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| 会畅通讯(300578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,623.88 | 53,228.91 | 42,493.23 | 48,788.47 | 55,152.38 |
| 交易性金融资产 | 4,023.65 | -- | 7,529.49 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,856.58 | 12,841.62 | 11,464.62 | 14,008.43 | 17,992.11 |
| 应收票据 | 71.18 | 125.90 | 258.31 | 223.68 | 882.86 |
| 应收账款 | 9,785.40 | 12,715.72 | 11,206.30 | 13,784.74 | 17,109.25 |
| 应收款项融资 | 101.61 | 191.48 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 926.78 | 855.93 | 1,638.77 | 2,400.21 | 2,285.27 |
| 其他应收款(合计) | 2,063.40 | 1,466.07 | 2,454.60 | 3,683.25 | 825.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,466.07 | -- | 3,683.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,087.19 | 8,311.20 | 9,423.18 | 8,784.94 | 9,521.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 954.13 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 249.59 | 307.87 | 336.10 | 218.73 | 363.81 |
| 流动资产合计 | 73,932.68 | 78,162.46 | 75,348.95 | 77,892.99 | 86,287.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 137.51 | 126.20 | 307.54 | 17,921.21 | 16,674.91 |
| 在建工程 | -- | 126.20 | -- | 17,921.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,463.22 | 22,808.50 | 23,496.76 | 4,812.67 | 5,114.46 |
| 固定资产净额 | -- | 22,808.50 | -- | 4,812.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,008.35 | 1,187.12 | 1,072.21 | 1,658.99 | 2,262.20 |
| 无形资产 | 3,958.94 | 4,098.42 | 4,405.17 | 4,546.82 | 5,069.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,260.85 | 6,260.85 | 45,860.85 | 45,860.85 | 45,860.85 |
| 长期待摊费用 | 1,244.97 | 1,271.39 | 1,430.01 | 1,515.07 | 899.35 |
| 递延所得税资产 | 759.10 | 773.97 | 1,474.57 | 1,460.71 | 1,433.80 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 58,619.75 | 57,331.45 | 108,737.38 | 108,466.61 | 109,405.70 |
| 资产总计 | 132,552.43 | 135,493.91 | 184,086.33 | 186,359.60 | 195,693.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,003.61 | 4,003.61 | 4,003.28 | 4,002.51 | 8,009.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,455.14 | 6,419.78 | 5,088.27 | 6,350.71 | 7,236.56 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,455.14 | 6,419.78 | 5,088.27 | 6,350.71 | 7,236.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,276.89 | 2,274.02 | 2,114.38 | 2,171.13 | 2,000.54 |
| 应交税费 | 391.34 | 482.76 | 339.79 | 373.79 | 444.75 |
| 其他应付款(合计) | 425.13 | 1,546.00 | 1,333.94 | 1,121.99 | 3,437.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,546.00 | -- | 1,121.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 484.34 | 580.65 | 466.85 | 982.13 | 1,118.81 |
| 其他流动负债 | 214.99 | 1,182.49 | 145.63 | 196.44 | 416.41 |
| 流动负债合计 | 15,119.27 | 19,862.52 | 16,486.09 | 17,945.60 | 25,538.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 543.91 | 664.07 | 617.70 | 736.54 | 1,211.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 109.88 | 110.53 | 1,935.15 | 1,937.92 | 2,151.07 |
| 长期递延收益 | 90.58 | 96.58 | 424.05 | 439.32 | 509.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 744.37 | 871.18 | 2,976.90 | 3,113.78 | 3,871.97 |
| 负债合计 | 15,863.64 | 20,733.70 | 19,462.99 | 21,059.38 | 29,410.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,826.97 | 19,922.97 | 19,922.97 | 19,922.97 | 20,034.97 |
| 资本公积 | 142,816.44 | 143,439.73 | 143,607.50 | 143,551.94 | 144,337.78 |
| 减：库存股 | -- | 817.92 | 817.92 | 817.92 | 1,772.16 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,388.13 | 4,388.13 | 4,388.13 | 4,388.13 | 4,388.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -50,342.74 | -51,925.78 | -2,315.42 | -1,647.68 | -1,975.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,688.80 | 115,007.12 | 164,785.26 | 165,397.44 | 165,013.03 |
| 少数股东权益 | -- | -246.91 | -161.93 | -97.22 | 1,269.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,688.80 | 114,760.21 | 164,623.34 | 165,300.22 | 166,282.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,552.43 | 135,493.91 | 184,086.33 | 186,359.60 | 195,693.03 |
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