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| 诚迈科技(300598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,632.96 | 105,798.38 | 52,574.25 | 192,626.38 | 139,586.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,500.23 | 3,751.02 | 2,320.38 | 8,859.71 | 6,106.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,133.19 | 109,549.41 | 54,894.63 | 201,486.09 | 145,693.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,481.58 | 21,500.26 | 10,158.81 | 22,810.49 | 13,330.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,091.15 | 95,031.55 | 48,277.28 | 164,982.21 | 121,692.73 |
| 支付的各项税费 | 9,048.25 | 5,677.60 | 2,676.59 | 14,442.03 | 10,419.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,809.02 | 12,157.71 | 6,444.50 | 12,830.42 | 13,787.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,430.00 | 134,367.12 | 67,557.18 | 215,065.15 | 159,229.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,296.81 | -24,817.71 | -12,662.55 | -13,579.06 | -13,536.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233.40 | 103.40 | 103.40 | 64,484.39 | 53,323.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.99 | 4.87 | 2.42 | 82.82 | 22.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 247.39 | 108.27 | 105.82 | 64,567.20 | 53,345.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,046.61 | 5,580.98 | 5,154.03 | 9,844.01 | 6,613.14 |
| 投资所支付的现金 | 3,942.00 | 1,250.00 | -- | 51,461.54 | 42,461.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 81.77 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,988.61 | 6,830.98 | 5,154.03 | 61,387.32 | 49,074.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,741.22 | -6,722.71 | -5,048.21 | 3,179.88 | 4,271.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 293.86 | 293.86 | -- | 360.50 | 350.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 293.86 | 293.86 | -- | 360.50 | 350.50 |
| 取得借款收到的现金 | 64,053.99 | 49,653.99 | 23,000.00 | 62,028.20 | 30,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 39.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,348.02 | 49,948.02 | 23,000.17 | 62,428.30 | 31,050.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,900.00 | 22,900.00 | 13,300.00 | 59,853.00 | 47,198.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,403.01 | 854.14 | 347.53 | 3,268.11 | 2,848.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 866.27 | 290.63 | 275.51 | 2,613.32 | 2,423.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,169.28 | 24,044.77 | 13,923.04 | 65,734.43 | 52,470.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,178.75 | 25,903.25 | 9,077.13 | -3,306.13 | -21,419.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.66 | 135.56 | -24.15 | 68.16 | -48.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,825.63 | -5,501.60 | -8,657.79 | -13,637.15 | -30,733.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,171.56 | 72,171.56 | 72,171.56 | 85,808.71 | 85,808.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,345.93 | 66,669.96 | 63,513.77 | 72,171.56 | 55,075.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,188.98 | -- | -13,600.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 569.19 | -- | 5,682.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 551.21 | -- | 1,116.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 995.32 | -- | 1,392.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 189.11 | -- | 183.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.46 | -- | -63.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.60 | -- | 0.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 178.28 | -- | 807.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,001.68 | -- | 1,173.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -333.28 | -- | 8,009.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,790.93 | -- | -2,009.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,982.14 | -- | -10,411.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,855.79 | -- | -9,076.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,416.56 | -- | 4,869.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,685.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,817.71 | -- | -13,579.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 613.76 | -- | 588.91 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,669.96 | -- | 72,171.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,171.56 | -- | 85,808.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,501.60 | -- | -13,637.15 | -- |
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