| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,788.09 | 16,661.43 | 85,385.33 | 66,953.02 | 40,781.63 |
| 收到的税费返还 | 546.77 | 372.72 | 1,211.98 | 1,073.82 | 814.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,300.86 | 1,032.76 | 2,009.63 | 2,449.98 | 1,238.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,635.73 | 18,066.91 | 88,606.95 | 70,476.82 | 42,834.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,174.17 | 10,808.54 | 49,789.24 | 36,774.20 | 25,323.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,809.74 | 4,663.04 | 22,570.09 | 16,518.55 | 11,994.26 |
| 支付的各项税费 | 2,199.82 | 930.91 | 3,421.30 | 2,884.08 | 1,021.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,393.36 | 1,314.42 | 2,309.39 | 4,704.29 | 3,013.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,577.09 | 17,716.90 | 78,090.02 | 60,881.12 | 41,353.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,058.64 | 350.01 | 10,516.93 | 9,595.70 | 1,481.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 355.10 | 193.20 | 33,879.74 | 19,967.87 | 10,759.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.33 | 16.63 | 13.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,386.16 | 43,351.10 | 9,835.26 | 102,033.58 | 72,361.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,741.61 | 43,544.30 | 43,715.33 | 122,018.08 | 83,134.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 281.89 | 106.17 | 2,450.99 | 1,344.87 | 1,105.74 |
| 投资所支付的现金 | 448.00 | 295.00 | 78,486.81 | 34,088.93 | 16,814.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,572.42 | 35,570.52 | -- | 104,903.44 | 79,380.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,302.31 | 35,971.69 | 80,937.80 | 140,337.24 | 97,300.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,439.30 | 7,572.60 | -37,222.47 | -18,319.16 | -14,166.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,809.05 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,809.05 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 6,694.10 | 6,794.33 | 6,794.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.66 | -- | 58.15 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.66 | -- | 6,752.25 | 6,794.33 | 6,794.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,780.39 | -- | -6,752.25 | -6,794.33 | -6,794.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 988.51 | -195.45 | 4,558.00 | 3,546.12 | 2,550.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,266.85 | 7,727.17 | -28,899.79 | -11,971.66 | -16,928.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,304.82 | 25,304.59 | 54,204.61 | 54,204.61 | 54,204.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,571.66 | 33,031.75 | 25,304.82 | 42,232.95 | 37,276.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,967.27 | -- | 17,843.28 | -- | 9,425.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,460.06 | -- | 1,857.12 | -- | 2,028.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,734.42 | -- | 3,202.13 | -- | 1,524.01 |
| 无形资产摊销 | 124.66 | -- | 255.10 | -- | 124.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 34.47 | -- | 121.41 | -- | 75.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.81 | -- | 86.77 | -- | 21.81 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 137.08 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,630.02 | -- | -4,891.54 | -- | -4,288.68 |
| 投资损失 | -6.29 | -- | -19.89 | -- | -22.17 |
| 递延所得税资产减少 | -841.98 | -- | -819.04 | -- | -471.81 |
| 递延所得税负债增加 | 53.75 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -656.57 | -- | -7,462.23 | -- | -3,653.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,369.98 | -- | -9,220.12 | -- | -8,473.62 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,518.85 | -- | 7,688.29 | -- | 4,537.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 636.55 | -- | 1,234.15 | -- | 625.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,058.64 | -- | 10,516.93 | -- | 1,481.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,571.66 | -- | 25,304.82 | -- | 37,276.07 |
| 现金的期初余额 | 25,304.82 | -- | 54,204.61 | -- | 54,204.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,266.85 | -- | -28,899.79 | -- | -16,928.54 |
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