诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,301.5859,718.4438,202.4014,378.1962,040.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,928.4615,655.056,344.81625.302,155.58
经营活动现金流入小计104,230.0475,373.5044,547.2115,003.4964,196.17
购买商品、接受劳务支付的现金19,746.2915,146.2311,981.036,827.356,471.81
支付给职工以及为职工支付的现金54,717.4839,797.7323,225.6211,300.3046,891.85
支付的各项税费4,358.243,196.011,956.34780.692,623.84
支付的其他与经营活动有关的现金19,517.0817,142.178,494.611,356.6510,178.80
经营活动现金流出小计98,339.0975,282.1445,657.6020,264.9966,166.30
经营活动产生的现金流量净额5,890.9591.36-1,110.39-5,261.50-1,970.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,700.002,194.87194.87--11,900.00
取得投资收益所收到的现金10.826.792.81--37.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.333.422.31--4.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------122.91
收到的其他与投资活动有关的现金31.51--------
投资活动现金流入小计3,746.662,205.07199.98--12,064.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,163.671,837.721,343.321,218.473,113.24
投资所支付的现金4,000.004,000.00500.00500.0013,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金205.17------1,282.55
投资活动现金流出小计7,368.845,837.721,843.321,718.4717,525.79
投资活动产生的现金流量净额-3,622.18-3,632.65-1,643.33-1,718.47-5,460.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,723.923,718.15----22.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.77------22.20
取得借款收到的现金12,500.0013,250.0010,250.005,500.008,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,223.9216,968.1510,250.005,500.008,072.20
偿还债务支付的现金10,250.007,250.004,250.002,350.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金629.85534.33396.95103.01642.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金353.10------100.00
筹资活动现金流出小计11,232.957,784.334,646.952,453.015,942.76
筹资活动产生的现金流量净额4,990.979,183.825,603.053,046.992,129.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-235.18-73.7243.3364.64-34.90
五、现金及现金等价物净增加额7,024.575,568.802,892.66-3,868.33-5,336.44
加:期初现金及现金等价物余额10,661.7510,661.7510,661.7510,661.7515,998.18
六、期末现金及现金等价物余额17,686.3116,230.5513,554.416,793.4110,661.75
附注
净利润6,057.23---2,996.59--16,748.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,948.34--413.39--2,520.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧636.39--304.24--661.68
无形资产摊销168.10--82.06--148.77
长期待摊费用摊销186.22--76.26--222.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.94---0.75---3.22
固定资产报废损失0.74------2.01
公允价值变动损失-188.32--0.11---18.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用781.76--266.84--441.75
投资损失-1,396.34--3,658.02---15,882.96
递延所得税资产减少-3,649.94---2,883.43---2,097.00
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,170.40---1,014.18---1,897.54
经营性应收项目的减少-3,414.90--2,626.73---8,884.20
经营性应付项目的增加4,494.18---2,224.20--5,685.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,448.84--581.12--382.34
经营活动产生现金流量净额5,890.95---1,110.39---1,970.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,686.31--13,554.41--10,661.75
现金的期初余额10,661.75--10,661.75--15,998.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,024.57--2,892.66---5,336.44
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