万兴科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万兴科技(300624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,401.7350,150.0925,286.9098,325.5270,958.79
收到的税费返还603.69459.9447.84178.69443.21
收到的其他与经营活动有关的现金5,851.505,503.38--665.732,566.45
经营活动现金流入小计81,856.9256,113.4125,334.7499,169.9473,968.44
购买商品、接受劳务支付的现金3,713.262,463.581,542.922,928.655,639.79
支付给职工以及为职工支付的现金35,993.7824,080.9414,812.5130,470.6423,375.93
支付的各项税费1,233.97911.40649.901,323.191,330.56
支付的其他与经营活动有关的现金32,115.8322,149.129,114.1144,911.6731,139.04
经营活动现金流出小计73,056.8449,605.0426,119.4379,634.1661,485.32
经营活动产生的现金流量净额8,800.086,508.37-784.6919,535.7812,483.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,653.3824,324.3323,300.004,524.002,150.00
取得投资收益所收到的现金639.83465.11292.771,420.85982.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.207.573.5813.132.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额645.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00200.00--1,000.00--
投资活动现金流入小计6,147.4124,997.0223,596.366,957.983,134.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,504.806,981.776,970.0311,937.625,360.84
投资所支付的现金8,912.145,892.14--5,800.008,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,240.5912,240.59--2,261.63--
支付的其他与投资活动有关的现金----436.12----
投资活动现金流出小计31,657.5225,114.507,406.1519,999.2514,060.84
投资活动产生的现金流量净额-25,510.11-117.4916,190.21-13,041.27-10,925.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,107.1537,107.15------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金298.87292.40------
筹资活动现金流入小计37,406.0237,399.55------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,287.223,287.22--3,138.953,145.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润688.28688.28--301.03--
支付其他与筹资活动有关的现金1,813.69835.34--1,241.77451.07
筹资活动现金流出小计5,100.924,122.57--4,380.723,597.05
筹资活动产生的现金流量净额32,305.1033,276.98---4,380.72-3,597.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.3557.58101.1114.50-32.40
五、现金及现金等价物净增加额15,614.4239,725.4415,506.632,128.29-2,072.20
加:期初现金及现金等价物余额11,598.1311,598.1311,598.139,469.849,469.84
六、期末现金及现金等价物余额27,212.5551,323.5727,104.7611,598.137,397.64
附注
净利润--5,876.60--13,403.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---50.17---124.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--662.00--1,198.81--
无形资产摊销--63.92--93.85--
长期待摊费用摊销--249.68--292.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.18---0.74--
固定资产报废损失------228.96--
公允价值变动损失---164.22--95.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44.41---6.91--
投资损失---412.21---1,689.80--
递延所得税资产减少--245.66--53.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--187.01--862.53--
经营性应收项目的减少--4,441.56---1,137.82--
经营性应付项目的增加---5,345.23--4,425.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--698.17--1,841.03--
经营活动产生现金流量净额--6,508.37--19,535.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,323.57--11,473.50--
现金的期初余额--11,473.50--9,469.84--
现金等价物的期末余额------124.63--
现金等价物的期初余额--124.63------
现金及现金等价物的净增加额--39,725.44--2,128.29--
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