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| 宣亚国际(300612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,264.96 | 75,353.80 | 59,192.53 | 44,798.24 | 25,552.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 357.73 | 4,462.20 | 3,837.85 | 3,669.54 | 2,350.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,622.69 | 79,816.00 | 63,030.38 | 48,467.78 | 27,902.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,741.62 | 62,739.23 | 46,409.53 | 33,290.04 | 19,883.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,425.14 | 9,504.76 | 7,280.97 | 5,205.58 | 2,937.05 |
| 支付的各项税费 | 441.45 | 2,434.41 | 2,169.27 | 1,818.79 | 850.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 923.07 | 10,712.23 | 9,991.28 | 9,373.31 | 3,229.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,531.28 | 85,390.64 | 65,851.06 | 49,687.72 | 26,901.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,091.41 | -5,574.64 | -2,820.68 | -1,219.94 | 1,001.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,216.99 | 5,109.97 | 255.98 | 251.98 | 2.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.44 | 111.92 | 104.25 | 104.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.87 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.02 | 67.40 | 1.63 | 36.14 | 0.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,269.45 | 5,297.21 | 361.90 | 392.42 | 3.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.87 | 2.79 | 1.90 | 1.19 | 1.19 |
| 投资所支付的现金 | 35,613.00 | 9,123.00 | 73.00 | 73.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51.14 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,620.87 | 9,125.79 | 126.05 | 74.19 | 1.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351.42 | -3,828.58 | 235.85 | 318.23 | 1.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 28,935.04 | 28,652.59 | 28,652.59 | 28,652.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 3,450.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 2,367.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 32,385.04 | 30,602.59 | 30,602.59 | 31,020.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 10,200.00 | 5,317.84 | 3,600.00 | 2,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.01 | 292.17 | 246.06 | 173.59 | 90.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.45 | 6,058.68 | 5,737.14 | 477.41 | 227.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,142.46 | 16,550.85 | 11,301.04 | 4,251.00 | 2,468.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 657.54 | 15,834.19 | 19,301.55 | 26,351.59 | 28,552.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.07 | 22.30 | -15.38 | 10.04 | 2.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,395.46 | 6,453.28 | 16,701.34 | 25,459.91 | 29,558.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,085.92 | 5,632.64 | 5,632.64 | 5,632.64 | 5,632.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,481.38 | 12,085.92 | 22,333.97 | 31,092.55 | 35,190.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,603.87 | -- | -1,298.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,520.90 | -- | 488.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 95.34 | -- | 48.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 820.51 | -- | 442.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 375.17 | -- | 206.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.25 | -- | 0.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 82.60 | -- | 82.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.94 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 463.25 | -- | 292.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 384.66 | -- | -0.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -221.65 | -- | -87.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -200.71 | -- | -35.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -190.78 | -- | 758.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,359.10 | -- | 11,168.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,453.21 | -- | -13,597.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 366.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,574.64 | -- | -1,219.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,085.92 | -- | 31,092.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,632.64 | -- | 5,632.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,453.28 | -- | 25,459.91 | -- |
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