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| 宣亚国际(300612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,901.93 | 28,728.35 | 98,673.32 | 71,619.08 | 42,930.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 185.55 | 185.55 | 185.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,053.11 | 3,593.79 | 2,964.41 | 1,734.97 | 1,424.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,955.04 | 32,322.14 | 101,823.29 | 73,539.61 | 44,541.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,643.87 | 20,542.50 | 88,631.02 | 63,297.13 | 37,170.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,773.34 | 3,099.52 | 9,092.07 | 6,815.27 | 4,925.30 |
| 支付的各项税费 | 1,559.91 | 509.27 | 3,064.57 | 2,313.34 | 1,476.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,950.29 | 6,233.92 | 2,471.91 | 1,756.04 | 1,194.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,927.42 | 30,385.21 | 103,259.57 | 74,181.77 | 44,766.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -972.38 | 1,936.93 | -1,436.28 | -642.16 | -225.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 246.04 | 246.04 | 246.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | -- | 14.01 | 14.01 | 11.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,581.47 | -- | -- | 50.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,588.77 | -- | 310.05 | 310.05 | 257.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124.60 | 0.42 | 134.00 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 610.71 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 735.32 | 0.42 | 179.00 | 45.00 | 45.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 853.45 | -0.42 | 131.06 | 265.05 | 212.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,732.00 | 1,650.00 | 11,459.00 | 6,327.00 | 4,632.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,732.00 | 1,650.00 | 11,459.00 | 6,327.00 | 4,632.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,982.00 | 2,250.00 | 6,132.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.01 | 70.82 | 339.55 | 220.14 | 162.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 739.93 | 249.17 | 5,148.37 | 4,855.50 | 4,427.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,931.94 | 2,570.00 | 11,619.92 | 7,075.64 | 6,589.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199.94 | -920.00 | -160.92 | -748.64 | -1,957.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.34 | -4.47 | 33.75 | 40.63 | 19.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -272.52 | 1,012.05 | -1,432.40 | -1,085.12 | -1,951.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,613.83 | 5,613.83 | 7,046.23 | 7,046.23 | 7,046.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,341.31 | 6,625.88 | 5,613.83 | 5,961.11 | 5,094.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 428.33 | -- | 5,109.07 | -- | 2,748.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 253.22 | -- | 1,003.99 | -- | 394.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44.50 | -- | 76.18 | -- | 38.08 |
| 无形资产摊销 | 477.76 | -- | 1,036.32 | -- | 518.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 225.08 | -- | 132.44 | -- | 13.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.35 | -- | -9.33 | -- | -8.85 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 385.52 | -- | 574.82 | -- | 245.69 |
| 投资损失 | 310.74 | -- | 654.49 | -- | 331.37 |
| 递延所得税资产减少 | -75.78 | -- | -241.00 | -- | -131.95 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -110.26 | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,214.93 | -- | -855.15 | -- | -5,837.03 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,778.74 | -- | -14,567.67 | -- | -801.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,007.87 | -- | 4,641.07 | -- | 1,562.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -972.38 | -- | -1,436.28 | -- | -225.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,341.31 | -- | 5,613.83 | -- | 5,094.65 |
| 现金的期初余额 | 5,613.83 | -- | 7,046.23 | -- | 7,046.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -272.52 | -- | -1,432.40 | -- | -1,951.58 |
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