会畅通讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
会畅通讯(300578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,902.4857,796.0336,382.4022,656.5211,000.58
收到的税费返还358.091,285.291,366.95572.21171.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,081.89831.091,348.48776.321,267.40
经营活动现金流入小计13,342.4759,912.4139,097.8324,005.0412,439.94
购买商品、接受劳务支付的现金6,620.3728,183.8522,383.6415,584.037,685.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,035.379,836.578,318.415,686.963,020.06
支付的各项税费1,137.074,294.273,434.462,924.301,690.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,232.727,017.066,061.653,222.363,180.17
经营活动现金流出小计13,025.5449,331.7540,198.1627,417.6515,576.42
经营活动产生的现金流量净额316.9310,580.66-1,100.33-3,412.61-3,136.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--36,625.3526,350.0017,350.006,800.00
取得投资收益所收到的现金--215.92156.5198.25220.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.830.040.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00200.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----9,809.689,804.68--
投资活动现金流入小计1,000.0037,043.1036,316.2327,252.977,020.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金495.054,437.792,165.341,574.581,290.60
投资所支付的现金--35,316.2529,816.2517,316.258,693.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--29,092.92------
支付的其他与投资活动有关的现金544.90--------
投资活动现金流出小计1,039.9568,846.9531,981.5918,890.839,984.48
投资活动产生的现金流量净额-39.95-31,803.864,334.648,362.14-2,964.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11,659.866,423.605,923.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00------
取得借款收到的现金2,564.568,458.99100.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,564.5620,118.856,523.605,923.60--
偿还债务支付的现金--1,600.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92.971,712.371,666.702.641.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--941.97--941.97--
筹资活动现金流出小计92.974,254.331,666.70944.611.31
筹资活动产生的现金流量净额2,471.5915,864.524,856.904,978.99-1.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.7571.19122.39-18.86--
五、现金及现金等价物净增加额2,760.32-5,287.488,213.609,909.66-6,102.09
加:期初现金及现金等价物余额14,088.5119,067.8718,828.1919,067.8728,161.47
六、期末现金及现金等价物余额16,848.8313,780.3827,041.7928,977.5322,059.38
附注
净利润--9,453.20--4,993.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--444.37--239.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--615.29--292.62--
无形资产摊销--328.22--41.87--
长期待摊费用摊销--172.60--94.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.23------
固定资产报废损失--0.39--0.05--
公允价值变动损失---416.75------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10.70--25.38--
投资损失---533.80---293.79--
递延所得税资产减少---305.39---8.43--
递延所得税负债增加---137.68--28.75--
存货的减少--658.92--750.75--
经营性应收项目的减少---1,339.84---6,337.66--
经营性应付项目的增加---1,394.77---3,275.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,046.37--35.93--
经营活动产生现金流量净额--10,580.66---3,412.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,780.38--28,977.53--
现金的期初余额--19,067.87--19,067.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,287.48--9,909.66--
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