万集科技

- 300552

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万集科技(300552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,300.6715,569.2970,835.5737,224.6823,527.41
收到的税费返还1,074.67--2,280.63952.79479.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,715.88131.154,655.184,599.781,455.02
经营活动现金流入小计38,091.2215,700.4377,771.3842,777.2625,462.36
购买商品、接受劳务支付的现金34,627.9418,916.2545,933.4433,190.5020,812.95
支付给职工以及为职工支付的现金6,262.223,004.4813,649.2310,352.877,103.54
支付的各项税费3,885.782,941.234,665.093,531.502,572.03
支付的其他与经营活动有关的现金10,458.605,794.3315,996.9514,812.819,574.86
经营活动现金流出小计55,234.5530,656.2880,244.7261,887.6840,063.38
经营活动产生的现金流量净额-17,143.32-14,955.85-2,473.34-19,110.43-14,601.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----24,000.0021,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金----106.8487.1866.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----24,106.8421,087.1818,066.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,241.15303.982,639.812,184.49423.05
投资所支付的现金----18,581.6018,581.6015,062.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,241.15303.9821,221.4120,766.1015,485.69
投资活动产生的现金流量净额-1,241.15-303.982,885.43321.082,581.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95.5095.50391.25312.50200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金95.5095.50391.25312.50200.00
取得借款收到的现金7,000.005,000.0017,129.2812,729.284,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,095.505,095.5017,520.5313,041.784,300.00
偿还债务支付的现金3,990.003,000.0013,910.003,900.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金481.57184.141,348.481,156.88980.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----971.96971.96--
筹资活动现金流出小计4,471.573,184.1416,230.446,028.85980.01
筹资活动产生的现金流量净额2,623.931,911.361,290.087,012.933,319.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,760.55-13,348.471,702.18-11,776.41-8,699.95
加:期初现金及现金等价物余额20,299.5520,299.5518,597.3718,597.3718,597.37
六、期末现金及现金等价物余额4,539.006,951.0820,299.556,820.969,897.42
附注
净利润-1,145.06--618.88---2,797.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备136.52--1,317.47--99.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧695.11--1,193.02--582.42
无形资产摊销52.07--78.80--25.04
长期待摊费用摊销39.04--107.18--44.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----8.50--0.39
固定资产报废损失2.87--9.44----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用289.42--601.58--166.35
投资损失-103.31--225.47--53.92
递延所得税资产减少-570.94---832.42---697.72
递延所得税负债增加----------
存货的减少-8,291.37---6,232.84---4,389.38
经营性应收项目的减少3,980.48---8,391.02---841.77
经营性应付项目的增加-12,366.23--8,744.67---7,195.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他138.07--94.94--349.89
经营活动产生现金流量净额-17,143.32---2,473.34---14,601.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,539.00--20,299.55--9,897.42
现金的期初余额20,299.55--18,597.37--18,597.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,760.55--1,702.18---8,699.95
下载全部历史数据到excel中 返回页顶