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| 万里马(300591) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,347.05 | 78,903.31 | 48,982.28 | 22,850.11 | 12,566.56 |
| 收到的税费返还 | 2.77 | -- | 3.86 | 3.86 | 2.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 772.36 | 3,621.69 | 3,852.09 | 2,350.49 | 1,237.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,122.18 | 82,525.00 | 52,838.24 | 25,204.46 | 13,806.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,089.47 | 53,909.49 | 38,229.50 | 22,609.50 | 10,756.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,365.18 | 9,568.82 | 7,271.11 | 4,879.37 | 2,256.13 |
| 支付的各项税费 | 82.54 | 907.22 | 626.29 | 464.22 | 355.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,884.40 | 10,295.28 | 10,808.79 | 6,642.26 | 3,201.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,421.59 | 74,680.81 | 56,935.69 | 34,595.35 | 16,569.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,299.41 | 7,844.18 | -4,097.45 | -9,390.89 | -2,762.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | 32.08 | 28.13 | 26.70 | 26.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 301.84 | 32.08 | 28.13 | 26.70 | 26.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 391.47 | 1,320.00 | 1,261.05 | 992.97 | 744.83 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 691.47 | 1,320.00 | 1,261.05 | 992.97 | 744.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389.63 | -1,287.92 | -1,232.93 | -966.27 | -718.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,730.00 | 23,833.84 | 16,018.48 | 11,118.48 | 3,332.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,730.00 | 23,833.84 | 16,018.48 | 11,118.48 | 3,332.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,296.39 | 27,918.30 | 17,636.73 | 9,791.99 | 3,203.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.03 | 1,090.44 | 872.24 | 557.94 | 203.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.70 | 404.91 | 322.37 | 230.16 | 79.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,590.12 | 29,413.65 | 18,831.33 | 10,580.09 | 3,485.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.88 | -5,579.80 | -2,812.85 | 538.39 | -153.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.51 | 3.12 | -0.71 | 0.99 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,549.67 | 979.58 | -8,143.93 | -9,817.78 | -3,634.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,700.14 | 14,720.56 | 14,720.56 | 14,720.56 | 14,720.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,150.46 | 15,700.14 | 6,576.62 | 4,902.78 | 11,085.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,555.27 | -- | -2,488.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,733.73 | -- | -430.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,306.27 | -- | 1,156.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 241.07 | -- | 119.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.22 | -- | 69.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 58.02 | -- | -26.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,181.82 | -- | 648.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,338.34 | -- | -58.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.02 | -- | -21.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 95.08 | -- | -4,399.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,623.08 | -- | -6,500.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,780.19 | -- | 2,385.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,844.18 | -- | -9,390.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,700.14 | -- | 4,902.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,720.56 | -- | 14,720.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 979.58 | -- | -9,817.78 | -- |
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