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| 新晨科技(300542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,371.04 | 25,539.19 | 137,900.48 | 66,208.39 | 38,470.06 |
| 收到的税费返还 | 572.04 | 502.27 | 171.58 | 101.02 | 100.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.28 | 747.06 | 3,101.66 | 1,780.05 | 1,477.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,377.36 | 26,788.52 | 141,173.72 | 68,089.47 | 40,048.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,755.70 | 24,911.01 | 81,185.06 | 51,596.29 | 36,092.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,900.09 | 14,858.06 | 52,021.53 | 37,534.51 | 23,803.77 |
| 支付的各项税费 | 1,767.84 | 1,125.09 | 3,828.17 | 2,822.64 | 2,073.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,476.41 | 1,857.81 | 6,885.88 | 5,110.67 | 3,424.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,900.05 | 42,751.96 | 143,920.63 | 97,064.11 | 65,394.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,522.69 | -15,963.44 | -2,746.91 | -28,974.64 | -25,345.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 574.30 | 574.30 | 544.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 5.56 | 5.56 | 2.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 579.93 | 579.93 | 546.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 202.56 | 35.28 | 165.39 | 149.87 | 100.12 |
| 投资所支付的现金 | 4,840.00 | -- | 153.00 | 153.00 | 153.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,042.56 | 35.28 | 318.39 | 302.87 | 253.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,042.56 | -35.28 | 261.53 | 277.05 | 293.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,865.82 | 14,072.79 | 33,148.67 | 22,123.50 | 22,123.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,865.82 | 14,072.79 | 33,148.67 | 22,123.50 | 22,123.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,017.00 | 5,810.88 | 19,203.18 | 4,742.19 | 1,555.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,216.88 | 268.26 | 4,478.00 | 4,191.80 | 3,913.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | -- | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106.39 | 52.85 | 190.31 | 152.49 | 101.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,340.28 | 6,131.99 | 23,871.49 | 9,086.47 | 5,569.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,525.55 | 7,940.79 | 9,277.19 | 13,037.03 | 16,553.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -2.10 | 13.30 | 16.36 | 7.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,039.68 | -8,060.02 | 6,805.12 | -15,644.20 | -8,491.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,753.45 | 32,753.45 | 25,948.33 | 25,948.33 | 25,948.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,713.76 | 24,693.42 | 32,753.45 | 10,304.13 | 17,457.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 294.39 | -- | 5,490.93 | -- | 1,081.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 63.28 | -- | 3,068.04 | -- | 715.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 248.51 | -- | 1,018.66 | -- | 297.11 |
| 无形资产摊销 | 47.38 | -- | 126.59 | -- | 93.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.54 | -- | 9.08 | -- | 4.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 4.31 | -- | 2.96 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 496.00 | -- | 994.29 | -- | 350.87 |
| 投资损失 | -- | -- | -4.87 | -- | -1.77 |
| 递延所得税资产减少 | 148.67 | -- | -320.58 | -- | -129.50 |
| 递延所得税负债增加 | -12.92 | -- | -8.83 | -- | -3.32 |
| 存货的减少 | -3,041.06 | -- | -1,339.21 | -- | -6,955.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,729.66 | -- | -19,085.24 | -- | -20,087.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,246.31 | -- | 6,462.87 | -- | -1,133.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -899.30 | -- | 629.51 | -- | 314.76 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,522.69 | -- | -2,746.91 | -- | -25,345.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,713.76 | -- | 32,753.45 | -- | 17,457.23 |
| 现金的期初余额 | 32,753.45 | -- | 25,948.33 | -- | 25,948.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,039.68 | -- | 6,805.12 | -- | -8,491.10 |
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