诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,756.5641,785.68139,529.6487,783.8750,455.71
收到的税费返还1.95--24.04----
收到的其他与经营活动有关的现金7,393.604,317.4014,272.0511,795.288,127.79
经营活动现金流入小计94,152.1146,103.08153,825.7399,579.1558,583.50
购买商品、接受劳务支付的现金10,379.655,514.3027,491.8414,606.759,707.38
支付给职工以及为职工支付的现金71,979.8134,543.7597,063.3469,121.1643,630.19
支付的各项税费5,617.542,808.047,757.825,222.933,448.56
支付的其他与经营活动有关的现金11,687.616,992.4819,577.3313,874.055,784.71
经营活动现金流出小计99,664.6249,858.57151,890.33102,824.8862,570.83
经营活动产生的现金流量净额-5,512.50-3,755.491,935.40-3,245.73-3,987.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.001,891.83----
取得投资收益所收到的现金8.326.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.351.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----270.00----
投资活动现金流入小计3,008.323,006.202,165.171.301.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金890.58429.733,686.242,931.822,043.89
投资所支付的现金4,500.003,000.002,630.002,560.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,390.583,429.736,316.245,491.824,543.89
投资活动产生的现金流量净额-2,382.26-423.53-4,151.07-5,490.52-4,542.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金851.68851.682,495.632,495.6352.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金493.32493.3280.00----
取得借款收到的现金22,000.0015,000.0036,829.0327,505.8124,505.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,851.6815,851.6839,324.6630,001.4524,558.31
偿还债务支付的现金15,000.008,500.0022,029.0313,100.0010,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,034.34349.411,671.161,403.381,086.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,735.6260.4360.43
筹资活动现金流出小计16,034.348,849.4125,435.8114,563.8011,246.50
筹资活动产生的现金流量净额6,817.347,002.2613,888.8515,437.6413,311.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141.73-15.0747.09-25.58-33.63
五、现金及现金等价物净增加额-935.702,808.1711,720.276,675.814,748.27
加:期初现金及现金等价物余额29,406.5829,406.5817,686.3117,686.3117,686.31
六、期末现金及现金等价物余额28,470.8832,214.7529,406.5824,362.1222,434.58
附注
净利润-8,343.86--3,018.17---1,084.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,245.31--3,265.14--1,331.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧566.26--869.85--399.31
无形资产摊销89.61--175.26--85.81
长期待摊费用摊销208.22--369.65--174.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.42---8.44---0.25
固定资产报废损失----15.50----
公允价值变动损失155.96---350.38---2.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用425.30--1,060.12--448.82
投资损失12,717.04--4,984.29--3,677.94
递延所得税资产减少-44.57--909.40---1,052.11
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,561.92---3,948.02---5,159.83
经营性应收项目的减少-31,139.20---17,377.66---15,672.93
经营性应付项目的增加19,304.12--9,374.75--11,849.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----422.25--459.21
经营活动产生现金流量净额-5,512.50--1,935.40---3,987.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,470.88--29,406.58--22,434.58
现金的期初余额29,406.58--17,686.31--17,686.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-935.70--11,720.27--4,748.27
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