诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,410.5992,728.2444,527.59194,164.42134,836.40
收到的税费返还5.950.16--6.351.95
收到的其他与经营活动有关的现金9,006.796,327.492,547.909,635.899,487.78
经营活动现金流入小计143,423.3499,055.8947,075.49203,806.66144,326.12
购买商品、接受劳务支付的现金19,763.5114,100.848,669.9526,115.3517,794.46
支付给职工以及为职工支付的现金112,368.0074,830.4537,881.39148,830.29110,636.73
支付的各项税费8,088.175,444.172,520.5211,693.788,893.66
支付的其他与经营活动有关的现金14,788.279,885.064,356.3918,955.2618,973.56
经营活动现金流出小计155,007.96104,260.5153,428.25205,594.69156,298.42
经营活动产生的现金流量净额-11,584.62-5,204.62-6,352.76-1,788.03-11,972.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.00----3,714.773,199.75
取得投资收益所收到的现金24.70----121.418.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.5010.827.216.341.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------57.34--
投资活动现金流入小计3,536.2010.827.213,899.863,209.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,515.964,062.271,839.113,930.591,218.53
投资所支付的现金10,000.003,500.00--4,659.594,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,515.967,562.271,839.118,590.175,718.53
投资活动产生的现金流量净额-12,979.76-7,551.45-1,831.90-4,690.31-2,509.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,534.7020,044.7020,040.001,049.881,049.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金834.70140.00340.00493.31493.32
取得借款收到的现金47,350.0020,550.0011,050.0058,889.1633,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,900.0012,600.0012,600.00----
筹资活动现金流入小计89,784.7053,194.7043,690.0059,939.0434,949.88
偿还债务支付的现金33,600.0012,400.005,900.0037,300.0022,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,430.81971.31462.591,417.871,355.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,836.8813,183.0912,694.712,947.2580.00
筹资活动现金流出小计57,867.6926,554.4019,057.2941,665.1223,435.34
筹资活动产生的现金流量净额31,917.0126,640.3024,632.7018,273.9211,514.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.96161.59-64.30218.09418.05
五、现金及现金等价物净增加额7,450.5914,045.8216,383.7412,013.67-2,549.00
加:期初现金及现金等价物余额41,420.2541,420.2541,420.2529,406.5829,406.58
六、期末现金及现金等价物余额48,870.8455,466.0757,803.9941,420.2526,857.59
附注
净利润---11,065.83---16,972.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,594.43--3,452.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--649.87--1,204.93--
无形资产摊销--276.47--247.59--
长期待摊费用摊销--168.47--386.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.95--21.79--
固定资产报废损失------0.77--
公允价值变动损失--29.71--262.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--820.53--1,273.41--
投资损失--4,442.44--18,961.93--
递延所得税资产减少---2,111.94---1,242.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---774.05---4,980.69--
经营性应收项目的减少---30,213.47---11,713.86--
经营性应付项目的增加--22,717.22--2,859.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,474.57--2,755.57--
经营活动产生现金流量净额---5,204.62---1,788.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,466.07--41,420.25--
现金的期初余额--41,420.25--29,406.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,045.82--12,013.67--
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