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| 百川畅银(300614) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,993.33 | 42,141.68 | 31,249.18 | 20,830.35 | 12,001.06 |
| 收到的税费返还 | 225.42 | 3,650.44 | 2,598.35 | 1,634.23 | 910.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.46 | 555.92 | 2,388.53 | 1,704.10 | 738.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,707.21 | 46,348.04 | 36,236.06 | 24,168.68 | 13,650.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,705.25 | 15,658.11 | 12,211.66 | 7,450.31 | 3,330.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,396.91 | 11,566.33 | 9,115.46 | 6,193.52 | 3,243.77 |
| 支付的各项税费 | 807.31 | 5,042.03 | 4,031.76 | 2,997.30 | 1,681.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,473.62 | 4,883.48 | 4,704.35 | 3,310.19 | 1,136.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,383.09 | 37,149.96 | 30,063.23 | 19,951.31 | 9,391.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -675.88 | 9,198.08 | 6,172.83 | 4,217.37 | 4,258.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,854.95 | 3,842.44 | 3,842.44 | 1,517.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.60 | 914.88 | 1.19 | 1.01 | 0.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 19.60 | 5,269.83 | 4,343.63 | 4,343.45 | 1,518.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,002.59 | 45,301.62 | 37,212.99 | 20,816.59 | 9,487.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,525.00 | 3,525.00 | 3,485.00 | 860.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 894.42 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 840.67 | 19.58 | 19.58 | 13.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,002.59 | 49,561.71 | 40,757.57 | 24,321.17 | 10,361.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,982.99 | -44,291.88 | -36,413.94 | -19,977.73 | -8,842.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,100.00 | 1,116.75 | 662.26 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,100.00 | -- | 662.26 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,139.11 | 17,796.31 | 12,789.38 | 45,048.07 | 1,783.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 41,532.08 | 41,532.08 | -- | 41,532.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,139.11 | 60,428.38 | 55,438.20 | 45,710.33 | 43,315.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,783.67 | 15,045.30 | 10,600.38 | 6,712.93 | 2,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 395.97 | 1,333.20 | 1,064.98 | 859.14 | 249.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,165.65 | 1,975.54 | 1,498.26 | 590.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,179.64 | 19,544.14 | 13,640.90 | 9,070.32 | 3,090.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,959.46 | 40,884.24 | 41,797.30 | 36,640.01 | 40,225.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.29 | 43.27 | -397.58 | -327.07 | -0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,748.69 | 5,833.70 | 11,158.62 | 20,552.58 | 35,640.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,443.68 | 11,609.97 | 11,609.97 | 11,609.97 | 11,609.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,694.98 | 17,443.68 | 22,768.59 | 32,162.55 | 47,250.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,595.09 | -- | 1,531.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,403.44 | -- | 271.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,651.65 | -- | 2,315.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 551.90 | -- | 89.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,078.64 | -- | 2,097.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133.59 | -- | -133.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 768.58 | -- | 93.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 196.36 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,644.22 | -- | 1,401.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 477.56 | -- | -893.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31.21 | -- | -10.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 268.43 | -- | 427.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,439.74 | -- | -4,198.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -567.53 | -- | 1,011.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 497.78 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,198.08 | -- | 4,217.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,284.96 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,443.68 | -- | 32,162.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,609.97 | -- | 11,609.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,833.70 | -- | 20,552.58 | -- |
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