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| 优博讯(300531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,140.84 | 94,324.89 | 96,017.49 | 102,003.66 | 81,930.57 |
| 交易性金融资产 | 29,274.05 | 27,749.93 | 16,111.36 | 16,054.11 | 22,634.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,476.48 | 32,446.25 | 37,346.78 | 42,312.13 | 41,450.59 |
| 应收票据 | -- | 23.67 | 567.58 | 202.54 | 35.47 |
| 应收账款 | 38,476.48 | 32,422.58 | 36,779.20 | 42,109.59 | 41,415.12 |
| 应收款项融资 | -- | 64.68 | -- | 248.56 | -- |
| 预付款项 | 5,648.00 | 3,543.85 | 4,777.42 | 3,834.57 | 4,300.71 |
| 其他应收款(合计) | 1,011.86 | 1,012.90 | 2,010.60 | 1,284.82 | 896.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,012.90 | -- | 1,284.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,841.90 | 29,891.04 | 28,846.59 | 29,538.86 | 27,966.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,991.32 | 1,866.83 | 1,516.37 | 1,482.46 | 1,101.64 |
| 流动资产合计 | 201,384.44 | 190,900.35 | 186,626.61 | 196,759.18 | 180,281.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,241.99 | 6,287.20 | 6,461.85 | 6,354.43 | 6,417.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,260.12 | 1,541.20 | 516.30 | 280.29 | -- |
| 在建工程 | -- | 1,541.20 | -- | 280.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,468.76 | 9,523.01 | 8,733.41 | 8,638.06 | 8,641.54 |
| 固定资产净额 | -- | 9,523.01 | -- | 8,638.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,766.89 | 3,108.15 | 874.14 | 1,135.45 | 1,389.02 |
| 无形资产 | 4,389.57 | 4,477.12 | 4,562.65 | 4,673.66 | 1,504.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,008.85 | 13,008.85 | 38,721.96 | 38,721.96 | 38,721.96 |
| 长期待摊费用 | 1,309.19 | 1,072.11 | 1,821.57 | 2,057.09 | 1,793.50 |
| 递延所得税资产 | 1,784.16 | 1,818.07 | 1,108.36 | 1,440.11 | 1,316.76 |
| 其他非流动资产 | 1,259.10 | 1,165.87 | 1,865.50 | 948.98 | 4,470.02 |
| 非流动资产合计 | 43,062.66 | 43,575.62 | 66,239.50 | 65,754.07 | 65,758.47 |
| 资产总计 | 244,447.11 | 234,475.97 | 252,866.11 | 262,513.25 | 246,039.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,700.00 | 43,034.03 | 46,848.43 | 61,098.43 | 48,197.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,503.57 | 19,047.67 | 16,646.06 | 16,145.78 | 13,145.79 |
| 应付票据 | 1,954.12 | 2,618.53 | 2,734.15 | 2,173.78 | 1,532.59 |
| 应付账款 | 16,549.45 | 16,429.14 | 13,911.91 | 13,972.00 | 11,613.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,431.72 | 2,999.24 | 1,401.37 | 1,747.96 | 1,583.69 |
| 应交税费 | 1,191.45 | 948.16 | 964.94 | 1,050.31 | 1,144.90 |
| 其他应付款(合计) | 1,543.16 | 1,450.52 | 1,392.82 | 1,391.60 | 2,633.96 |
| 应付利息 | -- | -- | 25.90 | 25.56 | 27.67 |
| 应付股利 | 73.81 | 73.81 | 75.58 | 75.58 | 16.49 |
| 其他应付款 | -- | 1,376.71 | -- | 1,290.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 955.55 | 891.19 | 549.50 | 644.56 | 592.26 |
| 其他流动负债 | 442.79 | 243.57 | 704.67 | 288.58 | 111.86 |
| 流动负债合计 | 90,248.71 | 76,171.28 | 71,350.69 | 84,203.20 | 69,283.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,183.93 | 2,447.63 | 351.36 | 530.47 | 839.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 4.56 | 4.56 |
| 递延所得税负债 | 681.05 | 757.83 | 58.88 | 87.32 | 74.87 |
| 长期递延收益 | 291.19 | 295.76 | 300.33 | 304.90 | 309.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,156.17 | 3,501.22 | 710.57 | 927.25 | 1,228.47 |
| 负债合计 | 93,404.87 | 79,672.50 | 72,061.26 | 85,130.45 | 70,512.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,789.59 | 32,822.61 | 32,822.61 | 32,993.74 | 32,993.74 |
| 资本公积 | 64,261.74 | 64,732.97 | 64,691.74 | 66,966.79 | 66,883.64 |
| 减：库存股 | 11,631.19 | 8,198.53 | 7,511.34 | 10,043.03 | 10,043.03 |
| 其他综合收益 | -19.69 | -12.11 | 7.07 | 5.09 | 27.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,904.63 | 3,904.63 | 3,904.63 | 3,904.63 | 3,904.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 61,606.69 | 61,421.71 | 86,361.68 | 83,026.08 | 81,212.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,911.77 | 154,671.29 | 180,276.38 | 176,853.29 | 174,978.44 |
| 少数股东权益 | 130.46 | 132.19 | 528.46 | 529.50 | 549.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,042.24 | 154,803.47 | 180,804.84 | 177,382.80 | 175,527.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,447.11 | 234,475.97 | 252,866.11 | 262,513.25 | 246,039.70 |
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