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| 尚品宅配(300616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 239,972.30 | 294,169.40 | 299,067.02 | 258,932.41 | 216,457.00 |
| 交易性金融资产 | 24,841.00 | 116.05 | 30,116.05 | -- | 15,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,306.80 | 19,236.96 | 18,897.09 | 21,982.31 | 17,210.96 |
| 应收票据 | 289.59 | 443.72 | 789.78 | 90.46 | 25.63 |
| 应收账款 | 19,017.22 | 18,793.24 | 18,107.31 | 21,891.84 | 17,185.32 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,443.15 | 2,443.07 | 3,823.51 | 4,056.68 | 5,405.25 |
| 其他应收款(合计) | 4,747.98 | 4,547.22 | 4,166.68 | 4,914.04 | 4,997.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,747.98 | -- | 4,166.68 | -- | 4,997.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,062.86 | 71,427.66 | 77,660.02 | 79,875.60 | 86,502.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,666.78 | 8,902.19 | 8,665.75 | 10,714.93 | 30,985.15 |
| 流动资产合计 | 371,896.52 | 401,614.14 | 443,164.25 | 381,722.36 | 377,824.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 286.19 | 320.51 | 469.79 | 676.37 | 857.99 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 41,487.59 | 35,897.75 | 30,132.93 | 32,484.45 | 30,216.78 |
| 在建工程 | 41,487.59 | -- | 30,132.93 | -- | 30,216.78 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 187,382.95 | 191,654.55 | 195,952.24 | 191,117.81 | 193,929.14 |
| 固定资产净额 | 187,382.95 | -- | 195,952.24 | -- | 193,929.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29,325.02 | 32,238.85 | 35,486.83 | 33,793.86 | 36,044.14 |
| 无形资产 | 141,779.88 | 144,202.16 | 146,763.35 | 148,431.92 | 147,972.34 |
| 开发支出 | 1,925.09 | 1,925.09 | 1,925.09 | 1,428.53 | 1,476.88 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,970.83 | 5,475.69 | 5,578.32 | 5,827.82 | 5,894.97 |
| 递延所得税资产 | 18,917.69 | 16,506.10 | 14,373.46 | 17,389.99 | 18,544.96 |
| 其他非流动资产 | 130.66 | 25.74 | 67.54 | 384.54 | 2,994.29 |
| 非流动资产合计 | 431,470.89 | 433,511.44 | 436,014.54 | 436,800.28 | 443,196.50 |
| 资产总计 | 803,367.41 | 835,125.58 | 879,178.79 | 818,522.64 | 821,020.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,225.66 | 174,251.79 | 210,526.46 | 168,738.34 | 129,765.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 72,221.66 | 88,494.58 | 104,015.75 | 97,117.28 | 76,705.01 |
| 应付票据 | 43,125.41 | 64,547.17 | 64,878.06 | 54,129.48 | 37,602.99 |
| 应付账款 | 29,096.25 | 23,947.42 | 39,137.69 | 42,987.80 | 39,102.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,533.71 | 5,034.85 | 7,845.73 | 6,655.60 | 6,860.09 |
| 应交税费 | 3,775.55 | 2,151.03 | 6,203.86 | 5,010.08 | 5,040.33 |
| 其他应付款(合计) | 17,750.94 | 17,675.25 | 18,476.51 | 18,242.75 | 70,239.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,750.94 | -- | 18,476.51 | -- | 70,239.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,428.19 | 16,503.13 | 16,656.63 | 9,539.51 | 9,956.99 |
| 其他流动负债 | 7,885.36 | 7,066.69 | 8,752.26 | 8,218.20 | 9,656.13 |
| 流动负债合计 | 358,704.83 | 364,509.86 | 436,881.63 | 374,901.53 | 382,592.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,391.08 | 51,349.17 | 46,126.68 | 51,805.44 | 51,232.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19,698.71 | 24,449.66 | 27,980.40 | 26,938.40 | 28,937.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 272.28 | 239.90 | 257.74 | 208.86 | 245.72 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 2,233.52 | 2,239.37 |
| 长期递延收益 | 5,680.40 | 6,050.38 | 6,479.75 | 6,906.07 | 6,955.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85,042.46 | 82,089.11 | 80,844.58 | 88,092.29 | 89,610.33 |
| 负债合计 | 443,747.29 | 446,598.97 | 517,726.21 | 462,993.82 | 472,202.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,451.60 | 22,451.60 | 19,786.71 | 19,786.71 | 19,786.71 |
| 资本公积 | 181,875.96 | 181,875.96 | 145,126.81 | 145,126.81 | 145,126.81 |
| 减：库存股 | 10,909.81 | 3,714.93 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,804.35 | 8,804.35 | 8,804.35 | 8,804.43 | 8,804.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 157,469.86 | 179,157.67 | 187,810.13 | 181,856.64 | 175,151.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 359,691.96 | 388,574.65 | 361,527.99 | 355,574.59 | 348,869.25 |
| 少数股东权益 | -71.84 | -48.05 | -75.41 | -45.77 | -50.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 359,620.12 | 388,526.60 | 361,452.58 | 355,528.83 | 348,818.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 803,367.41 | 835,125.58 | 879,178.79 | 818,522.64 | 821,020.88 |
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