宣亚国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宣亚国际(300612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,264.9675,353.8059,192.5344,798.2425,552.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金357.734,462.203,837.853,669.542,350.55
经营活动现金流入小计16,622.6979,816.0063,030.3848,467.7827,902.72
购买商品、接受劳务支付的现金11,741.6262,739.2346,409.5333,290.0419,883.81
支付给职工以及为职工支付的现金2,425.149,504.767,280.975,205.582,937.05
支付的各项税费441.452,434.412,169.271,818.79850.80
支付的其他与经营活动有关的现金923.0710,712.239,991.289,373.313,229.93
经营活动现金流出小计15,531.2885,390.6465,851.0649,687.7226,901.58
经营活动产生的现金流量净额1,091.41-5,574.64-2,820.68-1,219.941,001.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,216.995,109.97255.98251.982.06
取得投资收益所收到的现金39.44111.92104.25104.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.040.040.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7.87------
收到的其他与投资活动有关的现金13.0267.401.6336.140.96
投资活动现金流入小计35,269.455,297.21361.90392.423.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.872.791.901.191.19
投资所支付的现金35,613.009,123.0073.0073.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----51.14----
投资活动现金流出小计35,620.879,125.79126.0574.191.19
投资活动产生的现金流量净额-351.42-3,828.58235.85318.231.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--28,935.0428,652.5928,652.5928,652.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,800.003,450.001,950.001,950.002,367.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,800.0032,385.0430,602.5930,602.5931,020.43
偿还债务支付的现金1,000.0010,200.005,317.843,600.002,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19.01292.17246.06173.5990.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金123.456,058.685,737.14477.41227.59
筹资活动现金流出小计1,142.4616,550.8511,301.044,251.002,468.18
筹资活动产生的现金流量净额657.5415,834.1919,301.5526,351.5928,552.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.0722.30-15.3810.042.93
五、现金及现金等价物净增加额1,395.466,453.2816,701.3425,459.9129,558.15
加:期初现金及现金等价物余额12,085.925,632.645,632.645,632.645,632.64
六、期末现金及现金等价物余额13,481.3812,085.9222,333.9731,092.5535,190.79
附注
净利润---3,603.87---1,298.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,520.90--488.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--95.34--48.22--
无形资产摊销--820.51--442.15--
长期待摊费用摊销--375.17--206.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.25--0.25--
固定资产报废损失--82.60--82.60--
公允价值变动损失---4.94------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--463.25--292.22--
投资损失--384.66---0.49--
递延所得税资产减少---221.65---87.63--
递延所得税负债增加---200.71---35.71--
存货的减少---190.78--758.27--
经营性应收项目的减少--4,359.10--11,168.40--
经营性应付项目的增加---10,453.21---13,597.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--366.67------
经营活动产生现金流量净额---5,574.64---1,219.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,085.92--31,092.55--
现金的期初余额--5,632.64--5,632.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,453.28--25,459.91--
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