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| 晨曦航空(300581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,792.84 | 14,315.04 | 8,683.80 | 7,166.44 | 2,066.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.80 | 269.70 | 182.53 | 143.90 | 33.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,829.63 | 14,584.74 | 8,866.33 | 7,310.35 | 2,100.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 895.06 | 7,796.99 | 5,539.24 | 4,339.01 | 2,233.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,714.32 | 7,289.60 | 5,737.55 | 4,317.13 | 2,669.98 |
| 支付的各项税费 | 615.22 | 2,855.19 | 2,134.60 | 2,069.71 | 1,484.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 554.41 | 1,453.54 | 1,173.95 | 770.52 | 560.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,779.01 | 19,395.32 | 14,585.35 | 11,496.37 | 6,947.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -949.38 | -4,810.58 | -5,719.02 | -4,186.02 | -4,847.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,041.38 | 28,000.00 | 14,000.00 | -- | 0.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 43.85 | 21.74 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.42 | 308.18 | 7.53 | 7.53 | 0.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,241.80 | 28,352.03 | 14,029.27 | 7.53 | 0.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64.46 | 2,794.22 | 2,284.52 | 951.53 | 77.40 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 35,000.00 | 21,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,064.46 | 37,794.22 | 23,284.52 | 7,951.53 | 77.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,177.34 | -9,442.19 | -9,255.25 | -7,944.00 | -77.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 715.14 | 715.14 | 715.14 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 13.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 740.83 | 740.83 | 740.83 | 13.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -740.83 | -740.83 | -740.83 | -13.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,227.96 | -14,993.60 | -15,715.10 | -12,870.85 | -4,938.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,396.22 | 23,264.82 | 23,264.82 | 23,264.82 | 23,264.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,624.19 | 8,271.22 | 7,549.72 | 10,393.98 | 18,326.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,658.51 | -- | -2,538.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 94.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,607.21 | -- | 816.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 64.65 | -- | 32.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.73 | -- | 1.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.49 | -- | -3.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.58 | -- | -3.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.15 | -- | 0.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -41.37 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -352.45 | -- | -128.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.29 | -- | -6.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,541.23 | -- | -4,527.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,597.23 | -- | 5,763.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,761.20 | -- | -4,514.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,368.36 | -- | 895.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,810.58 | -- | -4,186.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,271.22 | -- | 10,393.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,264.82 | -- | 23,264.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,993.60 | -- | -12,870.85 | -- |
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