新晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新晨科技(300542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,435.26110,439.8852,973.2436,136.1721,406.62
收到的税费返还44.03185.34137.42118.7753.21
收到的其他与经营活动有关的现金713.973,535.142,385.651,180.35543.81
经营活动现金流入小计21,193.25114,160.3655,496.3137,435.2922,003.65
购买商品、接受劳务支付的现金23,581.5055,845.8427,246.4820,712.3012,869.68
支付给职工以及为职工支付的现金11,377.7941,467.5430,327.4319,310.559,826.30
支付的各项税费1,539.563,689.322,911.822,070.361,436.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,795.967,209.525,051.993,284.381,972.93
经营活动现金流出小计38,294.81108,212.2165,537.7145,377.5926,105.40
经营活动产生的现金流量净额-17,101.565,948.14-10,041.40-7,942.30-4,101.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金291.30306.23220.00220.00170.00
取得投资收益所收到的现金1.34--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.042.392.342.281.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计292.68308.62222.34222.28171.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73.40529.18328.73374.88190.70
投资所支付的现金153.009,452.009,300.003,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计226.409,981.189,628.733,674.88190.70
投资活动产生的现金流量净额66.28-9,672.56-9,406.39-3,452.61-19.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,025.6025,559.1712,149.855,685.78--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,025.6025,559.1712,149.855,685.78--
偿还债务支付的现金1,555.3517,062.49------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金142.445,135.444,500.232,719.481.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,214.001,764.00----
支付其他与筹资活动有关的现金56.31216.02152.80103.9268.25
筹资活动现金流出小计1,754.1022,413.954,653.032,823.4170.19
筹资活动产生的现金流量净额13,271.503,145.227,496.812,862.37-70.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.62-3.39-0.91-1.491.07
五、现金及现金等价物净增加额-3,764.40-582.59-11,951.89-8,534.02-4,190.54
加:期初现金及现金等价物余额25,948.3326,530.9226,530.9226,530.9226,530.92
六、期末现金及现金等价物余额22,183.9325,948.3314,579.0317,996.8922,340.38
附注
净利润--7,344.67--1,690.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--622.64--242.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--576.50--276.93--
无形资产摊销--304.82--190.93--
长期待摊费用摊销--16.01--11.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.97--2.08--
固定资产报废损失--1.02--0.28--
公允价值变动损失---0.49---2.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--338.35--38.13--
投资损失---3.10------
递延所得税资产减少---306.93---17.29--
递延所得税负债增加--15.00---2.89--
存货的减少---1,775.81--158.91--
经营性应收项目的减少---1,816.47---2,295.88--
经营性应付项目的增加---746.66---8,923.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,169.10--584.55--
经营活动产生现金流量净额--5,948.14---7,942.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,948.33--17,996.89--
现金的期初余额--26,530.92--26,530.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---582.59---8,534.02--
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