和仁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和仁科技(300550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,819.5820,195.467,439.3232,473.6016,016.48
收到的税费返还565.14455.69258.681,315.071,009.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,262.961,532.151,083.072,951.742,304.03
经营活动现金流入小计29,647.6822,183.318,781.0736,740.4119,329.88
购买商品、接受劳务支付的现金18,085.8416,439.656,450.6921,564.4516,061.40
支付给职工以及为职工支付的现金11,108.727,310.403,531.7213,593.589,569.02
支付的各项税费2,505.351,984.36998.284,184.873,131.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,409.093,051.271,779.224,153.763,085.15
经营活动现金流出小计36,109.0028,785.6812,759.9143,496.6631,847.07
经营活动产生的现金流量净额-6,461.32-6,602.37-3,978.84-6,756.25-12,517.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,818.0076,419.0039,304.0047,755.3525,908.35
取得投资收益所收到的现金646.62448.69264.68536.34393.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.0813.185.4516.886.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,882.802,778.72
投资活动现金流入小计112,483.6976,880.8739,574.1354,191.3729,087.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,977.482,984.781,850.356,345.155,719.77
投资所支付的现金105,356.0066,980.0027,250.0062,570.3512,307.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,786.28--
支付的其他与投资活动有关的现金------7,080.80--
投资活动现金流出小计109,333.4869,964.7829,100.3578,782.5818,027.21
投资活动产生的现金流量净额3,150.216,916.0910,473.78-24,591.2111,060.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------49,961.7649,961.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.008,000.008,000.0013,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,000.008,000.008,000.0062,961.7662,961.76
偿还债务支付的现金19,000.0016,000.0013,000.008,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金869.75798.7972.121,584.271,512.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------536.65536.65
支付其他与筹资活动有关的现金768.97762.91761.68657.1514.20
筹资活动现金流出小计20,638.7217,561.6913,833.7910,241.429,527.13
筹资活动产生的现金流量净额-9,638.72-9,561.69-5,833.7952,720.3453,434.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,949.83-9,247.98661.1521,372.8851,977.52
加:期初现金及现金等价物余额43,144.7043,144.7043,144.7021,771.8321,771.83
六、期末现金及现金等价物余额30,194.8833,896.7343,805.8543,144.7073,749.34
附注
净利润--1,896.39--4,204.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--451.61--3,377.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--574.08--1,080.58--
无形资产摊销--122.79--246.10--
长期待摊费用摊销--117.04--237.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.78--2.42--
固定资产报废损失--2.03--3.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--149.16--249.42--
投资损失---422.90---314.53--
递延所得税资产减少--83.83--300.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---547.62---5,021.79--
经营性应收项目的减少---1,985.90---23,430.43--
经营性应付项目的增加---7,242.51--11,793.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--196.85--515.59--
经营活动产生现金流量净额---6,602.37---6,756.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------43,144.70--
现金的期初余额------21,771.83--
现金等价物的期末余额--33,896.73------
现金等价物的期初余额--43,144.70------
现金及现金等价物的净增加额---9,247.98--21,372.88--
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