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| 会畅通讯(300578) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,943.83 | 52,123.24 | 38,266.29 | 24,690.26 | 14,233.28 |
| 收到的税费返还 | 207.38 | 869.77 | 985.65 | 568.24 | 150.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.14 | 1,080.58 | 1,087.43 | 929.89 | 813.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,536.35 | 54,073.59 | 40,339.37 | 26,188.39 | 15,196.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,175.45 | 31,251.61 | 23,942.92 | 13,201.06 | 6,282.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,227.03 | 12,917.09 | 9,690.44 | 6,869.45 | 3,998.23 |
| 支付的各项税费 | 312.06 | 1,422.16 | 1,161.13 | 992.89 | 443.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 849.05 | 2,420.80 | 2,679.03 | 1,714.23 | 992.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,563.59 | 48,011.66 | 37,473.52 | 22,777.63 | 11,715.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 972.76 | 6,061.93 | 2,865.85 | 3,410.76 | 3,480.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,825.21 | 182,620.00 | 92,440.76 | 39,720.00 | 17,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.86 | 440.36 | 178.19 | 114.11 | 43.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 2.90 | 0.45 | 0.15 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,198.38 | 1,201.85 | 1,201.85 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 177.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,963.10 | 184,439.35 | 93,821.25 | 41,036.11 | 17,743.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52.46 | 499.39 | 414.98 | 384.76 | 152.70 |
| 投资所支付的现金 | 66,342.32 | 184,901.80 | 108,251.80 | 50,351.80 | 23,681.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,394.78 | 185,401.19 | 108,670.25 | 50,740.03 | 23,837.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,431.68 | -961.84 | -14,848.99 | -9,703.91 | -6,094.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 125.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 125.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.28 | 69.74 | 65.78 | 61.11 | 29.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.02 | 1,361.87 | 1,277.76 | 1,113.86 | 968.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128.30 | 5,431.60 | 5,343.54 | 3,174.97 | 998.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,871.70 | -5,306.60 | -5,343.54 | -3,174.97 | -998.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.59 | 114.28 | 110.96 | 64.39 | 39.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,589.81 | -92.23 | -17,215.71 | -9,403.73 | -3,571.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,103.13 | 53,195.36 | 53,195.36 | 53,195.36 | 53,195.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,513.32 | 53,103.13 | 35,979.64 | 43,791.62 | 49,623.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,912.07 | -- | 1,690.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 309.98 | -- | 303.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,411.86 | -- | 662.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 486.47 | -- | 286.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 113.25 | -- | 51.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.33 | -- | -1.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -326.28 | -- | -27.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9.46 | -- | 13.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,572.33 | -- | -1,246.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.28 | -- | 51.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.77 | -- | -11.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 728.13 | -- | 188.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,667.06 | -- | -1,622.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -479.87 | -- | 2,597.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -56.32 | -- | 98.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,061.93 | -- | 3,410.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,103.13 | -- | 43,791.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,195.36 | -- | 53,195.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -92.23 | -- | -9,403.73 | -- |
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