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| 华瑞股份(300626) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,314.47 | 8,265.37 | 12,472.56 | 6,829.97 | 12,746.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,874.52 | 20,980.00 | 19,624.32 | 22,482.32 | 24,528.04 |
| 应收票据 | 3,167.21 | 4,613.47 | 4,251.12 | 5,420.20 | 6,662.68 |
| 应收账款 | 15,707.32 | 16,366.52 | 15,373.20 | 17,062.12 | 17,865.37 |
| 应收款项融资 | 2,977.98 | 1,464.82 | 2,917.04 | 2,522.50 | 2,266.69 |
| 预付款项 | 137.55 | 154.15 | 567.11 | 49.86 | 659.36 |
| 其他应收款(合计) | 121.62 | 134.49 | 131.09 | 150.60 | 145.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 134.49 | -- | 150.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,221.92 | 18,360.06 | 18,421.84 | 19,639.40 | 17,877.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,139.33 | 6,468.44 | 6,372.05 | 8,480.36 | 8,536.20 |
| 流动资产合计 | 52,787.39 | 55,827.34 | 60,506.00 | 60,155.00 | 66,760.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,310.28 | 13,702.21 | 14,202.94 | 14,750.25 | 18,068.50 |
| 投资性房地产 | 2,546.27 | 2,565.46 | 2,601.97 | 2,614.17 | 2,668.73 |
| 在建工程(合计) | 76.78 | 77.03 | 91.60 | 157.77 | 123.12 |
| 在建工程 | -- | 77.03 | -- | 157.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,759.52 | 16,598.54 | 16,695.33 | 16,979.04 | 16,882.48 |
| 固定资产净额 | -- | 16,598.54 | -- | 16,979.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,558.73 | 1,545.38 | 1,565.11 | 1,584.84 | 1,607.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 879.52 | 895.16 | 899.14 | 911.00 | 910.22 |
| 其他非流动资产 | 59.23 | 269.05 | 247.38 | 141.51 | 193.58 |
| 非流动资产合计 | 35,190.33 | 35,652.84 | 36,303.48 | 37,138.58 | 40,453.64 |
| 资产总计 | 87,977.72 | 91,480.18 | 96,809.48 | 97,293.58 | 107,214.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,666.07 | 16,676.01 | 19,069.99 | 18,205.09 | 20,692.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,844.69 | 11,763.59 | 11,877.79 | 11,506.05 | 12,357.78 |
| 应付票据 | 4,900.00 | 8,400.00 | 8,500.00 | 7,600.00 | 8,700.00 |
| 应付账款 | 3,944.69 | 3,363.59 | 3,377.79 | 3,906.05 | 3,657.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,463.12 | 2,137.50 | 1,914.58 | 2,670.85 | 2,337.30 |
| 应交税费 | 308.01 | 250.18 | 321.35 | 311.32 | 505.28 |
| 其他应付款(合计) | 275.36 | 270.01 | 322.66 | 321.45 | 274.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 270.01 | -- | 321.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,952.13 | 1,000.72 | 5,404.51 | 6,405.37 | -- |
| 其他流动负债 | 4,381.92 | 4,115.25 | 3,936.63 | 5,134.27 | 8,364.89 |
| 流动负债合计 | 34,264.49 | 36,628.97 | 43,198.38 | 44,842.74 | 44,828.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,001.44 | 1,000.79 | -- | 7,896.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 21.04 |
| 递延所得税负债 | 128.13 | 128.13 | 128.13 | 128.13 | 147.36 |
| 长期递延收益 | 653.08 | 685.03 | 720.32 | 756.38 | 789.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 803.56 | 2,836.95 | 1,871.59 | 906.85 | 8,854.05 |
| 负债合计 | 35,068.05 | 39,465.92 | 45,069.97 | 45,749.59 | 53,682.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 资本公积 | 13,015.76 | 13,015.76 | 13,015.76 | 13,015.76 | 13,015.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,428.33 | 1,428.33 | 1,428.33 | 1,428.33 | 1,428.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,465.58 | 19,570.17 | 19,295.43 | 19,099.91 | 21,087.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,909.66 | 52,014.25 | 51,739.51 | 51,544.00 | 53,532.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,909.66 | 52,014.25 | 51,739.51 | 51,544.00 | 53,532.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,977.72 | 91,480.18 | 96,809.48 | 97,293.58 | 107,214.14 |
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