中富通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中富通(300560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,852.8426,152.7415,677.0459,824.7935,383.32
收到的税费返还89.70----215.0987.52
收到的其他与经营活动有关的现金3,246.122,722.09787.74575.441,483.91
经营活动现金流入小计38,188.6628,874.8316,464.7860,615.3236,954.76
购买商品、接受劳务支付的现金63,634.1524,706.6815,523.5141,539.1227,167.44
支付给职工以及为职工支付的现金7,966.435,249.062,882.0011,725.258,213.05
支付的各项税费1,969.831,150.28734.413,216.662,546.83
支付的其他与经营活动有关的现金6,744.473,948.522,638.316,248.206,891.93
经营活动现金流出小计80,314.8935,054.5521,778.2262,729.2344,819.26
经营活动产生的现金流量净额-42,126.23-6,179.72-5,313.44-2,113.91-7,864.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1.00--
取得投资收益所收到的现金0.020.02--0.120.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.580.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.02----
投资活动现金流入小计30.610.030.021.120.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,296.282,928.902,528.784,317.634,155.82
投资所支付的现金------20,874.12--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------20,873.12
支付的其他与投资活动有关的现金2,746.59------415.75
投资活动现金流出小计10,042.872,928.902,528.7825,191.7425,444.69
投资活动产生的现金流量净额-10,012.26-2,928.88-2,528.76-25,190.63-25,444.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,444.34----25.8825.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------25.8825.88
取得借款收到的现金37,405.6121,785.6112,395.6133,395.0031,395.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计81,849.9521,785.6112,395.6133,420.8831,420.88
偿还债务支付的现金31,580.7116,180.719,895.009,935.717,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,405.68878.25452.442,205.701,843.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金295.4720.00----342.45
筹资活动现金流出小计33,281.8717,078.9710,347.4412,141.429,536.34
筹资活动产生的现金流量净额48,568.084,706.642,048.1721,279.4621,884.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.20-12.47-9.75111.11-35.10
五、现金及现金等价物净增加额-3,589.61-4,414.42-5,803.78-5,913.96-11,459.67
加:期初现金及现金等价物余额9,039.529,039.529,039.5214,953.4814,953.48
六、期末现金及现金等价物余额5,449.904,625.093,235.749,039.523,493.81
附注
净利润--3,302.34--6,510.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--416.59--797.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--698.00--1,203.82--
无形资产摊销--315.79--602.71--
长期待摊费用摊销--137.73--269.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00---8.60--
固定资产报废损失------0.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--928.05--1,266.52--
投资损失---0.02---0.12--
递延所得税资产减少---70.99---139.68--
递延所得税负债增加---44.89---92.92--
存货的减少---683.81---526.60--
经营性应收项目的减少---11,985.23---18,412.61--
经营性应付项目的增加--806.73--6,417.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,179.72---2,113.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,625.09--9,039.52--
现金的期初余额--9,039.52--14,953.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,414.42---5,913.96--
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