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| 万里马(300591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,136.89 | 19,950.14 | 52,921.62 | 32,204.12 | 18,258.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.87 | -- | 2.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259.63 | 114.40 | 3,072.20 | 2,489.13 | 3,222.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,396.52 | 20,064.54 | 55,995.69 | 34,693.25 | 21,484.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,669.18 | 11,288.48 | 45,528.65 | 27,214.36 | 19,790.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,586.62 | 2,354.42 | 9,286.99 | 6,797.98 | 4,288.50 |
| 支付的各项税费 | 523.42 | 152.61 | 593.15 | 304.11 | 172.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,063.73 | 1,836.74 | 7,622.78 | 9,319.70 | 7,790.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,842.95 | 15,632.25 | 63,031.57 | 43,636.15 | 32,040.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,553.57 | 4,432.29 | -7,035.88 | -8,942.89 | -10,556.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,700.00 | 3,400.00 | 3,600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.12 | 1.68 | 2.10 | 0.07 | 0.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.86 | 1.87 | 1.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,702.12 | 3,401.68 | 3,604.97 | 301.94 | 301.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 318.74 | 188.96 | 587.94 | 479.01 | 408.06 |
| 投资所支付的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,018.74 | 3,888.96 | 4,187.94 | 779.01 | 708.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316.63 | -487.28 | -582.97 | -477.07 | -406.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,124.36 | 4,970.00 | 58,673.09 | 7,330.00 | 7,330.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 38,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,124.36 | 4,970.00 | 58,673.09 | 45,830.00 | 7,330.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,165.93 | 8,014.97 | 60,339.25 | 9,335.44 | 8,093.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271.33 | 141.54 | 785.79 | 615.97 | 394.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.73 | 60.43 | 491.64 | 38,854.33 | 228.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,630.00 | 8,216.94 | 61,616.68 | 48,805.75 | 8,716.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,505.64 | -3,246.94 | -2,943.59 | -2,975.75 | -1,386.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.23 | -33.93 | -22.34 | -2.07 | -2.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,323.93 | 664.14 | -10,584.78 | -12,397.78 | -12,351.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,115.35 | 5,115.35 | 15,700.14 | 15,700.14 | 15,700.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,791.43 | 5,779.49 | 5,115.35 | 3,302.36 | 3,348.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 146.81 | -- | -15,091.23 | -- | -3,482.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -883.06 | -- | 3,184.85 | -- | 62.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 995.12 | -- | 2,283.77 | -- | 1,148.19 |
| 无形资产摊销 | 119.69 | -- | 240.33 | -- | 120.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 98.33 | -- | 284.63 | -- | 71.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -17.41 | -- | -1.87 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 276.99 | -- | 841.18 | -- | 414.87 |
| 投资损失 | -2.10 | -- | -2.10 | -- | -0.07 |
| 递延所得税资产减少 | 41.24 | -- | 2,312.10 | -- | 28.43 |
| 递延所得税负债增加 | 69.05 | -- | -151.91 | -- | -27.32 |
| 存货的减少 | 1,906.85 | -- | 1,748.27 | -- | 516.11 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,248.50 | -- | -2,151.74 | -- | -7,162.24 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,604.22 | -- | -949.55 | -- | -2,443.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,553.57 | -- | -7,035.88 | -- | -10,556.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,791.43 | -- | 5,115.35 | -- | 3,348.52 |
| 现金的期初余额 | 5,115.35 | -- | 15,700.14 | -- | 15,700.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,323.93 | -- | -10,584.78 | -- | -12,351.62 |
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