新晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新晨科技(300542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,371.0425,539.19137,900.4866,208.3938,470.06
收到的税费返还572.04502.27171.58101.02100.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,434.28747.063,101.661,780.051,477.00
经营活动现金流入小计51,377.3626,788.52141,173.7268,089.4740,048.03
购买商品、接受劳务支付的现金36,755.7024,911.0181,185.0651,596.2936,092.69
支付给职工以及为职工支付的现金29,900.0914,858.0652,021.5337,534.5123,803.77
支付的各项税费1,767.841,125.093,828.172,822.642,073.10
支付的其他与经营活动有关的现金3,476.411,857.816,885.885,110.673,424.45
经营活动现金流出小计71,900.0542,751.96143,920.6397,064.1165,394.01
经营活动产生的现金流量净额-20,522.69-15,963.44-2,746.91-28,974.64-25,345.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----574.30574.30544.30
取得投资收益所收到的现金----5.565.562.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.070.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----579.93579.93546.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金202.5635.28165.39149.87100.12
投资所支付的现金4,840.00--153.00153.00153.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,042.5635.28318.39302.87253.12
投资活动产生的现金流量净额-5,042.56-35.28261.53277.05293.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,865.8214,072.7933,148.6722,123.5022,123.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,865.8214,072.7933,148.6722,123.5022,123.50
偿还债务支付的现金12,017.005,810.8819,203.184,742.191,555.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,216.88268.264,478.004,191.803,913.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.00--540.00540.00540.00
支付其他与筹资活动有关的现金106.3952.85190.31152.49101.00
筹资活动现金流出小计13,340.286,131.9923,871.499,086.475,569.91
筹资活动产生的现金流量净额9,525.557,940.799,277.1913,037.0316,553.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-2.1013.3016.367.58
五、现金及现金等价物净增加额-16,039.68-8,060.026,805.12-15,644.20-8,491.10
加:期初现金及现金等价物余额32,753.4532,753.4525,948.3325,948.3325,948.33
六、期末现金及现金等价物余额16,713.7624,693.4232,753.4510,304.1317,457.23
附注
净利润294.39--5,490.93--1,081.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备63.28--3,068.04--715.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧248.51--1,018.66--297.11
无形资产摊销47.38--126.59--93.67
长期待摊费用摊销4.54--9.08--4.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.01--0.01
固定资产报废损失0.04--4.31--2.96
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用496.00--994.29--350.87
投资损失-----4.87---1.77
递延所得税资产减少148.67---320.58---129.50
递延所得税负债增加-12.92---8.83---3.32
存货的减少-3,041.06---1,339.21---6,955.29
经营性应收项目的减少-8,729.66---19,085.24---20,087.45
经营性应付项目的增加-9,246.31--6,462.87---1,133.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-899.30--629.51--314.76
经营活动产生现金流量净额-20,522.69---2,746.91---25,345.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,713.76--32,753.45--17,457.23
现金的期初余额32,753.45--25,948.33--25,948.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,039.68--6,805.12---8,491.10
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