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| 开润股份(300577) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,234.12 | 119,532.10 | 143,835.03 | 125,118.62 | 90,055.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3.38 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 101,615.29 | 99,829.76 | 103,662.06 | 98,438.24 | 103,588.07 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 101,615.29 | 99,829.76 | 103,662.06 | 98,438.24 | 103,588.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,463.00 | 1,929.85 | 2,111.68 | 2,039.08 | 2,703.38 |
| 其他应收款(合计) | 1,579.97 | 1,414.57 | 2,353.85 | 2,029.12 | 2,021.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,029.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,382.24 | 87,029.01 | 87,449.25 | 86,093.73 | 84,060.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 473.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,423.57 | 10,488.83 | 10,351.41 | 9,926.19 | 9,682.09 |
| 流动资产合计 | 345,765.92 | 320,452.54 | 349,766.67 | 323,644.99 | 292,584.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,245.42 | 28,551.00 | 32,093.96 | 22,765.56 | 22,316.89 |
| 投资性房地产 | 3,491.23 | 3,558.26 | 3,625.29 | 3,692.33 | 3,759.36 |
| 在建工程(合计) | 9,500.08 | 12,739.09 | 15,972.25 | 13,908.99 | 11,035.39 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 13,908.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,985.96 | 109,800.95 | 108,647.07 | 110,736.13 | 110,466.47 |
| 固定资产净额 | -- | 109,800.95 | -- | 110,736.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,044.77 | 3,355.44 | 3,818.64 | 2,201.67 | 2,522.06 |
| 无形资产 | 33,207.94 | 33,736.79 | 33,023.22 | 33,866.56 | 33,801.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 31,701.81 | 31,880.50 | 32,065.57 | 32,343.62 | 32,270.83 |
| 长期待摊费用 | 5,205.98 | 5,245.94 | 2,926.90 | 2,574.27 | 2,715.90 |
| 递延所得税资产 | 7,024.98 | 6,620.76 | 6,909.08 | 5,656.65 | 5,631.14 |
| 其他非流动资产 | 4,099.07 | 4,176.19 | 4,821.23 | 3,906.64 | 3,875.93 |
| 非流动资产合计 | 239,802.76 | 256,561.54 | 259,891.08 | 247,642.32 | 244,311.39 |
| 资产总计 | 585,568.68 | 577,014.08 | 609,657.75 | 571,287.30 | 536,896.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 178,161.74 | 150,766.29 | 156,323.51 | 126,586.15 | 89,451.63 |
| 交易性金融负债 | 34.73 | -- | -- | -- | 22.31 |
| 应付票据及应付账款 | 76,211.66 | 81,867.62 | 85,435.80 | 74,820.39 | 76,875.82 |
| 应付票据 | 24,724.63 | 31,427.60 | 32,102.13 | 27,015.67 | 25,610.28 |
| 应付账款 | 51,487.03 | 50,440.02 | 53,333.67 | 47,804.72 | 51,265.53 |
| 预收款项 | -- | 1.89 | 6.22 | 8.34 | 17.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,153.22 | 18,339.66 | 16,960.59 | 13,945.42 | 11,062.65 |
| 应交税费 | 6,911.70 | 6,609.30 | 6,145.48 | 5,682.50 | 4,787.84 |
| 其他应付款(合计) | 2,546.21 | 42,505.61 | 7,138.16 | 3,415.19 | 3,489.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 3,735.15 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 3,415.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,175.73 | 22,101.31 | 49,835.87 | 52,405.91 | 60,515.98 |
| 其他流动负债 | 193.89 | 222.38 | 153.72 | 185.06 | 200.50 |
| 流动负债合计 | 297,417.10 | 324,719.14 | 323,784.90 | 279,049.61 | 248,405.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,700.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 3,489.50 | 6,888.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,485.88 | 2,486.41 | 2,887.12 | 1,292.68 | 1,290.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,677.65 | 8,949.08 | 6,833.06 | 6,774.94 | 6,823.42 |
| 长期递延收益 | 6,489.33 | 6,536.63 | 6,583.92 | 6,623.22 | 6,674.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,352.86 | 29,172.12 | 27,504.11 | 18,180.34 | 21,676.67 |
| 负债合计 | 357,769.97 | 353,891.26 | 351,289.01 | 297,229.95 | 270,081.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,983.62 | 23,983.62 | 23,979.27 | 23,979.27 | 23,979.27 |
| 资本公积 | 60,595.79 | 60,372.18 | 65,394.65 | 70,264.77 | 70,229.03 |
| 减：库存股 | 1,412.19 | 2,458.18 | 2,932.43 | 5,027.82 | 5,027.82 |
| 其他综合收益 | -18,797.04 | -11,846.47 | -7,796.54 | -3,208.28 | -3,453.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,645.39 | 6,645.39 | 6,083.53 | 6,083.53 | 6,083.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 147,946.99 | 138,069.03 | 133,286.47 | 127,925.57 | 122,333.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,962.56 | 214,765.57 | 224,561.77 | 226,563.87 | 220,690.80 |
| 少数股东权益 | 8,836.15 | 8,357.25 | 33,806.97 | 47,493.48 | 46,123.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,798.71 | 223,122.82 | 258,368.74 | 274,057.35 | 266,814.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 585,568.68 | 577,014.08 | 609,657.75 | 571,287.30 | 536,896.07 |
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