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| 宣亚国际(300612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,798.24 | 25,552.17 | 114,116.30 | 82,694.59 | 56,901.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,669.54 | 2,350.55 | 5,047.72 | 4,874.83 | 4,053.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,467.78 | 27,902.72 | 119,164.01 | 87,569.42 | 60,955.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,290.04 | 19,883.81 | 91,450.67 | 67,214.23 | 45,643.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,205.58 | 2,937.05 | 10,920.64 | 8,803.96 | 6,773.34 |
| 支付的各项税费 | 1,818.79 | 850.80 | 2,235.45 | 1,925.93 | 1,559.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,373.31 | 3,229.93 | 9,612.40 | 8,747.93 | 7,950.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,687.72 | 26,901.58 | 114,219.17 | 86,692.05 | 61,927.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,219.94 | 1,001.13 | 4,944.85 | 877.37 | -972.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251.98 | 2.06 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.25 | -- | 52.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | 39.05 | 7.30 | 7.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,601.10 | 1,596.18 | 1,581.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.14 | 0.96 | 670.16 | 646.45 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 392.42 | 3.02 | 2,362.31 | 2,249.92 | 1,588.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.19 | 1.19 | 547.12 | 272.67 | 124.60 |
| 投资所支付的现金 | 73.00 | -- | 52.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 618.29 | 616.39 | 610.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 74.19 | 1.19 | 1,217.42 | 889.07 | 735.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 318.23 | 1.83 | 1,144.90 | 1,360.86 | 853.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,652.59 | 28,652.59 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,950.00 | 2,367.84 | 13,682.00 | 8,382.00 | 6,732.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,602.59 | 31,020.43 | 13,682.00 | 8,382.00 | 6,732.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 2,150.00 | 13,759.00 | 8,627.00 | 5,982.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.59 | 90.58 | 427.31 | 295.25 | 210.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 477.41 | 227.59 | 5,577.33 | 888.31 | 739.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,251.00 | 2,468.18 | 19,763.64 | 9,810.56 | 6,931.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,351.59 | 28,552.25 | -6,081.64 | -1,428.56 | -199.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.04 | 2.93 | 10.70 | 41.42 | 46.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,459.91 | 29,558.15 | 18.81 | 851.08 | -272.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,632.64 | 5,632.64 | 5,613.83 | 5,613.83 | 5,613.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,092.55 | 35,190.79 | 5,632.64 | 6,464.92 | 5,341.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,298.16 | -- | -8,013.09 | -- | 428.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 488.86 | -- | 9,893.93 | -- | 253.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48.22 | -- | 73.83 | -- | 44.50 |
| 无形资产摊销 | 442.15 | -- | 947.54 | -- | 477.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 206.51 | -- | 1,012.95 | -- | 225.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -- | -38.99 | -- | 4.35 |
| 固定资产报废损失 | 82.60 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 292.22 | -- | 891.62 | -- | 385.52 |
| 投资损失 | -0.49 | -- | 507.36 | -- | 310.74 |
| 递延所得税资产减少 | -87.63 | -- | -1,111.06 | -- | -75.78 |
| 递延所得税负债增加 | -35.71 | -- | 389.14 | -- | -- |
| 存货的减少 | 758.27 | -- | 517.34 | -- | -4,214.93 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,168.40 | -- | 2,688.02 | -- | 8,778.74 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,597.07 | -- | -3,643.62 | -- | -8,007.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,219.94 | -- | 4,944.85 | -- | -972.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,092.55 | -- | 5,632.64 | -- | 5,341.31 |
| 现金的期初余额 | 5,632.64 | -- | 5,613.83 | -- | 5,613.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,459.91 | -- | 18.81 | -- | -272.52 |
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