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| 寒锐钴业(300618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,731.49 | 476,203.62 | 373,581.79 | 256,069.84 | 101,984.31 |
| 收到的税费返还 | 175.70 | 6,277.99 | 6,174.39 | 5,406.98 | 165.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.62 | 15,467.98 | 10,967.86 | 4,569.82 | 803.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,755.81 | 497,949.59 | 390,724.04 | 266,046.64 | 102,953.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,971.86 | 404,370.81 | 287,028.09 | 192,736.26 | 70,977.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,634.85 | 20,652.38 | 15,531.51 | 10,854.20 | 6,095.85 |
| 支付的各项税费 | 7,617.31 | 35,775.23 | 26,848.56 | 17,651.70 | 8,897.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,707.46 | 19,536.71 | 20,689.76 | 8,106.75 | 7,827.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,931.48 | 480,335.12 | 350,097.91 | 229,348.91 | 93,798.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,175.67 | 17,614.46 | 40,626.13 | 36,697.73 | 9,154.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 210,823.21 | 180,552.00 | 180,511.42 | 100,114.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.28 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,938.11 | 252,540.57 | 35,368.25 | 41,815.80 | 27,488.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,938.11 | 463,381.22 | 215,940.86 | 222,347.82 | 127,623.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,879.39 | 44,991.89 | 43,117.51 | 16,594.29 | 6,402.10 |
| 投资所支付的现金 | 6,039.23 | 209,905.00 | 209,877.00 | 180,000.00 | 130,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,234.67 | 217,732.55 | 420.00 | 27,877.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,153.29 | 472,629.44 | 253,414.51 | 224,471.49 | 136,402.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,215.18 | -9,248.22 | -37,473.65 | -2,123.66 | -8,778.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,271.58 | 8,052.64 | 450.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,893.84 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,645.37 | 253,385.83 | 195,380.00 | 195,800.00 | 155,680.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,347.25 | -- | 6,726.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,645.37 | 271,004.66 | 203,432.64 | 202,976.10 | 155,680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 266,054.93 | 214,649.10 | 197,569.10 | 150,934.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 981.94 | 8,192.70 | 7,723.85 | 6,574.04 | 1,094.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,787.78 | 7,084.60 | -- | 6,726.10 | 1,310.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,769.72 | 281,332.23 | 222,372.94 | 210,869.23 | 153,338.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,875.65 | -10,327.56 | -18,940.30 | -7,893.13 | 2,341.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -385.94 | 728.38 | 1,545.64 | 2,094.84 | -457.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,098.86 | -1,232.94 | -14,242.18 | 28,775.77 | 2,259.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,571.13 | 163,804.07 | 163,804.07 | 163,804.07 | 163,804.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,669.99 | 162,571.13 | 149,561.88 | 192,579.84 | 166,063.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,538.69 | -- | 6,797.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,861.64 | -- | 2,925.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,742.80 | -- | 9,631.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 384.74 | -- | 174.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,019.17 | -- | 562.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.86 | -- | -12.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 376.43 | -- | 54.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,334.76 | -- | 4,535.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,032.38 | -- | 2,137.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -931.45 | -- | -575.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,453.82 | -- | 517.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13,058.17 | -- | -7,565.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,111.85 | -- | 24,103.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,519.35 | -- | -6,999.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,500.71 | -- | 409.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,614.46 | -- | 36,697.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,571.13 | -- | 192,579.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 163,804.07 | -- | 163,804.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,232.94 | -- | 28,775.77 | -- |
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