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| 诚迈科技(300598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,783.87 | 50,455.71 | 22,786.79 | 89,301.58 | 59,718.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,795.28 | 8,127.79 | 2,991.87 | 14,928.46 | 15,655.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,579.15 | 58,583.50 | 25,778.65 | 104,230.04 | 75,373.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,606.75 | 9,707.38 | 6,584.40 | 19,746.29 | 15,146.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,121.16 | 43,630.19 | 21,434.23 | 54,717.48 | 39,797.73 |
| 支付的各项税费 | 5,222.93 | 3,448.56 | 2,312.97 | 4,358.24 | 3,196.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,874.05 | 5,784.71 | 2,555.31 | 19,517.08 | 17,142.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,824.88 | 62,570.83 | 32,886.90 | 98,339.09 | 75,282.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,245.73 | -3,987.33 | -7,108.25 | 5,890.95 | 91.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,700.00 | 2,194.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.82 | 6.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 4.33 | 3.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 31.51 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 3,746.66 | 2,205.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,931.82 | 2,043.89 | 1,097.02 | 3,163.67 | 1,837.72 |
| 投资所支付的现金 | 2,560.00 | 2,500.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 205.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,491.82 | 4,543.89 | 1,097.02 | 7,368.84 | 5,837.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,490.52 | -4,542.59 | -1,095.72 | -3,622.18 | -3,632.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,495.63 | 52.50 | 52.50 | 3,723.92 | 3,718.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.77 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,505.81 | 24,505.81 | 13,005.81 | 12,500.00 | 13,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,001.45 | 24,558.31 | 13,058.31 | 16,223.92 | 16,968.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,100.00 | 10,100.00 | 8,500.00 | 10,250.00 | 7,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,403.38 | 1,086.07 | 172.67 | 629.85 | 534.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.43 | 60.43 | 60.43 | 353.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,563.80 | 11,246.50 | 8,733.10 | 11,232.95 | 7,784.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,437.64 | 13,311.82 | 4,325.22 | 4,990.97 | 9,183.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.58 | -33.63 | 31.57 | -235.18 | -73.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,675.81 | 4,748.27 | -3,847.17 | 7,024.57 | 5,568.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,686.31 | 17,686.31 | 17,686.31 | 10,661.75 | 10,661.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,362.12 | 22,434.58 | 13,839.14 | 17,686.31 | 16,230.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,084.25 | -- | 6,057.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,331.75 | -- | 1,948.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 399.31 | -- | 636.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 85.81 | -- | 168.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.64 | -- | 186.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.25 | -- | -10.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.34 | -- | -188.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 448.82 | -- | 781.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,677.94 | -- | -1,396.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,052.11 | -- | -3,649.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,159.83 | -- | -1,170.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,672.93 | -- | -3,414.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,849.12 | -- | 4,494.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 459.21 | -- | 1,448.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,987.33 | -- | 5,890.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,434.58 | -- | 17,686.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,686.31 | -- | 10,661.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,748.27 | -- | 7,024.57 | -- |
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