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| 尚品宅配(300616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,795.03 | 72,851.56 | 550,433.08 | 390,064.23 | 247,975.80 |
| 收到的税费返还 | 85.04 | 42.07 | 5,013.75 | 3,023.80 | 2,974.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,777.51 | 2,959.96 | 7,907.87 | 6,105.59 | 4,430.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,657.58 | 75,853.59 | 563,354.70 | 399,193.62 | 255,380.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,440.19 | 59,592.58 | 272,492.38 | 204,255.91 | 149,358.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,670.01 | 29,289.39 | 126,664.48 | 95,392.32 | 62,490.11 |
| 支付的各项税费 | 13,896.01 | 9,308.66 | 37,229.27 | 27,479.50 | 17,280.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,685.42 | 11,602.70 | 47,096.75 | 46,620.33 | 29,820.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,691.64 | 109,793.33 | 483,482.88 | 373,748.06 | 258,949.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,034.06 | -33,939.74 | 79,871.82 | 25,445.56 | -3,569.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 388.89 | 323.66 | 722.50 | 640.28 | 580.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.78 | 42.30 | 88.99 | 46.31 | 15.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,860.02 | 41,743.97 | 191,402.63 | 168,172.03 | 158,172.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 89,293.68 | 42,109.92 | 192,214.12 | 168,858.63 | 158,768.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,947.74 | 5,204.11 | 69,629.59 | 64,135.75 | 6,743.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,841.00 | 9,000.00 | 137,736.22 | 85,000.00 | 111,753.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,788.74 | 14,204.11 | 207,755.82 | 149,525.75 | 118,886.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,495.06 | 27,905.81 | -15,541.69 | 19,332.87 | 39,881.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,550.00 | 39,550.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 228,114.05 | 82,050.72 | 214,746.63 | 301,304.34 | 169,807.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,760.02 | 54,780.71 | 48,159.76 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,424.07 | 176,381.42 | 262,906.39 | 301,304.34 | 169,807.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 275,020.26 | 113,308.58 | 107,650.45 | 228,493.87 | 153,151.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,662.78 | 716.31 | 12,504.08 | 6,718.19 | 5,219.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,717.22 | 18,719.89 | 230,215.29 | 8,944.99 | 8,530.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,400.27 | 132,744.78 | 350,369.82 | 244,157.05 | 166,901.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,023.80 | 43,636.65 | -87,463.44 | 57,147.29 | 2,906.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.94 | 17.81 | 61.72 | 164.40 | 200.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,331.37 | 37,620.54 | -23,071.59 | 102,090.12 | 39,419.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,771.13 | 105,771.13 | 128,842.72 | 128,842.72 | 128,842.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,439.75 | 143,391.67 | 105,771.13 | 230,932.84 | 168,262.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,586.79 | -- | 6,467.39 | -- | -6,291.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 188.95 | -- | 5,432.30 | -- | 186.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,651.22 | -- | 17,306.05 | -- | 8,490.72 |
| 无形资产摊销 | 3,543.16 | -- | 7,627.05 | -- | 4,836.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,761.65 | -- | 4,301.65 | -- | 2,315.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.70 | -- | -537.03 | -- | 37.70 |
| 固定资产报废损失 | 3.14 | -- | 16.15 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -116.05 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,963.10 | -- | 8,374.10 | -- | 4,262.23 |
| 投资损失 | -190.06 | -- | -325.84 | -- | -360.74 |
| 递延所得税资产减少 | -4,544.23 | -- | 950.95 | -- | -3,096.40 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2,259.21 | -- | -19.84 |
| 存货的减少 | 7,597.16 | -- | 10,686.72 | -- | 1,800.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -510.25 | -- | -6,323.52 | -- | -31,453.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,098.62 | -- | 15,943.22 | -- | 9,170.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,034.06 | -- | 79,871.82 | -- | -3,569.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 103,439.75 | -- | 105,771.13 | -- | 168,262.70 |
| 现金的期初余额 | 105,771.13 | -- | 128,842.72 | -- | 128,842.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,331.37 | -- | -23,071.59 | -- | 39,419.98 |
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