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| 万兴科技(300624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,698.60 | 48,499.10 | 51,148.90 | 27,258.63 | 14,991.45 |
| 交易性金融资产 | 11,084.40 | 11,059.26 | 18,354.27 | 32,583.10 | 43,085.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,931.48 | 4,933.47 | 4,964.21 | 6,189.74 | 5,483.99 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,931.48 | 4,933.47 | 4,964.21 | 6,189.74 | 5,483.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,168.98 | 1,965.30 | 1,997.32 | 2,471.44 | 2,820.17 |
| 其他应收款(合计) | 619.96 | 632.15 | 780.82 | 1,083.52 | 896.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 619.96 | -- | 780.82 | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,732.77 | 990.84 | 907.66 | 751.44 | 528.51 |
| 流动资产合计 | 70,236.18 | 68,080.12 | 78,153.19 | 70,337.88 | 67,806.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 665.30 | 429.82 | 460.33 | 380.38 | 392.60 |
| 长期股权投资 | 4,175.39 | 4,097.26 | 4,121.21 | 5,523.82 | 5,531.36 |
| 投资性房地产 | 2,025.76 | 2,038.93 | 1,935.74 | 1,837.87 | 1,629.47 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,851.41 | 33,130.33 | 31,511.69 | 31,955.92 | 32,467.50 |
| 固定资产净额 | 32,851.41 | -- | 31,511.69 | -- | 32,467.50 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,272.40 | 1,486.89 | 1,628.88 | 1,334.49 | 1,426.15 |
| 无形资产 | 10,333.61 | 10,559.65 | 5,128.11 | 4,585.67 | 4,154.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 31,643.42 | 31,643.42 | 31,643.42 | 31,643.42 | 31,643.42 |
| 长期待摊费用 | 548.05 | 475.47 | 501.55 | 531.71 | 425.71 |
| 递延所得税资产 | 1,072.39 | 2,112.24 | 2,347.93 | 736.00 | 824.84 |
| 其他非流动资产 | 3,289.76 | 3,689.57 | 2,553.69 | 437.08 | 978.72 |
| 非流动资产合计 | 95,575.96 | 97,362.02 | 89,723.78 | 89,943.54 | 88,446.27 |
| 资产总计 | 165,812.14 | 165,442.14 | 167,876.97 | 160,281.42 | 156,252.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 944.88 | 890.00 | 1,176.13 | 841.32 | 1,231.51 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 944.88 | 890.00 | 1,176.13 | 841.32 | 1,231.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,473.58 | 6,976.97 | 12,336.78 | 11,578.91 | 8,683.38 |
| 应交税费 | 2,187.11 | 2,105.92 | 2,257.81 | 1,063.16 | 943.42 |
| 其他应付款(合计) | 5,657.53 | 4,980.53 | 4,593.56 | 3,986.16 | 5,175.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,657.53 | -- | 4,593.56 | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 981.51 | 1,162.39 | 1,224.72 | 850.55 | 842.90 |
| 其他流动负债 | 153.42 | 175.42 | 266.97 | 175.30 | 144.13 |
| 流动负债合计 | 20,429.52 | 19,109.77 | 24,385.82 | 20,895.50 | 19,622.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 374.12 | 388.70 | 526.24 | 602.62 | 743.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 109.22 | 109.22 | 310.68 | 310.68 |
| 长期应付款(合计) | 2,400.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 |
| 长期应付款 | 2,400.00 | -- | 2,580.00 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 501.86 | 480.59 | 489.22 | 603.93 | 680.56 |
| 长期递延收益 | 391.91 | 393.01 | 394.12 | 395.22 | 396.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,667.90 | 3,951.52 | 4,098.80 | 4,492.45 | 4,711.54 |
| 负债合计 | 24,097.42 | 23,061.30 | 28,484.62 | 25,387.95 | 24,333.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,333.63 | 13,770.41 | 13,770.41 | 13,770.41 | 13,770.10 |
| 资本公积 | 63,947.17 | 68,792.48 | 68,556.29 | 67,030.68 | 66,693.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -526.87 | -526.87 | -526.87 | -526.87 | -576.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,119.48 | 5,119.48 | 5,119.48 | 4,793.83 | 4,798.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,537.41 | 48,181.79 | 45,616.82 | 50,153.00 | 41,739.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,410.82 | 135,337.29 | 132,536.12 | 135,221.05 | 126,425.25 |
| 少数股东权益 | 7,303.90 | 7,043.55 | 6,856.22 | -327.58 | 5,493.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,714.72 | 142,380.84 | 139,392.35 | 134,893.47 | 131,918.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,812.14 | 165,442.14 | 167,876.97 | 160,281.42 | 156,252.38 |
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