诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,718.4438,202.4014,378.1962,040.5943,504.08
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金15,655.056,344.81625.302,155.582,047.66
经营活动现金流入小计75,373.5044,547.2115,003.4964,196.1745,551.74
购买商品、接受劳务支付的现金15,146.2311,981.036,827.356,471.816,075.25
支付给职工以及为职工支付的现金39,797.7323,225.6211,300.3046,891.8533,436.88
支付的各项税费3,196.011,956.34780.692,623.841,943.28
支付的其他与经营活动有关的现金17,142.178,494.611,356.6510,178.807,201.88
经营活动现金流出小计75,282.1445,657.6020,264.9966,166.3048,657.28
经营活动产生的现金流量净额91.36-1,110.39-5,261.50-1,970.13-3,105.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,194.87194.87--11,900.0010,133.15
取得投资收益所收到的现金6.792.81--37.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.422.31--4.751.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------122.91--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,205.07199.98--12,064.9510,134.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,837.721,343.321,218.473,113.242,661.08
投资所支付的现金4,000.00500.00500.0013,130.0012,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,282.55--
投资活动现金流出小计5,837.721,843.321,718.4717,525.7914,791.08
投资活动产生的现金流量净额-3,632.65-1,643.33-1,718.47-5,460.84-4,656.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,718.15----22.2022.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------22.2022.20
取得借款收到的现金13,250.0010,250.005,500.008,050.005,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,968.1510,250.005,500.008,072.205,072.20
偿还债务支付的现金7,250.004,250.002,350.005,200.003,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金534.33396.95103.01642.76555.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------100.00--
筹资活动现金流出小计7,784.334,646.952,453.015,942.763,755.43
筹资活动产生的现金流量净额9,183.825,603.053,046.992,129.441,316.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.7243.3364.64-34.90116.68
五、现金及现金等价物净增加额5,568.802,892.66-3,868.33-5,336.44-6,328.82
加:期初现金及现金等价物余额10,661.7510,661.7510,661.7515,998.1815,998.18
六、期末现金及现金等价物余额16,230.5513,554.416,793.4110,661.759,669.36
附注
净利润---2,996.59--16,748.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--413.39--2,520.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--304.24--661.68--
无形资产摊销--82.06--148.77--
长期待摊费用摊销--76.26--222.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.75---3.22--
固定资产报废损失------2.01--
公允价值变动损失--0.11---18.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--266.84--441.75--
投资损失--3,658.02---15,882.96--
递延所得税资产减少---2,883.43---2,097.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,014.18---1,897.54--
经营性应收项目的减少--2,626.73---8,884.20--
经营性应付项目的增加---2,224.20--5,685.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--581.12--382.34--
经营活动产生现金流量净额---1,110.39---1,970.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,554.41--10,661.75--
现金的期初余额--10,661.75--15,998.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,892.66---5,336.44--
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