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| 中富通(300560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,869.34 | 71,335.33 | 36,933.25 | 119,166.36 | 103,136.12 |
| 收到的税费返还 | 0.38 | -- | -- | 290.44 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,261.24 | 3,285.57 | 2,459.35 | 18,877.98 | 2,099.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,130.97 | 74,620.90 | 39,392.59 | 138,334.78 | 105,235.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,857.32 | 64,638.91 | 32,498.83 | 83,648.54 | 86,557.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,600.24 | 14,195.82 | 7,353.09 | 24,822.59 | 17,962.05 |
| 支付的各项税费 | 2,993.02 | 2,245.77 | 676.86 | 4,980.15 | 4,531.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,364.95 | 7,720.25 | 8,024.07 | 12,820.38 | 9,376.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,815.53 | 88,800.75 | 48,552.86 | 126,271.65 | 118,427.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,684.56 | -14,179.85 | -9,160.26 | 12,063.13 | -13,192.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,900.00 | 3,539.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 182.11 | 361.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 10.20 | 10.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,092.31 | 3,910.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,500.72 | 2,272.18 | 679.67 | 7,051.72 | 4,088.23 |
| 投资所支付的现金 | 157.30 | 50.00 | 50.00 | 1,535.43 | 344.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 739.44 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10,500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,158.02 | 2,822.18 | 1,229.67 | 19,826.59 | 4,932.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,158.02 | -2,822.18 | -1,229.67 | -15,734.28 | -1,022.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,311.75 | 2,311.75 | 15.00 | 1,838.82 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 15.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,145.00 | 35,119.00 | 13,235.00 | 63,412.31 | 50,412.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,669.44 | 3,669.44 | 3,620.29 | 11,062.39 | 10,843.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,126.19 | 41,100.19 | 16,870.29 | 76,313.51 | 61,255.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,234.46 | 28,986.94 | 14,379.58 | 60,700.71 | 51,034.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,719.20 | 1,559.01 | 604.05 | 4,921.12 | 2,996.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,699.51 | 1,161.86 | 561.53 | 8,298.20 | 4,968.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,653.17 | 31,707.81 | 15,545.17 | 73,920.03 | 58,999.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,473.02 | 9,392.38 | 1,325.12 | 2,393.49 | 2,256.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.30 | 4.68 | -8.56 | -23.67 | -13.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,367.26 | -7,604.96 | -9,073.38 | -1,301.33 | -11,971.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,192.04 | 40,192.04 | 40,192.04 | 41,493.36 | 41,493.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,824.78 | 32,587.07 | 31,118.66 | 40,192.04 | 29,521.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,759.27 | -- | 3,659.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 806.50 | -- | 4,288.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 579.15 | -- | 1,142.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,445.65 | -- | 1,763.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.19 | -- | 15.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -882.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 870.55 | -- | 3,069.37 | -- |
| 投资损失 | -- | 11.23 | -- | -320.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -123.32 | -- | -683.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.26 | -- | 35.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,697.83 | -- | 274.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,033.76 | -- | 9,913.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -890.92 | -- | -10,471.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,179.85 | -- | 12,063.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 235.98 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,587.07 | -- | 40,192.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,192.04 | -- | 41,493.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,604.96 | -- | -1,301.33 | -- |
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