万集科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万集科技(300552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,225.9341,255.6222,259.1288,079.3154,774.64
收到的税费返还960.051,135.370.163,596.002,135.73
收到的其他与经营活动有关的现金4,403.952,469.441,411.258,670.895,292.84
经营活动现金流入小计70,589.9244,860.4323,670.53100,346.2062,203.22
购买商品、接受劳务支付的现金43,130.6728,989.0812,149.1843,096.2036,249.56
支付给职工以及为职工支付的现金32,213.9521,102.7410,691.6141,660.9629,914.70
支付的各项税费3,501.842,573.501,499.536,172.313,859.26
支付的其他与经营活动有关的现金18,205.4011,934.467,724.3616,826.7015,826.98
经营活动现金流出小计97,051.8664,599.7932,064.68107,756.1885,850.50
经营活动产生的现金流量净额-26,461.94-19,739.36-8,394.15-7,409.98-23,647.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0030,000.0030,000.00149,000.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金1,183.96481.58163.992,287.62773.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.380.380.380.580.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,184.3430,481.9630,164.37151,288.2070,774.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,742.631,255.68914.4314,097.4712,737.88
投资所支付的现金64,500.0064,500.0064,500.00157,735.93130,503.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,242.6365,755.6865,414.43171,833.40143,241.27
投资活动产生的现金流量净额-35,058.30-35,273.72-35,250.06-20,545.19-72,467.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.00----490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.00----490.00490.00
取得借款收到的现金4,500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,502.00----490.00490.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.04----852.53852.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,901.331,317.07732.803,255.861,702.05
筹资活动现金流出小计1,907.371,317.07732.804,108.392,554.58
筹资活动产生的现金流量净额2,594.63-1,317.07-732.80-3,618.39-2,064.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.5114.89-3.012.565.03
五、现金及现金等价物净增加额-58,914.10-56,315.26-44,380.02-31,571.01-98,173.92
加:期初现金及现金等价物余额79,323.9479,323.9479,323.94110,894.94110,894.94
六、期末现金及现金等价物余额20,409.8423,008.6834,943.9179,323.9412,721.02
附注
净利润---12,933.05---3,214.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,238.88--2,085.51--
无形资产摊销--287.86--458.04--
长期待摊费用摊销--70.32--196.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04--3.30--
固定资产报废损失---2.93--3.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54.18--77.41--
投资损失---667.32---1,455.48--
递延所得税资产减少---41.63---2,112.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,437.60---8,418.03--
经营性应收项目的减少---106.92---12,536.96--
经营性应付项目的增加---5,813.03--11,183.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,445.80--513.42--
经营活动产生现金流量净额---19,739.36---7,409.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,008.68--79,323.94--
现金的期初余额--79,323.94--110,894.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,315.26---31,571.01--
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