美联新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
美联新材(300586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,760.0263,253.1031,966.57138,255.88106,837.07
收到的税费返还2,061.441,929.33125.058,356.206,540.92
收到的其他与经营活动有关的现金13,282.8312,907.162,035.982,844.313,218.34
经营活动现金流入小计112,104.2978,089.6034,127.60149,456.38116,596.33
购买商品、接受劳务支付的现金78,096.5154,126.7928,748.3580,035.2267,055.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,820.367,408.104,104.9517,030.7011,969.82
支付的各项税费5,134.584,231.902,432.8110,073.177,869.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,349.762,172.55856.324,676.273,639.44
经营活动现金流出小计97,401.2167,939.3436,142.43111,815.3690,534.12
经营活动产生的现金流量净额14,703.0810,150.26-2,014.8337,641.0226,062.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00----40,049.5228,049.52
取得投资收益所收到的现金8.22----475.79430.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.0553.2043.80119.7041.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,077.2753.2043.8040,645.0128,521.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,918.8614,277.2212,647.1552,558.5117,224.49
投资所支付的现金10,023.75----38,299.5234,799.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,388.9912,388.99
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,942.6114,277.2212,647.15103,247.0264,413.00
投资活动产生的现金流量净额-21,865.35-14,224.01-12,603.35-62,602.01-35,891.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金520.0020.00--18,358.5813,833.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金520.0020.00--17,662.0313,137.03
取得借款收到的现金38,006.9333,022.7819,512.7643,466.7021,951.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金96.9580.6680.664,074.93200.80
筹资活动现金流入小计38,623.8833,123.4519,593.4265,900.2035,986.19
偿还债务支付的现金32,538.5118,569.109,126.0023,432.5011,402.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,054.765,834.981,599.5613,674.4210,078.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,531.34987.84987.8411,972.628,334.90
支付其他与筹资活动有关的现金242.93213.43167.644,486.701,438.19
筹资活动现金流出小计40,836.1924,617.5110,893.1941,593.6322,918.70
筹资活动产生的现金流量净额-2,212.328,505.938,700.2324,306.5813,067.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108.1086.861.39287.03281.83
五、现金及现金等价物净增加额-9,266.494,519.04-5,916.56-367.383,519.58
加:期初现金及现金等价物余额37,733.3137,733.3137,733.3138,100.6938,100.69
六、期末现金及现金等价物余额28,466.8242,252.3531,816.7437,733.3141,620.27
附注
净利润--4,778.21--16,573.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--694.00--3,816.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,228.76--15,083.80--
无形资产摊销--691.07--1,062.86--
长期待摊费用摊销--376.39--448.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.80---24.09--
固定资产报废损失--480.53--243.57--
公允价值变动损失-------1,263.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--929.75--2,339.67--
投资损失---321.75---572.47--
递延所得税资产减少---857.75---1,582.66--
递延所得税负债增加---162.96---689.59--
存货的减少---3,496.22--1,112.62--
经营性应收项目的减少---3,496.35--1,572.37--
经营性应付项目的增加---8,067.18---960.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,301.86--131.99--
经营活动产生现金流量净额--10,150.26--37,641.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,252.35--37,733.31--
现金的期初余额--37,733.31--38,100.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,519.04---367.38--
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