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| 和仁科技(300550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,122.96 | 51,070.83 | 50,631.50 | 54,145.76 | 50,756.95 |
| 交易性金融资产 | 3,042.23 | 2,021.95 | 7,014.49 | 136.00 | 136.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,270.52 | 20,689.55 | 19,097.20 | 27,634.81 | 29,323.66 |
| 应收票据 | -- | 408.80 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,270.52 | 20,280.75 | 19,097.20 | 27,634.81 | 29,323.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 364.08 | 1,203.49 | 571.50 | 2,178.25 | 2,218.59 |
| 其他应收款(合计) | 1,812.92 | 1,568.26 | 1,806.74 | 1,931.69 | 2,163.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,812.92 | -- | 1,806.74 | -- | 2,163.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,006.80 | 7,035.27 | 5,307.44 | 7,677.34 | 7,469.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 779.79 | 942.48 | 862.33 | 660.95 | 470.98 |
| 流动资产合计 | 111,136.16 | 117,658.28 | 115,482.60 | 131,656.21 | 127,262.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,384.39 | 1,335.48 | 1,740.51 | 1,824.14 | 1,772.03 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,711.71 | 5,808.72 | 5,905.74 | 6,002.75 | 6,099.77 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,229.89 | 7,432.46 | 7,637.70 | 7,765.31 | 7,589.95 |
| 固定资产净额 | 7,229.89 | -- | 7,637.70 | -- | 7,589.95 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 200.71 | 263.44 | 312.41 | 420.70 | 447.01 |
| 无形资产 | 3,175.73 | 3,647.38 | 4,119.11 | 3,721.17 | 4,161.31 |
| 开发支出 | 4,354.73 | 3,618.06 | 2,637.73 | 3,433.51 | 2,719.08 |
| 商誉 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 |
| 长期待摊费用 | 2,045.28 | 2,218.89 | 2,286.01 | 2,359.07 | 2,527.43 |
| 递延所得税资产 | 2,617.11 | 2,496.11 | 2,501.47 | 1,789.45 | 1,610.09 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 26,822.20 | 26,923.20 | 27,243.34 | 27,418.77 | 27,029.33 |
| 资产总计 | 137,958.36 | 144,581.48 | 142,725.94 | 159,074.98 | 154,292.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,109.96 | 15,112.36 | 12,013.41 | 14,014.14 | 8,094.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,436.98 | 19,694.08 | 19,874.72 | 17,589.59 | 18,658.06 |
| 应付票据 | 2,086.02 | 1,280.09 | 917.53 | 218.87 | 457.62 |
| 应付账款 | 17,350.96 | 18,413.99 | 18,957.19 | 17,370.72 | 18,200.44 |
| 预收款项 | 97.92 | 94.78 | 171.89 | 93.91 | 159.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,835.59 | 2,960.60 | 2,921.33 | 2,027.54 | 2,070.80 |
| 应交税费 | 167.48 | 136.49 | 474.34 | 1,489.98 | 1,636.59 |
| 其他应付款(合计) | 577.45 | 575.56 | 1,090.78 | 3,563.47 | 4,055.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 548.48 |
| 其他应付款 | 575.66 | -- | 1,088.99 | -- | 3,506.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 110.57 | 137.83 | 147.13 | 226.42 | 227.49 |
| 其他流动负债 | 157.80 | 124.01 | 166.94 | 241.41 | 222.82 |
| 流动负债合计 | 33,870.88 | 40,110.21 | 38,356.72 | 40,906.29 | 36,559.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9.68 | 129.69 | 131.68 | 127.03 | 115.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 180.69 | 180.69 |
| 递延所得税负债 | 20.07 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 112.34 | 212.29 | 214.27 | 307.72 | 296.14 |
| 负债合计 | 33,983.22 | 40,322.49 | 38,571.00 | 41,214.01 | 36,855.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,273.85 | 26,273.85 | 26,273.85 | 26,273.85 | 26,488.57 |
| 资本公积 | 61,222.25 | 61,222.25 | 61,222.25 | 61,359.60 | 62,628.71 |
| 减：库存股 | 155.38 | 155.38 | 155.38 | 155.38 | 1,477.01 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,004.68 | 3,004.68 | 3,004.68 | 3,004.68 | 3,004.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,444.48 | 13,765.70 | 13,670.04 | 24,486.77 | 23,911.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,789.88 | 104,111.10 | 104,015.44 | 114,969.53 | 114,556.01 |
| 少数股东权益 | 185.26 | 147.88 | 139.50 | 2,891.44 | 2,880.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,975.14 | 104,258.99 | 104,154.95 | 117,860.97 | 117,436.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,958.36 | 144,581.48 | 142,725.94 | 159,074.98 | 154,292.09 |
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