诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,783.8750,455.7122,786.7989,301.5859,718.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,795.288,127.792,991.8714,928.4615,655.05
经营活动现金流入小计99,579.1558,583.5025,778.65104,230.0475,373.50
购买商品、接受劳务支付的现金14,606.759,707.386,584.4019,746.2915,146.23
支付给职工以及为职工支付的现金69,121.1643,630.1921,434.2354,717.4839,797.73
支付的各项税费5,222.933,448.562,312.974,358.243,196.01
支付的其他与经营活动有关的现金13,874.055,784.712,555.3119,517.0817,142.17
经营活动现金流出小计102,824.8862,570.8332,886.9098,339.0975,282.14
经营活动产生的现金流量净额-3,245.73-3,987.33-7,108.255,890.9591.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,700.002,194.87
取得投资收益所收到的现金------10.826.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.301.301.304.333.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------31.51--
投资活动现金流入小计1.301.301.303,746.662,205.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,931.822,043.891,097.023,163.671,837.72
投资所支付的现金2,560.002,500.00--4,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------205.17--
投资活动现金流出小计5,491.824,543.891,097.027,368.845,837.72
投资活动产生的现金流量净额-5,490.52-4,542.59-1,095.72-3,622.18-3,632.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,495.6352.5052.503,723.923,718.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5.77--
取得借款收到的现金27,505.8124,505.8113,005.8112,500.0013,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,001.4524,558.3113,058.3116,223.9216,968.15
偿还债务支付的现金13,100.0010,100.008,500.0010,250.007,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,403.381,086.07172.67629.85534.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金60.4360.4360.43353.10--
筹资活动现金流出小计14,563.8011,246.508,733.1011,232.957,784.33
筹资活动产生的现金流量净额15,437.6413,311.824,325.224,990.979,183.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.58-33.6331.57-235.18-73.72
五、现金及现金等价物净增加额6,675.814,748.27-3,847.177,024.575,568.80
加:期初现金及现金等价物余额17,686.3117,686.3117,686.3110,661.7510,661.75
六、期末现金及现金等价物余额24,362.1222,434.5813,839.1417,686.3116,230.55
附注
净利润---1,084.25--6,057.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,331.75--1,948.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--399.31--636.39--
无形资产摊销--85.81--168.10--
长期待摊费用摊销--174.64--186.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.25---10.94--
固定资产报废损失------0.74--
公允价值变动损失---2.34---188.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--448.82--781.76--
投资损失--3,677.94---1,396.34--
递延所得税资产减少---1,052.11---3,649.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,159.83---1,170.40--
经营性应收项目的减少---15,672.93---3,414.90--
经营性应付项目的增加--11,849.12--4,494.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--459.21--1,448.84--
经营活动产生现金流量净额---3,987.33--5,890.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,434.58--17,686.31--
现金的期初余额--17,686.31--10,661.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,748.27--7,024.57--
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