开润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开润股份(300577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,646.99126,794.8163,749.53278,852.36184,665.70
收到的税费返还2,780.241,509.841,224.034,640.193,575.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,295.602,298.982,796.774,772.222,076.28
经营活动现金流入小计175,722.83130,603.6367,770.33288,264.77190,317.82
购买商品、接受劳务支付的现金126,556.4995,135.3051,404.70201,563.70137,395.00
支付给职工以及为职工支付的现金27,261.0219,394.1311,241.1732,676.0522,601.30
支付的各项税费9,593.026,139.403,049.2613,166.4311,521.55
支付的其他与经营活动有关的现金17,302.0912,386.157,060.4926,644.0917,879.38
经营活动现金流出小计180,712.61133,054.9872,755.62274,050.27189,397.23
经营活动产生的现金流量净额-4,989.78-2,451.35-4,985.2914,214.50920.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,521.4829,600.0012,600.0016,675.0018,700.00
取得投资收益所收到的现金197.89186.3191.68246.45413.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------213.36--
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,951.00
投资活动现金流入小计40,719.3729,786.3112,691.6817,134.8122,064.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,648.8612,881.344,511.766,693.486,414.77
投资所支付的现金55,582.7539,600.0025,490.651,472.55916.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,535.8811,685.35
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,231.6152,481.3430,002.4119,701.9019,016.12
投资活动产生的现金流量净额-29,512.25-22,695.03-17,310.73-2,567.083,048.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,335.0022,300.0023,326.711,281.651,361.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35.00----1,281.651,361.19
取得借款收到的现金49,398.7824,817.5911,511.0815,392.06362.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,518.451,518.45--884.48--
筹资活动现金流入小计73,252.2248,636.0434,837.7917,558.191,723.66
偿还债务支付的现金9,273.404,262.491,508.2410,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,440.392,947.4540.584,734.244,643.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,130.603,130.60945.10442.47227.73
筹资活动现金流出小计15,844.3910,340.532,493.9115,676.714,871.16
筹资活动产生的现金流量净额57,407.8438,295.5132,343.881,881.48-3,147.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.46-11.99393.92-42.99309.80
五、现金及现金等价物净增加额22,793.3513,137.1410,441.7813,485.911,131.31
加:期初现金及现金等价物余额33,291.9233,291.9233,291.9219,806.0220,546.55
六、期末现金及现金等价物余额56,085.2746,429.0743,733.7133,291.9221,677.86
附注
净利润--6,123.86--23,699.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---905.47--1,334.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,142.98--1,460.37--
无形资产摊销--182.66--118.66--
长期待摊费用摊销--411.55--208.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.99--7.68--
固定资产报废损失--5.48--48.66--
公允价值变动损失---172.17------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--686.75--471.65--
投资损失---346.29---376.67--
递延所得税资产减少---72.26--151.61--
递延所得税负债增加---7.84------
存货的减少--4,098.88---10,257.80--
经营性应收项目的减少--15,239.61---18,797.95--
经营性应付项目的增加---34,172.45--20,004.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,360.33---3,857.93--
经营活动产生现金流量净额---2,451.35--14,214.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,313.75--33,154.82--
现金的期初余额--33,154.82--19,675.31--
现金等价物的期末余额--115.31--137.11--
现金等价物的期初余额--137.11--130.71--
现金及现金等价物的净增加额--13,137.14--13,485.91--
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