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| 寒锐钴业(300618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,857.13 | 150,606.63 | 184,901.65 | 192,835.64 | 210,994.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 8,382.88 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,179.74 | 20,386.75 | 16,743.49 | 25,214.55 | 40,878.81 |
| 应收票据 | -- | -- | 315.21 | 165.73 | 391.11 |
| 应收账款 | 35,179.74 | 20,386.75 | 16,428.28 | 25,048.82 | 40,487.70 |
| 应收款项融资 | 20,371.39 | 13,772.21 | 17,816.43 | 12,889.69 | 11,638.80 |
| 预付款项 | 6,497.18 | 17,717.97 | 12,257.04 | 5,223.23 | 9,422.23 |
| 其他应收款(合计) | 7,230.29 | 5,799.15 | 10,251.48 | 1,164.67 | 6,651.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,799.15 | -- | 1,164.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 211,938.00 | 175,464.67 | 153,165.36 | 187,878.54 | 199,391.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 37,471.60 | 30,553.08 | 23,403.74 | 23,149.80 | 22,426.55 |
| 流动资产合计 | 427,545.33 | 414,300.46 | 418,539.20 | 456,738.99 | 501,404.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,491.79 | 4,784.86 | 5,585.15 | 5,755.39 | 5,403.12 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 119,599.28 | 85,064.47 | 45,746.08 | 16,325.27 | 15,205.58 |
| 在建工程 | -- | 35,000.99 | -- | 13,857.92 | -- |
| 工程物资 | -- | 50,063.48 | -- | 2,467.35 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 258,651.77 | 261,453.45 | 268,110.75 | 273,515.80 | 259,390.74 |
| 固定资产净额 | -- | 261,423.49 | -- | 273,515.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 29.96 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,381.06 | 16,236.16 | 16,411.39 | 16,576.58 | 10,676.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,127.41 | 8,612.98 | 9,041.52 | 8,976.85 | 12,776.55 |
| 递延所得税资产 | 9,848.61 | 9,610.60 | 8,105.25 | 7,318.23 | 7,185.75 |
| 其他非流动资产 | 36,801.68 | 27,976.16 | 30,419.50 | 32,465.19 | 26,434.42 |
| 非流动资产合计 | 510,232.24 | 461,484.95 | 431,150.11 | 406,044.76 | 382,982.26 |
| 资产总计 | 937,777.58 | 875,785.42 | 849,689.31 | 862,783.75 | 884,386.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,236.40 | 97,061.26 | 65,748.23 | 56,036.07 | 93,269.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 118,576.09 | 115,999.93 | 105,155.37 | 103,385.19 | 117,144.53 |
| 应付票据 | 24,688.20 | 21,522.98 | 31,815.66 | 31,986.43 | 45,956.44 |
| 应付账款 | 93,887.89 | 94,476.95 | 73,339.72 | 71,398.76 | 71,188.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,763.40 | 2,569.35 | 2,449.10 | 4,604.09 | 2,661.38 |
| 应交税费 | 19,053.38 | 17,707.80 | 17,380.08 | 16,917.04 | 16,390.61 |
| 其他应付款(合计) | 7,489.42 | 6,870.19 | 6,626.07 | 17,051.70 | 24,967.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,870.19 | -- | 17,051.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,508.78 | 9,506.63 | 36,731.12 | 54,605.84 | 45,594.61 |
| 其他流动负债 | 873.89 | 814.12 | 1,221.26 | 477.74 | 336.96 |
| 流动负债合计 | 304,479.06 | 260,970.75 | 250,378.72 | 256,800.06 | 306,549.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,675.65 | 24,917.21 | 4,904.79 | 5,655.52 | 13,661.88 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 780.10 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,659.07 | 12,329.35 | 15,338.07 | 19,290.53 | 19,937.59 |
| 长期递延收益 | 1,641.44 | 1,502.95 | 1,562.17 | 1,621.40 | 1,722.58 |
| 其他非流动负债 | 503.55 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,259.82 | 38,749.51 | 21,805.04 | 26,567.46 | 35,322.05 |
| 负债合计 | 354,738.88 | 299,720.26 | 272,183.76 | 283,367.52 | 341,871.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,832.50 | 30,832.50 | 30,832.50 | 30,832.50 | 30,961.71 |
| 资本公积 | 262,329.89 | 261,221.02 | 260,122.12 | 259,039.44 | 260,576.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 3,033.12 |
| 其他综合收益 | 17,042.56 | 20,442.26 | 27,141.60 | 36,268.83 | 19,745.88 |
| 专项储备 | 33.79 | 186.16 | 97.48 | -- | 109.34 |
| 盈余公积 | 14,470.26 | 14,470.26 | 14,470.26 | 14,470.26 | 7,372.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 232,834.11 | 221,727.65 | 217,912.50 | 213,626.53 | 217,278.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 557,543.10 | 548,879.85 | 550,576.45 | 554,237.56 | 533,011.35 |
| 少数股东权益 | 25,495.60 | 27,185.31 | 26,929.10 | 25,178.67 | 9,503.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 583,038.70 | 576,065.16 | 577,505.55 | 579,416.23 | 542,514.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 937,777.58 | 875,785.42 | 849,689.31 | 862,783.75 | 884,386.40 |
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