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| 和仁科技(300550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,111.95 | 44,583.93 | 21,228.75 | 17,001.97 | 7,040.85 |
| 收到的税费返还 | 617.52 | 1,500.08 | 930.78 | 585.93 | 514.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 756.17 | 5,060.19 | 3,103.74 | 2,171.29 | 879.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,485.64 | 51,144.19 | 25,263.27 | 19,759.19 | 8,434.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,440.32 | 21,609.65 | 18,001.10 | 13,631.34 | 9,195.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,469.12 | 13,628.58 | 10,837.52 | 7,846.80 | 3,451.08 |
| 支付的各项税费 | 1,333.89 | 3,391.58 | 2,132.64 | 1,544.22 | 1,203.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 767.37 | 4,176.84 | 3,884.76 | 2,703.84 | 1,312.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,010.70 | 42,806.65 | 34,856.02 | 25,726.19 | 15,162.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,525.06 | 8,337.55 | -9,592.75 | -5,967.01 | -6,727.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 106.31 | 96.40 | 40.79 | 40.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 64.79 | 46.77 | 44.16 | 24.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.35 | 10,171.10 | 11,143.17 | 9,084.95 | 9,064.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 751.63 | 2,486.95 | 2,072.77 | 1,792.28 | 1,082.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -0.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 750.83 | 13,486.95 | 9,072.77 | 6,792.28 | 5,082.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,249.52 | -3,315.85 | 2,070.40 | 2,292.66 | 3,982.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 14,700.00 | 13,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 14,700.00 | 13,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 12,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.28 | 441.36 | 330.76 | 236.91 | 127.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 325.84 | 175.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,110.28 | 14,867.20 | 14,605.85 | 12,236.91 | 7,127.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110.28 | -167.20 | -1,505.85 | -2,136.91 | 2,972.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,385.82 | 4,854.50 | -9,028.20 | -5,811.25 | 228.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,112.34 | 50,257.84 | 50,257.84 | 50,257.84 | 50,257.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,726.52 | 55,112.34 | 41,229.64 | 44,446.59 | 50,486.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,892.32 | -- | -238.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,752.57 | -- | 124.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,007.40 | -- | 576.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,078.95 | -- | 943.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 707.04 | -- | 361.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.35 | -- | 7.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.10 | -- | 0.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -72.40 | -- | -27.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 380.88 | -- | 238.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -41.33 | -- | -37.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 204.75 | -- | -80.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -10.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,223.60 | -- | -2,699.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,805.97 | -- | -3,708.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,181.13 | -- | -1,555.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 54.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,337.55 | -- | -5,967.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,112.34 | -- | 44,446.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,257.84 | -- | 50,257.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,854.50 | -- | -5,811.25 | -- |
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