| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,799.14 | 5,008.45 | 15,159.76 | 10,844.30 | 7,444.06 |
| 收到的税费返还 | 57.39 | 25.57 | 222.35 | 184.43 | 102.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 547.13 | 465.67 | 2,737.24 | 2,420.24 | 2,064.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,403.66 | 5,499.68 | 18,119.35 | 13,448.97 | 9,610.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,225.57 | 2,679.61 | 9,059.23 | 6,482.46 | 4,523.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,834.38 | 1,780.54 | 5,074.90 | 4,011.94 | 2,935.65 |
| 支付的各项税费 | 409.69 | 134.75 | 1,439.48 | 1,103.85 | 721.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,236.13 | 623.85 | 3,369.09 | 2,606.31 | 1,852.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,705.77 | 5,218.75 | 18,942.71 | 14,204.56 | 10,033.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -302.12 | 280.94 | -823.36 | -755.59 | -423.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,850.00 | 700.00 | 15,800.00 | 12,650.00 | 11,612.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.50 | 3.99 | 88.28 | 57.81 | 46.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,871.50 | 703.99 | 15,888.28 | 12,707.81 | 11,658.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.27 | 14.40 | 13.68 | 10.39 | 8.38 |
| 投资所支付的现金 | 5,200.00 | 3,600.00 | 11,320.00 | 10,500.00 | 9,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,216.27 | 3,614.40 | 11,333.68 | 10,510.39 | 9,358.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,344.78 | -2,910.40 | 4,554.59 | 2,197.42 | 2,300.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,645.48 | 3,645.48 | 3,645.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 31.79 | 31.79 | 31.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.40 | 20.40 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.40 | 20.40 | 3,720.47 | 3,720.47 | 3,720.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.40 | -20.40 | -3,720.47 | -3,720.47 | -3,720.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.49 | 0.11 | -8.01 | -7.52 | -7.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,666.80 | -2,649.75 | 2.76 | -2,286.16 | -1,850.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,801.69 | 3,801.69 | 3,798.93 | 3,798.93 | 3,798.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,134.88 | 1,151.93 | 3,801.69 | 1,512.77 | 1,947.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,380.02 | -- | -3,695.39 | -- | -1,214.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,160.12 | -- | 2,677.50 | -- | 769.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 415.72 | -- | 489.41 | -- | 250.93 |
| 无形资产摊销 | 18.16 | -- | 38.80 | -- | 19.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 19.71 | -- | 12.96 | -- | 3.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -11.03 | -- | 8.25 | -- | -6.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.57 | -- | -46.75 | -- | -63.18 |
| 投资损失 | -24.35 | -- | -133.00 | -- | -77.38 |
| 递延所得税资产减少 | -529.50 | -- | -863.39 | -- | -238.51 |
| 递延所得税负债增加 | -1.52 | -- | -2.29 | -- | 0.29 |
| 存货的减少 | -27.48 | -- | 2,385.13 | -- | 1,987.95 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,885.33 | -- | 1,087.84 | -- | 1,248.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,851.93 | -- | -2,409.47 | -- | -3,368.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -453.15 | -- | 226.02 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -302.12 | -- | -823.36 | -- | -423.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,134.88 | -- | 3,801.69 | -- | 1,947.95 |
| 现金的期初余额 | 3,801.69 | -- | 3,798.93 | -- | 3,798.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,666.80 | -- | 2.76 | -- | -1,850.98 |
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