会畅通讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
会畅通讯(300578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,943.8352,123.2438,266.2924,690.2614,233.28
收到的税费返还207.38869.77985.65568.24150.11
收到的其他与经营活动有关的现金385.141,080.581,087.43929.89813.43
经营活动现金流入小计11,536.3554,073.5940,339.3726,188.3915,196.83
购买商品、接受劳务支付的现金5,175.4531,251.6123,942.9213,201.066,282.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,227.0312,917.099,690.446,869.453,998.23
支付的各项税费312.061,422.161,161.13992.89443.04
支付的其他与经营活动有关的现金849.052,420.802,679.031,714.23992.22
经营活动现金流出小计10,563.5948,011.6637,473.5222,777.6311,715.91
经营活动产生的现金流量净额972.766,061.932,865.853,410.763,480.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,825.21182,620.0092,440.7639,720.0017,700.00
取得投资收益所收到的现金137.86440.36178.19114.1143.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.032.900.450.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,198.381,201.851,201.85--
收到的其他与投资活动有关的现金--177.70------
投资活动现金流入小计57,963.10184,439.3593,821.2541,036.1117,743.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52.46499.39414.98384.76152.70
投资所支付的现金66,342.32184,901.80108,251.8050,351.8023,681.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3.473.473.47
投资活动现金流出小计66,394.78185,401.19108,670.2550,740.0323,837.96
投资活动产生的现金流量净额-8,431.68-961.84-14,848.99-9,703.91-6,094.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--125.00------
筹资活动现金流入小计2,000.00125.00------
偿还债务支付的现金--4,000.004,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.2869.7465.7861.1129.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金127.021,361.871,277.761,113.86968.37
筹资活动现金流出小计128.305,431.605,343.543,174.97998.20
筹资活动产生的现金流量净额1,871.70-5,306.60-5,343.54-3,174.97-998.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.59114.28110.9664.3939.73
五、现金及现金等价物净增加额-5,589.81-92.23-17,215.71-9,403.73-3,571.73
加:期初现金及现金等价物余额53,103.1353,195.3653,195.3653,195.3653,195.61
六、期末现金及现金等价物余额47,513.3253,103.1335,979.6443,791.6249,623.88
附注
净利润--2,912.07--1,690.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--309.98--303.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,411.86--662.54--
无形资产摊销--486.47--286.43--
长期待摊费用摊销--113.25--51.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.33---1.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---326.28---27.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---9.46--13.21--
投资损失---1,572.33---1,246.08--
递延所得税资产减少--13.28--51.62--
递延所得税负债增加---22.77---11.22--
存货的减少--728.13--188.03--
经营性应收项目的减少--1,667.06---1,622.88--
经营性应付项目的增加---479.87--2,597.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---56.32--98.63--
经营活动产生现金流量净额--6,061.93--3,410.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,103.13--43,791.62--
现金的期初余额--53,195.36--53,195.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92.23---9,403.73--
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