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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
优博讯(300531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,207.2525,997.8387,343.8851,960.3624,044.77
收到的税费返还1,830.251,161.575,808.312,652.051,366.58
收到的其他与经营活动有关的现金780.29468.912,018.661,486.99960.64
经营活动现金流入小计63,817.7827,628.3195,170.8456,099.4026,371.99
购买商品、接受劳务支付的现金38,061.7019,382.2578,008.1859,741.5630,048.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,060.942,687.847,938.066,060.873,554.42
支付的各项税费3,750.201,971.595,496.783,192.371,707.37
支付的其他与经营活动有关的现金5,365.772,788.636,455.815,204.593,357.04
经营活动现金流出小计52,238.6126,830.3197,898.8374,199.3838,667.42
经营活动产生的现金流量净额11,579.17798.01-2,727.99-18,099.99-12,295.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金59.0431.44279.92115.1095.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.621.620.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,379.329,248.6144,750.0033,150.0021,640.00
投资活动现金流入小计14,438.369,280.0545,031.5433,266.7221,736.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金395.33168.281,542.091,181.24797.74
投资所支付的现金1,516.76--3,662.603,662.603,662.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,376.7511,745.6044,750.0033,620.0025,850.00
投资活动现金流出小计17,288.8411,913.8849,954.6938,463.8430,310.34
投资活动产生的现金流量净额-2,850.48-2,633.83-4,923.15-5,197.12-8,574.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,007.47--17,450.3317,283.1310,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金265.90--326.02243.60240.77
筹资活动现金流入小计3,273.37--17,776.3517,526.7310,240.77
偿还债务支付的现金10,000.00--2,450.332,330.33--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,801.37196.511,684.241,496.521,041.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润671.30--710.50710.50710.50
支付其他与筹资活动有关的现金832.46--234.14422.840.21
筹资活动现金流出小计12,633.83196.514,368.714,249.691,041.34
筹资活动产生的现金流量净额-9,360.46-196.5113,407.6313,277.039,199.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响324.1532.7377.92205.66-27.60
五、现金及现金等价物净增加额-307.62-1,999.615,834.42-9,814.42-11,697.70
加:期初现金及现金等价物余额36,138.7336,138.7330,304.3130,304.3130,304.31
六、期末现金及现金等价物余额35,831.1134,139.1236,138.7320,489.8918,606.61
附注
净利润7,819.01--13,052.24--5,589.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备658.27--3,229.39--898.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧219.09--417.17--188.98
无形资产摊销51.62--93.79--34.89
长期待摊费用摊销240.48--365.83--154.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.34---7.07---7.25
固定资产报废损失0.11--9.64--0.36
公允价值变动损失37.53---329.32---185.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用92.28--556.43---146.61
投资损失-598.78---788.69---172.29
递延所得税资产减少-34.17---264.15---141.48
递延所得税负债增加-2.40---5.86---3.14
存货的减少3,541.47---14,577.64---14,227.42
经营性应收项目的减少5,031.52---15,399.40---14,094.25
经营性应付项目的增加-5,476.51--10,919.67--9,815.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,579.17---2,727.99---12,295.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,831.11--36,138.73--18,606.61
现金的期初余额36,138.73--30,304.31--30,304.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-307.62--5,834.42---11,697.70
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