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| 晨曦航空(300581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,865.73 | 20,724.66 | 5,904.40 | 4,204.45 | 2,029.50 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,922.34 | 1,922.34 | 1,922.34 | 1,922.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138.36 | 237.81 | 189.83 | 99.94 | 11.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,004.09 | 22,884.81 | 8,016.58 | 6,226.73 | 3,963.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,698.96 | 11,242.76 | 8,936.99 | 5,417.34 | 2,312.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,132.39 | 6,936.37 | 5,527.51 | 4,093.64 | 2,710.18 |
| 支付的各项税费 | 1,662.47 | 835.71 | 811.70 | 567.32 | 371.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 561.46 | 1,563.61 | 1,464.37 | 730.31 | 460.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,055.28 | 20,578.46 | 16,740.57 | 10,808.62 | 5,854.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,051.18 | 2,306.35 | -8,724.00 | -4,581.89 | -1,891.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.42 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,213.42 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 484.32 | 847.70 | 1,375.90 | 875.25 | 619.38 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,484.32 | 14,847.70 | 1,375.90 | 875.25 | 619.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270.90 | -14,847.53 | -1,375.73 | -875.15 | -619.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 24,550.00 | 24,550.00 | 24,550.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 24,550.00 | 24,550.00 | 24,550.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.04 | 166.18 | 43.09 | 28.09 | 0.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.04 | 166.18 | 43.09 | 28.09 | 0.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.04 | 24,383.82 | 24,506.91 | 24,521.91 | -0.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,336.13 | 11,842.64 | 14,407.18 | 19,064.88 | -2,511.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,367.08 | 8,524.44 | 8,524.44 | 8,524.44 | 8,524.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,030.96 | 20,367.08 | 22,931.62 | 27,589.32 | 6,013.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,567.90 | -- | 510.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,213.24 | -- | 579.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73.07 | -- | 36.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.55 | -- | 2.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -173.98 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.86 | -- | 1.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -223.48 | -- | -165.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 63.82 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,550.97 | -- | -2,140.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,239.89 | -- | -6,716.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,175.43 | -- | 2,144.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,336.91 | -- | 1,137.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,306.35 | -- | -4,581.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,367.08 | -- | 27,589.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,524.44 | -- | 8,524.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,842.64 | -- | 19,064.88 | -- |
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