开润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
开润股份(300577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,955.36408,312.09292,961.58166,477.2984,149.32
收到的税费返还2,660.3411,474.708,742.035,816.853,645.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,331.373,085.882,648.731,471.42970.39
经营活动现金流入小计133,947.06422,872.68304,352.34173,765.5688,765.58
购买商品、接受劳务支付的现金82,781.29258,406.00200,941.76120,572.0462,971.51
支付给职工以及为职工支付的现金35,639.4296,191.3163,693.5334,813.6116,761.97
支付的各项税费4,892.2419,151.9113,172.148,405.614,001.91
支付的其他与经营活动有关的现金9,958.8325,873.9314,550.649,368.704,656.45
经营活动现金流出小计133,271.77399,623.16292,358.08173,159.9688,391.85
经营活动产生的现金流量净额675.2923,249.5211,994.26605.60373.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.0036,385.1334,391.3018,043.119,000.00
取得投资收益所收到的现金24.312,669.34274.79153.2079.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.27515.5913.9811.594.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--180.99--7,961.98--
投资活动现金流入小计4,536.5839,751.0634,680.0626,169.889,084.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,455.3617,100.738,510.884,290.272,199.01
投资所支付的现金--35,317.6139,805.2723,928.2414,298.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,077.03------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,455.3664,495.3648,316.1528,218.5216,497.85
投资活动产生的现金流量净额-918.78-24,744.30-13,636.09-2,048.64-7,413.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,169.0088,259.9960,114.0942,408.0919,592.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,186.801,186.80----
筹资活动现金流入小计54,169.0089,446.7961,300.8942,408.0919,592.61
偿还债务支付的现金22,669.5078,516.7937,699.1624,637.006,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金854.939,596.584,038.353,412.62664.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金405.326,440.935,777.692,696.571,545.86
筹资活动现金流出小计23,929.7594,554.3047,515.1930,746.188,640.73
筹资活动产生的现金流量净额30,239.25-5,107.5113,785.7011,661.9110,951.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响258.59-155.72-296.43310.38-102.49
五、现金及现金等价物净增加额30,254.36-6,758.0211,847.4310,529.253,809.51
加:期初现金及现金等价物余额53,202.8659,960.8859,960.8859,960.8859,960.88
六、期末现金及现金等价物余额83,457.2253,202.8671,808.3170,490.1363,770.39
附注
净利润--40,098.15--24,857.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--751.04--1,716.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,681.11--2,397.61--
无形资产摊销--1,541.85--508.75--
长期待摊费用摊销--521.75--273.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.16--6.40--
固定资产报废损失--25.21--34.99--
公允价值变动损失---2,053.64--147.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,136.94--2,101.23--
投资损失---11,673.55---11,980.14--
递延所得税资产减少--326.72--78.00--
递延所得税负债增加---10.44--27.23--
存货的减少---13,326.31--4,944.99--
经营性应收项目的减少---18,182.20---24,468.63--
经营性应付项目的增加--10,401.80---3,441.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--114.67--2,989.59--
经营活动产生现金流量净额--23,249.52--605.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,061.86--70,228.87--
现金的期初余额--59,517.65--59,517.65--
现金等价物的期末余额--141.00--261.26--
现金等价物的期初余额--443.23--443.23--
现金及现金等价物的净增加额---6,758.02--10,529.25--
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