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| 会畅通讯(300578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,233.28 | 52,001.57 | 37,902.41 | 25,490.76 | 15,717.75 |
| 收到的税费返还 | 150.11 | 1,328.33 | 612.37 | 519.94 | 176.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 813.43 | 2,313.61 | 2,931.98 | 2,086.55 | 1,189.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,196.83 | 55,643.51 | 41,446.76 | 28,097.26 | 17,082.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,282.42 | 27,724.24 | 19,780.12 | 12,526.74 | 9,082.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,998.23 | 16,356.04 | 13,308.98 | 9,989.60 | 6,265.56 |
| 支付的各项税费 | 443.04 | 1,666.35 | 1,479.08 | 1,066.62 | 480.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 992.22 | 4,878.44 | 3,704.43 | 2,428.80 | 1,184.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,715.91 | 50,625.08 | 38,272.61 | 26,011.77 | 17,013.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,480.92 | 5,018.43 | 3,174.14 | 2,085.49 | 69.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,700.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.64 | 64.49 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 1,423.57 | 347.82 | 347.82 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,593.22 | 2,715.75 | 1,585.75 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,743.79 | 17,581.28 | 8,067.59 | 6,937.59 | 6,404.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152.70 | 4,603.16 | 4,051.46 | 3,227.05 | 1,059.38 |
| 投资所支付的现金 | 23,681.80 | 14,950.04 | 14,950.04 | 7,450.04 | 6,050.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.47 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,837.96 | 19,553.20 | 19,001.50 | 10,677.09 | 7,109.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,094.18 | -1,971.92 | -10,933.91 | -3,739.50 | -705.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 233.50 | 83.50 | 83.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,233.50 | 4,083.50 | 2,083.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.83 | 202.17 | 159.55 | 129.71 | 73.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 968.37 | 1,956.98 | 1,811.47 | 1,608.70 | 310.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 998.20 | 10,159.15 | 9,971.02 | 7,738.41 | 383.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -998.20 | -5,925.65 | -5,887.52 | -5,654.91 | -383.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.73 | 3.41 | 12.18 | 2.37 | -38.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,571.73 | -2,875.73 | -13,635.10 | -7,306.55 | -1,057.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,195.61 | 56,071.09 | 56,071.09 | 56,071.09 | 56,071.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,623.88 | 53,195.36 | 42,435.99 | 48,764.54 | 55,013.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -50,400.79 | -- | 27.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40,475.76 | -- | 92.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,247.24 | -- | 563.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 978.18 | -- | 566.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.76 | -- | 258.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.85 | -- | -90.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,885.29 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 273.40 | -- | 169.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,089.27 | -- | -670.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 651.60 | -- | -35.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,845.33 | -- | -17.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,229.54 | -- | 2,392.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,443.80 | -- | 2,731.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,846.50 | -- | -4,716.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19.16 | -- | 131.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,018.43 | -- | 2,085.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,195.36 | -- | 48,764.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,071.09 | -- | 56,071.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,875.73 | -- | -7,306.55 | -- |
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