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美联新材(300586) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,760.02 | 63,253.10 | 31,966.57 | 138,255.88 | 106,837.07 |
收到的税费返还 | 2,061.44 | 1,929.33 | 125.05 | 8,356.20 | 6,540.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,282.83 | 12,907.16 | 2,035.98 | 2,844.31 | 3,218.34 |
经营活动现金流入小计 | 112,104.29 | 78,089.60 | 34,127.60 | 149,456.38 | 116,596.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,096.51 | 54,126.79 | 28,748.35 | 80,035.22 | 67,055.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,820.36 | 7,408.10 | 4,104.95 | 17,030.70 | 11,969.82 |
支付的各项税费 | 5,134.58 | 4,231.90 | 2,432.81 | 10,073.17 | 7,869.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,349.76 | 2,172.55 | 856.32 | 4,676.27 | 3,639.44 |
经营活动现金流出小计 | 97,401.21 | 67,939.34 | 36,142.43 | 111,815.36 | 90,534.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,703.08 | 10,150.26 | -2,014.83 | 37,641.02 | 26,062.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 40,049.52 | 28,049.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.22 | -- | -- | 475.79 | 430.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.05 | 53.20 | 43.80 | 119.70 | 41.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,077.27 | 53.20 | 43.80 | 40,645.01 | 28,521.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,918.86 | 14,277.22 | 12,647.15 | 52,558.51 | 17,224.49 |
投资所支付的现金 | 10,023.75 | -- | -- | 38,299.52 | 34,799.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12,388.99 | 12,388.99 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,942.61 | 14,277.22 | 12,647.15 | 103,247.02 | 64,413.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,865.35 | -14,224.01 | -12,603.35 | -62,602.01 | -35,891.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 520.00 | 20.00 | -- | 18,358.58 | 13,833.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | 20.00 | -- | 17,662.03 | 13,137.03 |
取得借款收到的现金 | 38,006.93 | 33,022.78 | 19,512.76 | 43,466.70 | 21,951.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 96.95 | 80.66 | 80.66 | 4,074.93 | 200.80 |
筹资活动现金流入小计 | 38,623.88 | 33,123.45 | 19,593.42 | 65,900.20 | 35,986.19 |
偿还债务支付的现金 | 32,538.51 | 18,569.10 | 9,126.00 | 23,432.50 | 11,402.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,054.76 | 5,834.98 | 1,599.56 | 13,674.42 | 10,078.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,531.34 | 987.84 | 987.84 | 11,972.62 | 8,334.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.93 | 213.43 | 167.64 | 4,486.70 | 1,438.19 |
筹资活动现金流出小计 | 40,836.19 | 24,617.51 | 10,893.19 | 41,593.63 | 22,918.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,212.32 | 8,505.93 | 8,700.23 | 24,306.58 | 13,067.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.10 | 86.86 | 1.39 | 287.03 | 281.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,266.49 | 4,519.04 | -5,916.56 | -367.38 | 3,519.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,733.31 | 37,733.31 | 37,733.31 | 38,100.69 | 38,100.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,466.82 | 42,252.35 | 31,816.74 | 37,733.31 | 41,620.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,778.21 | -- | 16,573.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 694.00 | -- | 3,816.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,228.76 | -- | 15,083.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 691.07 | -- | 1,062.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 376.39 | -- | 448.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.80 | -- | -24.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 480.53 | -- | 243.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,263.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 929.75 | -- | 2,339.67 | -- |
投资损失 | -- | -321.75 | -- | -572.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -857.75 | -- | -1,582.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -162.96 | -- | -689.59 | -- |
存货的减少 | -- | -3,496.22 | -- | 1,112.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,496.35 | -- | 1,572.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,067.18 | -- | -960.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 11,301.86 | -- | 131.99 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,150.26 | -- | 37,641.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,252.35 | -- | 37,733.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,733.31 | -- | 38,100.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,519.04 | -- | -367.38 | -- |
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