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| 尚品宅配(300616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,461.46 | 176,816.48 | 72,745.51 | 440,463.33 | 296,347.72 |
| 收到的税费返还 | 764.43 | 709.15 | 122.64 | 104.74 | 755.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,777.37 | 3,701.27 | 1,904.25 | 7,227.10 | 7,849.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,003.26 | 181,226.90 | 74,772.40 | 447,795.16 | 304,952.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,314.33 | 111,720.30 | 47,530.59 | 230,210.08 | 169,878.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,032.57 | 49,661.20 | 25,777.23 | 111,512.75 | 84,119.64 |
| 支付的各项税费 | 29,859.20 | 17,895.93 | 10,790.21 | 31,446.08 | 21,836.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,881.61 | 23,731.84 | 15,588.65 | 40,375.30 | 38,828.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,087.70 | 203,009.27 | 99,686.68 | 413,544.21 | 314,662.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,084.44 | -21,782.36 | -24,914.29 | 34,250.95 | -9,710.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,613.52 | 1,109.62 | 646.80 | 1,196.58 | 559.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.73 | 238.07 | 9.57 | 283.87 | 48.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,186,657.99 | 886,506.55 | 316,898.60 | 247,584.12 | 118,817.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,193,547.24 | 892,854.25 | 322,554.97 | 249,064.57 | 119,425.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,933.04 | 11,108.98 | 3,722.73 | 23,673.35 | 17,117.92 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,090,570.90 | 823,402.60 | 233,920.20 | 333,657.53 | 126,757.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,106,553.94 | 834,561.58 | 237,692.93 | 357,330.88 | 143,874.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,993.30 | 58,292.66 | 84,862.04 | -108,266.31 | -24,449.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39,550.00 | 39,550.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 257,671.36 | 181,262.17 | 77,303.64 | 168,245.38 | 941,035.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,415.20 | 141,141.74 | 48,052.30 | 173,765.94 | 193,675.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,086.56 | 322,403.91 | 125,355.94 | 381,561.32 | 1,174,261.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 331,355.22 | 242,128.46 | 102,983.50 | 213,890.15 | 955,283.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,289.12 | 19,819.57 | 468.41 | 24,729.53 | 22,435.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,178.78 | 47,780.61 | 9,030.60 | 133,508.93 | 176,872.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,823.12 | 309,728.64 | 112,482.51 | 372,128.60 | 1,154,590.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,736.56 | 12,675.28 | 12,873.42 | 9,432.71 | 19,670.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.87 | -32.84 | -10.10 | 141.10 | -11.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,067.42 | 49,152.73 | 72,811.09 | -64,441.54 | -14,500.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,329.58 | 41,329.58 | 41,329.58 | 105,771.13 | 105,771.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,397.01 | 90,482.32 | 114,140.67 | 41,329.58 | 91,270.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,067.74 | -- | -21,495.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,183.35 | -- | 8,356.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,994.91 | -- | 16,977.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,935.99 | -- | 6,757.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,552.30 | -- | 3,224.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 257.44 | -- | -175.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 95.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16.00 | -- | -1.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,859.84 | -- | 5,517.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -999.89 | -- | -883.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,603.63 | -- | -695.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,522.49 | -- | 6,325.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -607.71 | -- | -10,918.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,141.20 | -- | 11,509.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,782.36 | -- | 34,250.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,482.32 | -- | 41,329.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,329.58 | -- | 105,771.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,152.73 | -- | -64,441.54 | -- |
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