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| 诚迈科技(300598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,718.44 | 38,202.40 | 14,378.19 | 62,040.59 | 43,504.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,655.05 | 6,344.81 | 625.30 | 2,155.58 | 2,047.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,373.50 | 44,547.21 | 15,003.49 | 64,196.17 | 45,551.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,146.23 | 11,981.03 | 6,827.35 | 6,471.81 | 6,075.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,797.73 | 23,225.62 | 11,300.30 | 46,891.85 | 33,436.88 |
| 支付的各项税费 | 3,196.01 | 1,956.34 | 780.69 | 2,623.84 | 1,943.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,142.17 | 8,494.61 | 1,356.65 | 10,178.80 | 7,201.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,282.14 | 45,657.60 | 20,264.99 | 66,166.30 | 48,657.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91.36 | -1,110.39 | -5,261.50 | -1,970.13 | -3,105.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,194.87 | 194.87 | -- | 11,900.00 | 10,133.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.79 | 2.81 | -- | 37.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.42 | 2.31 | -- | 4.75 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 122.91 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,205.07 | 199.98 | -- | 12,064.95 | 10,134.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,837.72 | 1,343.32 | 1,218.47 | 3,113.24 | 2,661.08 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 500.00 | 500.00 | 13,130.00 | 12,130.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,282.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,837.72 | 1,843.32 | 1,718.47 | 17,525.79 | 14,791.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,632.65 | -1,643.33 | -1,718.47 | -5,460.84 | -4,656.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,718.15 | -- | -- | 22.20 | 22.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 22.20 | 22.20 |
| 取得借款收到的现金 | 13,250.00 | 10,250.00 | 5,500.00 | 8,050.00 | 5,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,968.15 | 10,250.00 | 5,500.00 | 8,072.20 | 5,072.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,250.00 | 4,250.00 | 2,350.00 | 5,200.00 | 3,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 534.33 | 396.95 | 103.01 | 642.76 | 555.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,784.33 | 4,646.95 | 2,453.01 | 5,942.76 | 3,755.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,183.82 | 5,603.05 | 3,046.99 | 2,129.44 | 1,316.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.72 | 43.33 | 64.64 | -34.90 | 116.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,568.80 | 2,892.66 | -3,868.33 | -5,336.44 | -6,328.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,661.75 | 10,661.75 | 10,661.75 | 15,998.18 | 15,998.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,230.55 | 13,554.41 | 6,793.41 | 10,661.75 | 9,669.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,996.59 | -- | 16,748.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 413.39 | -- | 2,520.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 304.24 | -- | 661.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.06 | -- | 148.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.26 | -- | 222.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.75 | -- | -3.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.11 | -- | -18.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 266.84 | -- | 441.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,658.02 | -- | -15,882.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,883.43 | -- | -2,097.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,014.18 | -- | -1,897.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,626.73 | -- | -8,884.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,224.20 | -- | 5,685.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 581.12 | -- | 382.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,110.39 | -- | -1,970.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,554.41 | -- | 10,661.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,661.75 | -- | 15,998.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,892.66 | -- | -5,336.44 | -- |
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