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| 百川畅银(300614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,517.09 | 3,886.95 | 8,856.23 | 3,220.21 | 3,220.62 |
| 交易性金融资产 | 498.28 | 490.28 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,085.06 | 55,851.15 | 59,763.92 | 63,385.62 | 61,599.41 |
| 应收票据 | 284.70 | 1,193.00 | 1,201.45 | 789.94 | 65.28 |
| 应收账款 | 55,800.37 | 54,658.15 | 58,562.47 | 62,595.68 | 61,534.13 |
| 应收款项融资 | 7.57 | 58.34 | 376.72 | 26.56 | 132.98 |
| 预付款项 | 1,018.72 | 735.29 | 1,677.48 | 1,954.53 | 1,790.88 |
| 其他应收款(合计) | 7,041.31 | 8,058.78 | 10,639.00 | 4,548.05 | 4,549.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 4,548.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,888.65 | 1,475.81 | 1,952.40 | 1,946.68 | 2,157.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,376.05 | 4,441.55 | 4,689.88 | 4,578.46 | 4,714.98 |
| 流动资产合计 | 86,986.97 | 87,545.26 | 100,651.82 | 93,494.00 | 91,917.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,377.99 | 4,705.62 | 4,915.47 | 5,167.83 | 5,506.44 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,464.53 | 5,864.91 | 8,726.85 | 8,624.62 | 9,859.91 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 8,624.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,132.30 | 59,905.53 | 75,843.18 | 75,288.54 | 72,839.46 |
| 固定资产净额 | -- | 59,905.53 | -- | 75,288.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,137.66 | 3,243.28 | 3,388.43 | 3,560.74 | 3,419.45 |
| 无形资产 | 6,008.86 | 6,144.71 | 6,183.25 | 12,069.81 | 12,213.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 251.58 | 251.58 | 482.11 |
| 长期待摊费用 | 4,980.57 | 5,193.87 | 6,218.53 | 6,791.92 | 7,220.02 |
| 递延所得税资产 | 1,842.27 | 1,813.64 | 1,530.67 | 1,400.28 | 1,329.89 |
| 其他非流动资产 | 2,914.07 | 3,277.55 | 3,328.05 | 8,266.60 | 10,174.99 |
| 非流动资产合计 | 87,858.26 | 90,149.10 | 110,900.39 | 122,243.74 | 123,867.95 |
| 资产总计 | 174,845.22 | 177,694.36 | 211,552.22 | 215,737.74 | 215,785.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,993.94 | 16,248.26 | 20,453.96 | 25,162.44 | 26,512.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,918.48 | 12,577.59 | 10,998.91 | 11,241.89 | 10,628.00 |
| 应付票据 | -- | 102.90 | 102.90 | -- | -- |
| 应付账款 | 11,918.48 | 12,474.69 | 10,896.01 | 11,241.89 | 10,628.00 |
| 预收款项 | -- | -- | 128.58 | 190.25 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,330.91 | 3,092.15 | 2,312.40 | 2,485.97 | 2,099.38 |
| 应交税费 | 3,211.03 | 3,083.93 | 3,251.00 | 3,051.03 | 2,855.63 |
| 其他应付款(合计) | 5,127.31 | 2,726.93 | 1,792.88 | 2,406.29 | 3,033.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,406.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,691.25 | 5,743.78 | 6,234.71 | 6,402.53 | 6,361.47 |
| 其他流动负债 | 334.64 | 1,169.74 | 1,101.75 | 570.24 | 409.74 |
| 流动负债合计 | 44,964.35 | 44,986.47 | 46,776.73 | 51,898.72 | 52,274.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,516.57 | 4,249.58 | 5,117.76 | 1,576.98 | 1,855.47 |
| 应付债券 | 33,350.64 | 32,901.69 | 32,059.43 | 31,231.58 | 30,424.88 |
| 租赁负债 | 2,337.80 | 2,783.16 | 2,907.16 | 3,066.07 | 2,715.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,648.20 | 3,123.66 | 3,611.66 | 1,746.23 | 645.90 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,746.23 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 404.88 | 429.85 | 610.46 | 611.36 | 756.70 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 914.88 | 914.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,258.10 | 43,487.94 | 44,306.46 | 39,147.09 | 37,313.75 |
| 负债合计 | 87,222.44 | 88,474.41 | 91,083.19 | 91,045.81 | 89,588.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,044.07 | 16,044.07 | 16,043.58 | 16,043.55 | 16,043.54 |
| 资本公积 | 67,562.74 | 67,562.74 | 67,551.51 | 67,550.95 | 67,550.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,021.57 | 2,608.13 | 2,167.72 | 1,842.31 | 568.48 |
| 专项储备 | 90.22 | 90.22 | 44.01 | 44.01 | 44.01 |
| 盈余公积 | 4,862.98 | 4,862.98 | 4,862.98 | 4,862.98 | 4,862.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -19,333.75 | -17,303.70 | 15,116.91 | 18,924.88 | 21,584.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,592.58 | 90,209.20 | 122,135.35 | 125,617.53 | 127,003.01 |
| 少数股东权益 | -969.80 | -989.25 | -1,666.32 | -925.60 | -805.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,622.78 | 89,219.94 | 120,469.03 | 124,691.93 | 126,197.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,845.22 | 177,694.36 | 211,552.22 | 215,737.74 | 215,785.54 |
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