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| 诚迈科技(300598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,586.57 | 89,857.00 | 45,629.32 | 180,044.24 | 134,410.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 5.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,106.47 | 4,352.98 | 1,668.98 | 6,713.21 | 9,006.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,693.04 | 94,209.98 | 47,298.30 | 186,757.46 | 143,423.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,330.06 | 8,424.04 | 4,071.26 | 12,723.11 | 19,763.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,692.73 | 80,526.48 | 40,894.22 | 150,798.88 | 112,368.00 |
| 支付的各项税费 | 10,419.15 | 6,826.55 | 3,319.30 | 11,081.19 | 8,088.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,787.81 | 9,035.07 | 4,459.14 | 12,682.62 | 14,788.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,229.76 | 104,812.15 | 52,743.92 | 187,285.80 | 155,007.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,536.72 | -10,602.17 | -5,445.62 | -528.35 | -11,584.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,323.06 | 34,151.04 | 24,000.00 | 53,418.82 | 3,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 122.54 | -- | 24.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.79 | 19.24 | 10.18 | 25.59 | 11.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,345.86 | 34,170.27 | 24,132.72 | 53,451.36 | 3,536.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,613.14 | 4,760.32 | 3,444.59 | 9,045.69 | 6,515.96 |
| 投资所支付的现金 | 42,461.54 | 27,250.00 | 9,000.00 | 28,200.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 167.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,074.68 | 32,010.32 | 12,444.59 | 37,413.22 | 16,515.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,271.18 | 2,159.96 | 11,688.12 | 16,038.14 | -12,979.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.50 | 196.00 | 98.00 | 25,962.79 | 20,534.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.50 | 147.00 | 98.00 | 834.70 | 834.70 |
| 取得借款收到的现金 | 30,700.00 | 8,500.00 | 3,000.00 | 65,854.28 | 47,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,950.00 | 21,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,050.50 | 8,696.00 | 3,098.00 | 113,767.07 | 89,784.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,198.00 | 31,898.00 | 19,498.00 | 60,002.00 | 33,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,848.61 | 2,566.37 | 302.47 | 1,917.24 | 1,430.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 21.23 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,423.58 | 1,566.41 | 785.98 | 23,142.24 | 22,836.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,470.19 | 36,030.79 | 20,586.45 | 85,061.49 | 57,867.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,419.69 | -27,334.79 | -17,488.45 | 28,705.58 | 31,917.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.43 | 28.67 | 26.57 | 173.08 | 97.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,733.66 | -35,748.32 | -11,219.37 | 44,388.46 | 7,450.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,808.71 | 85,808.71 | 85,808.71 | 41,420.25 | 41,420.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,075.04 | 50,060.38 | 74,589.33 | 85,808.71 | 48,870.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,013.14 | -- | 18,348.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,748.62 | -- | 4,246.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 610.70 | -- | 1,268.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 202.73 | -- | 482.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.40 | -- | 275.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.14 | -- | -32.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 90.44 | -- | -196.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 593.74 | -- | 1,895.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,015.43 | -- | -32,895.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,506.04 | -- | 938.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,398.89 | -- | -2,290.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,368.63 | -- | -28,961.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,635.01 | -- | 25,762.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,147.20 | -- | 9,056.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,602.17 | -- | -528.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,060.38 | -- | 85,808.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,808.71 | -- | 41,420.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,748.32 | -- | 44,388.46 | -- |
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