- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
诚迈科技(300598) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,301.58 | 59,718.44 | 38,202.40 | 14,378.19 | 62,040.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,928.46 | 15,655.05 | 6,344.81 | 625.30 | 2,155.58 |
经营活动现金流入小计 | 104,230.04 | 75,373.50 | 44,547.21 | 15,003.49 | 64,196.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,746.29 | 15,146.23 | 11,981.03 | 6,827.35 | 6,471.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,717.48 | 39,797.73 | 23,225.62 | 11,300.30 | 46,891.85 |
支付的各项税费 | 4,358.24 | 3,196.01 | 1,956.34 | 780.69 | 2,623.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,517.08 | 17,142.17 | 8,494.61 | 1,356.65 | 10,178.80 |
经营活动现金流出小计 | 98,339.09 | 75,282.14 | 45,657.60 | 20,264.99 | 66,166.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,890.95 | 91.36 | -1,110.39 | -5,261.50 | -1,970.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,700.00 | 2,194.87 | 194.87 | -- | 11,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.82 | 6.79 | 2.81 | -- | 37.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.33 | 3.42 | 2.31 | -- | 4.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 122.91 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.51 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,746.66 | 2,205.07 | 199.98 | -- | 12,064.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,163.67 | 1,837.72 | 1,343.32 | 1,218.47 | 3,113.24 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 500.00 | 500.00 | 13,130.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 205.17 | -- | -- | -- | 1,282.55 |
投资活动现金流出小计 | 7,368.84 | 5,837.72 | 1,843.32 | 1,718.47 | 17,525.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,622.18 | -3,632.65 | -1,643.33 | -1,718.47 | -5,460.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,723.92 | 3,718.15 | -- | -- | 22.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.77 | -- | -- | -- | 22.20 |
取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 13,250.00 | 10,250.00 | 5,500.00 | 8,050.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,223.92 | 16,968.15 | 10,250.00 | 5,500.00 | 8,072.20 |
偿还债务支付的现金 | 10,250.00 | 7,250.00 | 4,250.00 | 2,350.00 | 5,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629.85 | 534.33 | 396.95 | 103.01 | 642.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 353.10 | -- | -- | -- | 100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,232.95 | 7,784.33 | 4,646.95 | 2,453.01 | 5,942.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,990.97 | 9,183.82 | 5,603.05 | 3,046.99 | 2,129.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.18 | -73.72 | 43.33 | 64.64 | -34.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,024.57 | 5,568.80 | 2,892.66 | -3,868.33 | -5,336.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,661.75 | 10,661.75 | 10,661.75 | 10,661.75 | 15,998.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,686.31 | 16,230.55 | 13,554.41 | 6,793.41 | 10,661.75 |
附注 | |||||
净利润 | 6,057.23 | -- | -2,996.59 | -- | 16,748.32 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,948.34 | -- | 413.39 | -- | 2,520.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 636.39 | -- | 304.24 | -- | 661.68 |
无形资产摊销 | 168.10 | -- | 82.06 | -- | 148.77 |
长期待摊费用摊销 | 186.22 | -- | 76.26 | -- | 222.77 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.94 | -- | -0.75 | -- | -3.22 |
固定资产报废损失 | 0.74 | -- | -- | -- | 2.01 |
公允价值变动损失 | -188.32 | -- | 0.11 | -- | -18.96 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 781.76 | -- | 266.84 | -- | 441.75 |
投资损失 | -1,396.34 | -- | 3,658.02 | -- | -15,882.96 |
递延所得税资产减少 | -3,649.94 | -- | -2,883.43 | -- | -2,097.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,170.40 | -- | -1,014.18 | -- | -1,897.54 |
经营性应收项目的减少 | -3,414.90 | -- | 2,626.73 | -- | -8,884.20 |
经营性应付项目的增加 | 4,494.18 | -- | -2,224.20 | -- | 5,685.81 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,448.84 | -- | 581.12 | -- | 382.34 |
经营活动产生现金流量净额 | 5,890.95 | -- | -1,110.39 | -- | -1,970.13 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,686.31 | -- | 13,554.41 | -- | 10,661.75 |
现金的期初余额 | 10,661.75 | -- | 10,661.75 | -- | 15,998.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,024.57 | -- | 2,892.66 | -- | -5,336.44 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |