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万集科技(300552) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,392.86 | 20,729.57 | 21,973.18 | 23,688.26 | 35,492.92 |
交易性金融资产 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 105,877.84 | 108,321.33 | 102,756.40 | 101,280.82 | 96,529.71 |
应收票据 | 3,325.66 | 1,668.79 | 962.42 | 289.31 | 1,424.32 |
应收账款 | 102,552.18 | 106,652.55 | 101,793.97 | 100,991.50 | 95,105.39 |
应收款项融资 | 21.70 | 15.31 | 225.10 | 614.84 | 448.86 |
预付款项 | 4,068.56 | 4,142.77 | 7,160.54 | 6,859.74 | 7,069.59 |
其他应收款(合计) | 4,981.74 | 4,208.73 | 5,520.43 | 5,720.79 | 5,834.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 19.65 |
其他应收款 | -- | 4,208.73 | -- | 5,720.79 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42,052.15 | 39,842.07 | 45,453.25 | 44,301.80 | 45,182.29 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,776.18 | 2,794.77 | 1,398.84 | 1,152.42 | 1,311.03 |
流动资产合计 | 210,171.02 | 213,054.55 | 217,487.74 | 216,618.66 | 224,868.64 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12,420.27 | 12,486.08 | 12,170.36 | 12,194.35 | 12,041.53 |
投资性房地产 | 1,991.49 | 2,016.81 | 1,649.98 | 1,675.30 | 1,707.57 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 32,684.58 | 33,288.39 | 33,743.71 | 31,436.83 | 31,015.54 |
固定资产净额 | -- | 33,288.39 | -- | 31,436.83 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,265.34 | 7,928.38 | 894.60 | 1,434.25 | 1,978.13 |
无形资产 | 8,226.14 | 8,473.08 | 5,603.36 | 5,682.31 | 3,388.08 |
开发支出 | 1,948.75 | 1,402.35 | 4,535.30 | 4,251.86 | 4,984.65 |
商誉 | 533.71 | 533.71 | 533.71 | 533.71 | 533.71 |
长期待摊费用 | 140.85 | 158.23 | 197.35 | 213.28 | 238.97 |
递延所得税资产 | 10,635.99 | 10,635.99 | 7,859.92 | 7,859.59 | 8,591.44 |
其他非流动资产 | -- | -- | 5,347.25 | 5,347.25 | 5,389.75 |
非流动资产合计 | 112,133.58 | 113,209.49 | 108,321.99 | 106,415.20 | 105,655.82 |
资产总计 | 322,304.60 | 326,264.04 | 325,809.73 | 323,033.86 | 330,524.46 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 46,384.49 | 50,952.03 | 40,490.92 | 39,434.36 | 43,003.34 |
应付票据 | 7,008.93 | 11,015.00 | 8,270.00 | 8,585.68 | 9,841.05 |
应付账款 | 39,375.56 | 39,937.03 | 32,220.92 | 30,848.68 | 33,162.28 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,493.65 | 7,895.88 | 5,098.75 | 5,222.05 | 5,301.88 |
应交税费 | 1,245.80 | 3,242.21 | 620.66 | 781.07 | 421.97 |
其他应付款(合计) | 3,727.88 | 3,984.22 | 5,745.09 | 2,836.42 | 3,264.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
其他应付款 | -- | 3,983.12 | -- | 2,835.33 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,096.18 | 1,875.64 | 131.10 | 654.62 | 1,182.48 |
其他流动负债 | 4,768.01 | 1,657.21 | 867.33 | 167.87 | 752.39 |
流动负债合计 | 85,597.27 | 81,374.18 | 68,210.84 | 58,522.84 | 62,431.72 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4,580.94 | 5,397.01 | 340.70 | 336.55 | 331.15 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5,539.37 | 5,539.37 | 4,381.05 | 4,381.05 | 4,381.05 |
长期递延收益 | 2,330.94 | 2,233.43 | 1,970.94 | 1,973.44 | 2,192.23 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12,451.24 | 13,169.81 | 6,692.69 | 6,691.05 | 6,904.44 |
负债合计 | 98,048.52 | 94,543.98 | 74,903.53 | 65,213.89 | 69,336.16 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,313.31 | 21,313.31 | 21,313.31 | 21,313.31 | 21,313.31 |
资本公积 | 74,602.35 | 74,462.46 | 75,514.55 | 75,102.76 | 74,703.39 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 24,830.40 | 24,830.15 | 24,825.26 | 24,833.24 | 24,828.28 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12,104.03 | 12,104.03 | 12,104.03 | 12,104.03 | 12,104.03 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 89,903.44 | 97,831.96 | 116,680.79 | 123,626.90 | 127,294.44 |
归属于母公司股东权益合计 | 222,753.52 | 230,541.90 | 250,437.94 | 256,980.24 | 260,243.44 |
少数股东权益 | 1,502.56 | 1,178.16 | 468.25 | 839.73 | 944.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 224,256.08 | 231,720.06 | 250,906.19 | 257,819.97 | 261,188.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,304.60 | 326,264.04 | 325,809.73 | 323,033.86 | 330,524.46 |
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