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| 美联新材(300586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,422.87 | 64,350.61 | 32,359.95 | 130,383.77 | 96,760.02 |
| 收到的税费返还 | 272.97 | 254.16 | -- | 2,061.44 | 2,061.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,481.23 | 1,213.29 | 1,011.55 | 14,421.40 | 13,282.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,177.07 | 65,818.06 | 33,371.50 | 146,866.61 | 112,104.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,949.52 | 53,465.40 | 28,737.58 | 101,233.16 | 78,096.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,836.26 | 8,183.25 | 4,038.25 | 15,760.88 | 10,820.36 |
| 支付的各项税费 | 2,290.07 | 1,682.65 | 874.37 | 6,852.17 | 5,134.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,197.28 | 2,264.07 | 1,179.91 | 5,039.04 | 3,349.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,273.14 | 65,595.37 | 34,830.12 | 128,885.24 | 97,401.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,903.93 | 222.69 | -1,458.62 | 17,981.37 | 14,703.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.61 | 233.61 | 233.61 | 11.21 | 8.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.44 | 5.44 | 3.64 | 84.58 | 69.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,239.05 | 7,239.05 | 7,237.25 | 9,095.80 | 5,077.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,377.23 | 9,585.23 | 4,896.70 | 22,874.37 | 16,918.86 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,125.00 | 7,000.00 | 12,706.14 | 10,023.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,377.23 | 16,710.23 | 11,896.70 | 35,580.51 | 26,942.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,138.18 | -9,471.18 | -4,659.46 | -26,484.71 | -21,865.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 250.00 | -- | 720.00 | 520.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 250.00 | -- | 720.00 | 520.00 |
| 取得借款收到的现金 | 37,916.94 | 24,079.44 | 15,355.20 | 56,721.68 | 38,006.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217.71 | -- | -- | 96.95 | 96.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,484.65 | 24,329.44 | 15,355.20 | 57,538.63 | 38,623.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,189.57 | 21,378.47 | 13,834.29 | 43,702.53 | 32,538.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,449.50 | 2,897.58 | 2,074.69 | 9,854.14 | 8,054.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,666.98 | 1,666.98 | 1,450.89 | 3,457.44 | 2,531.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 477.65 | 294.80 | 52.63 | 1,473.76 | 242.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,116.72 | 24,570.85 | 15,961.60 | 55,030.43 | 40,836.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,367.93 | -241.40 | -606.40 | 2,508.20 | -2,212.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.88 | 109.52 | 60.44 | 306.65 | 108.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,750.44 | -9,380.37 | -6,664.03 | -5,688.49 | -9,266.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,044.82 | 32,044.82 | 32,031.36 | 37,733.31 | 37,733.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,294.37 | 22,664.44 | 25,367.34 | 32,044.82 | 28,466.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,736.12 | -- | 3,856.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,114.56 | -- | 2,139.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,291.52 | -- | 14,629.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 605.96 | -- | 1,333.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 467.21 | -- | 559.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.51 | -- | 54.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.47 | -- | 596.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 959.20 | -- | 437.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,239.94 | -- | 1,726.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -218.45 | -- | -937.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,007.68 | -- | 373.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -247.60 | -- | -821.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,123.24 | -- | -4,898.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,456.28 | -- | -13,136.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,930.78 | -- | 13,893.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 126.64 | -- | -1,999.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 222.69 | -- | 17,981.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,664.44 | -- | 32,044.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,044.82 | -- | 37,733.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,380.37 | -- | -5,688.49 | -- |
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