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| 百川畅银(300614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,989.03 | 18,640.78 | 23,819.51 | 32,991.62 | 47,544.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,149.65 | 47,491.50 | 45,786.04 | 44,860.59 | 45,268.72 |
| 应收票据 | 26.25 | 49.29 | 19.29 | -- | 10.00 |
| 应收账款 | 49,123.40 | 47,442.21 | 45,766.75 | 44,860.59 | 45,258.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,404.83 | 1,896.68 | 1,091.24 | 1,757.70 | 3,503.05 |
| 其他应收款(合计) | 4,029.65 | 3,538.33 | 4,746.76 | 4,270.69 | 2,000.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,538.33 | -- | 4,270.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,911.87 | 3,403.20 | 3,547.17 | 3,495.45 | 3,859.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 254.49 | 250.92 | 482.60 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,438.50 | 4,247.11 | 4,164.83 | 3,305.15 | 2,924.91 |
| 流动资产合计 | 96,888.67 | 93,894.42 | 97,380.55 | 104,425.52 | 118,735.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 659.95 | 724.93 | 788.99 |
| 长期股权投资 | 5,343.46 | 5,350.29 | 6,175.69 | 6,053.15 | 5,914.69 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,851.07 | 12,569.90 | 18,797.98 | 14,301.71 | 8,682.32 |
| 在建工程 | -- | 12,569.90 | -- | 14,301.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,529.56 | 74,880.38 | 66,204.70 | 62,963.46 | 64,763.48 |
| 固定资产净额 | -- | 74,880.38 | -- | 62,963.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,105.63 | 3,288.68 | 2,688.41 | 2,784.32 | 2,896.06 |
| 无形资产 | 7,688.50 | 7,850.39 | 1,970.40 | 2,104.70 | 2,162.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,358.24 | 3,358.24 | 5,512.46 | 5,512.46 | 5,512.46 |
| 长期待摊费用 | 10,309.57 | 10,350.21 | 11,777.50 | 11,408.48 | 11,299.77 |
| 递延所得税资产 | 385.88 | 372.04 | 402.62 | 399.35 | 388.95 |
| 其他非流动资产 | 14,258.44 | 15,449.66 | 20,791.30 | 15,239.85 | 6,852.49 |
| 非流动资产合计 | 134,102.70 | 134,742.13 | 136,449.70 | 122,961.11 | 110,730.90 |
| 资产总计 | 230,991.38 | 228,636.55 | 233,830.25 | 227,386.63 | 229,466.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,767.65 | 20,112.21 | 18,991.71 | 13,235.78 | 15,387.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,476.41 | 8,233.17 | 6,850.52 | 6,810.98 | 7,614.30 |
| 应付票据 | 446.76 | 200.45 | 301.80 | 456.59 | 154.79 |
| 应付账款 | 8,029.66 | 8,032.72 | 6,548.72 | 6,354.39 | 7,459.51 |
| 预收款项 | 11.49 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,611.45 | 1,935.26 | 1,895.20 | 1,715.32 | 1,552.07 |
| 应交税费 | 914.84 | 1,053.62 | 793.98 | 740.66 | 954.31 |
| 其他应付款(合计) | 1,764.11 | 1,544.21 | 1,764.55 | 1,637.33 | 1,845.71 |
| 应付利息 | -- | -- | 74.22 | 43.33 | 11.81 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,544.21 | -- | 1,594.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,539.09 | 2,318.92 | 2,692.23 | 3,454.82 | 3,691.18 |
| 其他流动负债 | 86.18 | 88.88 | 212.21 | 222.99 | 103.23 |
| 流动负债合计 | 36,415.08 | 35,542.30 | 33,241.31 | 27,866.74 | 31,169.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,492.45 | 1,792.45 | 2,370.93 | 2,370.93 | 3,649.42 |
| 应付债券 | 27,592.42 | 27,003.44 | 24,966.91 | 24,429.71 | 23,779.12 |
| 租赁负债 | 2,349.02 | 2,680.84 | 1,781.45 | 1,875.08 | 1,904.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 2.25 | 160.34 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2.25 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 308.72 | 330.86 | 139.04 | 166.13 | 192.99 |
| 长期递延收益 | 914.88 | 914.88 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,657.49 | 32,722.47 | 29,258.34 | 28,844.11 | 29,685.95 |
| 负债合计 | 72,072.58 | 68,264.76 | 62,499.66 | 56,710.85 | 60,855.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,043.48 | 16,043.48 | 16,043.48 | 16,043.45 | 16,043.45 |
| 资本公积 | 69,117.18 | 69,117.18 | 68,619.40 | 68,618.65 | 68,618.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,164.82 | 2,261.97 | 1,294.45 | 1,283.23 | -90.31 |
| 专项储备 | 34.64 | 34.64 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,862.98 | 4,862.98 | 4,862.98 | 4,862.98 | 4,862.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,229.17 | 50,490.44 | 61,572.52 | 61,380.31 | 61,177.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,801.72 | 159,160.14 | 169,923.41 | 169,719.52 | 168,142.94 |
| 少数股东权益 | 1,117.08 | 1,211.64 | 1,407.19 | 956.26 | 468.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,918.80 | 160,371.78 | 171,330.60 | 170,675.78 | 168,611.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,991.38 | 228,636.55 | 233,830.25 | 227,386.63 | 229,466.81 |
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