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| 彩讯股份(300634) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,467.39 | 95,883.82 | 99,152.78 | 105,600.33 | 101,537.25 |
| 交易性金融资产 | 40,661.38 | 46,154.88 | 35,056.63 | 36,357.25 | 10,598.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,381.94 | 34,279.38 | 39,998.00 | 46,254.58 | 37,051.38 |
| 应收票据 | 179.42 | 19.01 | 1,538.31 | 1,691.90 | 2,133.28 |
| 应收账款 | 35,202.52 | 34,260.37 | 38,459.69 | 44,562.68 | 34,918.10 |
| 应收款项融资 | 21.00 | 9.00 | 9.90 | 9.90 | 58.76 |
| 预付款项 | 12,171.05 | 11,678.65 | 13,553.04 | 11,713.26 | 25,188.71 |
| 其他应收款(合计) | 3,855.30 | 3,813.62 | 10,570.64 | 2,499.20 | 1,936.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 400.14 | 400.14 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,413.48 | -- | 2,499.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,583.80 | 9,181.05 | 13,718.77 | 20,838.29 | 12,901.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,736.71 | 2,766.53 | 2,800.35 | 773.34 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,922.43 | 3,281.09 | 1,873.35 | 2,589.54 | 3,418.70 |
| 流动资产合计 | 261,171.41 | 255,836.04 | 266,479.27 | 275,361.17 | 249,337.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,368.98 | 7,643.71 | 8,007.35 | 1,288.73 | -- |
| 长期股权投资 | 8,619.63 | 8,778.68 | 8,820.20 | 6,242.50 | 6,115.02 |
| 投资性房地产 | 31,742.22 | 32,287.65 | 32,833.07 | 33,378.50 | 33,923.93 |
| 在建工程(合计) | 1,746.75 | 1,746.75 | 6,972.78 | 1,746.75 | 1,877.00 |
| 在建工程 | -- | 1,746.75 | -- | 1,746.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,373.94 | 10,402.78 | 3,086.58 | 5,863.73 | 6,590.30 |
| 固定资产净额 | -- | 10,402.78 | -- | 5,863.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,768.21 | 1,178.26 | 1,474.44 | 784.94 | 1,010.91 |
| 无形资产 | 8,031.30 | 9,069.55 | 2,980.11 | 3,450.56 | 3,551.57 |
| 开发支出 | 1,391.52 | 445.98 | 6,070.16 | 5,163.45 | 4,288.33 |
| 商誉 | 795.13 | 795.13 | 739.31 | 2,078.95 | 1,662.44 |
| 长期待摊费用 | 249.98 | 171.37 | 21.48 | 75.69 | 145.56 |
| 递延所得税资产 | 396.94 | 143.86 | 267.54 | 94.72 | 83.87 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 80,655.20 | 80,334.32 | 78,943.63 | 67,839.12 | 89,024.30 |
| 资产总计 | 341,826.61 | 336,170.36 | 345,422.90 | 343,200.30 | 338,361.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,956.98 | 2,467.29 | 2,225.00 | 10,303.70 | 10,517.57 |
| 交易性金融负债 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 |
| 应付票据及应付账款 | 16,033.42 | 20,086.67 | 23,820.43 | 22,840.84 | 23,952.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,033.42 | 20,086.67 | 23,820.43 | 22,840.84 | 23,952.33 |
| 预收款项 | 23.25 | 28.97 | 60.48 | 72.33 | 71.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,737.82 | 6,249.40 | 8,483.49 | 8,600.23 | 8,695.42 |
| 应交税费 | 10,117.01 | 8,870.13 | 8,302.90 | 7,124.60 | 7,501.05 |
| 其他应付款(合计) | 2,872.86 | 3,018.25 | 3,218.75 | 3,295.63 | 4,197.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 335.40 | 335.40 |
| 其他应付款 | -- | 3,018.25 | -- | 2,960.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 943.35 | 438.92 | 594.56 | 683.53 | 868.50 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 45,986.27 | 47,865.36 | 58,695.32 | 62,262.47 | 64,210.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 595.56 | 760.00 | 600.00 | -- | 99.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 968.16 | 783.37 | 838.81 | 10.59 | 29.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 653.07 | 787.55 | 669.43 | 1,439.48 | 1,355.75 |
| 长期递延收益 | -- | 37.00 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,216.79 | 2,367.92 | 2,108.24 | 1,450.08 | 1,483.86 |
| 负债合计 | 48,203.05 | 50,233.28 | 60,803.56 | 63,712.55 | 65,694.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,121.09 | 45,121.09 | 45,121.09 | 45,121.09 | 44,765.33 |
| 资本公积 | 104,155.17 | 104,239.05 | 103,854.03 | 103,442.26 | 99,002.98 |
| 减：库存股 | 1,674.23 | 5,000.58 | 5,000.58 | 5,000.58 | 5,000.58 |
| 其他综合收益 | 1,045.40 | 1,045.96 | 1,057.43 | 1,060.88 | 894.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,914.46 | 16,914.46 | 15,505.44 | 15,505.44 | 14,365.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 125,838.31 | 121,315.74 | 122,139.21 | 114,789.95 | 114,346.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,400.21 | 283,635.72 | 282,676.61 | 274,919.03 | 268,373.66 |
| 少数股东权益 | 2,223.35 | 2,301.36 | 1,942.73 | 4,568.72 | 4,293.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,623.56 | 285,937.07 | 284,619.34 | 279,487.75 | 272,667.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,826.61 | 336,170.36 | 345,422.90 | 343,200.30 | 338,361.60 |
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