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| 华瑞股份(300626) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,066.85 | 41,608.65 | 21,299.10 | 78,114.91 | 56,183.97 |
| 收到的税费返还 | 284.33 | 74.78 | 23.03 | 491.00 | 328.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,472.53 | 126.22 | 60.21 | 382.68 | 199.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,823.71 | 41,809.65 | 21,382.34 | 78,988.59 | 56,711.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,438.28 | 26,876.89 | 12,831.01 | 58,818.27 | 41,783.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,659.81 | 8,114.27 | 4,607.52 | 14,784.46 | 11,020.12 |
| 支付的各项税费 | 1,825.77 | 1,378.13 | 728.94 | 1,552.70 | 1,075.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,790.52 | 1,540.45 | 227.64 | 1,161.15 | 884.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,714.37 | 37,909.73 | 18,395.11 | 76,316.58 | 54,764.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,109.34 | 3,899.92 | 2,987.24 | 2,672.01 | 1,946.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.47 | 27.71 | 4.45 | 59.52 | 6.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.95 | 83.87 | -- | 91.73 | 46.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,122.42 | 7,611.58 | 2,004.45 | 651.25 | 52.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 935.20 | 593.50 | 182.79 | 812.50 | 643.90 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,935.20 | 8,093.50 | 2,182.79 | 1,312.50 | 643.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -812.78 | -481.92 | -178.34 | -661.24 | -590.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,389.80 | 15,989.80 | 9,900.00 | 30,196.00 | 28,196.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,236.98 | 5,577.55 | 3,214.43 | 7,501.65 | 3,372.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,626.78 | 21,567.34 | 13,114.43 | 37,697.65 | 31,568.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,366.00 | 21,600.00 | 10,300.00 | 33,280.00 | 23,910.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416.90 | 294.97 | 177.72 | 1,046.51 | 908.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | 3,220.65 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,782.90 | 23,894.97 | 10,477.72 | 37,547.16 | 24,818.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156.12 | -2,327.63 | 2,636.71 | 150.49 | 6,750.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.05 | 345.03 | 196.99 | 108.54 | 80.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,484.50 | 1,435.40 | 5,642.59 | 2,269.80 | 8,186.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,829.97 | 6,829.97 | 6,829.97 | 4,560.17 | 4,560.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,314.47 | 8,265.37 | 12,472.56 | 6,829.97 | 12,746.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 470.26 | -- | -326.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 170.63 | -- | 317.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,545.23 | -- | 3,263.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39.46 | -- | 78.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -- | 128.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 305.03 | -- | 934.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,077.29 | -- | 4,474.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15.85 | -- | 70.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -19.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,279.34 | -- | -3,414.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,471.81 | -- | -5,506.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -261.02 | -- | 2,671.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,729.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,899.92 | -- | 2,672.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,265.37 | -- | 6,829.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,829.97 | -- | 4,560.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,435.40 | -- | 2,269.80 | -- |
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