贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,341.4097,012.7859,350.11164,657.66123,788.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,933.043,374.901,383.246,150.383,285.43
经营活动现金流入小计150,274.44100,387.6860,733.35170,808.04127,073.96
购买商品、接受劳务支付的现金10,662.767,186.111,657.005,837.684,646.50
支付给职工以及为职工支付的现金28,732.2619,544.9814,272.6132,280.6328,240.50
支付的各项税费9,164.876,670.284,569.008,070.476,964.73
支付的其他与经营活动有关的现金52,681.5931,625.4411,790.2269,111.8548,323.08
经营活动现金流出小计101,241.4965,026.8132,288.83115,300.6388,174.79
经营活动产生的现金流量净额49,032.9535,360.8728,444.5255,507.4138,899.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.313.31--704.45706.66
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额151.11150.28--39.2445.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,701.77--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,856.19153.59--743.69752.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,850.3426,983.2011,443.5462,041.7148,043.35
投资所支付的现金13,620.20----3,859.424,055.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,730.46--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计67,470.5426,983.2011,443.5467,631.5952,099.31
投资活动产生的现金流量净额-44,614.35-26,829.61-11,443.54-66,887.90-51,347.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,117.21--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,000.0018,000.0016,000.0036,000.0035,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金63,287.27----41,857.2042,437.40
筹资活动现金流入小计103,404.4818,000.0016,000.0077,857.2077,437.40
偿还债务支付的现金64,000.0019,000.0017,000.0036,000.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,088.229,347.81975.709,475.736,758.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,021.52849.54212.55--848.75
筹资活动现金流出小计75,109.7329,197.3518,188.2645,475.7343,607.34
筹资活动产生的现金流量净额28,294.75-11,197.35-2,188.2632,381.4733,830.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-988.29451.30468.55631.88166.40
五、现金及现金等价物净增加额31,725.06-2,214.7915,281.2621,632.8621,548.51
加:期初现金及现金等价物余额52,129.7552,129.7552,129.7530,496.8930,496.89
六、期末现金及现金等价物余额83,854.8149,914.9667,411.0152,129.7552,045.40
附注
净利润--14,124.87--22,584.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---231.33--36.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,046.44--8,273.77--
无形资产摊销--3,109.07--6,002.60--
长期待摊费用摊销--34.90--69.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--185.49---28.55--
固定资产报废损失------7.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,095.68--4,672.69--
投资损失--52.91--79.86--
递延所得税资产减少--52.60---2,168.42--
递延所得税负债增加--168.39--103.21--
存货的减少---705.45--1,211.76--
经营性应收项目的减少---2,127.17---1,119.39--
经营性应付项目的增加--10,496.07--11,270.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,058.39--4,512.22--
经营活动产生现金流量净额--35,360.87--55,507.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,914.96--52,129.75--
现金的期初余额--52,129.75--30,496.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,214.79--21,632.86--
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