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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万集科技(300552) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,745.03 | 65,225.93 | 41,255.62 | 22,259.12 | 88,079.31 |
收到的税费返还 | 2,022.24 | 960.05 | 1,135.37 | 0.16 | 3,596.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,018.72 | 4,403.95 | 2,469.44 | 1,411.25 | 8,670.89 |
经营活动现金流入小计 | 102,785.99 | 70,589.92 | 44,860.43 | 23,670.53 | 100,346.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,701.08 | 43,130.67 | 28,989.08 | 12,149.18 | 43,096.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,091.19 | 32,213.95 | 21,102.74 | 10,691.61 | 41,660.96 |
支付的各项税费 | 4,709.16 | 3,501.84 | 2,573.50 | 1,499.53 | 6,172.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,474.80 | 18,205.40 | 11,934.46 | 7,724.36 | 16,826.70 |
经营活动现金流出小计 | 128,976.23 | 97,051.86 | 64,599.79 | 32,064.68 | 107,756.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,190.24 | -26,461.94 | -19,739.36 | -8,394.15 | -7,409.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 149,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,749.82 | 1,183.96 | 481.58 | 163.99 | 2,287.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,750.20 | 31,184.34 | 30,481.96 | 30,164.37 | 151,288.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,323.73 | 1,742.63 | 1,255.68 | 914.43 | 14,097.47 |
投资所支付的现金 | 65,000.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 157,735.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,323.73 | 66,242.63 | 65,755.68 | 65,414.43 | 171,833.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,573.53 | -35,058.30 | -35,273.72 | -35,250.06 | -20,545.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 490.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 490.00 |
取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,502.00 | 4,502.00 | -- | -- | 490.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.28 | 6.04 | -- | -- | 852.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,770.78 | 1,901.33 | 1,317.07 | 732.80 | 3,255.86 |
筹资活动现金流出小计 | 2,816.06 | 1,907.37 | 1,317.07 | 732.80 | 4,108.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,685.94 | 2,594.63 | -1,317.07 | -732.80 | -3,618.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.71 | 11.51 | 14.89 | -3.01 | 2.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,072.12 | -58,914.10 | -56,315.26 | -44,380.02 | -31,571.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,323.94 | 79,323.94 | 79,323.94 | 79,323.94 | 110,894.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,251.81 | 20,409.84 | 23,008.68 | 34,943.91 | 79,323.94 |
附注 | |||||
净利润 | -38,391.56 | -- | -12,933.05 | -- | -3,214.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,366.14 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,585.26 | -- | 1,238.88 | -- | 2,085.51 |
无形资产摊销 | 734.65 | -- | 287.86 | -- | 458.04 |
长期待摊费用摊销 | 117.60 | -- | 70.32 | -- | 196.73 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.74 | -- | -0.04 | -- | 3.30 |
固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -2.93 | -- | 3.95 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 124.60 | -- | 54.18 | -- | 77.41 |
投资损失 | -2,227.26 | -- | -667.32 | -- | -1,455.48 |
递延所得税资产减少 | -2,494.76 | -- | -41.63 | -- | -2,112.55 |
递延所得税负债增加 | 835.05 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,602.37 | -- | -2,437.60 | -- | -8,418.03 |
经营性应收项目的减少 | -9,156.21 | -- | -106.92 | -- | -12,536.96 |
经营性应付项目的增加 | 7,231.89 | -- | -5,813.03 | -- | 11,183.53 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 214.24 | -- | -1,445.80 | -- | 513.42 |
经营活动产生现金流量净额 | -26,190.24 | -- | -19,739.36 | -- | -7,409.98 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,251.81 | -- | 23,008.68 | -- | 79,323.94 |
现金的期初余额 | 79,323.94 | -- | 79,323.94 | -- | 110,894.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -60,072.12 | -- | -56,315.26 | -- | -31,571.01 |
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