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| ST路通(300555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,364.31 | 1,367.79 | 4,042.32 | 1,602.28 | 2,460.45 |
| 交易性金融资产 | 2,361.95 | 3,013.81 | 200.92 | 3,100.86 | 3,283.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,668.44 | 28,244.22 | 28,535.93 | 26,817.38 | 26,735.15 |
| 应收票据 | 762.31 | 1,433.82 | 1,671.60 | 1,478.78 | 1,552.26 |
| 应收账款 | 25,906.13 | 26,810.40 | 26,864.33 | 25,338.60 | 25,182.89 |
| 应收款项融资 | 606.87 | 377.90 | 1,628.57 | 1,467.75 | 842.47 |
| 预付款项 | 63.54 | 86.69 | 144.09 | 339.45 | 484.15 |
| 其他应收款(合计) | 7,645.57 | 7,655.22 | 7,938.99 | 8,999.95 | 9,078.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,645.57 | -- | 7,938.99 | -- | 9,078.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,022.85 | 8,052.21 | 8,587.90 | 8,826.46 | 9,114.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,254.39 | 1,239.70 | 1,225.78 | 1,597.08 | 1,591.97 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 787.24 | 718.31 | 602.78 | 613.63 | 529.75 |
| 流动资产合计 | 48,775.16 | 50,755.84 | 52,907.29 | 53,364.85 | 54,119.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,251.98 | 1,238.15 | 1,364.34 | 2,476.17 | 2,539.24 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 1,414.32 | 1,414.32 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 1,414.32 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,569.65 | 8,747.31 | 8,973.47 | 7,714.50 | 7,834.52 |
| 固定资产净额 | 8,569.65 | -- | 8,973.47 | -- | 7,834.52 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 51.68 | 64.14 | 36.23 | 56.62 | 78.22 |
| 无形资产 | 1,413.27 | 1,422.35 | 1,431.43 | 1,440.96 | 1,450.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 497.87 | 497.87 | 497.87 | 497.87 | 497.87 |
| 长期待摊费用 | 138.71 | 148.57 | 158.42 | 13.56 | 17.51 |
| 递延所得税资产 | 3,213.00 | 2,804.91 | 2,683.50 | 2,297.23 | 2,058.62 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 437.38 | 437.38 |
| 非流动资产合计 | 16,136.15 | 15,923.30 | 16,145.26 | 17,348.60 | 17,328.39 |
| 资产总计 | 64,911.32 | 66,679.14 | 69,052.55 | 70,713.45 | 71,448.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,076.12 | 5,006.05 | 6,324.88 | 5,878.88 | 5,777.94 |
| 应付票据 | 496.93 | 578.68 | 303.11 | 701.58 | 1,409.93 |
| 应付账款 | 4,579.18 | 4,427.38 | 6,021.77 | 5,177.30 | 4,368.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 552.07 | 239.27 | 1,006.44 | 783.33 | 599.72 |
| 应交税费 | 45.62 | 212.54 | 57.83 | 226.90 | 356.10 |
| 其他应付款(合计) | 70.13 | 78.78 | 244.99 | 77.00 | 69.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 70.13 | -- | 244.99 | -- | 69.34 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41.98 | 50.05 | 33.30 | 32.92 | 32.54 |
| 其他流动负债 | 300.39 | 396.76 | 282.10 | 233.17 | 257.46 |
| 流动负债合计 | 9,575.96 | 9,361.57 | 11,316.83 | 10,643.03 | 10,518.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 5.39 | 13.87 | 22.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3.49 | 6.36 | 5.01 | 7.96 | 7.59 |
| 长期递延收益 | 69.60 | 76.20 | 83.04 | 90.28 | 97.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 73.09 | 82.57 | 93.44 | 112.11 | 127.43 |
| 负债合计 | 9,649.06 | 9,444.13 | 11,410.27 | 10,755.14 | 10,645.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 16,954.93 | 16,954.93 | 16,954.93 | 17,747.11 | 17,634.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,322.48 | 3,322.48 | 3,322.48 | 3,322.48 | 3,322.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,400.36 | 16,311.27 | 16,682.43 | 18,109.01 | 19,024.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,677.77 | 56,588.68 | 56,959.84 | 59,178.60 | 59,981.10 |
| 少数股东权益 | 584.49 | 646.33 | 682.43 | 779.70 | 821.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,262.26 | 57,235.01 | 57,642.28 | 59,958.30 | 60,802.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,911.32 | 66,679.14 | 69,052.55 | 70,713.45 | 71,448.37 |
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