贝达药业

- 300558

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,012.7859,350.11164,657.66123,788.5376,710.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,374.901,383.246,150.383,285.431,935.87
经营活动现金流入小计100,387.6860,733.35170,808.04127,073.9678,646.60
购买商品、接受劳务支付的现金7,186.111,657.005,837.684,646.502,344.62
支付给职工以及为职工支付的现金19,544.9814,272.6132,280.6328,240.5019,035.52
支付的各项税费6,670.284,569.008,070.476,964.733,877.44
支付的其他与经营活动有关的现金31,625.4411,790.2269,111.8548,323.0829,668.73
经营活动现金流出小计65,026.8132,288.83115,300.6388,174.7954,926.31
经营活动产生的现金流量净额35,360.8728,444.5255,507.4138,899.1723,720.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.31--704.45706.66702.13
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.28--39.2445.5245.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计153.59--743.69752.18747.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,983.2011,443.5462,041.7148,043.3536,877.25
投资所支付的现金----3,859.424,055.953,942.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,730.46----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,983.2011,443.5467,631.5952,099.3140,819.54
投资活动产生的现金流量净额-26,829.61-11,443.54-66,887.90-51,347.13-40,071.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,000.0016,000.0036,000.0035,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----41,857.2042,437.4027,498.80
筹资活动现金流入小计18,000.0016,000.0077,857.2077,437.4044,498.80
偿还债务支付的现金19,000.0017,000.0036,000.0036,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,347.81975.709,475.736,758.595,482.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金849.54212.55--848.75618.72
筹资活动现金流出小计29,197.3518,188.2645,475.7343,607.3419,101.51
筹资活动产生的现金流量净额-11,197.35-2,188.2632,381.4733,830.0625,397.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响451.30468.55631.88166.40-71.61
五、现金及现金等价物净增加额-2,214.7915,281.2621,632.8621,548.518,974.06
加:期初现金及现金等价物余额52,129.7552,129.7530,496.8930,496.8930,496.89
六、期末现金及现金等价物余额49,914.9667,411.0152,129.7552,045.4039,470.95
附注
净利润14,124.87--22,584.03--8,439.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-231.33--36.18--1,074.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,046.44--8,273.77--2,871.46
无形资产摊销3,109.07--6,002.60--3,155.69
长期待摊费用摊销34.90--69.80--34.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失185.49---28.55---28.12
固定资产报废损失----7.52----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,095.68--4,672.69--1,688.89
投资损失52.91--79.86---285.88
递延所得税资产减少52.60---2,168.42---57.07
递延所得税负债增加168.39--103.21--84.59
存货的减少-705.45--1,211.76--2,346.51
经营性应收项目的减少-2,127.17---1,119.39---2,043.47
经营性应付项目的增加10,496.07--11,270.11--4,993.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,058.39--4,512.22--1,444.65
经营活动产生现金流量净额35,360.87--55,507.41--23,720.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,914.96--52,129.75--39,470.95
现金的期初余额52,129.75--30,496.89--30,496.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,214.79--21,632.86--8,974.06
下载全部历史数据到excel中 返回页顶