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| 诚迈科技(300598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,728.24 | 44,527.59 | 194,164.42 | 134,836.40 | 86,756.56 |
| 收到的税费返还 | 0.16 | -- | 6.35 | 1.95 | 1.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,327.49 | 2,547.90 | 9,635.89 | 9,487.78 | 7,393.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,055.89 | 47,075.49 | 203,806.66 | 144,326.12 | 94,152.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,100.84 | 8,669.95 | 26,115.35 | 17,794.46 | 10,379.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,830.45 | 37,881.39 | 148,830.29 | 110,636.73 | 71,979.81 |
| 支付的各项税费 | 5,444.17 | 2,520.52 | 11,693.78 | 8,893.66 | 5,617.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,885.06 | 4,356.39 | 18,955.26 | 18,973.56 | 11,687.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,260.51 | 53,428.25 | 205,594.69 | 156,298.42 | 99,664.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,204.62 | -6,352.76 | -1,788.03 | -11,972.29 | -5,512.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,714.77 | 3,199.75 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 121.41 | 8.32 | 8.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.82 | 7.21 | 6.34 | 1.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 57.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.82 | 7.21 | 3,899.86 | 3,209.24 | 3,008.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,062.27 | 1,839.11 | 3,930.59 | 1,218.53 | 890.58 |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | -- | 4,659.59 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,562.27 | 1,839.11 | 8,590.17 | 5,718.53 | 5,390.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,551.45 | -1,831.90 | -4,690.31 | -2,509.29 | -2,382.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,044.70 | 20,040.00 | 1,049.88 | 1,049.88 | 851.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 340.00 | 493.31 | 493.32 | 493.32 |
| 取得借款收到的现金 | 20,550.00 | 11,050.00 | 58,889.16 | 33,900.00 | 22,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,600.00 | 12,600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,194.70 | 43,690.00 | 59,939.04 | 34,949.88 | 22,851.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,400.00 | 5,900.00 | 37,300.00 | 22,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 971.31 | 462.59 | 1,417.87 | 1,355.34 | 1,034.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,183.09 | 12,694.71 | 2,947.25 | 80.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,554.40 | 19,057.29 | 41,665.12 | 23,435.34 | 16,034.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,640.30 | 24,632.70 | 18,273.92 | 11,514.54 | 6,817.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.59 | -64.30 | 218.09 | 418.05 | 141.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,045.82 | 16,383.74 | 12,013.67 | -2,549.00 | -935.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,420.25 | 41,420.25 | 29,406.58 | 29,406.58 | 29,406.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,466.07 | 57,803.99 | 41,420.25 | 26,857.59 | 28,470.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,065.83 | -- | -16,972.68 | -- | -8,343.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,594.43 | -- | 3,452.05 | -- | 1,245.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 649.87 | -- | 1,204.93 | -- | 566.26 |
| 无形资产摊销 | 276.47 | -- | 247.59 | -- | 89.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 168.47 | -- | 386.70 | -- | 208.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.95 | -- | 21.79 | -- | -1.42 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.77 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 29.71 | -- | 262.37 | -- | 155.96 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 820.53 | -- | 1,273.41 | -- | 425.30 |
| 投资损失 | 4,442.44 | -- | 18,961.93 | -- | 12,717.04 |
| 递延所得税资产减少 | -2,111.94 | -- | -1,242.28 | -- | -44.57 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -774.05 | -- | -4,980.69 | -- | -1,561.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -30,213.47 | -- | -11,713.86 | -- | -31,139.20 |
| 经营性应付项目的增加 | 22,717.22 | -- | 2,859.35 | -- | 19,304.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,474.57 | -- | 2,755.57 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,204.62 | -- | -1,788.03 | -- | -5,512.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,466.07 | -- | 41,420.25 | -- | 28,470.88 |
| 现金的期初余额 | 41,420.25 | -- | 29,406.58 | -- | 29,406.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,045.82 | -- | 12,013.67 | -- | -935.70 |
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