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| 和仁科技(300550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,001.97 | 7,040.85 | 29,693.21 | 18,527.95 | 10,244.13 |
| 收到的税费返还 | 585.93 | 514.41 | 1,241.39 | 1,207.28 | 832.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,171.29 | 879.55 | 4,897.55 | 2,944.09 | 2,042.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,759.19 | 8,434.81 | 35,832.15 | 22,679.33 | 13,119.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,631.34 | 9,195.21 | 18,175.83 | 16,458.20 | 12,597.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,846.80 | 3,451.08 | 17,252.30 | 13,040.22 | 9,283.91 |
| 支付的各项税费 | 1,544.22 | 1,203.69 | 4,449.67 | 4,099.04 | 2,512.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,703.84 | 1,312.04 | 4,871.44 | 3,828.56 | 2,563.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,726.19 | 15,162.02 | 44,749.25 | 37,426.01 | 26,956.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,967.01 | -6,727.21 | -8,917.10 | -14,746.69 | -13,837.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 46,400.00 | 42,600.91 | 42,600.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.79 | 40.79 | 368.71 | 308.88 | 308.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.16 | 24.17 | 30.43 | 18.08 | 15.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,917.73 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,809.00 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,084.95 | 9,064.96 | 53,525.86 | 45,877.87 | 45,875.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,792.28 | 1,082.22 | 3,713.81 | 2,721.50 | 1,860.77 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 4,000.00 | 35,010.00 | 24,210.00 | 24,210.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,792.28 | 5,082.22 | 41,723.81 | 26,931.50 | 26,070.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,292.66 | 3,982.73 | 11,802.06 | 18,946.36 | 19,804.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,100.00 | 10,100.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,100.00 | 10,100.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.91 | 127.36 | 890.02 | 766.94 | 59.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,771.51 | 1,559.11 | 1,559.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,236.91 | 7,127.36 | 9,661.53 | 7,326.05 | 3,618.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,136.91 | 2,972.64 | 2,338.47 | 4,673.95 | -618.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,811.25 | 228.17 | 5,223.43 | 8,873.63 | 5,349.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,257.84 | 50,257.84 | 45,034.41 | 45,034.41 | 45,034.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,446.59 | 50,486.01 | 50,257.84 | 53,908.04 | 50,383.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -238.80 | -- | -8,419.73 | -- | 1,828.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 124.53 | -- | 4,612.34 | -- | 1,097.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 576.49 | -- | 972.24 | -- | 563.45 |
| 无形资产摊销 | 943.38 | -- | 1,897.42 | -- | 880.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 361.60 | -- | 705.79 | -- | 362.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.21 | -- | 3.59 | -- | 3.27 |
| 固定资产报废损失 | 0.55 | -- | 3.87 | -- | 1.08 |
| 公允价值变动损失 | -27.74 | -- | -14.49 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 238.52 | -- | 267.20 | -- | 115.94 |
| 投资损失 | -37.49 | -- | -262.04 | -- | -310.93 |
| 递延所得税资产减少 | -80.30 | -- | -1,030.06 | -- | -138.67 |
| 递延所得税负债增加 | -10.84 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,699.36 | -- | 587.41 | -- | -1,574.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,708.65 | -- | -7,412.65 | -- | -14,829.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,555.75 | -- | -877.77 | -- | -1,919.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 54.58 | -- | -109.88 | -- | 18.31 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,967.01 | -- | -8,917.10 | -- | -13,837.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,446.59 | -- | 50,257.84 | -- | 50,383.53 |
| 现金的期初余额 | 50,257.84 | -- | 45,034.41 | -- | 45,034.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,811.25 | -- | 5,223.43 | -- | 5,349.12 |
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