美联新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美联新材(300586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,040.2954,859.8013,551.0252,629.1135,120.13
收到的税费返还105.23--------
收到的其他与经营活动有关的现金401.19152.0052.23440.46312.31
经营活动现金流入小计84,546.7155,011.8013,603.2553,069.5735,432.44
购买商品、接受劳务支付的现金65,962.8341,877.269,816.7439,206.2526,846.69
支付给职工以及为职工支付的现金5,946.263,302.23578.322,034.371,282.47
支付的各项税费3,590.952,846.37319.502,305.641,707.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,073.601,687.51612.152,129.73710.33
经营活动现金流出小计79,573.6549,713.3611,326.7045,675.9930,547.12
经营活动产生的现金流量净额4,973.065,298.442,276.557,393.584,885.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,382.501,590.00--47,890.0047,890.00
取得投资收益所收到的现金3,844.953,831.113,825.363,402.98264.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.707.42--0.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----6,075.81--300.00
投资活动现金流入小计7,235.155,428.549,901.1751,293.1348,454.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,734.169,732.131,873.3614,151.4512,713.69
投资所支付的现金1,869.351,577.1527,589.0544,143.4032,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,834.6022,834.60------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,438.1134,143.8829,462.4158,294.8544,813.69
投资活动产生的现金流量净额-42,202.95-28,715.34-19,561.23-7,001.733,640.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,329.8142,300.0029,300.0016,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00300.00570.56195.19--
筹资活动现金流入小计60,769.8142,600.0029,870.5616,195.199,000.00
偿还债务支付的现金19,500.0013,010.004,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,272.08776.93147.025,551.925,173.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.9810.00----126.17
筹资活动现金流出小计20,783.0613,796.934,147.0215,551.925,299.19
筹资活动产生的现金流量净额39,986.7528,803.0725,723.55643.273,700.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响243.717.93-66.4784.5984.36
五、现金及现金等价物净增加额3,000.575,394.108,372.391,119.7212,311.17
加:期初现金及现金等价物余额14,488.4614,720.8614,720.8913,601.1413,601.14
六、期末现金及现金等价物余额17,489.0220,114.9623,093.2914,720.8625,912.31
附注
净利润--7,236.99--6,329.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--215.78--113.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,555.02--1,125.38--
无形资产摊销--216.62--122.16--
长期待摊费用摊销--60.10------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.30--0.29--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--742.50--683.35--
投资损失---2,458.19---922.06--
递延所得税资产减少---31.40---66.61--
递延所得税负债增加---2,619.80------
存货的减少---5,671.96---769.73--
经营性应收项目的减少---713.74---2,694.74--
经营性应付项目的增加--2,684.50--3,472.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,083.31------
经营活动产生现金流量净额--5,298.44--7,393.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,114.96--14,720.86--
现金的期初余额--14,720.86--13,601.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,394.10--1,119.72--
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