诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,728.2444,527.59194,164.42134,836.4086,756.56
收到的税费返还0.16--6.351.951.95
收到的其他与经营活动有关的现金6,327.492,547.909,635.899,487.787,393.60
经营活动现金流入小计99,055.8947,075.49203,806.66144,326.1294,152.11
购买商品、接受劳务支付的现金14,100.848,669.9526,115.3517,794.4610,379.65
支付给职工以及为职工支付的现金74,830.4537,881.39148,830.29110,636.7371,979.81
支付的各项税费5,444.172,520.5211,693.788,893.665,617.54
支付的其他与经营活动有关的现金9,885.064,356.3918,955.2618,973.5611,687.61
经营活动现金流出小计104,260.5153,428.25205,594.69156,298.4299,664.62
经营活动产生的现金流量净额-5,204.62-6,352.76-1,788.03-11,972.29-5,512.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,714.773,199.753,000.00
取得投资收益所收到的现金----121.418.328.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.827.216.341.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----57.34----
投资活动现金流入小计10.827.213,899.863,209.243,008.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,062.271,839.113,930.591,218.53890.58
投资所支付的现金3,500.00--4,659.594,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,562.271,839.118,590.175,718.535,390.58
投资活动产生的现金流量净额-7,551.45-1,831.90-4,690.31-2,509.29-2,382.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,044.7020,040.001,049.881,049.88851.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金140.00340.00493.31493.32493.32
取得借款收到的现金20,550.0011,050.0058,889.1633,900.0022,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,600.0012,600.00------
筹资活动现金流入小计53,194.7043,690.0059,939.0434,949.8822,851.68
偿还债务支付的现金12,400.005,900.0037,300.0022,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金971.31462.591,417.871,355.341,034.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,183.0912,694.712,947.2580.00--
筹资活动现金流出小计26,554.4019,057.2941,665.1223,435.3416,034.34
筹资活动产生的现金流量净额26,640.3024,632.7018,273.9211,514.546,817.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161.59-64.30218.09418.05141.73
五、现金及现金等价物净增加额14,045.8216,383.7412,013.67-2,549.00-935.70
加:期初现金及现金等价物余额41,420.2541,420.2529,406.5829,406.5829,406.58
六、期末现金及现金等价物余额55,466.0757,803.9941,420.2526,857.5928,470.88
附注
净利润-11,065.83---16,972.68---8,343.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,594.43--3,452.05--1,245.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧649.87--1,204.93--566.26
无形资产摊销276.47--247.59--89.61
长期待摊费用摊销168.47--386.70--208.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.95--21.79---1.42
固定资产报废损失----0.77----
公允价值变动损失29.71--262.37--155.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用820.53--1,273.41--425.30
投资损失4,442.44--18,961.93--12,717.04
递延所得税资产减少-2,111.94---1,242.28---44.57
递延所得税负债增加----------
存货的减少-774.05---4,980.69---1,561.92
经营性应收项目的减少-30,213.47---11,713.86---31,139.20
经营性应付项目的增加22,717.22--2,859.35--19,304.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他7,474.57--2,755.57----
经营活动产生现金流量净额-5,204.62---1,788.03---5,512.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,466.07--41,420.25--28,470.88
现金的期初余额41,420.25--29,406.58--29,406.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,045.82--12,013.67---935.70
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