寒锐钴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
寒锐钴业(300618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金430,743.56299,698.14162,313.26407,362.22285,372.27
收到的税费返还9,168.97199.29166.031,558.341,242.22
收到的其他与经营活动有关的现金20,835.3523,751.70821.061,706.642,032.57
经营活动现金流入小计460,747.88323,649.13163,300.36410,627.20288,647.05
购买商品、接受劳务支付的现金289,125.91214,764.21133,849.77411,304.44275,481.72
支付给职工以及为职工支付的现金11,979.418,160.224,652.4012,078.908,862.17
支付的各项税费40,443.3125,702.7112,602.0724,854.0520,207.16
支付的其他与经营活动有关的现金14,015.8311,057.3915,268.3527,041.6522,550.10
经营活动现金流出小计355,564.47259,684.53166,372.60475,279.04327,101.15
经营活动产生的现金流量净额105,183.4163,964.60-3,072.24-64,651.84-38,454.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,211.21151,262.8850,169.93234,981.40177,348.00
取得投资收益所收到的现金--------2,156.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.21----2,451.722,841.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计151,212.42151,262.8850,169.93237,433.11182,345.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,161.4120,652.804,914.8453,311.2641,222.20
投资所支付的现金271,684.08153,931.60112,139.50188,724.73207,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金118.91116.49113.67850.37--
投资活动现金流出小计301,964.39174,700.89117,168.01242,886.36248,222.20
投资活动产生的现金流量净额-150,751.97-23,438.01-66,998.08-5,453.24-65,876.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金219,233.79208,329.89163,167.97159,907.09100,818.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,471.693,021.791,217.592,475.373,075.17
筹资活动现金流入小计225,705.48211,351.68164,385.55162,382.46103,893.42
偿还债务支付的现金202,326.74149,341.2443,380.0499,863.2971,551.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,631.7617,172.501,503.019,542.789,434.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,473.3986.551,362.917,051.101,506.58
筹资活动现金流出小计223,431.89166,600.2946,245.96116,457.1782,492.02
筹资活动产生的现金流量净额2,273.5944,751.39118,139.5945,925.2921,401.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,830.861,724.87-250.84-472.9253.11
五、现金及现金等价物净增加额-38,464.1387,002.8647,818.43-24,652.72-82,876.32
加:期初现金及现金等价物余额118,602.61118,602.61118,602.61143,255.33143,255.33
六、期末现金及现金等价物余额80,138.48205,605.47166,421.04118,602.6160,379.00
附注
净利润--30,503.43--66,296.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,206.64--2,782.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,665.38--11,081.73--
无形资产摊销--131.26--262.13--
长期待摊费用摊销--633.31--1,365.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.46---2,031.72--
固定资产报废损失--115.19--473.98--
公允价值变动损失--4,020.87--9,280.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,444.13--3,059.92--
投资损失---861.21---2,611.08--
递延所得税资产减少---3,423.75---1,019.53--
递延所得税负债增加--11,579.05--8,040.93--
存货的减少--1,567.43---122,802.37--
经营性应收项目的减少--27,936.76---56,757.93--
经营性应付项目的增加---19,565.35--17,927.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--63,964.60---64,651.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,605.47--118,602.61--
现金的期初余额--118,602.61--143,255.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,002.86---24,652.72--
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