| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,646.99 | 126,794.81 | 63,749.53 | 278,852.36 | 184,665.70 |
| 收到的税费返还 | 2,780.24 | 1,509.84 | 1,224.03 | 4,640.19 | 3,575.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,295.60 | 2,298.98 | 2,796.77 | 4,772.22 | 2,076.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,722.83 | 130,603.63 | 67,770.33 | 288,264.77 | 190,317.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,556.49 | 95,135.30 | 51,404.70 | 201,563.70 | 137,395.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,261.02 | 19,394.13 | 11,241.17 | 32,676.05 | 22,601.30 |
| 支付的各项税费 | 9,593.02 | 6,139.40 | 3,049.26 | 13,166.43 | 11,521.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,302.09 | 12,386.15 | 7,060.49 | 26,644.09 | 17,879.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,712.61 | 133,054.98 | 72,755.62 | 274,050.27 | 189,397.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,989.78 | -2,451.35 | -4,985.29 | 14,214.50 | 920.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,521.48 | 29,600.00 | 12,600.00 | 16,675.00 | 18,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 197.89 | 186.31 | 91.68 | 246.45 | 413.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 213.36 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,951.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,719.37 | 29,786.31 | 12,691.68 | 17,134.81 | 22,064.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,648.86 | 12,881.34 | 4,511.76 | 6,693.48 | 6,414.77 |
| 投资所支付的现金 | 55,582.75 | 39,600.00 | 25,490.65 | 1,472.55 | 916.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,535.88 | 11,685.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,231.61 | 52,481.34 | 30,002.41 | 19,701.90 | 19,016.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,512.25 | -22,695.03 | -17,310.73 | -2,567.08 | 3,048.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 22,335.00 | 22,300.00 | 23,326.71 | 1,281.65 | 1,361.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | -- | -- | 1,281.65 | 1,361.19 |
| 取得借款收到的现金 | 49,398.78 | 24,817.59 | 11,511.08 | 15,392.06 | 362.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,518.45 | 1,518.45 | -- | 884.48 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,252.22 | 48,636.04 | 34,837.79 | 17,558.19 | 1,723.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,273.40 | 4,262.49 | 1,508.24 | 10,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,440.39 | 2,947.45 | 40.58 | 4,734.24 | 4,643.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,130.60 | 3,130.60 | 945.10 | 442.47 | 227.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,844.39 | 10,340.53 | 2,493.91 | 15,676.71 | 4,871.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,407.84 | 38,295.51 | 32,343.88 | 1,881.48 | -3,147.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.46 | -11.99 | 393.92 | -42.99 | 309.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,793.35 | 13,137.14 | 10,441.78 | 13,485.91 | 1,131.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,291.92 | 33,291.92 | 33,291.92 | 19,806.02 | 20,546.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,085.27 | 46,429.07 | 43,733.71 | 33,291.92 | 21,677.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,123.86 | -- | 23,699.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -905.47 | -- | 1,334.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,142.98 | -- | 1,460.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 182.66 | -- | 118.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 411.55 | -- | 208.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.99 | -- | 7.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.48 | -- | 48.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -172.17 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 686.75 | -- | 471.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -346.29 | -- | -376.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -72.26 | -- | 151.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.84 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,098.88 | -- | -10,257.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,239.61 | -- | -18,797.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,172.45 | -- | 20,004.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,360.33 | -- | -3,857.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,451.35 | -- | 14,214.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,313.75 | -- | 33,154.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,154.82 | -- | 19,675.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 115.31 | -- | 137.11 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 137.11 | -- | 130.71 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,137.14 | -- | 13,485.91 | -- |
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