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寒锐钴业(300618) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,432.48 | 132,731.49 | 476,203.62 | 373,581.79 | 256,069.84 |
收到的税费返还 | 673.54 | 175.70 | 6,277.99 | 6,174.39 | 5,406.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,861.48 | 1,848.62 | 15,467.98 | 10,967.86 | 4,569.82 |
经营活动现金流入小计 | 246,967.50 | 134,755.81 | 497,949.59 | 390,724.04 | 266,046.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,697.31 | 108,971.86 | 404,370.81 | 287,028.09 | 192,736.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,617.77 | 8,634.85 | 20,652.38 | 15,531.51 | 10,854.20 |
支付的各项税费 | 16,004.23 | 7,617.31 | 35,775.23 | 26,848.56 | 17,651.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,163.38 | 12,707.46 | 19,536.71 | 20,689.76 | 8,106.75 |
经营活动现金流出小计 | 248,482.69 | 137,931.48 | 480,335.12 | 350,097.91 | 229,348.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,515.20 | -3,175.67 | 17,614.46 | 40,626.13 | 36,697.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26.39 | -- | 210,823.21 | 180,552.00 | 180,511.42 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 12.28 | 20.61 | 20.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5.16 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,160.60 | 4,938.11 | 252,540.57 | 35,368.25 | 41,815.80 |
投资活动现金流入小计 | 1,186.99 | 4,938.11 | 463,381.22 | 215,940.86 | 222,347.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,113.46 | 25,879.39 | 44,991.89 | 43,117.51 | 16,594.29 |
投资所支付的现金 | 6,007.09 | 6,039.23 | 209,905.00 | 209,877.00 | 180,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,234.67 | 217,732.55 | 420.00 | 27,877.20 |
投资活动现金流出小计 | 49,120.55 | 35,153.29 | 472,629.44 | 253,414.51 | 224,471.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,933.55 | -30,215.18 | -9,248.22 | -37,473.65 | -2,123.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 65.87 | -- | 11,271.58 | 8,052.64 | 450.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 6,893.84 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 129,722.77 | 80,645.37 | 253,385.83 | 195,380.00 | 195,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,833.52 | -- | 6,347.25 | -- | 6,726.10 |
筹资活动现金流入小计 | 146,622.16 | 80,645.37 | 271,004.66 | 203,432.64 | 202,976.10 |
偿还债务支付的现金 | 80,000.00 | 32,000.00 | 266,054.93 | 214,649.10 | 197,569.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,272.35 | 981.94 | 8,192.70 | 7,723.85 | 6,574.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,993.54 | 7,787.78 | 7,084.60 | -- | 6,726.10 |
筹资活动现金流出小计 | 101,265.89 | 40,769.72 | 281,332.23 | 222,372.94 | 210,869.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,356.27 | 39,875.65 | -10,327.56 | -18,940.30 | -7,893.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -555.55 | -385.94 | 728.38 | 1,545.64 | 2,094.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,648.03 | 6,098.86 | -1,232.94 | -14,242.18 | 28,775.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 162,571.13 | 162,571.13 | 163,804.07 | 163,804.07 | 163,804.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 157,923.10 | 168,669.99 | 162,571.13 | 149,561.88 | 192,579.84 |
附注 | |||||
净利润 | 7,090.76 | -- | 15,538.69 | -- | 6,797.75 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,116.06 | -- | 6,861.64 | -- | 2,925.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,740.36 | -- | 19,742.80 | -- | 9,631.58 |
无形资产摊销 | 228.97 | -- | 384.74 | -- | 174.08 |
长期待摊费用摊销 | 502.59 | -- | 1,019.17 | -- | 562.37 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9.86 | -- | -12.04 |
固定资产报废损失 | 355.01 | -- | 376.43 | -- | 54.61 |
公允价值变动损失 | 6,405.11 | -- | 8,334.76 | -- | 4,535.81 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,041.05 | -- | 4,032.38 | -- | 2,137.73 |
投资损失 | -202.78 | -- | -931.45 | -- | -575.00 |
递延所得税资产减少 | -2,303.62 | -- | 1,453.82 | -- | 517.69 |
递延所得税负债增加 | -1,215.72 | -- | -13,058.17 | -- | -7,565.62 |
存货的减少 | -36,332.80 | -- | -9,111.85 | -- | 24,103.76 |
经营性应收项目的减少 | -18,159.79 | -- | -29,519.35 | -- | -6,999.44 |
经营性应付项目的增加 | 24,040.68 | -- | 12,500.71 | -- | 409.10 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,178.94 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,515.20 | -- | 17,614.46 | -- | 36,697.73 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 157,923.10 | -- | 162,571.13 | -- | 192,579.84 |
现金的期初余额 | 162,571.13 | -- | 163,804.07 | -- | 163,804.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,648.03 | -- | -1,232.94 | -- | 28,775.77 |
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