贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,222.06110,666.3759,729.30188,563.96143,341.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,413.323,579.311,670.1014,893.896,933.04
经营活动现金流入小计175,635.39114,245.6861,399.40203,457.85150,274.44
购买商品、接受劳务支付的现金19,247.8112,187.147,036.9112,308.7210,662.76
支付给职工以及为职工支付的现金36,257.3931,689.8722,811.5035,183.3028,732.26
支付的各项税费9,053.235,482.611,919.889,856.889,164.87
支付的其他与经营活动有关的现金65,031.1841,988.2821,875.9881,506.7352,681.59
经营活动现金流出小计129,589.6191,347.8953,644.27138,855.63101,241.49
经营活动产生的现金流量净额46,045.7822,897.807,755.1364,602.2149,032.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金195,696.45130,697.3552,230.448,583.013.31
取得投资收益所收到的现金------232.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0015.0015.00155.31151.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------25,974.6722,701.77
收到的其他与投资活动有关的现金------63,287.27--
投资活动现金流入小计195,711.45130,712.3552,245.4498,232.5922,856.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,391.9433,285.5118,455.5468,583.6853,850.34
投资所支付的现金229,239.40170,000.0093,000.0041,469.6013,620.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计285,631.34203,285.51111,455.54110,053.2867,470.54
投资活动产生的现金流量净额-89,919.89-72,573.16-59,210.10-11,820.69-44,614.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,310.006,130.76--106,659.087,117.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------33,000.0033,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------759.6963,287.27
筹资活动现金流入小计7,310.006,130.76--140,418.78103,404.48
偿还债务支付的现金------97,000.0064,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,808.0512,808.05--11,970.2310,088.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,207.752,969.65197.14--1,021.52
筹资活动现金流出小计23,015.8015,777.70197.14108,970.2375,109.73
筹资活动产生的现金流量净额-15,705.80-9,646.94-197.1431,448.5528,294.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.76-1.29135.74-1,765.36-988.29
五、现金及现金等价物净增加额-59,535.15-59,323.60-51,516.3782,464.7131,725.06
加:期初现金及现金等价物余额134,594.46134,594.46134,594.4652,129.7552,129.75
六、期末现金及现金等价物余额75,059.3075,270.8683,078.09134,594.4683,854.81
附注
净利润--21,231.54--60,108.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.77--1,025.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,777.89--9,252.60--
无形资产摊销--3,202.83--6,263.24--
长期待摊费用摊销------69.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.72--169.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--845.61--4,828.15--
投资损失---653.37---29,266.44--
递延所得税资产减少--113.62---500.76--
递延所得税负债增加--362.74---627.17--
存货的减少---4,610.91---5,536.11--
经营性应收项目的减少---11,314.89---1,564.61--
经营性应付项目的增加--8,097.90--14,127.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--627.71--6,252.62--
经营活动产生现金流量净额--22,897.80--64,602.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,270.86--134,594.46--
现金的期初余额--134,594.46--52,129.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,323.60--82,464.71--
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