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| 亿联网络(300628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,593.33 | 553,629.68 | 432,234.66 | 274,073.55 | 133,995.49 |
| 收到的税费返还 | 9,904.24 | 23,510.75 | 19,094.20 | 14,140.29 | 8,638.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 816.27 | 5,679.54 | 5,822.01 | 3,813.23 | 1,988.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,313.84 | 582,819.97 | 457,150.86 | 292,027.07 | 144,623.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,053.18 | 273,115.46 | 188,171.25 | 110,136.62 | 54,337.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,940.44 | 71,932.92 | 55,482.43 | 42,315.71 | 28,667.83 |
| 支付的各项税费 | 16,752.35 | 27,555.69 | 35,017.49 | 20,323.93 | 9,308.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,241.34 | 26,977.28 | 32,512.17 | 23,830.97 | 8,144.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,987.30 | 399,581.35 | 311,183.34 | 196,607.22 | 100,458.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,326.54 | 183,238.62 | 145,967.53 | 95,419.85 | 44,164.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,610.00 | 573,105.99 | 478,783.39 | 336,200.00 | 63,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,735.46 | 15,651.67 | 11,512.13 | 7,580.21 | 2,676.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.98 | 0.57 | 0.44 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 189,349.44 | 588,758.23 | 490,295.96 | 343,780.21 | 65,676.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 927.19 | 5,296.01 | 1,787.94 | 933.32 | 422.75 |
| 投资所支付的现金 | 201,111.30 | 506,346.04 | 382,245.46 | 252,176.38 | 81,033.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 202,038.49 | 511,642.05 | 384,033.40 | 253,109.70 | 81,456.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,689.05 | 77,116.18 | 106,262.56 | 90,670.51 | -15,779.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.03 | 6,160.63 | 5,809.11 | 5,277.72 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.03 | 6,160.63 | 5,809.11 | 5,277.72 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 227,456.42 | 227,456.42 | 164,119.88 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.42 | 540.96 | 429.24 | 270.52 | 190.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183.42 | 227,997.38 | 227,885.66 | 164,390.40 | 190.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83.38 | -221,836.75 | -222,076.55 | -159,112.68 | -190.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,888.98 | -90.79 | 2,661.55 | 2,811.09 | 1,849.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,665.12 | 38,427.27 | 32,815.09 | 29,788.76 | 30,043.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,494.45 | 45,067.19 | 45,067.19 | 45,067.19 | 45,067.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,159.57 | 83,494.45 | 77,882.27 | 74,855.94 | 75,110.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 260,060.84 | -- | 124,004.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,354.85 | -- | 1,346.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,378.97 | -- | 3,584.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 955.33 | -- | 521.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 835.84 | -- | -824.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.71 | -- | -2,635.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,559.01 | -- | -7,677.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,194.40 | -- | -277.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -66,000.84 | -- | -23,900.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -60,556.00 | -- | -1,859.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,075.92 | -- | 2,847.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -681.86 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 183,238.62 | -- | 95,419.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 298.35 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,494.45 | -- | 74,855.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,067.19 | -- | 45,067.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,427.27 | -- | 29,788.76 | -- |
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