中富通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中富通(300560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,606.7631,178.6119,522.0170,757.7034,852.84
收到的税费返还8.758.75--97.3089.70
收到的其他与经营活动有关的现金11,643.284,550.851,017.23659.953,246.12
经营活动现金流入小计62,258.7935,738.2120,539.2471,514.9538,188.66
购买商品、接受劳务支付的现金78,820.8767,044.8355,242.7844,061.8363,634.15
支付给职工以及为职工支付的现金9,010.585,283.453,006.6810,701.547,966.43
支付的各项税费2,908.131,985.53782.532,080.851,969.83
支付的其他与经营活动有关的现金16,000.316,345.383,670.7210,147.956,744.47
经营活动现金流出小计106,739.8880,659.1962,702.7266,992.1680,314.89
经营活动产生的现金流量净额-44,481.09-44,920.99-42,163.484,522.79-42,126.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00----5.00--
取得投资收益所收到的现金100.00----0.040.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.592.590.190.0430.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计602.592.590.195.0830.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,028.606,350.513,268.499,989.107,296.28
投资所支付的现金200.00200.00200.0010,323.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,746.59
投资活动现金流出小计8,228.606,550.513,468.4920,312.4410,042.87
投资活动产生的现金流量净额-7,626.01-6,547.92-3,468.30-20,307.36-10,012.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------44,444.3444,444.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,326.1933,386.5315,941.6449,391.3337,405.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,813.14--------
筹资活动现金流入小计63,139.3333,386.5315,941.6493,835.6781,849.95
偿还债务支付的现金31,879.436,757.274,500.0041,201.4331,580.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,403.99970.62402.172,114.531,405.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,107.1110,273.705,000.00--295.47
筹资活动现金流出小计51,390.5318,001.609,902.1743,315.9533,281.87
筹资活动产生的现金流量净额11,748.8015,384.936,039.4750,519.7148,568.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.7663.47-24.953.51-19.20
五、现金及现金等价物净增加额-40,277.54-36,020.50-39,617.2734,738.65-3,589.61
加:期初现金及现金等价物余额43,778.1743,778.1743,778.179,039.529,039.52
六、期末现金及现金等价物余额3,500.637,757.674,160.9043,778.175,449.90
附注
净利润--3,008.93--8,549.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--703.22--2,366.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--480.51--1,152.19--
无形资产摊销--402.92--958.94--
长期待摊费用摊销--129.47--268.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.16--8.17--
固定资产报废损失------1.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--995.37--1,836.16--
投资损失---17.09---21.36--
递延所得税资产减少---99.55---398.37--
递延所得税负债增加---44.83---90.13--
存货的减少---3,262.83---1,159.66--
经营性应收项目的减少---40,594.03---23,348.12--
经营性应付项目的增加---6,625.22--14,399.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---44,920.99--4,522.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,757.67--43,778.17--
现金的期初余额--43,778.17--9,039.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,020.50--34,738.65--
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