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| 百川畅银(300614) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,637.03 | 44,066.71 | 34,714.82 | 20,197.56 | 10,844.85 |
| 收到的税费返还 | 155.49 | 904.98 | 632.91 | 380.54 | 75.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 411.07 | 350.73 | 1,374.94 | 1,165.15 | 875.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,203.60 | 45,322.42 | 36,722.67 | 21,743.25 | 11,796.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,921.76 | 16,077.63 | 11,467.39 | 7,612.69 | 3,832.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,231.05 | 10,046.74 | 8,493.70 | 5,727.02 | 3,178.27 |
| 支付的各项税费 | 309.01 | 2,032.41 | 1,667.96 | 1,087.89 | 513.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 986.06 | 5,702.94 | 4,353.68 | 2,676.70 | 1,642.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,447.89 | 33,859.72 | 25,982.72 | 17,104.30 | 9,166.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244.29 | 11,462.71 | 10,739.94 | 4,638.95 | 2,629.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 290.66 | 290.66 | 4.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,000.00 | 2,607.23 | 2,114.62 | 13.19 | 1.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29.69 | 50.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 3,727.58 | 3,255.27 | 17.79 | 1.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 558.28 | 4,097.00 | 3,488.68 | 2,172.42 | 1,600.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,405.16 | 1,419.61 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 558.28 | 5,702.15 | 4,908.29 | 2,172.42 | 1,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 441.72 | -1,974.57 | -1,653.01 | -2,154.63 | -1,598.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 205.12 | 156.12 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 205.12 | 156.12 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 504.37 | 22,979.63 | 18,255.73 | 4,765.55 | 669.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | 4,315.10 | 4,741.43 | 2,508.46 | 8,163.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,904.37 | 27,499.85 | 23,153.28 | 7,274.02 | 8,833.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,543.18 | 33,317.68 | 25,419.66 | 10,416.40 | 3,523.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 676.82 | 1,462.18 | 1,186.40 | 883.21 | 563.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,286.25 | 5,771.66 | 3,200.69 | 1,592.62 | 8,450.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,506.24 | 40,551.53 | 29,806.76 | 12,892.23 | 12,537.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -601.88 | -13,051.68 | -6,653.48 | -5,618.21 | -3,704.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.17 | 75.48 | 152.68 | 261.87 | -262.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -303.27 | -3,488.06 | 2,586.13 | -2,872.02 | -2,936.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,015.09 | 5,503.15 | 5,503.15 | 5,503.15 | 5,503.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,711.82 | 2,015.09 | 8,089.29 | 2,631.13 | 2,566.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -40,654.39 | -- | -4,147.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,640.47 | -- | 1,225.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,124.89 | -- | 3,869.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 635.33 | -- | 363.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,016.47 | -- | 1,060.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 156.32 | -- | 15.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 682.67 | -- | 54.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,996.48 | -- | 2,454.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 826.96 | -- | 409.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -531.24 | -- | -117.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -160.60 | -- | 20.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -774.60 | -- | 837.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,375.89 | -- | -3,745.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,433.37 | -- | 2,009.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,462.71 | -- | 4,638.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 533.60 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,015.09 | -- | 2,631.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,503.15 | -- | 5,503.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,488.06 | -- | -2,872.02 | -- |
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