万集科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万集科技(300552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,459.4757,170.7529,046.99149,863.78105,263.61
收到的税费返还2,724.251,947.421,738.8513,998.9712,972.28
收到的其他与经营活动有关的现金3,329.392,052.341,076.3411,350.713,435.19
经营活动现金流入小计88,513.1161,170.5131,862.18175,213.46121,671.08
购买商品、接受劳务支付的现金30,259.4822,192.1210,573.7651,186.7940,944.88
支付给职工以及为职工支付的现金20,797.3113,525.786,961.7928,912.1323,612.38
支付的各项税费6,728.765,438.052,785.9935,516.9230,299.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,189.737,079.253,830.6819,569.2811,990.31
经营活动现金流出小计71,975.2748,235.2124,152.21135,185.12106,847.37
经营活动产生的现金流量净额16,537.8312,935.307,709.9740,028.3414,823.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,000.0080,000.0048,000.00140,000.00105,000.00
取得投资收益所收到的现金889.52490.31217.011,086.43874.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.8331.834.237.732.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计130,968.3680,522.1548,221.25141,094.16105,876.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,054.573,357.821,326.257,844.026,381.89
投资所支付的现金130,000.0080,000.0048,000.00140,200.00105,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计134,054.5783,357.8249,326.25148,044.02111,581.89
投资活动产生的现金流量净额-3,086.21-2,835.67-1,105.01-6,949.85-5,705.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金511.78234.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金511.78234.18------
取得借款收到的现金------10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计511.78234.18--10,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金------10,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,069.3211,923.90--17,783.8217,783.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金334.93----80.2080.20
筹资活动现金流出小计12,404.2511,923.90--27,864.0127,864.01
筹资活动产生的现金流量净额-11,892.47-11,689.72---17,864.01-17,864.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-0.120.09-0.680.13
五、现金及现金等价物净增加额1,559.08-1,590.216,605.0515,213.79-8,745.74
加:期初现金及现金等价物余额67,180.5567,193.2167,180.5551,314.8351,314.83
六、期末现金及现金等价物余额68,739.6465,603.0073,785.6066,528.6242,569.09
附注
净利润--4,520.61--60,166.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,263.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--967.87--1,785.10--
无形资产摊销--141.34--200.26--
长期待摊费用摊销--63.41--126.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.29---7.73--
固定资产报废损失------18.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------194.48--
投资损失---385.23---1,138.25--
递延所得税资产减少---806.52---694.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,265.19--27,725.96--
经营性应收项目的减少--20,645.28--10,099.05--
经营性应付项目的增加---13,309.91---65,465.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--519.32--2,663.60--
经营活动产生现金流量净额--12,935.30--40,028.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,603.00--66,528.62--
现金的期初余额--67,193.21--51,314.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,590.21--15,213.79--
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