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| 万里马(300591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,242.56 | 15,847.67 | 6,671.29 | 5,093.62 | 11,276.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,799.33 | 16,171.78 | 33,988.10 | 41,460.14 | 36,635.52 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,799.33 | 16,171.78 | 33,988.10 | 41,460.14 | 36,635.52 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,901.61 | 1,048.70 | 1,778.65 | 1,229.50 | 1,659.92 |
| 其他应收款(合计) | 3,048.98 | 2,744.57 | 3,929.57 | 4,424.71 | 4,347.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,744.57 | -- | 4,424.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,017.63 | 9,595.32 | 12,702.57 | 18,084.45 | 14,384.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 494.27 | 329.04 | 213.53 | 280.80 | 293.94 |
| 流动资产合计 | 46,504.37 | 45,737.08 | 59,283.71 | 70,573.22 | 68,597.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21.10 | 27.61 | 44.79 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 27.61 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,332.27 | 20,902.11 | 21,385.44 | 21,778.31 | 22,340.04 |
| 固定资产净额 | -- | 20,902.11 | -- | 21,778.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,115.22 | 1,201.93 | 996.94 | 919.98 | 1,015.27 |
| 无形资产 | 2,101.83 | 2,162.17 | 2,211.38 | 2,271.34 | 2,331.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 450.69 | 460.85 | 328.16 | 284.74 | 307.56 |
| 递延所得税资产 | 4,890.05 | 4,918.39 | 6,425.00 | 6,314.97 | 6,252.09 |
| 其他非流动资产 | 130.81 | 1.88 | 182.92 | 57.99 | 48.90 |
| 非流动资产合计 | 29,041.97 | 29,674.96 | 31,574.62 | 31,627.33 | 32,294.96 |
| 资产总计 | 75,546.35 | 75,412.04 | 90,858.33 | 102,200.54 | 100,892.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,149.55 | 13,989.01 | 15,742.45 | 17,874.77 | 17,789.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,558.66 | 20,741.49 | 23,373.02 | 27,971.82 | 25,515.92 |
| 应付票据 | 4,059.30 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,499.36 | 20,741.49 | 23,373.02 | 27,971.82 | 25,515.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 676.46 | 684.54 | 671.55 | 680.79 | 922.48 |
| 应交税费 | 48.02 | 63.70 | 161.97 | 168.92 | 131.19 |
| 其他应付款(合计) | 1,137.25 | 1,721.26 | 1,158.21 | 1,040.91 | 1,068.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,721.26 | -- | 1,040.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,146.04 | 2,576.74 | 2,900.07 | 3,170.42 | 2,562.07 |
| 其他流动负债 | 18.94 | 40.39 | 41.09 | 27.26 | 32.26 |
| 流动负债合计 | 41,881.43 | 40,099.08 | 44,381.54 | 51,146.78 | 48,269.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 788.29 | 870.31 | 656.32 | 696.51 | 745.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 169.03 | 467.32 | 880.58 | 1,314.99 | 863.53 |
| 长期应付款 | -- | 467.32 | -- | 1,314.99 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 213.64 | 223.68 | 135.59 | 161.04 | 172.78 |
| 长期递延收益 | 659.56 | 681.07 | 702.58 | 724.09 | 745.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,830.52 | 2,242.38 | 2,375.07 | 2,896.63 | 2,527.89 |
| 负债合计 | 43,711.95 | 42,341.46 | 46,756.61 | 54,043.41 | 50,797.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,567.38 | 40,567.38 | 40,567.38 | 40,567.38 | 40,567.38 |
| 资本公积 | 54,491.35 | 54,491.35 | 54,491.35 | 54,491.35 | 54,491.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -113.26 | -118.05 | -82.48 | -98.53 | -89.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -66,692.40 | -65,400.38 | -54,327.63 | -50,379.98 | -48,416.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,099.56 | 31,386.78 | 42,495.11 | 46,426.71 | 48,399.46 |
| 少数股东权益 | 1,734.83 | 1,683.80 | 1,606.61 | 1,730.43 | 1,695.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,834.39 | 33,070.58 | 44,101.72 | 48,157.14 | 50,094.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,546.35 | 75,412.04 | 90,858.33 | 102,200.54 | 100,892.45 |
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