晨曦航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晨曦航空(300581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,029.5027,051.2218,992.1716,053.279,756.30
收到的税费返还1,922.34--------
收到的其他与经营活动有关的现金11.68582.08490.37435.13393.04
经营活动现金流入小计3,963.5227,633.3119,482.5416,488.4010,149.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,312.2312,376.078,946.296,096.382,740.79
支付给职工以及为职工支付的现金2,710.186,232.564,848.143,662.982,488.65
支付的各项税费371.913,271.683,050.202,473.162,301.60
支付的其他与经营活动有关的现金460.221,654.481,982.341,166.66310.02
经营活动现金流出小计5,854.5423,534.7918,826.9713,399.187,841.05
经营活动产生的现金流量净额-1,891.024,098.52655.563,089.222,308.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--61.0761.0661.0261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--61.0761.0661.0261.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金619.383,406.582,989.082,036.691,091.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计619.383,406.582,989.082,036.691,091.15
投资活动产生的现金流量净额-619.38-3,345.51-2,928.03-1,975.67-1,030.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----13.7413.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.7969.7932.6712.4111.29
筹资活动现金流出小计0.7969.7946.4126.1511.29
筹资活动产生的现金流量净额-0.79-69.79-46.41-26.15-11.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,511.19683.22-2,318.881,087.391,266.84
加:期初现金及现金等价物余额8,524.447,841.227,841.227,841.227,841.22
六、期末现金及现金等价物余额6,013.258,524.445,522.348,928.619,108.06
附注
净利润--2,672.27--778.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--947.37--444.17--
无形资产摊销--68.86--34.67--
长期待摊费用摊销--5.55--5.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.06--0.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.04------
投资损失----------
递延所得税资产减少---120.06---228.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,647.20---544.35--
经营性应收项目的减少--2,775.28--4,014.35--
经营性应付项目的增加--1,483.76---2,982.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--883.59--1,568.23--
经营活动产生现金流量净额--4,098.52--3,089.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,524.44--8,928.61--
现金的期初余额--7,841.22--7,841.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--683.22--1,087.39--
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