百川畅银(300614)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31

百川畅银(300614)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	738900	0.4606	9369250	0.38
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	738900	0.4606	9369250	0.38
中信保诚景气优选混合C	020152	324100	0.202	4109590	0.41
中信保诚景气优选混合A	020151	324100	0.202	4109590	0.41
汇安多策略混合C	005110	219300	0.1367	2780720	0.65
汇安多策略混合A	005109	219300	0.1367	2780720	0.65
富荣福耀混合C	012877	168100	0.1048	2131510	1.09
富荣福耀混合A	012876	168100	0.1048	2131510	1.09
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	166000	0.1035	2104880	0.34
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	166000	0.1035	2104880	0.34
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	95600	0.0596	1212210	0.02
中邮核心优选混合A	590001	89600	0.0558	1136130	0.14
中邮核心优选混合C	023549	89600	0.0558	1136130	0.14
中信保诚安鑫回报债券E	023600	79900	0.0498	1013130	0.05
中信保诚安鑫回报债券D	023599	79900	0.0498	1013130	0.05
中信保诚安鑫回报债券C	009731	79900	0.0498	1013130	0.05
中信保诚安鑫回报债券A	009730	79900	0.0498	1013130	0.05
工银聚享混合C	011730	67900	0.0423	860972	0.14
工银聚享混合A	011729	67900	0.0423	860972	0.14
太平量化选股混合C	021885	51100	0.0319	647948	0.46
太平量化选股混合A	021884	51100	0.0319	647948	0.46
新华中小市值优选混合	519097	43900	0.0274	556652	0.82
泓德优质治理混合	011530	42900	0.0267	543972	0.16
太平嘉裕债券C	024127	35600	0.0222	451408	0.03
太平嘉裕债券A	024126	35600	0.0222	451408	0.03
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	29200	0.0182	370256	0.58
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	29200	0.0182	370256	0.58
中加专精特新量化选股混合发起式C	021991	26000	0.0162	329680	0.08
中加专精特新量化选股混合发起式A	021990	26000	0.0162	329680	0.08
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	25600	0.016	324608	0.12

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