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| 开润股份(300577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,955.36 | 408,312.09 | 292,961.58 | 166,477.29 | 84,149.32 |
| 收到的税费返还 | 2,660.34 | 11,474.70 | 8,742.03 | 5,816.85 | 3,645.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,331.37 | 3,085.88 | 2,648.73 | 1,471.42 | 970.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,947.06 | 422,872.68 | 304,352.34 | 173,765.56 | 88,765.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,781.29 | 258,406.00 | 200,941.76 | 120,572.04 | 62,971.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,639.42 | 96,191.31 | 63,693.53 | 34,813.61 | 16,761.97 |
| 支付的各项税费 | 4,892.24 | 19,151.91 | 13,172.14 | 8,405.61 | 4,001.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,958.83 | 25,873.93 | 14,550.64 | 9,368.70 | 4,656.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,271.77 | 399,623.16 | 292,358.08 | 173,159.96 | 88,391.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 675.29 | 23,249.52 | 11,994.26 | 605.60 | 373.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 36,385.13 | 34,391.30 | 18,043.11 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.31 | 2,669.34 | 274.79 | 153.20 | 79.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.27 | 515.59 | 13.98 | 11.59 | 4.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 180.99 | -- | 7,961.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,536.58 | 39,751.06 | 34,680.06 | 26,169.88 | 9,084.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,455.36 | 17,100.73 | 8,510.88 | 4,290.27 | 2,199.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 35,317.61 | 39,805.27 | 23,928.24 | 14,298.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,077.03 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,455.36 | 64,495.36 | 48,316.15 | 28,218.52 | 16,497.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -918.78 | -24,744.30 | -13,636.09 | -2,048.64 | -7,413.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,169.00 | 88,259.99 | 60,114.09 | 42,408.09 | 19,592.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,186.80 | 1,186.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,169.00 | 89,446.79 | 61,300.89 | 42,408.09 | 19,592.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,669.50 | 78,516.79 | 37,699.16 | 24,637.00 | 6,430.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 854.93 | 9,596.58 | 4,038.35 | 3,412.62 | 664.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.32 | 6,440.93 | 5,777.69 | 2,696.57 | 1,545.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,929.75 | 94,554.30 | 47,515.19 | 30,746.18 | 8,640.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,239.25 | -5,107.51 | 13,785.70 | 11,661.91 | 10,951.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.59 | -155.72 | -296.43 | 310.38 | -102.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,254.36 | -6,758.02 | 11,847.43 | 10,529.25 | 3,809.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,202.86 | 59,960.88 | 59,960.88 | 59,960.88 | 59,960.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,457.22 | 53,202.86 | 71,808.31 | 70,490.13 | 63,770.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,098.15 | -- | 24,857.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 751.04 | -- | 1,716.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,681.11 | -- | 2,397.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,541.85 | -- | 508.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 521.75 | -- | 273.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.16 | -- | 6.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.21 | -- | 34.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,053.64 | -- | 147.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,136.94 | -- | 2,101.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,673.55 | -- | -11,980.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 326.72 | -- | 78.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.44 | -- | 27.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,326.31 | -- | 4,944.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,182.20 | -- | -24,468.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,401.80 | -- | -3,441.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 114.67 | -- | 2,989.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,249.52 | -- | 605.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,061.86 | -- | 70,228.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,517.65 | -- | 59,517.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 141.00 | -- | 261.26 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 443.23 | -- | 443.23 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,758.02 | -- | 10,529.25 | -- |
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