晨曦航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
晨曦航空(300581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,792.8414,315.048,683.807,166.442,066.83
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金36.80269.70182.53143.9033.26
经营活动现金流入小计3,829.6314,584.748,866.337,310.352,100.08
购买商品、接受劳务支付的现金895.067,796.995,539.244,339.012,233.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,714.327,289.605,737.554,317.132,669.98
支付的各项税费615.222,855.192,134.602,069.711,484.20
支付的其他与经营活动有关的现金554.411,453.541,173.95770.52560.67
经营活动现金流出小计4,779.0119,395.3214,585.3511,496.376,947.90
经营活动产生的现金流量净额-949.38-4,810.58-5,719.02-4,186.02-4,847.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,041.3828,000.0014,000.00--0.01
取得投资收益所收到的现金--43.8521.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.42308.187.537.530.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,241.8028,352.0314,029.277.530.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64.462,794.222,284.52951.5377.40
投资所支付的现金7,000.0035,000.0021,000.007,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,064.4637,794.2223,284.527,951.5377.40
投资活动产生的现金流量净额7,177.34-9,442.19-9,255.25-7,944.00-77.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--715.14715.14715.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--25.6925.6925.6913.80
筹资活动现金流出小计--740.83740.83740.8313.80
筹资活动产生的现金流量净额---740.83-740.83-740.83-13.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,227.96-14,993.60-15,715.10-12,870.85-4,938.70
加:期初现金及现金等价物余额8,396.2223,264.8223,264.8223,264.8223,264.82
六、期末现金及现金等价物余额14,624.198,271.227,549.7210,393.9818,326.12
附注
净利润---2,658.51---2,538.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--94.06------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,607.21--816.97--
无形资产摊销--64.65--32.32--
长期待摊费用摊销--2.73--1.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.49---3.33--
固定资产报废损失---0.03------
公允价值变动损失---14.58---3.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.15--0.15--
投资损失---41.37------
递延所得税资产减少---352.45---128.44--
递延所得税负债增加---12.29---6.15--
存货的减少---2,541.23---4,527.63--
经营性应收项目的减少---1,597.23--5,763.34--
经营性应付项目的增加---1,761.20---4,514.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,368.36--895.99--
经营活动产生现金流量净额---4,810.58---4,186.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,271.22--10,393.98--
现金的期初余额--23,264.82--23,264.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,993.60---12,870.85--
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