会畅通讯

- 300578

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
会畅通讯(300578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,079.0973,258.4857,187.7236,371.5620,017.99
收到的税费返还134.654,118.732,560.111,255.38426.33
收到的其他与经营活动有关的现金609.701,640.553,223.081,701.63461.50
经营活动现金流入小计18,823.4379,017.7662,970.9239,328.5720,905.83
购买商品、接受劳务支付的现金8,723.5240,106.6631,539.3421,522.0411,142.89
支付给职工以及为职工支付的现金5,480.5618,915.6012,737.268,882.275,382.12
支付的各项税费1,461.414,620.705,039.233,734.692,562.35
支付的其他与经营活动有关的现金2,988.746,730.368,356.795,252.952,832.04
经营活动现金流出小计18,654.2370,373.3257,672.6239,391.9521,919.40
经营活动产生的现金流量净额169.208,644.455,298.30-63.38-1,013.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,400.0074,500.0021,570.0011,500.009,500.00
取得投资收益所收到的现金3.05592.01132.4898.7089.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1922.145.320.140.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--158.96------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,403.2475,273.1021,707.7911,598.839,590.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,601.603,760.943,399.012,228.98724.08
投资所支付的现金50,200.0080,691.3971,084.3726,644.5215,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--644.52350.00350.00350.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,801.6085,096.8474,833.3829,223.5016,074.08
投资活动产生的现金流量净额-49,398.36-9,823.74-53,125.58-17,624.66-6,484.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--59,788.6659,648.66343.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--483.00343.00343.00--
取得借款收到的现金--5,000.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--64,788.6664,648.665,343.00--
偿还债务支付的现金--17,855.4817,855.483,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.402,225.752,127.751,991.10151.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--98.00------
支付其他与筹资活动有关的现金182.592,505.531,605.49786.0217.84
筹资活动现金流出小计185.9922,586.7621,588.726,277.121,169.35
筹资活动产生的现金流量净额-185.9942,201.9043,059.93-934.12-1,169.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.83-35.98-14.93-20.79-9.91
五、现金及现金等价物净增加额-49,423.9740,986.62-4,782.28-18,642.96-8,676.90
加:期初现金及现金等价物余额69,432.9028,416.3728,416.3728,416.3728,416.37
六、期末现金及现金等价物余额20,008.9369,402.9923,634.099,773.4119,739.47
附注
净利润---23,668.80--4,636.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,551.61--5.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,000.74--395.49--
无形资产摊销--2,146.19--975.54--
长期待摊费用摊销--374.56--124.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--524.22--0.18--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---7,707.50---395.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--490.36--305.18--
投资损失---479.83---98.70--
递延所得税资产减少--554.63---152.70--
递延所得税负债增加--1,710.45--49.74--
存货的减少---113.03---882.86--
经营性应收项目的减少--3,140.58--1,663.32--
经营性应付项目的增加---2,838.84---7,588.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,178.74--433.55--
经营活动产生现金流量净额--8,644.45---63.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,402.99--9,773.41--
现金的期初余额--28,416.37--28,416.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,986.62---18,642.96--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶