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诚迈科技(300598) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,018.54 | 55,846.17 | 58,267.09 | 42,821.35 | 27,358.18 |
交易性金融资产 | 6,522.13 | 3,506.08 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 66,871.93 | 66,374.56 | 62,501.67 | 58,890.89 | 67,506.21 |
应收票据 | 52.25 | 676.84 | 36.98 | 22.56 | 19.00 |
应收账款 | 66,819.68 | 65,697.72 | 62,464.69 | 58,868.33 | 67,487.21 |
应收款项融资 | 1,825.11 | 1,122.22 | 1,362.51 | 1,584.64 | 5,976.07 |
预付款项 | 114.44 | 95.74 | 221.13 | 81.70 | 522.30 |
其他应收款(合计) | 2,504.15 | 2,611.73 | 2,589.52 | 2,527.88 | 3,099.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,611.73 | -- | 2,527.88 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14,587.22 | 12,642.48 | 14,267.31 | 11,868.43 | 8,871.44 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,937.10 | 1,459.37 | 1,629.73 | 1,707.43 | 1,013.02 |
流动资产合计 | 143,559.70 | 143,837.43 | 140,920.67 | 119,589.65 | 114,432.79 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27,474.03 | 30,244.72 | 32,528.18 | 34,373.74 | 33,053.59 |
投资性房地产 | 1,159.72 | 949.79 | 692.44 | 694.55 | 1,177.85 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 35.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 11,092.40 | 11,537.29 | 12,065.28 | 12,227.21 | 11,934.86 |
固定资产净额 | -- | 11,537.29 | -- | 12,227.21 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,627.06 | 1,617.13 | 2,182.33 | 2,605.97 | 2,688.72 |
无形资产 | 4,722.46 | 4,859.11 | 5,018.38 | 5,401.57 | 2,277.60 |
开发支出 | 7,305.86 | 5,506.73 | 3,594.82 | 2,002.35 | 3,708.11 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 225.65 | 287.11 | 457.59 | 324.36 | 559.92 |
递延所得税资产 | 8,764.32 | 7,853.97 | 7,453.43 | 5,742.03 | 4,727.05 |
其他非流动资产 | 8.91 | 10.11 | 8.91 | 104.08 | 8.91 |
非流动资产合计 | 65,412.98 | 65,681.90 | 66,832.01 | 66,327.58 | 63,476.73 |
资产总计 | 208,972.67 | 209,519.33 | 207,752.69 | 185,917.23 | 177,909.52 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 44,495.22 | 43,556.11 | 39,394.38 | 30,334.21 | 35,228.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 22,507.78 | 24,032.19 | 25,088.94 | 29,203.14 | 16,450.43 |
应付票据 | 17,300.00 | 17,300.00 | 17,800.00 | 20,497.00 | 10,300.00 |
应付账款 | 5,207.78 | 6,732.19 | 7,288.94 | 8,706.14 | 6,150.43 |
预收款项 | 0.41 | 2.36 | -- | 0.41 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,359.26 | 10,321.86 | 10,193.56 | 11,194.93 | 10,361.60 |
应交税费 | 2,132.66 | 1,883.39 | 1,438.86 | 2,130.00 | 2,296.93 |
其他应付款(合计) | 597.88 | 382.20 | 550.24 | 357.24 | 253.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 382.20 | -- | 357.24 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 911.63 | 1,056.74 | 1,058.81 | 1,575.59 | 1,377.22 |
其他流动负债 | 240.50 | 298.92 | 381.55 | 410.90 | 252.03 |
流动负债合计 | 84,575.53 | 84,698.14 | 81,443.25 | 77,005.10 | 67,884.50 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 587.79 | 428.37 | 829.91 | 952.66 | 1,224.94 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 0.09 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 30.00 | 299.80 | -- | -- | 8.34 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 617.88 | 752.17 | 853.91 | 976.66 | 1,233.28 |
负债合计 | 85,193.41 | 85,450.31 | 82,297.16 | 77,981.76 | 69,117.78 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,418.37 | 16,418.37 | 16,418.37 | 16,010.21 | 16,010.21 |
资本公积 | 93,610.63 | 89,800.90 | 86,437.67 | 63,247.95 | 58,571.10 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -47.91 | -16.57 | -44.38 | -34.92 | -42.66 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,659.49 | 4,659.49 | 4,632.79 | 4,659.49 | 4,660.27 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 8,330.42 | 12,838.88 | 17,641.52 | 23,631.76 | 28,951.37 |
归属于母公司股东权益合计 | 122,971.01 | 123,701.06 | 125,085.98 | 107,514.49 | 108,150.29 |
少数股东权益 | 808.25 | 367.95 | 369.55 | 420.99 | 641.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 123,779.26 | 124,069.01 | 125,455.52 | 107,935.47 | 108,791.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,972.67 | 209,519.33 | 207,752.69 | 185,917.23 | 177,909.52 |
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