华瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华瑞股份(300626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,575.7020,881.0180,390.5752,643.2129,693.64
收到的税费返还403.59118.83199.62469.42117.21
收到的其他与经营活动有关的现金311.07235.04549.70211.82110.10
经营活动现金流入小计50,290.3721,234.8881,139.8953,324.4529,920.95
购买商品、接受劳务支付的现金33,509.5614,762.4762,980.5135,836.0815,954.25
支付给职工以及为职工支付的现金8,827.224,720.2013,936.379,723.576,465.70
支付的各项税费2,005.78873.96461.312,190.191,773.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,341.41718.632,788.281,410.13877.65
经营活动现金流出小计45,683.9721,075.2680,166.4649,159.9725,071.42
经营活动产生的现金流量净额4,606.40159.61973.434,164.484,849.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,000.00----
取得投资收益所收到的现金----3.43----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.841.804,810.253,972.543,972.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.841.809,813.683,972.543,972.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金363.985,088.862,328.124,535.963,963.39
投资所支付的现金13,000.00--5,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23.43--3,293.05----
投资活动现金流出小计13,387.415,088.8610,621.174,535.963,963.39
投资活动产生的现金流量净额-13,374.56-5,087.06-807.48-563.429.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,506.0019,006.0024,883.9528,884.0816,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,933.9510.3710.37
筹资活动现金流入小计36,506.0019,006.0030,817.9028,894.4516,960.37
偿还债务支付的现金23,302.2610,702.2631,995.0031,351.2124,006.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金546.58290.011,743.671,293.64968.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----35.100.020.02
筹资活动现金流出小计23,848.8510,992.2733,773.7732,644.8624,974.51
筹资活动产生的现金流量净额12,657.158,013.73-2,955.87-3,750.41-8,014.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.16-11.47-271.83-46.3610.63
五、现金及现金等价物净增加额3,867.833,074.81-3,061.75-195.72-3,144.97
加:期初现金及现金等价物余额5,444.955,444.958,506.7110,210.5310,210.53
六、期末现金及现金等价物余额9,312.788,519.765,444.9510,014.817,065.55
附注
净利润1,809.12--1,173.07--398.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,808.23--1,267.72---170.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,237.21--2,694.87--1,509.87
无形资产摊销45.98--72.59--46.83
长期待摊费用摊销19.00--55.77----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.21--410.77---591.71
固定资产报废损失----51.95----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用926.20--1,664.31--763.62
投资损失211.09--172.06----
递延所得税资产减少-69.15--120.56---21.96
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,209.83---3,293.89--1,205.61
经营性应收项目的减少-2,912.13---5,233.00--1,196.60
经营性应付项目的增加10,401.13--2,448.81---1,034.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,701.67---632.15--1,547.38
经营活动产生现金流量净额4,606.40--973.43--4,849.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,312.78--5,444.95--7,565.55
现金的期初余额5,444.95--8,506.71--10,710.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,867.83---3,061.75---3,144.97
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