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| 万里马(300591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,339.26 | 6,872.30 | 6,208.16 | 3,951.33 | 7,499.92 |
| 交易性金融资产 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,746.79 | 10,656.47 | 19,031.78 | 22,954.66 | 21,605.94 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,746.79 | 10,656.47 | 19,031.78 | 22,954.66 | 21,605.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,533.15 | 2,456.93 | 771.10 | 1,824.75 | 2,298.40 |
| 其他应收款(合计) | 2,321.26 | 2,160.25 | 1,200.54 | 2,399.12 | 3,213.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 3,213.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,129.75 | 5,176.18 | 6,733.95 | 8,987.38 | 10,094.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 164.90 | 157.91 | 155.59 | 241.33 | 313.75 |
| 流动资产合计 | 29,235.11 | 27,780.04 | 34,101.12 | 40,358.56 | 45,026.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 18.00 | -- | -- | -- | 21.10 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 21.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,066.08 | 18,549.08 | 19,033.02 | 19,553.40 | 19,781.30 |
| 固定资产净额 | 18,066.08 | -- | 19,033.02 | -- | 19,781.30 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 567.05 | 443.07 | 292.19 | 1,024.94 | 1,061.43 |
| 无形资产 | 1,814.39 | 1,872.76 | 1,929.01 | 1,988.76 | 2,048.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 371.45 | 417.05 | 393.55 | 545.20 | 440.16 |
| 递延所得税资产 | 2,565.05 | 2,534.78 | 2,606.29 | 4,994.54 | 4,889.97 |
| 其他非流动资产 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 6.97 | 165.83 |
| 非流动资产合计 | 23,405.06 | 23,819.77 | 24,257.11 | 28,113.82 | 28,408.31 |
| 资产总计 | 52,640.17 | 51,599.81 | 58,358.23 | 68,472.38 | 73,435.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,409.07 | 10,211.92 | 11,314.04 | 13,685.93 | 14,586.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,266.41 | 16,654.44 | 19,551.54 | 22,686.72 | 23,194.90 |
| 应付票据 | 1,448.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 4,059.30 |
| 应付账款 | 16,818.41 | 15,654.44 | 18,551.54 | 22,186.72 | 19,135.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 597.25 | 683.17 | 971.69 | 660.71 | 893.61 |
| 应交税费 | 156.67 | 210.12 | 85.24 | 141.03 | 134.64 |
| 其他应付款(合计) | 1,409.65 | 1,640.19 | 3,818.18 | 1,223.57 | 1,188.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,188.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 771.08 | 870.63 | 1,162.37 | 1,003.99 | 1,400.89 |
| 其他流动负债 | 16.14 | 22.65 | 89.41 | 15.31 | 32.44 |
| 流动负债合计 | 31,751.80 | 30,468.31 | 37,682.44 | 39,536.50 | 41,682.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 940.00 | 960.00 | 960.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 230.99 | 108.25 | 110.99 | 692.64 | 704.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 85.62 | 157.72 | 247.41 | 151.12 | 314.71 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 314.71 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 219.20 | 220.69 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 140.81 | 109.34 | 71.77 | 192.11 | 196.36 |
| 长期递延收益 | 653.15 | 678.46 | 703.76 | 729.07 | 638.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,050.58 | 2,232.96 | 2,314.62 | 1,764.93 | 1,854.06 |
| 负债合计 | 33,802.38 | 32,701.27 | 39,997.07 | 41,301.44 | 43,536.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,567.38 | 40,567.38 | 40,567.38 | 40,567.38 | 40,567.38 |
| 资本公积 | 55,116.89 | 54,977.98 | 54,839.07 | 55,070.97 | 54,781.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -31.94 | -53.54 | -83.95 | -98.54 | -96.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -80,632.32 | -80,241.68 | -80,523.38 | -71,983.65 | -68,988.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,866.48 | 17,096.62 | 16,645.60 | 25,402.65 | 28,109.85 |
| 少数股东权益 | 1,971.31 | 1,801.92 | 1,715.56 | 1,768.30 | 1,789.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,837.80 | 18,898.54 | 18,361.16 | 27,170.95 | 29,899.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,640.17 | 51,599.81 | 58,358.23 | 68,472.38 | 73,435.08 |
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