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| 会畅科技(300578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,667.27 | 10,750.22 | 48,165.60 | 32,485.72 | 20,525.79 |
| 收到的税费返还 | 604.54 | 349.23 | 1,179.75 | 1,068.52 | 704.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267.36 | 230.37 | 783.08 | 715.74 | 392.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,539.16 | 11,329.82 | 50,128.43 | 34,269.98 | 21,622.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,667.45 | 8,832.91 | 30,339.05 | 21,853.36 | 13,829.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,068.46 | 4,848.45 | 13,536.63 | 10,444.75 | 7,195.13 |
| 支付的各项税费 | 426.51 | 228.17 | 1,377.14 | 985.85 | 736.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,564.32 | 641.02 | 2,681.99 | 2,432.60 | 1,559.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,726.74 | 14,550.55 | 47,934.81 | 35,716.57 | 23,320.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,187.58 | -3,220.73 | 2,193.62 | -1,446.59 | -1,698.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,800.00 | 69,875.00 | 314,649.00 | 219,769.00 | 149,710.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.87 | 75.07 | 530.35 | 390.62 | 286.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.25 | 0.03 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 178.77 | 178.77 | 178.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,990.87 | 69,950.07 | 315,358.37 | 220,338.42 | 150,175.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271.84 | 172.91 | 322.85 | 220.83 | 141.61 |
| 投资所支付的现金 | 143,650.00 | 82,560.00 | 314,636.50 | 222,956.50 | 153,522.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 8,857.16 | 2,912.23 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 145,421.84 | 84,232.91 | 323,816.51 | 226,089.56 | 153,664.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,430.98 | -14,282.84 | -8,458.14 | -5,751.14 | -3,488.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,100.00 | 3,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.25 | 10.22 | 36.42 | 24.79 | 13.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.87 | 114.37 | 583.06 | 437.46 | 310.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,246.12 | 2,124.59 | 619.48 | 462.25 | 323.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 853.88 | 975.41 | 1,380.52 | 1,537.75 | 1,676.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.94 | -122.34 | -244.30 | -70.96 | -23.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,986.62 | -16,650.50 | -5,128.30 | -5,730.94 | -3,533.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,974.83 | 47,974.83 | 53,103.13 | 53,103.13 | 53,103.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,988.21 | 31,324.33 | 47,974.83 | 47,372.19 | 49,569.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,050.80 | -- | -1,387.48 | -- | 802.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 53.78 | -- | 663.81 | -- | 301.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 644.29 | -- | 1,342.67 | -- | 679.51 |
| 无形资产摊销 | 174.53 | -- | 376.12 | -- | 192.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 79.63 | -- | 142.43 | -- | 87.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | 12.31 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.45 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -36.44 | -- | 196.50 | -- | -76.75 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 301.26 | -- | 305.15 | -- | -5.28 |
| 投资损失 | -190.87 | -- | -524.03 | -- | -280.59 |
| 递延所得税资产减少 | 3.50 | -- | -56.39 | -- | -48.56 |
| 递延所得税负债增加 | -3.07 | -- | -29.95 | -- | -1.74 |
| 存货的减少 | -572.83 | -- | -727.34 | -- | -396.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -385.32 | -- | -2,265.59 | -- | -2,740.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,495.24 | -- | 3,217.44 | -- | -668.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,187.58 | -- | 2,193.62 | -- | -1,698.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,988.21 | -- | 47,974.83 | -- | 49,569.23 |
| 现金的期初余额 | 47,974.83 | -- | 53,103.13 | -- | 53,103.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,986.62 | -- | -5,128.30 | -- | -3,533.90 |
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