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| 宣亚国际(300612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,744.71 | 29,486.56 | 16,264.96 | 75,353.80 | 59,192.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.33 | 753.38 | 357.73 | 4,462.20 | 3,837.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,626.04 | 30,239.94 | 16,622.69 | 79,816.00 | 63,030.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,198.72 | 18,538.74 | 11,741.62 | 62,739.23 | 46,409.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,315.10 | 5,450.03 | 2,425.14 | 9,504.76 | 7,280.97 |
| 支付的各项税费 | 2,025.76 | 1,387.87 | 441.45 | 2,434.41 | 2,169.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,990.11 | 2,304.57 | 923.07 | 10,712.23 | 9,991.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,529.69 | 27,681.21 | 15,531.28 | 85,390.64 | 65,851.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,096.35 | 2,558.74 | 1,091.41 | -5,574.64 | -2,820.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,084.99 | 52,714.99 | 35,216.99 | 5,109.97 | 255.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.35 | 63.02 | 39.44 | 111.92 | 104.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 5.20 | -- | 0.04 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7.87 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.50 | 24.29 | 13.02 | 67.40 | 1.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,222.04 | 52,807.50 | 35,269.45 | 5,297.21 | 361.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.24 | 14.66 | 7.87 | 2.79 | 1.90 |
| 投资所支付的现金 | 75,988.00 | 56,868.00 | 35,613.00 | 9,123.00 | 73.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 51.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,012.24 | 56,882.66 | 35,620.87 | 9,125.79 | 126.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,209.80 | -4,075.16 | -351.42 | -3,828.58 | 235.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28,935.04 | 28,652.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 3,450.00 | 1,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 32,385.04 | 30,602.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,200.00 | 5,317.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.79 | 42.88 | 19.01 | 292.17 | 246.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.61 | 444.31 | 123.45 | 6,058.68 | 5,737.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,563.40 | 1,487.18 | 1,142.46 | 16,550.85 | 11,301.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236.60 | 312.82 | 657.54 | 15,834.19 | 19,301.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.12 | -5.60 | -2.07 | 22.30 | -15.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,527.64 | -1,209.21 | 1,395.46 | 6,453.28 | 16,701.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,085.92 | 12,085.92 | 12,085.92 | 5,632.64 | 5,632.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,613.55 | 10,876.71 | 13,481.38 | 12,085.92 | 22,333.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -890.44 | -- | -3,603.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 68.00 | -- | 1,520.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35.36 | -- | 95.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 336.57 | -- | 820.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 206.51 | -- | 375.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.02 | -- | 0.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.74 | -- | 82.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 108.26 | -- | 463.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 87.55 | -- | 384.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -52.92 | -- | -221.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 61.08 | -- | -200.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -625.75 | -- | -190.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,639.52 | -- | 4,359.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,803.32 | -- | -10,453.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,114.65 | -- | 366.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,558.74 | -- | -5,574.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,876.71 | -- | 12,085.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,085.92 | -- | 5,632.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,209.21 | -- | 6,453.28 | -- |
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