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| 尚品宅配(300616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,780.88 | 91,536.36 | 165,048.13 | 42,981.35 | 57,915.09 |
| 交易性金融资产 | -- | 126,774.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,980.91 | 3,918.54 | 2,304.97 | 979.77 | 927.38 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,980.91 | 3,918.54 | 2,304.97 | 979.77 | 927.38 |
| 预付款项 | 8,357.84 | 6,467.52 | 4,329.17 | 6,883.51 | 5,789.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,094.96 | -- | 5,082.82 | 6,509.51 | 4,535.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,532.16 | 59,461.59 | 56,546.93 | 51,350.86 | 39,759.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 161,629.03 | 2,903.41 | 128,202.53 | 224,500.34 | 213,928.21 |
| 流动资产合计 | 320,375.77 | 296,287.91 | 361,514.56 | 333,205.34 | 322,855.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23.06 | 41.42 | 58.05 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 86,307.86 | -- | 89,076.77 | 88,099.75 | 88,273.25 |
| 在建工程 | 52,220.69 | -- | 30,463.42 | 8,775.31 | 3,042.79 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 29,905.19 | 28,811.39 | 29,004.42 | 29,188.01 | 29,354.89 |
| 开发支出 | 8,887.97 | 7,393.11 | 5,490.13 | 2,997.22 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,479.31 | 9,223.95 | 10,109.06 | 10,261.78 | 9,122.92 |
| 递延所得税资产 | 3,077.04 | 3,656.64 | 2,910.11 | 3,698.34 | 3,913.41 |
| 其他非流动资产 | 5,561.37 | 4,730.76 | 3,567.18 | 4,460.93 | 2,812.44 |
| 非流动资产合计 | 194,462.49 | 182,905.38 | 170,679.13 | 147,481.35 | 136,519.69 |
| 资产总计 | 514,838.26 | 479,193.28 | 532,193.69 | 480,686.69 | 459,375.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,050.49 | 33,800.70 | 54,941.10 | 48,631.83 | 48,559.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 52,050.49 | -- | 54,941.10 | -- | 48,559.10 |
| 预收款项 | 114,829.21 | 108,865.45 | 127,017.23 | 111,330.80 | 104,295.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,402.49 | 892.55 | 2,463.43 | 14.55 | 34.56 |
| 应交税费 | 7,378.20 | 4,621.86 | 13,945.01 | 7,349.00 | 10,167.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 25,255.60 | -- | 26,450.01 | 30,171.17 | 31,612.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 流动负债合计 | 201,926.49 | 173,692.57 | 224,827.28 | 197,507.85 | 194,679.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,795.69 | 1,685.06 | 1,454.20 | 1,114.16 | -- |
| 长期递延收益 | 1,339.31 | 1,140.18 | 1,180.22 | 264.64 | 304.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,135.00 | 2,825.25 | 2,634.42 | 1,378.80 | 304.67 |
| 负债合计 | 205,061.49 | 176,517.82 | 227,461.70 | 198,886.64 | 194,984.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,867.86 | 19,867.86 | 19,867.86 | 19,870.20 | 19,870.20 |
| 资本公积 | 149,763.34 | 149,526.54 | 149,289.74 | 149,666.23 | 149,234.73 |
| 减：库存股 | 10,761.25 | 10,940.96 | 10,940.96 | 15,819.41 | 15,819.41 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,504.15 | 6,504.15 | 6,504.15 | 5,086.83 | 5,086.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 144,386.75 | 137,703.06 | 139,960.26 | 122,947.32 | 106,018.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,760.84 | 302,660.65 | 304,681.05 | 281,751.17 | 264,390.69 |
| 少数股东权益 | 15.93 | 14.81 | 50.94 | 48.88 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,776.77 | 302,675.46 | 304,731.99 | 281,800.05 | 264,390.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 514,838.26 | 479,193.28 | 532,193.69 | 480,686.69 | 459,375.03 |
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