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新晨科技(300542) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,861.65 | 169,850.91 | 83,622.06 | 52,822.06 | 21,394.68 |
收到的税费返还 | -- | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 52.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,282.27 | 1,930.90 | 3,069.29 | 910.90 | 527.17 |
经营活动现金流入小计 | 31,143.92 | 171,866.24 | 86,775.78 | 53,817.39 | 21,974.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,898.46 | 94,242.70 | 67,225.37 | 48,879.71 | 39,924.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,930.48 | 55,325.48 | 42,648.01 | 29,135.29 | 15,333.63 |
支付的各项税费 | 2,225.39 | 5,708.22 | 4,741.63 | 3,991.65 | 2,900.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.57 | 6,104.48 | 6,136.02 | 2,892.86 | 1,300.39 |
经营活动现金流出小计 | 45,238.89 | 161,380.88 | 120,751.02 | 84,899.51 | 59,459.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,094.97 | 10,485.36 | -33,975.24 | -31,082.12 | -37,484.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 2,100.00 | 1,100.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.63 | 4.91 | 2.03 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,204.25 | 1,204.25 | 1,152.15 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,504.63 | 3,309.15 | 2,306.28 | 1,152.15 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27.65 | 212.42 | 159.45 | 119.07 | 21.31 |
投资所支付的现金 | 2,500.00 | 7,440.00 | 6,940.00 | 4,840.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,527.65 | 7,652.42 | 7,099.45 | 4,959.07 | 21.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,023.02 | -4,343.27 | -4,793.17 | -3,806.92 | -21.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 40,140.18 | 31,883.53 | 24,146.22 | 14,544.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,300.00 | 40,140.18 | 31,883.53 | 24,146.22 | 14,544.27 |
偿还债务支付的现金 | 5,034.60 | 47,407.60 | 21,810.73 | 14,888.48 | 6,213.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199.63 | 1,820.67 | 1,428.39 | 661.10 | 242.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4.50 | 4.50 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.07 | 113.38 | 72.84 | 52.57 | 3.81 |
筹资活动现金流出小计 | 5,275.31 | 49,341.64 | 23,311.96 | 15,602.15 | 6,459.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.69 | -9,201.46 | 8,571.57 | 8,544.06 | 8,085.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.52 | 4.80 | -4.37 | 1.68 | 0.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,093.81 | -3,054.57 | -30,201.21 | -26,343.29 | -29,420.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,929.77 | 50,984.34 | 50,984.34 | 50,984.34 | 50,984.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,835.95 | 47,929.77 | 20,783.13 | 24,641.04 | 21,563.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,271.85 | -- | -1,476.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,344.10 | -- | -743.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 417.03 | -- | 193.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54.04 | -- | 4.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49.01 | -- | 31.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,153.28 | -- | -1,157.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,360.91 | -- | 599.48 | -- |
投资损失 | -- | -4.91 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -621.86 | -- | 60.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 62.79 | -- | 49.50 | -- |
存货的减少 | -- | -178.63 | -- | -5,394.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,938.45 | -- | 4,355.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,630.25 | -- | -27,639.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,485.36 | -- | -31,082.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,929.77 | -- | 24,641.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,984.34 | -- | 50,984.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,054.57 | -- | -26,343.29 | -- |
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