92 | 8,109.53 | 11,045.68 | 10,241.15 | 8,840.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,999.92 | -5,439.53 | -3,229.06 | -3,992.04 | -2,621.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.50 | 0.95 | 66.97 | 55.68 | 105.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,431.82 | -5,490.12 | -3,955.70 | -10,482.20 | -13,213.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,284.37 | 66,284.37 | 70,240.07 | 70,240.07 | 70,240.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,852.55 | 60,794.25 | 66,284.37 | 59,757.87 | 57,026.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,437.81 | -- | 32,105.41 | -- | 25,203.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 428.13 | -- | 2,718.81 | -- | 902.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,498.17 | -- | 2,819.96 | -- | 1,492.29 |
| 无形资产摊销 | 712.57 | -- | 948.63 | -- | 175.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 57.08 | -- | 227.18 | -- | 139.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.36 | -- | -21.11 | -- | -3.42 |
| 固定资产报废损失 | 0.75 | -- | 2.00 | -- | 0.21 |
| 公允价值变动损失 | 2,389.54 | -- | -15,054.17 | -- | -15,002.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 159.17 | -- | 326.79 | -- | 182.99 |
| 投资损失 | -1,328.86 | -- | -305.97 | -- | 32.93 |
| 递延所得税资产减少 | -80.14 | -- | 1,128.67 | -- | -244.98 |
| 递延所得税负债增加 | -423.41 | -- | 1,135.04 | -- | 2,438.51 |
| 存货的减少 | -925.33 | -- | 3,748.10 | -- | 2,476.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,040.53 | -- | -20,813.80 | -- | -45,287.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,429.14 | -- | 6,248.01 | -- | 25,586.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0.11 | -- | 751.76 | -- | 45.81 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,365.40 | -- | 17,736.49 | -- | -889.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,852.55 | -- | 66,284.37 | -- | 57,026.67 |
| 现金的期初余额 | 66,284.37 | -- | 70,240.07 | -- | 70,240.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,431.82 | -- | -3,955.70 | -- | -13,213.40 |
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