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| 会畅通讯(300578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,848.83 | 14,093.20 | 27,319.93 | 28,977.53 | 22,729.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,561.94 | 23,906.45 | 27,358.57 | 26,486.19 | 24,988.60 |
| 应收票据 | 1,252.14 | 1,560.05 | 538.33 | 1,721.92 | 968.93 |
| 应收账款 | 26,309.80 | 22,346.40 | 26,820.24 | 24,764.27 | 24,019.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,619.28 | 1,017.13 | 1,630.02 | 1,901.32 | 1,474.94 |
| 其他应收款(合计) | 1,451.17 | 1,786.98 | 2,789.13 | 2,555.44 | 2,519.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,786.98 | -- | 2,555.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,552.28 | 6,560.27 | 7,699.51 | 6,722.91 | 6,390.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 221.60 | 349.08 | 5,550.90 | 3,015.96 | 4,684.45 |
| 流动资产合计 | 55,255.10 | 47,713.11 | 72,348.07 | 69,659.35 | 62,787.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 353.50 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 84.77 | 266.09 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 84.77 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,691.50 | 3,844.17 | 3,958.26 | 3,690.02 | 3,707.53 |
| 固定资产净额 | -- | 3,844.17 | -- | 3,690.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,008.40 | 3,031.18 | 2,503.66 | 2,504.96 | 2,509.75 |
| 开发支出 | 2,436.42 | 1,478.00 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 76,158.84 | 76,158.84 | 76,155.00 | 76,155.00 | 76,155.00 |
| 长期待摊费用 | 396.38 | 307.73 | 338.49 | 385.42 | 365.51 |
| 递延所得税资产 | 1,348.90 | 1,182.82 | 833.39 | 879.23 | 837.98 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 39.30 | 39.30 | 39.30 |
| 非流动资产合计 | 91,441.13 | 91,371.50 | 87,961.43 | 87,521.17 | 86,869.94 |
| 资产总计 | 146,696.24 | 139,084.61 | 160,309.50 | 157,180.52 | 149,657.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,534.04 | 6,969.84 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,829.27 | 5,175.49 | 4,430.43 | 4,523.30 | 3,835.66 |
| 应付票据 | -- | -- | 40.48 | 187.38 | -- |
| 应付账款 | 6,829.27 | 5,175.49 | 4,389.95 | 4,335.92 | -- |
| 预收款项 | 3,068.96 | 1,796.24 | 2,588.22 | 1,131.48 | 1,003.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,034.25 | 1,102.84 | 1,182.26 | 990.37 | 978.90 |
| 应交税费 | 1,080.90 | 1,375.85 | 1,248.87 | 996.56 | 1,470.93 |
| 其他应付款(合计) | 9,448.17 | 9,870.93 | 47,509.89 | 49,098.80 | 42,485.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 9.75 | -- | 1,672.48 | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,861.18 | -- | 47,426.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 437.37 | 434.39 | 36.30 | -- | 35.00 |
| 流动负债合计 | 31,432.96 | 26,725.59 | 57,195.97 | 56,840.51 | 49,909.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 480.00 | 462.49 | 599.10 | 599.10 | 599.10 |
| 长期递延收益 | 675.92 | 685.01 | 422.12 | 528.46 | 541.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,155.93 | 1,147.50 | 1,021.22 | 1,127.56 | 1,140.74 |
| 负债合计 | 32,588.88 | 27,873.09 | 58,217.19 | 57,968.06 | 51,050.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,419.70 | 17,419.70 | 17,135.62 | 17,135.62 | 16,724.77 |
| 资本公积 | 86,739.31 | 85,179.53 | 78,301.84 | 76,918.10 | 72,210.20 |
| 减：库存股 | 8,093.24 | 8,093.24 | 6,985.28 | 6,985.28 | 2,003.65 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,431.19 | 3,431.19 | 2,405.71 | 2,405.71 | 2,405.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,919.03 | 12,578.94 | 10,940.05 | 9,647.51 | 9,009.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,415.98 | 110,516.12 | 101,797.93 | 99,121.64 | 98,346.90 |
| 少数股东权益 | 691.38 | 695.40 | 294.39 | 90.81 | 259.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,107.35 | 111,211.52 | 102,092.31 | 99,212.45 | 98,606.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,696.24 | 139,084.61 | 160,309.50 | 157,180.52 | 149,657.40 |
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