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| 寒锐钴业(300618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,432.03 | 162,596.01 | 694,633.46 | 452,633.43 | 309,968.95 |
| 收到的税费返还 | 11,949.96 | 7,230.79 | 4,049.44 | 3,753.86 | 636.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,946.22 | 4,240.59 | 7,054.75 | 3,628.94 | 1,850.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,328.22 | 174,067.38 | 705,737.65 | 460,016.23 | 312,456.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,418.34 | 173,539.09 | 629,102.80 | 389,023.12 | 220,528.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,265.64 | 11,239.41 | 30,998.08 | 23,157.76 | 16,049.65 |
| 支付的各项税费 | 28,176.07 | 12,478.48 | 55,267.27 | 33,566.52 | 20,425.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,659.77 | 10,822.25 | 36,600.08 | 36,801.55 | 27,799.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,519.82 | 208,079.22 | 751,968.23 | 482,548.95 | 284,803.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,191.60 | -34,011.84 | -46,230.59 | -22,532.72 | 27,652.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,208.30 | 1,208.30 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.60 | -- | 365.88 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,273.95 | 11,325.51 | 26,049.49 | 8,673.53 | 327.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,551.84 | 12,533.80 | 26,415.38 | 8,673.53 | 327.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,262.03 | 16,621.34 | 125,432.04 | 109,647.18 | 75,026.89 |
| 投资所支付的现金 | 2,725.91 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,339.14 | 177.69 | 67,240.22 | 29,549.43 | 12,240.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,327.07 | 16,799.02 | 192,672.26 | 139,196.61 | 87,267.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,775.23 | -4,265.22 | -166,256.88 | -130,523.08 | -86,940.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 339.56 | 339.56 | 9,157.56 | 2,235.74 | 2,235.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 339.56 | -- | 7,607.09 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 267,551.54 | 173,935.58 | 262,817.33 | 172,846.70 | 107,007.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,695.07 | 1,316.00 | 3,253.47 | 9,561.69 | 9,986.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,586.16 | 175,591.15 | 275,228.36 | 184,644.13 | 119,229.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,220.98 | 126,697.18 | 161,100.47 | 105,692.81 | 91,810.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,024.76 | 1,597.15 | 8,045.53 | 7,016.11 | 6,185.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,134.00 | -- | 10,396.50 | 3,070.78 | 6,399.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,379.74 | 128,294.33 | 179,542.50 | 115,779.70 | 104,395.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,206.42 | 47,296.81 | 95,685.86 | 68,864.42 | 14,834.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,525.59 | -338.24 | -1,054.06 | -257.15 | -235.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,714.01 | 8,681.51 | -117,855.67 | -84,448.52 | -44,689.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,103.75 | 53,103.75 | 170,959.41 | 170,959.41 | 170,959.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,817.75 | 61,785.26 | 53,103.75 | 86,510.89 | 126,270.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,537.70 | -- | 22,299.21 | -- | 12,570.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,323.70 | -- | -6,272.39 | -- | -833.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,896.37 | -- | 30,539.84 | -- | 15,183.50 |
| 无形资产摊销 | 307.25 | -- | 622.33 | -- | 385.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 489.17 | -- | 1,310.70 | -- | 1,044.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.01 | -- | 302.00 | -- | 283.85 |
| 固定资产报废损失 | 134.15 | -- | 433.07 | -- | 166.45 |
| 公允价值变动损失 | 7,326.49 | -- | -948.90 | -- | -2,634.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,392.64 | -- | 3,782.96 | -- | 1,574.80 |
| 投资损失 | 494.99 | -- | -136.09 | -- | -361.72 |
| 递延所得税资产减少 | -2,176.72 | -- | 698.64 | -- | -1,965.90 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -17,965.88 | -- | -7,287.65 |
| 存货的减少 | -8,850.89 | -- | -94,251.19 | -- | 13,578.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,838.37 | -- | -20,610.74 | -- | -20,736.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,235.08 | -- | 33,965.85 | -- | 16,137.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 547.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,191.60 | -- | -46,230.59 | -- | 27,652.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,817.75 | -- | 53,103.75 | -- | 126,270.03 |
| 现金的期初余额 | 53,103.75 | -- | 170,959.41 | -- | 170,959.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,714.01 | -- | -117,855.67 | -- | -44,689.38 |
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