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寒锐钴业(300618) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 184,901.65 | 192,835.64 | 210,994.94 | 177,589.39 | 179,918.56 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 26.33 |
衍生金融资产 | -- | 8,382.88 | -- | 3,677.08 | -- |
应收票据及应收账款 | 16,743.49 | 25,214.55 | 40,878.81 | 34,780.08 | 28,575.88 |
应收票据 | 315.21 | 165.73 | 391.11 | 532.96 | -- |
应收账款 | 16,428.28 | 25,048.82 | 40,487.70 | 34,247.12 | 28,575.88 |
应收款项融资 | 17,816.43 | 12,889.69 | 11,638.80 | 12,749.78 | 11,553.71 |
预付款项 | 12,257.04 | 5,223.23 | 9,422.23 | 13,221.07 | 20,734.09 |
其他应收款(合计) | 10,251.48 | 1,164.67 | 6,651.55 | 9,813.25 | 10,626.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,164.67 | -- | 9,813.25 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 153,165.36 | 187,878.54 | 199,391.26 | 223,693.24 | 186,996.64 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23,403.74 | 23,149.80 | 22,426.55 | 21,388.58 | 17,127.35 |
流动资产合计 | 418,539.20 | 456,738.99 | 501,404.14 | 496,912.47 | 455,558.91 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5,585.15 | 5,755.39 | 5,403.12 | 5,871.50 | 6,252.33 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 45,746.08 | 16,325.27 | 15,205.58 | 32,728.99 | 12,863.61 |
在建工程 | -- | 13,857.92 | -- | 28,786.80 | -- |
工程物资 | -- | 2,467.35 | -- | 3,942.19 | -- |
固定资产及清理(合计) | 268,110.75 | 273,515.80 | 259,390.74 | 241,959.87 | 243,515.36 |
固定资产净额 | -- | 273,515.80 | -- | 241,959.78 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16,411.39 | 16,576.58 | 10,676.65 | 10,842.21 | 10,886.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 9,041.52 | 8,976.85 | 12,776.55 | 12,380.35 | 12,337.07 |
递延所得税资产 | 8,105.25 | 7,318.23 | 7,185.75 | 7,407.67 | 7,431.11 |
其他非流动资产 | 30,419.50 | 32,465.19 | 26,434.42 | 20,538.62 | 22,363.05 |
非流动资产合计 | 431,150.11 | 406,044.76 | 382,982.26 | 376,997.37 | 363,034.48 |
资产总计 | 849,689.31 | 862,783.75 | 884,386.40 | 873,909.84 | 818,593.39 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,748.23 | 56,036.07 | 93,269.83 | 103,772.17 | 110,464.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 105,155.37 | 103,385.19 | 117,144.53 | 104,549.23 | 67,384.30 |
应付票据 | 31,815.66 | 31,986.43 | 45,956.44 | 34,831.54 | 15,112.93 |
应付账款 | 73,339.72 | 71,398.76 | 71,188.09 | 69,717.69 | 52,271.37 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,449.10 | 4,604.09 | 2,661.38 | 2,753.03 | 1,818.28 |
应交税费 | 17,380.08 | 16,917.04 | 16,390.61 | 16,680.02 | 17,654.72 |
其他应付款(合计) | 6,626.07 | 17,051.70 | 24,967.07 | 24,108.33 | 10,811.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 17,051.70 | -- | 24,108.33 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 36,731.12 | 54,605.84 | 45,594.61 | 45,595.81 | 19,475.65 |
其他流动负债 | 1,221.26 | 477.74 | 336.96 | 634.81 | 564.83 |
流动负债合计 | 250,378.72 | 256,800.06 | 306,549.56 | 303,013.78 | 232,879.81 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,904.79 | 5,655.52 | 13,661.88 | 14,411.34 | 32,721.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15,338.07 | 19,290.53 | 19,937.59 | 18,970.52 | 19,928.75 |
长期递延收益 | 1,562.17 | 1,621.40 | 1,722.58 | 1,758.84 | 1,399.11 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21,805.04 | 26,567.46 | 35,322.05 | 35,140.70 | 54,048.90 |
负债合计 | 272,183.76 | 283,367.52 | 341,871.61 | 338,154.48 | 286,928.71 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,832.50 | 30,832.50 | 30,961.71 | 31,223.38 | 31,223.38 |
资本公积 | 260,122.12 | 259,039.44 | 260,576.55 | 264,685.61 | 262,781.36 |
减:库存股 | -- | -- | 3,033.12 | 7,410.86 | 7,410.86 |
其他综合收益 | 27,141.60 | 36,268.83 | 19,745.88 | 24,670.91 | 21,684.58 |
专项储备 | 97.48 | -- | 109.34 | 17.00 | 13.80 |
盈余公积 | 14,470.26 | 14,470.26 | 7,372.83 | 7,372.83 | 7,372.83 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 217,912.50 | 213,626.53 | 217,278.16 | 206,832.38 | 206,711.21 |
归属于母公司股东权益合计 | 550,576.45 | 554,237.56 | 533,011.35 | 527,391.26 | 522,376.31 |
少数股东权益 | 26,929.10 | 25,178.67 | 9,503.44 | 8,364.10 | 9,288.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 577,505.55 | 579,416.23 | 542,514.80 | 535,755.36 | 531,664.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 849,689.31 | 862,783.75 | 884,386.40 | 873,909.84 | 818,593.39 |
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