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| 万兴科技(300624) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,484.27 | 149,120.45 | 105,954.63 | 70,629.64 | 36,384.06 |
| 收到的税费返还 | 27.17 | 2,180.58 | 576.55 | 563.94 | 209.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 711.44 | 3,099.29 | 2,155.78 | 1,544.16 | 747.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,222.87 | 154,400.32 | 108,686.96 | 72,737.75 | 37,341.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,591.24 | 10,121.71 | 5,204.93 | 3,121.32 | 1,914.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,511.55 | 62,886.87 | 48,314.40 | 34,086.15 | 20,708.10 |
| 支付的各项税费 | 814.62 | 2,285.03 | 1,506.84 | 963.91 | 391.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,061.48 | 75,774.77 | 52,939.18 | 33,548.02 | 15,122.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,978.89 | 151,068.37 | 107,965.35 | 71,719.40 | 38,135.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,756.01 | 3,331.95 | 721.61 | 1,018.35 | -794.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,797.21 | 11,955.57 | 10,892.77 | 7,992.77 | 7,992.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.70 | 870.08 | 755.52 | 169.62 | 103.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.27 | 65.04 | 100.89 | 90.38 | 56.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,654.45 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,871.18 | 24,545.14 | 11,749.18 | 8,252.77 | 8,153.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,227.32 | 18,072.28 | 12,773.18 | 10,820.91 | 9,612.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,168.17 | 2,580.00 | 180.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,565.40 | 14.00 | 151.88 | 297.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,792.72 | 35,254.45 | 15,505.07 | 11,298.64 | 9,612.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,921.54 | -10,709.30 | -3,755.89 | -3,045.87 | -1,459.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,202.33 | 2,202.33 | 2,202.33 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.37 | 31.84 | 3.16 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,500.37 | 5,234.17 | 2,205.49 | 2,202.33 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.18 | 1,530.46 | 1,528.49 | 1,528.49 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.46 | 5,299.01 | 3,688.99 | 711.65 | 414.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72.63 | 6,829.47 | 5,217.47 | 2,240.13 | 414.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,427.74 | -1,595.30 | -3,011.98 | -37.80 | -414.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.14 | 1,021.20 | 207.98 | 376.68 | 86.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98.69 | -7,951.45 | -5,838.28 | -1,688.64 | -2,582.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,801.49 | 50,752.93 | 50,752.93 | 50,752.93 | 50,752.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,702.80 | 42,801.49 | 44,914.66 | 49,064.30 | 48,170.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,742.01 | -- | 2,896.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,926.11 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,638.62 | -- | 1,249.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,254.92 | -- | 974.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 337.43 | -- | 148.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.87 | -- | -54.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.49 | -- | 0.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,557.59 | -- | -69.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -909.27 | -- | -338.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -516.60 | -- | -215.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 141.34 | -- | 383.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -62.21 | -- | 12.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,692.79 | -- | -982.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,826.81 | -- | -3,284.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -803.72 | -- | -356.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,331.95 | -- | 1,018.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,801.49 | -- | 49,064.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,752.93 | -- | 50,752.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,951.45 | -- | -1,688.64 | -- |
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