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| 开润股份(300577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,696.96 | 515,817.35 | 390,007.60 | 260,027.11 | 128,955.36 |
| 收到的税费返还 | 2,047.44 | 12,930.09 | 10,716.11 | 8,127.80 | 2,660.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.37 | 4,392.75 | 3,599.03 | 2,085.30 | 2,331.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,011.77 | 533,140.20 | 404,322.74 | 270,240.22 | 133,947.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,825.69 | 309,993.46 | 236,310.76 | 158,942.47 | 82,781.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,596.89 | 119,095.66 | 91,459.83 | 62,930.60 | 35,639.42 |
| 支付的各项税费 | 5,396.04 | 23,487.31 | 19,048.90 | 13,591.66 | 4,892.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,334.24 | 22,955.64 | 14,484.70 | 10,894.60 | 9,958.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,152.88 | 475,532.07 | 361,304.20 | 246,359.33 | 133,271.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,858.90 | 57,608.13 | 43,018.55 | 23,880.89 | 675.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,366.95 | 9,795.69 | 4,554.33 | 4,554.33 | 4,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,840.60 | 7,503.53 | 113.40 | 88.95 | 24.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,440.01 | 1,752.76 | 926.41 | 12.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 212.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,207.55 | 18,951.78 | 6,420.48 | 5,569.69 | 4,536.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,358.28 | 25,544.82 | 19,356.04 | 13,266.52 | 5,455.36 |
| 投资所支付的现金 | 744.35 | 42.41 | 42.41 | 28.27 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,102.63 | 25,587.23 | 19,398.45 | 13,294.79 | 5,455.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,104.92 | -6,635.45 | -12,977.97 | -7,725.10 | -918.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,660.00 | 227,009.31 | 180,955.31 | 106,724.31 | 54,169.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,224.47 | 1,023.98 | 910.43 | 169.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,884.47 | 228,033.29 | 181,865.74 | 106,893.31 | 54,169.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,629.29 | 166,932.09 | 88,896.77 | 49,473.98 | 22,669.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 928.52 | 15,761.43 | 7,525.15 | 6,689.35 | 854.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,303.89 | 31,401.02 | 29,006.62 | 566.66 | 405.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,861.70 | 214,094.54 | 125,428.54 | 56,729.99 | 23,929.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,022.77 | 13,938.74 | 56,437.20 | 50,163.32 | 30,239.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,969.89 | -3,243.95 | -1,198.93 | -292.02 | 258.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,016.70 | 61,667.48 | 85,278.85 | 66,027.10 | 30,254.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,870.34 | 53,202.86 | 53,202.86 | 53,202.86 | 53,202.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,887.04 | 114,870.34 | 138,481.71 | 119,229.97 | 83,457.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,851.78 | -- | 21,021.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,877.69 | -- | 1,020.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,048.35 | -- | 5,561.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,841.31 | -- | 942.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 703.08 | -- | 338.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -712.59 | -- | -161.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.17 | -- | 28.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,124.50 | -- | -114.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,046.43 | -- | 2,465.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,171.50 | -- | -727.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,197.78 | -- | -81.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -473.87 | -- | -116.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,136.03 | -- | -407.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,375.64 | -- | 6,455.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,049.74 | -- | -13,651.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,868.01 | -- | 787.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,608.13 | -- | 23,880.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,669.96 | -- | 118,874.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,061.86 | -- | 53,061.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 200.38 | -- | 355.79 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 141.00 | -- | 141.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,667.48 | -- | 66,027.10 | -- |
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