新晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新晨科技(300542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,861.65169,850.9183,622.0652,822.0621,394.68
收到的税费返还--84.4384.4384.4352.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,282.271,930.903,069.29910.90527.17
经营活动现金流入小计31,143.92171,866.2486,775.7853,817.3921,974.32
购买商品、接受劳务支付的现金28,898.4694,242.7067,225.3748,879.7139,924.46
支付给职工以及为职工支付的现金12,930.4855,325.4842,648.0129,135.2915,333.63
支付的各项税费2,225.395,708.224,741.633,991.652,900.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,184.576,104.486,136.022,892.861,300.39
经营活动现金流出小计45,238.89161,380.88120,751.0284,899.5159,459.18
经营活动产生的现金流量净额-14,094.9710,485.36-33,975.24-31,082.12-37,484.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.002,100.001,100.00----
取得投资收益所收到的现金4.634.912.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,204.251,204.251,152.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,504.633,309.152,306.281,152.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27.65212.42159.45119.0721.31
投资所支付的现金2,500.007,440.006,940.004,840.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,527.657,652.427,099.454,959.0721.31
投资活动产生的现金流量净额-1,023.02-4,343.27-4,793.17-3,806.92-21.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,300.0040,140.1831,883.5324,146.2214,544.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,300.0040,140.1831,883.5324,146.2214,544.27
偿还债务支付的现金5,034.6047,407.6021,810.7314,888.486,213.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199.631,820.671,428.39661.10242.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4.504.50----
支付其他与筹资活动有关的现金41.07113.3872.8452.573.81
筹资活动现金流出小计5,275.3149,341.6423,311.9615,602.156,459.15
筹资活动产生的现金流量净额24.69-9,201.468,571.578,544.068,085.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.524.80-4.371.680.07
五、现金及现金等价物净增加额-15,093.81-3,054.57-30,201.21-26,343.29-29,420.98
加:期初现金及现金等价物余额47,929.7750,984.3450,984.3450,984.3450,984.34
六、期末现金及现金等价物余额32,835.9547,929.7720,783.1324,641.0421,563.36
附注
净利润---8,271.85---1,476.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,344.10---743.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--417.03--193.02--
无形资产摊销--54.04--4.66--
长期待摊费用摊销--49.01--31.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,153.28---1,157.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,360.91--599.48--
投资损失---4.91------
递延所得税资产减少---621.86--60.99--
递延所得税负债增加--62.79--49.50--
存货的减少---178.63---5,394.27--
经营性应收项目的减少--15,938.45--4,355.50--
经营性应付项目的增加---6,630.25---27,639.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,485.36---31,082.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,929.77--24,641.04--
现金的期初余额--50,984.34--50,984.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,054.57---26,343.29--
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