太辰光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太辰光(300570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,538.5291,585.2271,875.2749,785.7531,449.91
收到的税费返还347.981,754.521,491.851,115.34656.88
收到的其他与经营活动有关的现金374.912,348.511,922.301,368.45978.24
经营活动现金流入小计9,261.4195,688.2575,289.4252,269.5433,085.02
购买商品、接受劳务支付的现金6,122.5047,316.1036,500.0225,353.8715,256.86
支付给职工以及为职工支付的现金3,655.9117,410.5513,833.769,813.754,214.18
支付的各项税费386.754,308.913,953.322,857.291,213.46
支付的其他与经营活动有关的现金918.852,964.055,105.733,612.851,961.82
经营活动现金流出小计11,084.0171,999.6059,392.8241,637.7722,646.32
经营活动产生的现金流量净额-1,822.6023,688.6515,896.5910,631.7710,438.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,356.8079,593.6049,408.4030,185.7018,770.50
取得投资收益所收到的现金147.061,503.531,280.681,094.98878.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金808.93101,430.8166,436.0542,015.808,230.79
投资活动现金流入小计16,312.79182,527.93117,125.1373,296.4827,879.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,275.644,432.314,278.093,136.251,701.90
投资所支付的现金5,294.5073,410.9039,762.3019,550.008,353.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金550.00116,026.8664,358.3640,490.967,416.56
投资活动现金流出小计7,120.14193,870.07108,398.7563,177.2117,471.46
投资活动产生的现金流量净额9,192.65-11,342.148,726.3710,119.2710,408.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--600.04600.04600.04600.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.04----600.04
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--600.04600.04600.04600.04
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8,279.888,122.428,122.42--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--8,279.888,122.428,122.42--
筹资活动产生的现金流量净额---7,679.84-7,522.38-7,522.38600.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响221.14-48.45806.21472.15-569.27
五、现金及现金等价物净增加额7,591.194,618.2117,906.8013,700.8120,877.71
加:期初现金及现金等价物余额59,051.8254,433.6154,433.6154,433.6154,433.61
六、期末现金及现金等价物余额66,643.0259,051.8272,340.4168,134.4275,311.32
附注
净利润--16,615.78--10,148.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--223.24--8.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,484.85--1,196.57--
无形资产摊销--244.96--115.77--
长期待摊费用摊销--104.39--47.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--11.86--8.07--
公允价值变动损失--166.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---872.47---1,209.46--
投资损失---1,418.42---1,033.00--
递延所得税资产减少--115.97--152.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,021.03---663.78--
经营性应收项目的减少--14,315.05--7,297.98--
经营性应付项目的增加---7,281.77---5,437.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,688.65--10,631.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,051.82--68,134.42--
现金的期初余额--54,433.61--54,433.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,618.21--13,700.81--
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