晨曦航空

- 300581

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
晨曦航空(300581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,865.7320,724.665,904.404,204.452,029.50
收到的税费返还--1,922.341,922.341,922.341,922.34
收到的其他与经营活动有关的现金138.36237.81189.8399.9411.68
经营活动现金流入小计3,004.0922,884.818,016.586,226.733,963.52
购买商品、接受劳务支付的现金3,698.9611,242.768,936.995,417.342,312.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,132.396,936.375,527.514,093.642,710.18
支付的各项税费1,662.47835.71811.70567.32371.91
支付的其他与经营活动有关的现金561.461,563.611,464.37730.31460.22
经营活动现金流出小计9,055.2820,578.4616,740.5710,808.625,854.54
经营活动产生的现金流量净额-6,051.182,306.35-8,724.00-4,581.89-1,891.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.00--------
取得投资收益所收到的现金213.42--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.180.180.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,213.420.180.180.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金484.32847.701,375.90875.25619.38
投资所支付的现金14,000.0014,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,484.3214,847.701,375.90875.25619.38
投资活动产生的现金流量净额-270.90-14,847.53-1,375.73-875.15-619.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--24,550.0024,550.0024,550.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--24,550.0024,550.0024,550.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.04166.1843.0928.090.79
筹资活动现金流出小计14.04166.1843.0928.090.79
筹资活动产生的现金流量净额-14.0424,383.8224,506.9124,521.91-0.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,336.1311,842.6414,407.1819,064.88-2,511.19
加:期初现金及现金等价物余额20,367.088,524.448,524.448,524.448,524.44
六、期末现金及现金等价物余额14,030.9620,367.0822,931.6227,589.326,013.25
附注
净利润--3,567.90--510.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,213.24--579.17--
无形资产摊销--73.07--36.31--
长期待摊费用摊销--5.55--2.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.75------
公允价值变动损失---173.98------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.86--1.43--
投资损失----------
递延所得税资产减少---223.48---165.31--
递延所得税负债增加--63.82------
存货的减少---5,550.97---2,140.05--
经营性应收项目的减少---6,239.89---6,716.06--
经营性应付项目的增加--8,175.43--2,144.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,336.91--1,137.57--
经营活动产生现金流量净额--2,306.35---4,581.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,367.08--27,589.32--
现金的期初余额--8,524.44--8,524.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,842.64--19,064.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶